南昌关于成立防腐蚀压力管道公司可行性报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /南昌关于成立防腐蚀压力管道公司可行性报告南昌关于成立防腐蚀压力管道公司可行性报告xx（集团）有限公司报告说明从2008年2015年我国焊管产量分省（市）统计情况来看，近年来我国焊管产量主要集中在天津和河北，占全国总产量的50%以上，其次浙江和山东，各占总产量的5%以上。西北地区的焊管产量总和在5.6%，其中陕西省约3%，新疆自治区约2.5%，甘肃省不到0.3%，宁夏和青海为空白。从管型分析，西北地区的焊管产量是高频直缝焊管、少量的埋弧直缝焊管和少量的螺旋缝埋弧焊管。综上所述，西北地区大口径埋弧焊管市场需要量在140万吨以上，其中埋弧直缝焊管占40%，年均需56万吨左右，螺旋缝埋弧焊

2、管约占60%，年均需64万吨左右。从产能分析很明显西北地区埋弧直缝焊管产能缺口巨大，螺旋缝埋弧焊管产能约有20万吨的缺口。xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资488.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xx集团有限公司出资122万元，占xx（集团）有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资38981.09万元，其中：建设投资30467.21万元，占项目总投资的78.16%；建设期利息637.77万元，占项目总投资的1.64%；流动资金7876.11万元，占项目总投资的20.20%。项目正常运营每年营业收入7520

3、0.00万元，综合总成本费用60717.67万元，净利润10589.15万元，财务内部收益率20.13%，财务净现值8757.44万元，全部投资回收期6.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险

4、评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景及必要性16一、 行业壁垒16二、 市场规模17第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财

5、务会计制度26第四章 行业发展分析30一、 行业基本风险特征30二、 行业发展概况和趋势31第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施53第七章 项目选址可行性分析56一、 项目选址原则56二、 建设区基本情况56三、 创新驱动发展61四、 社会经济发展目标64五、 产业发展方向67六、 项目选址综合评价69第八章 环境影响分析70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析73四、 建设期水环境影响分析74五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建

6、设期声环境影响分析75七、 营运期环境影响75八、 环境管理分析76九、 结论及建议78第九章 项目风险分析79一、 项目风险分析79二、 项目风险对策81第十章 经济效益评价83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表92六、 经济评价结论92第十一章 项目规划进度93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十二章 投资估算及资金筹措95一、 投

7、资估算的编制说明95二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十三章 项目综合评价说明103第十四章 附表附录104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润

8、及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本610万元三、 注册地址南昌xxx四、 主要经营范围经营范围：从事防腐蚀压力管道相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx集

9、团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数

10、据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15767.3112613.8511825.48负债总额4971.693977.353728.77股东权益合计10795.628636.508096.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46239.7036991.7634679.77营业利润8738.586990.866553.93利润总额7188.395750.715391.29净利润5391.294205.213881.73归属于母公司所有者的净利润5391.294205.213881.73（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介经过多年

11、的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐

12、步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15767.3112613.8511825.48负债总额4971.693977.353728.77股东权益合计10795.628636.508096.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46239.7036991.7634679.77营业利润8738.586990.866553.93利润总额7188.395750.715391.29净利润5391.294205.213881.73归属于母公司所有者的净

13、利润5391.294205.213881.73六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立防腐蚀压力管道公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据国外钢管行业发展的经验，行业标准对于行业的快速发展意义重大。标准规范落后，将影响整体行业发展和技术水平提高。当前我国的新版行业标准尚在修订中，行业标准在实践中还未得到广泛的应用，非标准化钢管产品大量推广。若在近期新的标准未能得到大范围的推广，我国钢管行业的规范化发展将受到一定程度的制约。在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的

14、深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千米防腐蚀压力管道的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积98837.95，其中：生产工程54166.53，仓储工程27505.92，行政办公及生活服务设施11734.20，公共工程5431.30。

15、（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资38981.09万元，其中：建设投资30467.21万元，占项目总投资的78.16%；建设期利息637.77万元，占项目总投资的1.64%；流动资金7876.11万元，占项目总投资的20.20%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：75200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：60717.67万元。3、净利润（NP）：10589.15万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.05年。5、财务内部收益率：20.13%。6、财务净现值：8757.44万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市

16、场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 背景及必要性一、 行业壁垒1、企业资质壁垒分析对于专业从事防腐蚀压力管道、管件等设计、研发、生产和销售及防腐技术推广与应用，管道设备安装、调试及技术咨询服务一体化业务，在政府监管部门对具备专业资质的企业进行规范化管理改革过程中，特别是招投标改革后对与企业资质的要求做了较大的改进，对于市场准入门槛有了新的规定，要求综合性企业取得包括工业生产许可在内的所有许可证。2、技术人才壁垒分析随着市场的规范化，人才作为市场竞争的主力日益凸显重要性，各个行业对行业监管提出新的标准

17、、新的规范从而要求从业人员必须具备相关执业资质，才能保证公司在行业内具备竞争力。但是，企业目前由于地域劣势以及大环境影响，专业技术人才招聘难，人才留不住等问题造成企业发展困境。随着行业不断走向成熟，企业内部管理和施工队伍整体素质的重要性日益突出，拥有优秀的技术团队成为企业增强自身实力必不可少的因素。3、从业经验壁垒分析钢管安全运行对国民经济和生活影响重大，项目建成后的运行必须是高度安全甚至是零缺陷的，故工程施工企业以往的业绩经验是业主重点关注的对象。只有充分认可供应商的技术实力和运行经验，才能扩大在该领域的市场占有地位，并且对限制其他企业进入到该项目领域起到十分重要的作用。二、 市场规模1、水

18、利建设用大口径防腐蚀压力钢管需求越来越大水利行业是防腐蚀压力钢管消费量最大的领域，约占消费量的三分之一。我国水利行业消费的防腐蚀压力钢管主要品种为FBE防腐管和3PE防腐管，广泛应用于大型水利枢纽饮水项目、大型泵站改建提升项目、农村安全饮水提升项目、智慧城市综合建设项目以及现代新型农业一体化农田实施项目，且应用范围不断扩大。近几年，随着我国城市化进程加快、城乡一体化战略的实施，城市供水需求以及污水处理需求不断增加，带动城市供水及城市地下管网建设的增加。为了满足日益增长的用水需求，其引水工程用管口径不断地增大，同时未来的需求量不断地增加。2、城市地下综合管廊是一个极大的市场和机遇与国外相比，中国

19、城市地下综合管廊起步晚、基础差、推进慢，建设城市综合地下管廊的需求已经变得十分急迫。城市地下综合管廊建设是国家拉动国内经济发展的重大举措，是实施统一规划、设计、施工和维护的建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施，是在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。地下综合管廊系统不仅解决城市交通拥堵问题，还极大方便了电力、通信、燃气、供排水等市政设施的维护和检修。此外，该系统还具有一定的防震减灾作用。城市地下综合管廊建设对于我国焊管企业是一个极大的市场和机遇，具有极大的拉动作用。国务院高度重视推进城市地下综合管廊建设，2013年以来先后印发了国务院

20、关于加强城市基础设施建设的意见、国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见，部署开展城市地下综合管廊建设试点工作。根据竞争性评审，确定10个城市进入2015年地下综合管廊试点范围，分别是包头、沈阳、哈尔滨、苏州、厦门、十堰、长沙、海口、六盘水、白银。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精

21、干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、防腐蚀压力管道行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深

22、化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资488.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xx集团有限公司出资122万元，占xx（集团）有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实

23、行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量

24、有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相

25、应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好

26、楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作

27、。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商

28、务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、廖xx，

29、1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、杨xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，

30、1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、龚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至

31、今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。

32、公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公

33、积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，

34、并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润

35、的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 行业发展分析一、 行业基本风险特征1、市场风险我国目前对于涂塑钢管的接纳认可程度还不高，特别是在先进的防腐管领域没有根本性突破，市场风险较大。市场普遍对于涂塑钢管的技术创新能力抱有疑虑，转型难度较大。再加上近年来我国钢管行业去产能浪潮的影响，对钢管行业影响较大。

36、2、政策风险国家宏观经济政策的变动对钢管行业的影响较大。钢管行业的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、工业化、城市化进程等因素，行业总体受国家宏观经济政策影响明显。国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类宏观经济调控政策调整将直接影响相关行业的市场需求，从而使得钢管行业面临较大的政策风险。3、原材料价格风险自2016年钢铁行业供给侧改革以来，钢材价格一直保持上涨态势，虽然2019年价格整体呈窄幅震荡局面，但受宏观经济的影响，钢材价格仍存在诸多不确定因素。原材料价格的上涨，将大大压缩钢管行业盈利空间，给钢管制造企业的经营带来风险。4、市场竞争风险

37、钢管行业近年来发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，新建和从相关行业转产过来的钢管生产企业迅速增多，但大多数为规模较小企业，市场竞争激烈。但由于市场未来发展空间广阔，促使该行业仍不断有新的厂家涌入。随着市场竞争的日趋激烈，如果不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，将可能面临较大的市场竞争风险。5、行业标准风险根据国外钢管行业发展的经验，行业标准对于行业的快速发展意义重大。标准规范落后，将影响整体行业发展和技术水平提高。当前我国的新版行业标准尚在修订中，行业标准在实践中还未得到广泛的应用，非标准化钢管产品大量推广。若在近期新的标准未能得到大范围的推广，我国钢管行业的规范化发展将

38、受到一定程度的制约。二、 行业发展概况和趋势通过近30年来的高速发展，我国已经建立起十分庞大的钢管产能。据不完全统计我国现有焊接钢管产线约2700条，总产能约有7500万吨。其中，直缝埋弧焊接钢管生产线40条（包括UOE、JCOE），产能约730万吨（含在建60万吨）；426mm及以上大口径高频直缝焊接钢管（ERW/HFW）生产线约30条，产能约620万吨；219mm406mm高频直缝焊接钢管（ERW/HFW）生产线约80多条，产能约1050万吨；219mm高频直缝焊接钢管（ERW/HFW）生产线约2150多条，产能约4100万吨；螺旋埋弧焊接钢管（SAWH）生产线400多条，产能约1000万

39、吨。长期以来，我国焊管产量及消费量一直增长迅速，即使是2008年以后，在世界经济危机各主要经济体增长乏力的情况下，2008年至2015年我国焊管产量和表观消费量年平均增长率仍然达到16.5%和17.8%，远高于同期GDP的增长。2016年我国焊管产量突破7000万吨，达到7016万吨的历史最高。但产量增长率却只有0.7%，表观消费量增长率也仅0.8%，可以判断我国焊管产销均基本达到峰值。2017年全国焊管产量为5317.1万t，同比下降1.87%；焊管表观消费量为4927.81万t，同比下降了0.82%。焊管产量与表观消费量呈“双下降”，也是多年来首次出现。其原因主要是出口量呈两位数下降，其次

40、是方矩形管、管线管等产品增长乏力。2018年焊管整体新增产能较少，新增产能最大的地区在华北，焊管产量同比小幅增加。据中钢协最新数据统计，2018年1-10月份全国钢管产量6144.62万吨，比上年增长了11.17%；焊管产量为4042.31万吨，同比增长8.73%，增幅超预期。近17年我国焊管的产量、进口量、出口量和表观消费量见表2.1-1。变化趋势见图2.1-1至2.1-4。像其他钢材品种一样，我国焊管行业长期存在出口依赖问题，在2005年至2008年期间，我国焊管出口占产量的比例超过10%，并在2007年达到20%以上。但近年来出口依赖有所缓解，目前基本维持在7%左右。而同期我国焊管进口比

41、例不断下降，从曾经的5%以上（2002年曾达到12%），到近年来逐渐降低到0.3%（约20万吨），是我国自给率最高的钢铁品种之一。可见，我国焊管市场目前总体处于产能稍微过剩，市场竞争非常剧烈的局面，并且这种局面在相当长的一段时间内将难以改变。在新常态下，我国焊管企业积极转变发展模式，将生产线升级改造，实现自动化、信息化、智能化和制造工艺优化作为工作重点，促进档次提升和产品结构调整，全面提高钢管产品性能和实物质量。从“十二五”开始，我国用20年时间使城市化率达到65%左右。在这个背景下，我国的基础设施投入大幅度提高，管网建设作为城镇基本建设的重要内容，也带动包括给排水、消防管网系统的大发展。采用

42、食品级环氧树脂涂塑复合钢管具有良好的防腐性能，使管道的使用寿命大大延长，据估算可以延长23倍。从长期来看，可以大大节省管道维修成本、改造投入，节约大量社会资源。同时，涂塑钢管还能保持水在输送过程中不变质、不被锈蚀物污染，水的饮用安全获得了保障。所以，可以预测，涂塑复合钢管在饮用水的输送方面大有用武之地。在市政建设中，自来水管网建设占比超过60%，此外，西北属于干旱地区，长距离调水工程十分普遍，大管径输水管道的需求量十分庞大，也为本项目奠定了坚实的市场基础。随着国内对饮用水质量和输水管道的要求不断提高，人们对管材的高强度、清洁卫生、无锈蚀、连接安全可靠等使用要求日益放到了更加重要的位置。特别是自

43、近几年以来，国内以基础建设为重点的经济刺激措施的迅速实施，迅速推进了我国城乡推广使用涂塑复合管材的进程。近年来，我国防腐管道行业发展迅速，产品应用深入到许多工业工程领域和日常生活。防腐管道是中国防腐行业乃至中国现代工业中不可或缺的重要组成部分。中国已成为最大的管道生产和应用的国家，近年来，我国防腐管道产量和性能都大幅度提高，应用数量不断增加，已成为世界上防腐管道产量和使用量较高的国家。国内领先的防腐专业技术和先进的生产线生产的高性能、高性价比的涂塑复合管材，以螺旋缝焊接焊管、直缝焊接钢管或无缝钢管为基管，以改性食品级环氧树脂粉末（简称EP）或烧结环氧粉末（简称FBE）和聚乙烯（简称PE）塑料粉

44、末为涂层材料，在其内、外管壁表面上，均匀涂敷上一层抗氧化重防腐塑料，使其既具备了钢质管材的强度，又具有了塑料管材的耐腐蚀性和卫生条件，将两种管材的优点集于一身。涂塑管道明显的优越性，不但具有防腐功能，而且还有不改变输送介质性质的优点，所以，在饮用水的输送上应用越来越广泛，市场潜力十分看好。近年来才将压力管道作为危险性较大的特种设备正式列入安全管理与监察规定，许多生产企业对压力管道安全意识淡薄，进而导致各种事故的发生。而压力管道进行防腐蚀控制是十分必要的。作为国民经济发展动力的管道运输业，是我国近50年内国民经济新的增长点。随着我国西部开发战略的实施，我国的防腐压力管道建设将进入又一个高潮，将有

45、大量的工业、公用、供水、消防、油气长输管道投入建设和运行。在消防供水方面也需要大量的防锈管道。由于消防管道中的水常年缺乏流动性，锈蚀往往不宜察觉的，具有潜在的危险，管道可能随时发生爆裂而丧失供水能力，或者锈蚀物影响管道的通水功能，造成意外发生。同时，为了消防安全，消防管道还需要有防静电功能，这是普通金属管道不具备的。而环氧涂层管道既有防锈功能，也能满足防静电要求，是理想的消防用管。在房地产建设稳步发展的形势下，消防专用涂塑钢管有十分良好的市场前景。煤矿输气与排气管道要求有防静电功能，通过加入双防环氧树脂后能够达到防静电的要求。虽然矿用管市场有限，但是其专业化程度很高，故具有稳定的市场需求。综上

46、所述，为了满足市场对防腐新型管材的需求，采用先进生产技术与设备，生产具有良好性能的涂塑复合钢管。项目产品具有独特的防腐、耐久、抗压、抗静电和保障输送介质质量的优点，是大型市政、水利工程、消防、化工、食品、采矿等行业中的给水、排水、特殊流体输送的首选产品，市场前景广阔。聚氨酯直埋保温管自二十世纪三十年代聚氨酯材料诞生以来,一直作为一种优良的绝热保温材料而得到迅速发展,其应用范围也越来越广,更由于其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热、制冷等工程。正近年来,我国直埋保温管进入快速发展时期,目前已成为亚洲的直埋保温管加工中心以及全球的直埋保温管市场之一,尤其在电站直埋保温管、化工直埋保温管、直埋保温管建材以及食品用直埋保温管等的兴起后,由于其发展前景广阔、市场利润诱人,目前成为诸多企业投资时力争的产品。聚氨酯直埋保温管是一种保温性能好，加安全可靠，工程造价低的直埋预制保温管。随着我国改革开放的深入发展和城市化进程的加快，作为城市基础设施的热力网建设迅猛加速，在我国气候严寒和寒冷的采暖地区，132个地级以上的大、中城市全部都有了城市集中供热热力网设施，热力网主干线的长度由1983年的300多km，增加到2009年的110490km。热水管网的供热半径从10km发展到20km，最大供热管径从DN50