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1、泓域咨询 /北京关于成立生物质固体成型燃料公司商业计划书北京关于成立生物质固体成型燃料公司商业计划书xx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析17一、 行业发展趋势17二、 影响行业发展的重要因素18三、 行业基本风险特征21第三章 项目背景、必要性24一、 行业壁垒24二、 行业发展前景25三、 项目实施的必要性26第四章 公司成立方案27一、 公司经营
2、宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施47第六章 法人治理结构50一、 股东权利及义务50二、 董事52三、 高级管理人员56四、 监事58第七章 项目风险分析61一、 项目风险分析61二、 公司竞争劣势64第八章 项目环境保护65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析72七、 建设期生态环境
3、影响分析72八、 营运期环境影响73九、 清洁生产75十、 环境管理分析76十一、 环境影响结论78十二、 环境影响建议79第九章 项目选址方案80一、 项目选址原则80二、 建设区基本情况80三、 创新驱动发展83四、 社会经济发展目标84五、 产业发展方向86六、 项目选址综合评价91第十章 进度实施计划92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十一章 投资方案分析94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 总投资100总投资及构成一览表10
4、0六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十二章 项目经济效益103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析110借款还本付息计划表112六、 经济评价结论112第十三章 项目总结113第十四章 附表附件114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措
5、一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128报告说明xx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资252.00万元，占xx投资管理公司35%股份；xx有限责任公司出资468万元，占xx投资管理公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资12124.30万元，其中：建设投资9643.90
6、万元，占项目总投资的79.54%；建设期利息229.25万元，占项目总投资的1.89%；流动资金2251.15万元，占项目总投资的18.57%。项目正常运营每年营业收入23100.00万元，综合总成本费用19233.42万元，净利润2818.84万元，财务内部收益率15.88%，财务净现值2372.93万元，全部投资回收期6.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。生物质能源行业受国家政策影响较大。近年来，由于国家政策的支持，生物质能源行业得到快速的发展。若未来国家政策发生不利变化，或者财政补贴资金无法及时到位、各地方政府盲目加大项目投资造成恶性竞争、政府过于
7、重投资、轻市场，生物质能行业将会面临着走上风电和光伏的老路等风险。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本720万元三、 注册地址北京xxx四、 主要经营范围经营范围：从事生物质固体成型燃料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
8、营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信
9、为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4307.443445.953230.58负债总额1497.621198.101123.21股东权益合计2809.822247.862107.37公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10099.858079.887574.89营业利润1595.281276.221196.46利润总额1385.251108.201038.94净利润1038.94810.37748.04归属于母公司所有者
10、的净利润1038.94810.37748.04（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制
11、度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4307.443445.953230.58负债总额1497.621198.101123.21股
12、东权益合计2809.822247.862107.37公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10099.858079.887574.89营业利润1595.281276.221196.46利润总额1385.251108.201038.94净利润1038.94810.37748.04归属于母公司所有者的净利润1038.94810.37748.04六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立生物质固体成型燃料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着国家能源战略定位的确定，中国生物质能的开发利用将带来新一轮的发展契机。在我国能源消费结构转型、经济
13、发展转型，大力提倡节能减排、资源综合利用的背景下，污染重、一次性消费的能源将逐步被无污染或轻污染、可再生式的能源代替。因此，生物质能源行业的未来发展前景广阔，符合国家发展方向，顺应人与自然和谐发展的趋势。从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升
14、级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约27.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨生物质固体成型燃料的生产能力。（五）建设规
15、模项目建筑面积29081.95，其中：生产工程21116.70，仓储工程2766.06，行政办公及生活服务设施3399.37，公共工程1799.82。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资12124.30万元，其中：建设投资9643.90万元，占项目总投资的79.54%；建设期利息229.25万元，占项目总投资的1.89%；流动资金2251.15万元，占项目总投资的18.57%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：23100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：19233.42万元。3、净利润（NP）：2818.84万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.58年。5、财务内
16、部收益率：15.88%。6、财务净现值：2372.93万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 行业、市场分析一、 行业发展趋势1、技术
17、日益成熟国际上技术相对成熟的生物质能源产业项目有玉米制燃料乙醇、甘蔗制燃料乙醇、大豆制生物柴油、菜籽油制生物柴油等，均属于第一类生物质能源的范畴，存在与粮争地、占用耕地的问题。因此，需要技术上突破，走非粮生物质能源之路。第二代生物质能源的原来以纤维类秸秆、木质边角料、灌藤草为主，需实现生物纤维转化为生物乙醇、生物柴油、合成燃料、生物制氢及化学衍生产品等。第二代生物质能源生产工艺成本高、转化率低成为了其发展的直接瓶颈，未来仍需技术上实现突破才能实现大规模商业化应用。2、监管体系日益完善生物质能源产业发展较好的国家美国、巴西、欧盟各国均制定了生物质能源规划。其中，欧盟计划到2020年，可再生能源替
18、代率达到20%，在交通燃料中的替代率达到10%以上。各国为支持生物质能源产业发展，出台了一系列税收优惠、政府补贴、用户补助等激励政策。此外，还通过法律和政府确保生物质能源健康持续发展。可再生能源法的颁布，为中国生物质能源产业发展提供了法律保障。但行业规章、细则并没有及时的跟进，扶持政策没有具体化。随着行业发展的需求，未来各部门应当制定操作性较强的生物质能源发展规划、政策，规范行业发展进程，实现快速发展。3、应用领域更广目前生物质成型燃料主要应用于制造业，具体包括服装、化工、冶炼、造纸、印染等行业。未来一段时间内，生物质成型燃料在商业设施与居民采暖中的应用将增多，将结合当地关停燃煤锅炉进程，发挥
19、生物质成型燃料锅炉供热面向用户侧布局灵活、负荷响应能力较强的特点，以供热水、供蒸汽、冷热联供等方式，加强在城镇商业设施及公共设施中的应用；同时结合农村散煤治理，在政策支持下，生物质成型燃料在农村炊事采暖中的应用将逐渐普及。二、 影响行业发展的重要因素1、有利因素（1）政策的鼓励与支持我国近年来制定了一系列有力政策，为给生物质能源行业的发展营造良好的环境。2006年可再生能源法的实施为生物质能源的产业化发展提供了机遇。国务院办公厅2008发出关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见，要求到2015年基本建立秸秆收集体系，基本形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用产业化格局，秸秆综合利用率超过80。在一
20、系列政策法规的支持下，我国生物质能源行业，特别是农村生物质能发展迎来了前所未有的历史机遇。根据国家发改委2007年发布的国家可再生能源中长期发展规划，对生物质能源行业发展提出了具体的目标和鼓励措施。以上法规和政策均为生物质能源行业的发展奠定了中长期的政策利好。（2）生物质原料丰富我国农林生物质资源丰富、数量巨大，较常见的有秸秆、稻壳、薪材、锯末和甘蔗渣等。据统计，我国农作物秸秆可收集量约为4.5亿吨/年，折合标准煤1.8亿吨，稻壳5000万吨/年，折合标准煤2000万吨；林业加工过程产生的木质废弃物约2400万立方米/年，折合标准煤150万吨；各种天然薪材的合理提供量为1.4亿吨/年，折合标准
21、煤0.74亿吨。根据可再生能源中长期发展规划，目前我国生物质资源可转换为能源的潜力约5亿吨标准煤。今后随着造林面积的扩大和经济社会的发展，我国生物质资源转换为能源的潜力可达10亿吨标准煤，可以为我国生物质能源行业发展提供充分的原料保证。（3）下游市场需求旺盛从资源和发展潜力来看，生物质能总体仍处于发展初期，随着国家节能减排政策的实施，工业锅炉、窑炉用户需要成本较低的清洁燃料，这将为生物质工业燃料提供广阔的市场需求。能源结构的调整，为清洁能源的发展创造了重大的历史机遇。生物质能源是化石能源理想的替代能源，被誉为继煤炭、石油、天然气之后的“第四大”能源。迫于节能环保和成本压力，很多城市的工业企业开
22、始逐步采用生物质工业燃料来替代煤、重油、柴油、天然气作为工业锅炉、窑炉的燃料，这是一条可快速持续发展的技术路线和市场路线，具有盈利能力强、市场潜力大的特点，近年来在我国取得了快速发展。2、不利因素（1）技术创新能力有待提高生物天然气和生物质成型燃料仍处于发展初期，受限于农村市场，专业化程度不高，大型企业主体较少，市场体系不完善，尚未成功开拓高价值商业化市场；纤维素乙醇关键技术及工程化尚未突破，急待开发高效混合原料发酵装置、大型低排放生物质锅炉等现代化专用设备，提高生物天然气和成型燃料工程化水平；技术落后也导致生产过程中的能耗高、排污量大、原料综合利用率差，增大了生物质能成本、削弱了市场竞争力并
23、污染了环境。随着产品的应用性能要求和生产工艺不断提高，这对生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。（2）生产成本较高我国生物质能生产成本过高，其中原料成本占比过高是造成高成本的主要因素这将削弱其市场竞争力，主要包括以下方面：1）我国非粮能源植物本身价格就很高，加之气候等条件的制约和我国边际性土地利用缺乏合理规划使能源植物不集中，很难形成种植及供给规模，从而增加了原料的收储运难度和成本。秸秆等废弃物类原料本身价格虽不高，但一方面由于产地不集中，另一方面，政府为保护环境而制定了较高的收购价格（如为防止农民焚烧秸秆而提高秸秆的收购价），这些也造成了非粮能源植物原料成本的增加；2）我国生物质能生产工艺
24、和技术相对滞后，原料转化率与综合利用率不高，耗能大，致使生产过程能耗及原料成本增加。（3）标准体系不健全目前尚未建立生物天然气、生物成型燃料工业化标准体系，缺乏设备、产品、工程技术标准和规范。尚未出台生物质锅炉和生物天然气工程专用的污染物排放标准。生物质能检测认证体系建设滞后，制约了产业专业化规范化发展。缺乏对产品和质量的技术监督。（4）政策体系不完整生物质能开发利用涉及原料收集、加工转化、能源产品消费、伴生品处理等诸多环节，政策分散，难以形成合力。尚未建立生物质能产品优先利用机制，缺乏对生物天然气和成型燃料的终端补贴政策支持。三、 行业基本风险特征1、市场风险本行业对系统集成能力要求较高，热
25、能服务供应商需具备提供热能服务整体解决方案的能力。客户选择供应商时比较重视热能服务供应商的成功项目案例，对其他新介入者有一定的市场壁垒。目前行业仍处于发展的初期，行业内规模较大的企业数量较少，市场竞争较为缓和。但随着相关市场规模的扩大，尤其在国家节能减排政策力度不断加强的背景下，本行业内的中小企业将得到快速发展，势必会有更多的国内外企业加入市场竞争，整个行业将面临市场竞争加剧的风险。2、产品价格受传统化石燃料价格下降而降低的风险行业仍处于发展的初期阶段，主要替代煤、重油、柴油、天然气等传统化石燃料，产品定价多参考传统化石燃料价格，根据传统化石燃料的价格变动情况进行一定幅度的调整。如果未来传统化
26、石燃料价格出现大幅下降，行业产品价格将可能因此而降低，从而会对盈利水平构成一定程度的不利影响。3、政策变动的风险生物质能源行业受国家政策影响较大。近年来，由于国家政策的支持，生物质能源行业得到快速的发展。若未来国家政策发生不利变化，或者财政补贴资金无法及时到位、各地方政府盲目加大项目投资造成恶性竞争、政府过于重投资、轻市场，生物质能行业将会面临着走上风电和光伏的老路等风险。第三章 项目背景、必要性一、 行业壁垒1、技术壁垒生物质能源产业是一种新兴产业，其技术和设备具有一定专用型，对企业的专业水平和应用能力有较高的要求。在这种模式下，企业需要对原料收集、燃料加工、设备改造及运营管理整个流程各环节
27、具备相应的专业能力，并对各类客户的不同能源需求有深刻理解。满足这些条件才能够实现原料分散化、生产规模化、供应稳定化、客户稳定化、工艺多样化、运营专业化等要求。这种综合能力往往需要企业长期的积累和持续的投入人力物力才可能实现，因此形成了较高的技术壁垒。2、资金壁垒生物质能源行业具有技术、资金密集型特点。对于新进入者而言，首先，需要大量的资金建设或租赁厂房、购买专业的研发和生产设备；其次，由于行业技术壁垒高，需要投入资金进行人才培养与产品研发；生产成本中原材料占比较大，由于上游供应商以个体供应商户和农业合作社居多，采购时即需要支付货款，同时企业需要一定程度的备货，因此现金流情况对新企业也构成了严峻
28、挑战。综上，生物质能源行业从研发、采购、生产和废水处理都对新进行业者而言形成了资金壁垒。3、市场壁垒生物质能源行业的原材料分布广泛而零散，与供应方形成持久稳固的合作关系、保证不同季节原材料供给，是新进入者面临的首要难题。生物质能源行业的下游客户主要为工业企业，热力供应的有效保障是工业企业正常生产的核心要素之一。下游客户一经确定热能供应商，通常会与之长期合作并形成稳固、排他的合作关系。因此，在价格稳定的情况下，新进入者很难打破现存的供求关系去获取原料、销售产品，对新进入者构成一定的市场壁垒。二、 行业发展前景生物质能是世界上重要的新能源，技术成熟，应用广泛，在应对全球气候变化、能源供需矛盾、保护
29、生态环境等方面发挥着重要作用，是全球继石油、煤炭、天然气之后的第四大能源，成为国际能源转型的重要力量。生物质能源充分体现了“十三五”规划建议中的协调、绿色与共享的发展理念，是我国实现节能减排的主要路径之一。根据2016年12月国家能源局国家能源局关于印发生物质能发展“十三五”规划的通知（国能新能2016291号文）,到2020年，生物质能基本实现商业化和规模化利用。生物质能年利用量约5,800万吨标准煤。生物质发电总装机容量达到1,500万千瓦，年发电量900亿千瓦时，其中农林生物质直燃发电700万千瓦，城镇生活垃圾焚烧发电750万千瓦，沼气发电50万千瓦；生物天然气年利用量80亿立方米；生物
30、液体燃料年利用量600万吨；生物质成型燃料年利用量3,000万吨。在农作物生产及粮食加工、林业生产和木材加工、畜禽养殖、工业生产、城市生活污水、垃圾处理等过程中，会产生大量有机废弃物。如果这些废弃物不能得到合理利用和妥善处理，将会成为环境污染源，对自然生态、大气环境和人体健康造成危害。利用可再生能源技术，将这些有机废弃物转换为电力、燃气、固体成型燃料等清洁能源，既是保护环境的重要措施，也是充分利用废弃物、变废为宝的重要手段，符合发展循环经济的要求。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降
31、低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向
32、产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、生物质固体成型燃料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要
33、的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资252.00万元，占xx投资管理公司35%股份；xx有限责任公司出资468万元，占xx投资管理公司65%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促
34、进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理
35、者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财
36、务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收
37、付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策
38、划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品
39、供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司
40、董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、刘xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、毛xx，中国国籍，
41、1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、谢xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、刘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于x
42、xx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公
43、司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积
44、金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公
45、司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行
46、利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的