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1、赣赣州州星星洲洲房房地地产产开开发发有有限限公公司司2007年年度度资资金金计计划划表表单单位位：万万元元项项 目目合合计计月月 份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月自自有有资资金金来来源源情情况况期期初初余余额额 4674467444602248313723662695244919051761532332427加加:收收入入小小计计262000000010020050065006300530073001、货款收入2620010020050065006300530073002、租金收入03、利息收入04、其他收入0 自自有有
2、资资金金30874467444602248313723662795264924056676783256327727资资金金支支出出减减:支支出出小小计计36593214221211112771167123471744422951455500320564461、工资616555555555553、费用支出858777777777778 8、项项目目支支出出3644720022001099275916592335173242175133548831936434_赣州饭店2690404050105502405_站北区337572002200105927591659229516824217502854
3、3831934029资资金金筹筹措措情情况况资资金金结结余余-5719446022481137366695449905-18241532233224271281加:借款-站北项目11000200020002000200010002000 -饭店改造项目减:还借款-站北项目400020002000 -饭店改造项目期期末末资资金金结结余余1281446022483137236626952449190517615323324271281公司负责人：张峰财务负责人：制表人：吕玮备注：站北区项目开发建设投资额2.48亿,按房贷项目政策要求,自有需占35%,贷款额65%,需贷款额度1.6亿元估算。项项目目
4、开开发发建建设设经经济济测测算算表表站北区项目占地面积25万，计划建筑面积45万，可销售面积40万。序序号号项项目目单单价价（元元）面面积积（）总总额额（万万元元）备备注注一开发成本土地费10,000土地估算成本，占地368亩。前期开发费用1904500008,550地勘、设计、三通一平、临设、前期报建等建安成本65019.9612,974多层住宅（包括学校、会所、管理用房）90025.0422,536其它按小高层、高层、地下建筑物、构筑物等计算综合配套费用1004500004,500园林、小区道路、电子巡更系统、入口等，实际面积约18万。小小计计58,56058,560二三项费用管理费用1,
5、457(前期开发费+建安成本+配套费用)3%财务费用2,156贷款额 3亿元=前期开发费用+建安成本50%+配套费用，或项目总投资的65%，按年利率按7%，1年期计算。销售费用4,287销售总额4%小小计计7,9007,900三不可预见费用1,4571,457(前期开发费+建安成本+配套费用)3%四综合税费12,35812,358销售收入11.53%,包括营业税及附加5.5%、土地增值税1-5%、所得税5%等五开发总投资80,27580,275一-四项之和六销售收入245019360047,432多层计划面积19.36万2450元/25606960017,818小高层计划面积6.96万2560
6、元/268012960034,733高层计划面积12.96万2680元/6000120007,200商业计划面积1.2万6000元/合合计计107,182107,182注：停车位租金属物业收益或作人防工程，综合超市面积较小等因素本表未作计算。七净利润26,907八净利润率25%净利润/销售收入九投资净利润率34%净利润/开发总投资 说明：1、车位年纯收入144万元=1000个60%150元/个.月12月+600个50%100元/个.月12月 2、综合超市年收益90万元=300025元/.月12个月站站北北项项目目2007年年开开发发建建设设经经济济测测算算表表站北区项目占地面积25万，2007
7、计划建筑面积20万，实现可销售面积10万。序序号号项项目目单单价价（元元）面面积积（）总总额额（万万元元）开开发发及及销销售售2020万万备备注注一开发成本土地费5,0005,000占地368亩，土地估算价的计成本前期开发费用1902000009,4949,494地勘、设计、三通一平、临设、整整体体报报建建和和水水电电增增容容费费等建安成本6501191887,7477,747多层住宅（包括学校、会所、管理用房）900650535,8555,855其它按小高层、高层、地下建筑物、构筑物等计算综合配套费用1002000001,7421,742园林、小区道路、电子巡更系统、入口等小小计计29,83
8、829,83829,83829,838二三项费用管理费用745745(前期开发费+建安成本+配套费用)3%财务费用1,2631,263贷款额 1.6亿元=前期开发费用+建安成本50%+配套费用，或项目总投资的65%，按年利率按7%，1年期计算。销售费用1,0482,096销售总额4%小小计计3,0563,0564,1044,104三不可预见费用7457451,5921,592(前期开发费+建安成本+配套费用)3%四综合税费3,0213,0216,0426,042销售收入11.53%,销售收入11.53%,包括营业税及附加5.5%、土地增值税1-5%、所得税5%等五开发总投资36,66036,6
9、6041,57641,576一-四项之和六销售收入250010000026,20026,20007年度销售10万平方。26,200合合计计26,20026,20052,40052,400本年未考虑商业销售收入七净利润-10,46010,824八净利润率-40%21%净利润/销售收入九投资净利润率-29%26%净利润/开发总投资 说明：1、车位年纯收入144万元=1000个60%150元/个.月12月+600个50%100元/个.月12月 2、综合超市年收益90万元=300025元/.月12个月站北区项目2007年资金计划表工工作作内内容容1 1月月2月月3 3月月4月月5 5月月6月月7 7月
10、月8月月9 9月月10月月1111月月12月月合合计计一一、前前期期开开发发费费用用8897勘察4040设计费11006001700报建费200025004500场地平整费400400围拦5050临水，临电8080场地交易费2727水电增容费21002100二二、建建安安成成本本16153一期多层月进度款11141114111411141114111411147798一期小高层、多层进度款3603603603603603603603603603240二期多层月进度款8898898892667二期小高、高层进度款8168168162448三三、综综合合配配套套费费用用1000一期园林179179
11、179538一期道路154154154461二期园林224224224672二期道路192192192576一一-三三项项小小计计-2,0005972,5741,4741,4741,4743,9743,5744,5282,3982,39826466四四、管管理理费费用用505060656565656565656565745五五、财财务务费费用用 316 316 316948六六、销销售售费费用用252308205228993七七、税税费费营营业业税税及及附附加加5.5%611283583472924021,441土土地地增增值值税税1-5%12565635373262所所得得税税5%51025
12、3253152653651,310八八、不不可可预预见见费费1501501501201201201201201201201201821,592开开发发总总成成本本2002,2001,0592,7591,6592,2951,6824,2175,0285,4383,1934,02933,757九九、销销售售收收入入1 1、多层销售收入1002005006,5006,3005,3007,30026,2002 2、小高层销售收入-3 3、停车位销售收入单位：万元备备注注137.35137.35地勘费用，参考当地经验（建筑30+景观12)45万分南区和北区分批报建20元/20万方南北区3400米150元
13、/米交招标办,45万600元/0.1%(电80+水25)20万,入伙前交807.65807.6512万650元/7个月8万900元/20个月7.36万M2*650元/m2/7个月+配套及商业面积2.22万M2*650元/m2/7个月11.92万M2*900元/m2/20个月+车库面积2.8万M2*2000元/m2/20个月49.9949.992000万元*35/65/6个月2000万元*30/65/6个月2500万元*35/65/6个月2500万元*30/65/6个月20072007年年原原九九州州饭饭店店项项目目费费用用预预算算单位：万元费费用用项项目目一一季季度度二二季季度度三三季季度度四
14、四季季度度合合计计备备注注市场调查费用121212请市场调查公司、策划公司费用项目可行性研究与评估11 1招待费用项目考察费用325 5项目招商及营销推广费用8040120120广告、资料、客户谈判费用、咨询设计费用50200250250策划费用1010103030招投标及评审费用121212项目部设施、办公等费用1020104040人员工资55552020前期费用2,2002,2002,200地勘、设计、三通一平、临设、整体报建和水电增容费等，暂按建筑面积115800报建总总计计303050501551552,4552,4552,6902,690项目拆迁安置补偿、报建、“三通一平”按具体实施
15、方案执行。项项目目面面积积（）占地14000拆迁面积22000计划建筑面积地下室24000裙楼9000一层34800二-五层塔楼18000酒店式公公寓30000住宅合合计计1158001158002007年年度度部部门门费费用用预预算算单单位位:元元费用类别费用项目NO行行政政人人事事部部财财务务部部成成本本合合约约部部拓拓展展部部营营销销策策划划部部产产品品研研发发部部 工工程程管管理理部部合合计计月度费用说明内容人力成本工资11,881,000.00-1,881,000.00按平均工资3000元/月*人数（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）奖金2282,150.00-
16、282,150.00按520元/月*人数（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）福利费3263,340.00-263,340.00按420元/月*人数（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）员工保险4145,140.00-145,140.00（社保工资基数 X 系数%）X 社保人数招聘费5165,600.00-700.006,000.00-172,300.00按季度:现场招聘15000,网络招聘4000,应聘人员差旅费10000,猎头费30000,其它:10000培训费6200,000.0011,000.0012,000.003,600.0012,000.0
17、08,000.00-246,600.00根据公司人力培训计划统一安排办公行政办公费718,810.001,200.001,200.00720.002,800.00840.001,500.0027,070.00按30元(个人10元,公共20元)/人/月的标准修理费86,100.00-6,100.00按300元/月的标准适当上调邮寄费92,370.00-2,400.007,000.007,000.00600.00600.0019,970.00根据上年实际结合项目进展折旧费10-160,000.00-160,000.00固定资产原值X月折旧率%摊销费11-20,000.00-20,000.00无形（
18、其他）资产总额/摊销期数低值易耗品12-列明低值品采购主要项目会务费13-10,000.001,800.003,000.0040,000.00-54,800.00相关招标及项目评审会议咨询费14-206,000.00-206,000.00招标代理费、工程量清单等编制费、发布招标信息等业务应酬 业务费15122,000.0016,000.0016,000.0036,000.0022,000.0024,000.0037,000.00273,000.00根据项目进展安排合作单位接待及公关维护通讯费用 通讯费16123,250.009,000.007,200.009,000.0011,000.0014
19、,400.0015,900.00189,750.00按9600元/月的标准适当上调,包括手机费、固话费、网络使用费等租赁管理租赁费1772,000.00-72,000.00按6000元/月的标准，办公场地水电物管费1847,488.00-47,488.00按1900元/月的标准适当上调差旅交通差旅费19201,000.0010,000.0032,000.0018,000.005,700.0060,000.0050,000.00376,700.00根据项目进展安排考察及合作单位接待。交通费202,000.006,000.007,200.004,400.004,100.008,400.005,100.0037,200.00按160元/月的标准车辆费2136,000.00-36,000.00按3000元/月的标准其他费用工会经费22-审计费25-20,000.00-20,000.00年报审计其他28-17,000.0017,000.00财务费用 财务费用29-合计3,568,248.00233,200.00314,000.0081,220.0073,600.00156,240.00127,100.004,553,608.00单位负责人：制表人：