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1、泓域咨询 /功能性护肤品项目经济效益分析功能性护肤品项目经济效益分析目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目实施的必要性6六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8八、 公司经营宗旨9九、 项目节能措施9十、 项目实施保障措施10十一、 环境保护结论11十二、 项目技术流程12十三、 项目总投资12总投资及构成一览表12十四、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十五、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16
2、利润及利润分配表18十六、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表20十七、 财务生存能力分析21十八、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十九、 经济评价结论23二十、 项目风险对策24二十一、 项目总结26二十二、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35报告说明功能性护肤品指的是针对问题性皮肤，具有一定治疗作用的药理性护肤品，其
3、中含有药物成分。由于功能性护肤品具有强功效性、研发周期长、研发费用投入高，造成功能性护肤品的客单价较高。由于用于切换护肤产品的成本较高，功能性护肤品的复购率较高，因此造成市场竞争较为激烈，后进入者难以扩大市场份额。根据谨慎财务估算，项目总投资35724.44万元，其中：建设投资28751.66万元，占项目总投资的80.48%；建设期利息631.21万元，占项目总投资的1.77%；流动资金6341.57万元，占项目总投资的17.75%。项目正常运营每年营业收入67900.00万元，综合总成本费用55922.27万元，净利润8746.54万元，财务内部收益率17.16%，财务净现值9013.21万
4、元，全部投资回收期6.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：功能性护肤品项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：徐xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。三、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外
5、部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58667.00约88.00亩1.1总建筑面积87891.981.2基底面积32853.521.3投资强度万元/亩322.922总投资万元35724.442.1建设投资万元28751.662.1.1工程费用万元25740.052.1.2其他费用万元2311.112.1.3预备费万元700.502.2建设期利息万元631.212.3流动资金万元6341.573资金筹措万元35724.443.1自筹资
6、金万元22842.583.2银行贷款万元12881.864营业收入万元67900.00正常运营年份5总成本费用万元55922.276利润总额万元11662.057净利润万元8746.548所得税万元2915.519增值税万元2630.7110税金及附加万元315.6811纳税总额万元5861.9012工业增加值万元20168.1513盈亏平衡点万元27952.21产值14回收期年6.3915内部收益率17.16%所得税后16财务净现值万元9013.21所得税后五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压
7、力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1
8、功能性护肤品undefinedundefined2功能性护肤品undefinedundefined3功能性护肤品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx67900.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积87891.98，其中：生产工程54701.11，仓储工程7106.22，行政办公及生活服务设施11803.22，公共工程14281.43。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16426.7654701.117444.601.11#生产车间4928.0316410.332233
9、.381.22#生产车间4106.6913675.281861.151.33#生产车间3942.4213128.271786.701.44#生产车间3449.6211487.231563.372仓储工程6899.247106.22709.932.11#仓库2069.772131.87212.982.22#仓库1724.811776.56177.482.33#仓库1655.821705.49170.382.44#仓库1448.841492.31149.093办公生活配套2092.7711803.221750.103.1行政办公楼1360.307672.091137.573.2宿舍及食堂732.4
10、74131.13612.534公共工程7556.3114281.431512.62辅助用房等5绿化工程10337.13183.40绿化率17.62%6其他工程15476.3552.877合计58667.0087891.9811653.52八、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。九、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施
11、，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器
12、运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十、 项目实施保障措施本期项目
13、计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各
14、期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十一、 环境保护结论本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十二、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十三、 项
15、目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35724.44万元，其中：建设投资28751.66万元，占项目总投资的80.48%；建设期利息631.21万元，占项目总投资的1.77%；流动资金6341.57万元，占项目总投资的17.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35724.44100.00%1.1建设投资28751.6680.48%1.1.1工程费用25740.0572.05%1.1.1.1建筑工程费11653.5232.62%1.1.1.2设备购置费13193.7036.93%1.1.1.3安装工程费892.83
16、2.50%1.1.2工程建设其他费用2311.116.47%1.1.2.1土地出让金965.812.70%1.1.2.2其他前期费用1345.303.77%1.2.3预备费700.501.96%1.2.3.1基本预备费335.210.94%1.2.3.2涨价预备费365.291.02%1.2建设期利息631.211.77%1.3流动资金6341.5717.75%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35724.44万元，其中申请银行长期贷款12881.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35724.44100.00%1.1建
17、设投资28751.6680.48%1.2建设期利息631.211.77%1.3流动资金6341.5717.75%2资金筹措35724.44100.00%2.1项目资本金22842.5863.94%2.1.1用于建设投资15869.8044.42%2.1.2用于建设期利息631.211.77%2.1.3用于流动资金6341.5717.75%2.2债务资金12881.8636.06%2.2.1用于建设投资12881.8636.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入67900.00万元；具体测算
18、数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047530.0054320.0067900.002增值税0.002100.122400.142630.712.1销项税0.006178.907061.608827.002.2进项税0.004078.784661.466196.293税金及附加0.00252.01288.01315.683.1城建税0.00147.01168.01184.153.2教育费附加0.0063.0072.0078.923.3地方教育附加0.0042.0048.0052.61（
19、二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2630.71万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用55922.27万元，其中：可变成本47541.23万元
20、，固定成本8381.04万元。达产年项目经营成本53698.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0031375.2235857.3944821.742工资及福利费0.002719.492719.492719.493修理费0.00616.84616.84616.844其他费用0.005540.825540.825540.824.1其他制造费用0.00416.56416.56416.564.2其他管理费用0.00455.29455.29455.294.3其他营业费用0.004668.974668
21、.974668.975经营成本0.0040252.3744734.5453698.896折旧费0.001572.851572.851572.857摊销费0.0019.3219.3219.328利息支出0.00631.21631.21631.219总成本费用0.0042475.7546957.9255922.279.1其中：固定成本0.008381.048381.048381.049.2可变成本0.0034094.7138576.8847541.23（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加315.68万元。
22、（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11662.05（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11662.0525.00%=2915.51（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11662.05万元，缴纳企业所得税2915.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11662.05-2915.51=8746.54（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第
23、3年第4年第5年1营业收入0.0047530.0054320.0067900.002税金及附加0.00252.01288.01315.683总成本费用0.0042475.7546957.9255922.274利润总额0.004802.247074.0711662.055应纳所得税额0.004802.247074.0711662.056所得税0.001200.561768.522915.517净利润0.003601.685305.558746.548期初未分配利润0.000.003241.517692.369可供分配的利润0.003601.688547.0616438.9010法定盈余公积金0.
24、00360.17854.711643.8911可供分配的利润0.003241.517692.3614795.0112未分配利润0.003241.517692.3614795.0113息税前利润0.006634.019473.8015208.77十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.16%。本期项目投资财务内部收益率17.16%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效
25、率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9013.21（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9013.21万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.39年。本期项目全部投资回收期6.39年
26、，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0047530.0054320.0067900.001.1营业收入0.000.0047530.0054320.0067900.002现金流出14375.8314375.8344943.4845656.7159721.982.1建设投资14375.8314375.832.2流动资金0.004439.10634.165707.412.3经营成本0.0040252.3744734
27、.5453698.892.4税金及附加0.00252.01288.01315.683所得税前净现金流量-14375.83-14375.832586.528663.298178.024累计所得税前净现金流量-14375.83-28751.66-26165.14-17501.85-9323.835调整所得税0.001658.502368.453802.196所得税后净现金流量-14375.83-14375.831385.966894.775262.517累计所得税后净现金流量-14375.83-28751.66-27365.70-20470.93-15208.42计算指标1、项目投资财务内部收益率
28、（所得税前）：23.84%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.16%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：20299.38万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：9013.21万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.67年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.39年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、
29、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为24.09。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付
30、率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为22.00。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6440.9312881.8612881.8612881.861.2当期还本付息157.801104.62631.21631.21631.211.2.1还本1.
31、2.2付息157.801104.62631.21631.21631.211.3期末借款余额6440.9312881.8612881.8612881.8612881.862利息备付率24.093偿债备付率22.00十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入67900.00万元，综合总成本费用55922.27万元，税金及附加315.68万元，净利润8746.54万元，财务内部收益率17.16%，财务净现值9013.21万元，全部投资回收期6.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风
32、险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实
33、现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研
34、发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十一、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹
35、措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11653.5213193.70892.8325740.051.1建筑工程费11653.5211653.521.2设备购置费13193.7013193.701.3安装工程费892.83892.832其他费用2311.112311.112.1土地出让金965.81965.813预备费700.50700.503.1基本预备费335.21335.213.2涨价预备费365.29365.294投资合计28751.66建设期利息估算表单位：
36、万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息631.21157.80473.411.1.1期初借款余额6440.931.1.2当期借款12881.866440.936440.931.1.3当期应计利息631.21157.80473.411.1.4期末借款余额6440.9312881.861.2其他融资费用1.3小计631.21157.80473.412债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计631.21157.80473.41固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其
37、他费用合计1工程费用11653.5213193.70892.8325740.051.1建筑工程费11653.5211653.521.2设备购置费13193.7013193.701.3安装工程费892.83892.832其他费用1345.301345.303预备费700.50700.503.1基本预备费335.21335.213.2涨价预备费365.29365.294建设期利息631.21631.215合计28417.06流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0035393.7640450.0250562.521.1应收账款0.0015927.1918202
38、.5022753.131.2存货0.0012387.8214157.5017696.881.2.1原辅材料0.003716.344247.255309.061.2.2燃料动力0.00185.81212.36265.451.2.3在产品0.005698.396512.458140.561.2.4产成品0.002787.263185.443981.801.3现金0.002831.503236.004045.001.4预付账款0.004247.254854.006067.502流动负债0.0030954.6635376.7644220.952.1应付账款0.0011143.6812735.63159
39、19.542.2预收账款0.0019810.9922641.1328301.413流动资金0.004439.105073.266341.574流动资金增加0.004439.10634.161268.315铺底流动资金0.0010618.1312135.0115168.76总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35724.44100.00%1.1建设投资28751.6680.48%1.1.1工程费用25740.0572.05%1.1.1.1建筑工程费11653.5232.62%1.1.1.2设备购置费13193.7036.93%1.1.1.3安装工程费892.832.50%1.1.2工程建设其他费用2311.116.47%1.1.2.1土地出让金965.812.70%1.1.2.2其他前期费用1345.303.77%1.2.3预备费700.501.96%1.2.3.1基本预备费335.210.94%1.2.3.2涨价预备费365.291.02%1.2建设期利息631.211.77%1.3流动资金6341.5717.75%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35724.44100.0