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1、泓域咨询 /单晶硅项目政府资金申请报告单晶硅项目政府资金申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 项目背景分析7六、 项目工程设计总体要求7七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8八、 公司经营宗旨8九、 优势分析（S）9十、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表11十一、 防范措施11十二、 项目总投资15总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 项目盈利能力分析19十六、 招标组织方式21十七、 项目风险对策21
2、十八、 项目总结23十九、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明单晶硅，是硅的单晶体，也是具有基本完整的点阵结构的晶体。单晶硅是一种良好的半导体材料，可用于制造半导体器件、太阳能电池、芯片等。根据谨慎财务估算，项目总投资27687.69万元，其中：建设投资21050.77万元，占项目总投资的76.03%；
3、建设期利息417.19万元，占项目总投资的1.51%；流动资金6219.73万元，占项目总投资的22.46%。项目正常运营每年营业收入60100.00万元，综合总成本费用49868.06万元，净利润7468.22万元，财务内部收益率18.23%，财务净现值5515.24万元，全部投资回收期6.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：单晶硅项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件
4、完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染
5、少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国
6、内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积74072.951.2基底面积24746.861.3投资强度万元/亩322.422总投资万元27687.692.1建设投资万元21050.772.1.1工程费用万元18595.362.1.2其他费用万元1908.092.1.3预备费万元547.322.2建设期利息万元417.192.3流动资金万元6219.733资金筹措万元27687.693.1自筹资金万元19173.713.2银行贷款万元8513.984营业收入万元60100.00正常运营年份5总成本费用万元49868.066利润总额
7、万元9957.637净利润万元7468.228所得税万元2489.419增值税万元2285.9010税金及附加万元274.3111纳税总额万元5049.6212工业增加值万元17110.4313盈亏平衡点万元26743.65产值14回收期年6.3515内部收益率18.23%所得税后16财务净现值万元5515.24所得税后四、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。五、 项目背景分析单晶硅，是硅的单晶体，也是具有基本完整的点阵结构的晶体。单晶硅是一种良
8、好的半导体材料，可用于制造半导体器件、太阳能电池、芯片等。六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术
9、水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1单晶硅undefinedundefined2单晶硅undefinedundefined3单晶硅undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx60100.00八、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的
10、原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。九、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技
11、术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热
12、、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。
13、十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计
14、考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）
15、生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备
16、上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，
17、使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的
18、区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区
19、域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27687.69万元，其中：建设投资21050.77万元，占项目总投资的76.03%；建设期利息417.19万元，占项目总投资的1.51%；流动资金6219.73万元，占项目总投资的22.46%。总投资及构成
20、一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27687.69100.00%1.1建设投资21050.7776.03%1.1.1工程费用18595.3667.16%1.1.1.1建筑工程费8840.1231.93%1.1.1.2设备购置费9202.2433.24%1.1.1.3安装工程费553.002.00%1.1.2工程建设其他费用1908.096.89%1.1.2.1土地出让金833.133.01%1.1.2.2其他前期费用1074.963.88%1.2.3预备费547.321.98%1.2.3.1基本预备费228.630.83%1.2.3.2涨价预备费318.691.15%1.2建设期
21、利息417.191.51%1.3流动资金6219.7322.46%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27687.69万元，其中申请银行长期贷款8513.98万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27687.69100.00%1.1建设投资21050.7776.03%1.2建设期利息417.191.51%1.3流动资金6219.7322.46%2资金筹措27687.69100.00%2.1项目资本金19173.7169.25%2.1.1用于建设投资12536.7945.28%2.1.2用于建设期利息417.191.51%2.1.
22、3用于流动资金6219.7322.46%2.2债务资金8513.9830.75%2.2.1用于建设投资8513.9830.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2285.90万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费
23、用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用49868.06万元，其中：可变成本41664.54万元，固定成本8203.52万元。正常经营年份项目经营成本48299.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加274.31万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有
24、关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9957.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9957.6325.00%=2489.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9957.63万元，缴纳企业所得税2489.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9957.63-2489.41=7468.22（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部
25、收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.23%。本期项目投资财务内部收益率18.23%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5515.24（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5515.24万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上
26、是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.35年。本期项目全部投资回收期6.35年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告
27、发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十七、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例
28、，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，
29、向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十八、 项目总结经
30、过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042070.0048080.0060100.002增值税0.001878.80
31、2147.202285.902.1销项税0.005469.106250.407813.002.2进项税0.003590.304103.205527.103税金及附加0.00225.46257.66274.313.1城建税0.00131.52150.30160.013.2教育费附加0.0056.3664.4268.583.3地方教育附加0.0037.5842.9445.72综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0027617.6831563.0639453.832工资及福利费0.002210.712210.712210.713修理费0.00813
32、.42813.42813.424其他费用0.005821.645821.645821.644.1其他制造费用0.00462.41462.41462.414.2其他管理费用0.00530.96530.96530.964.3其他营业费用0.004828.274828.274828.275经营成本0.0036463.4540408.8348299.606折旧费0.001134.611134.611134.617摊销费0.0016.6616.6616.668利息支出0.00417.19417.19417.199总成本费用0.0038031.9141977.2949868.069.1其中：固定成本0.0
33、08203.528203.528203.529.2可变成本0.0029828.3933773.7741664.54固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10879.5910362.819846.039329.258812.471.2当期折旧费516.78516.78516.78516.78516.781.3净值10362.819846.039329.258812.478295.692机器设备152.1原值9755.249137.418519.587901.757283.922.2当期折旧费617.83617.83617.83617.83617.832
34、.3净值9137.418519.587901.757283.926666.093合计3.1原值20634.8319500.2218365.6117231.0016096.393.2当期折旧费1134.611134.611134.611134.611134.613.3净值19500.2218365.6117231.0016096.3914961.78无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值833.13833.13833.13833.13833.131.2当期摊销费16.6616.6616.6616.6616.661.3净值816.47799.817
35、83.15766.49749.83利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042070.0048080.0060100.002税金及附加0.00225.46257.66274.313总成本费用0.0038031.9141977.2949868.064利润总额0.003812.635845.059957.635应纳所得税额0.003812.635845.059957.636所得税0.00953.161461.262489.417净利润0.002859.474383.797468.228期初未分配利润0.000.002573.526261.589可供分配的利
36、润0.002859.476957.3113729.8010法定盈余公积金0.00285.95695.731372.9811可供分配的利润0.002573.526261.5812356.8212未分配利润0.002573.526261.5812356.8213息税前利润0.005182.987723.5012864.23项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0042070.0048080.0060100.001.1营业收入0.000.0042070.0048080.0060100.002现金流出10525.3910525.3941042.7241
37、288.4654171.672.1建设投资10525.3910525.392.2流动资金0.004353.81621.975597.762.3经营成本0.0036463.4540408.8348299.602.4税金及附加0.00225.46257.66274.313所得税前净现金流量-10525.39-10525.391027.286791.545928.334累计所得税前净现金流量-10525.39-21050.78-20023.50-13231.96-7303.635调整所得税0.001295.741930.883216.066所得税后净现金流量-10525.39-10525.3974.
38、125330.283438.927累计所得税后净现金流量-10525.39-21050.78-20976.66-15646.38-12207.46计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.41%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.23%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：14171.34万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：5515.24万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.63年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.35年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4256.998
39、513.988513.988513.981.2当期还本付息104.30730.08417.19417.19417.191.2.1还本1.2.2付息104.30730.08417.19417.19417.191.3期末借款余额4256.998513.988513.988513.988513.982利息备付率30.843偿债备付率27.63建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8840.129202.24553.0018595.361.1建筑工程费8840.128840.121.2设备购置费9202.249202.241.3安装工程费553.00553.00
40、2其他费用1908.091908.092.1土地出让金833.13833.133预备费547.32547.323.1基本预备费228.63228.633.2涨价预备费318.69318.694投资合计21050.77建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息417.19104.30312.891.1.1期初借款余额4256.991.1.2当期借款8513.984256.994256.991.1.3当期应计利息417.19104.30312.891.1.4期末借款余额4256.998513.981.2其他融资费用1.3小计417.19104.30312.892债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.