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1、泓域咨询 /冰淇淋项目立项报告目录一、 项目背景分析3二、 核心人员介绍4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 市场分析7七、 项目工程设计总体要求9八、 创新驱动发展11九、 公司经营宗旨12十、 机会分析（O）12十一、 项目建设期原辅材料供应情况12十二、 环境影响合理性分析13十三、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表18利润及利
2、润分配表19十七、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表22十八、 财务生存能力分析23十九、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24二十、 经济评价结论25二十一、 项目招标范围25二十二、 项目总结26二十三、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36报告说明冰淇淋是一种含有优质蛋白质的高糖、高脂冷冻食品，另外还含有氨基酸及钙、磷、
3、钾、钠、氯、硫、铁等，具有消暑、调节生理机能、平衡人体渗透压和酸碱度的功能。按照国际和国家产品标准，一般奶油冰淇淋的营养成分为牛奶的2.8-3倍，在人体内的消化率可达95%以上，高于肉类、脂肪类的消化率。根据谨慎财务估算，项目总投资19172.30万元，其中：建设投资15162.37万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息373.44万元，占项目总投资的1.95%；流动资金3636.49万元，占项目总投资的18.97%。项目正常运营每年营业收入38600.00万元，综合总成本费用33553.43万元，净利润3667.18万元，财务内部收益率11.89%，财务净现值1441.23万元，全部投
4、资回收期7.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析冰淇淋是一种含有优质蛋白质的高糖、高脂冷冻食品，另外还含有氨基酸及钙、磷、钾、钠、氯、硫、铁等，具有消暑、调节生理机能、平衡人体渗透压和酸碱度的功能。按照国际和国家产品标准，一般奶油冰淇淋的营养成分为牛奶的2.8-3倍，在人体内的消化率可达95%以上，高于肉类、脂肪类的消化率。二、 核心人员介绍1、崔xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月
5、至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、姚xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、韩xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。
6、2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、黄xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾
7、问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称冰淇淋项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人崔xx五、 项目定位及建设理由十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。要勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力
8、争用3至5年时间，度过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开辟宽广的新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积58314.941.2基底面积18173.141.3投资强度万元/亩313.602总投资万元19172.302.1建设投资万元15162.372.1.1工程费用万元13271.382.1.2其他费用万元1548.172.1.3预备费万元342.822.2建设期利息万元373.442.3流动资金万元3636.493资金筹措万元19172.303.1自筹资金万元11551.143.2银行贷款万元7621.164
9、营业收入万元38600.00正常运营年份5总成本费用万元33553.436利润总额万元4889.577净利润万元3667.188所得税万元1222.399增值税万元1308.3310税金及附加万元157.0011纳税总额万元2687.7212工业增加值万元9742.4813盈亏平衡点万元19694.59产值14回收期年7.1715内部收益率11.89%所得税后16财务净现值万元1441.23所得税后六、 市场分析冰淇淋是一种含有优质蛋白质的高糖、高脂冷冻食品，另外还含有氨基酸及钙、磷、钾、钠、氯、硫、铁等，具有消暑、调节生理机能、平衡人体渗透压和酸碱度的功能。按照国际和国家产品标准，一般奶油冰
10、淇淋的营养成分为牛奶的2.8-3倍，在人体内的消化率可达95%以上，高于肉类、脂肪类的消化率。目前欧美日等发达国家冰淇淋市场发展已较为成熟，且受健康饮食潮流影响，消费者对于“糖”的摄入量越来越重视，并开始寻求更加健康和更加有品质的消暑食品，对低脂低糖的冰淇淋产品需求相对较多。与欧美冰淇淋市场形成鲜明的对比，在新兴市场国家，特别是亚洲、非洲等地，冰淇淋市场仍保持较快发展，拥有广阔的冰淇淋消费空间。在全球市场，特别是欧洲和北美市场，肥胖人群越来越多，健康问题重视度提高。为应对以上问题，国外冰淇淋开发商正在努力开发低脂、低胆固醇、低热量的冰淇淋。这也是我国冰淇淋行业未来发展的一个重要方向。此外，植物
11、蛋白冰淇淋凭借低糖、低脂、低热、不含胆固醇等优异的特点，逐渐成为冰淇淋产品的重要开发方向。目前，中国冰淇淋市场上，品牌众多、市场竞争激烈，竞争主体主要分为3个梯队：第一梯队为伊利、蒙牛、雀巢、和路雪等品牌知名度较高的企业，市场竞争力强；第二梯队为光明、德氏、宏宝来、天冰等企业，在区域市场中具有就较强的竞争力；第三梯队为小型企业，市场竞争力较弱。整体而言，中国冰淇淋市场呈现多家外资、本土乳企以及存活下来的区域性老牌冰激凌企业共同竞争的格局。在全球市场，则以哈根达斯为主，长期占据高端冰淇淋市场，此外还有iCREMERIA（意大利）、百味堂（韩国）等逐渐进入高端市场。七、 项目工程设计总体要求（一）
12、建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、
13、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范
14、5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。八、 创新驱动发展“十三五”时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立
15、创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。九、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国
16、内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十三、 项目进度安
17、排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19172.30万元，其中：建设投资15162.37万元，占项目总投
18、资的79.08%；建设期利息373.44万元，占项目总投资的1.95%；流动资金3636.49万元，占项目总投资的18.97%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19172.30100.00%1.1建设投资15162.3779.08%1.1.1工程费用13271.3869.22%1.1.1.1建筑工程费7306.9438.11%1.1.1.2设备购置费5647.8029.46%1.1.1.3安装工程费316.641.65%1.1.2工程建设其他费用1548.178.08%1.1.2.1土地出让金796.634.16%1.1.2.2其他前期费用751.543.92%1.
19、2.3预备费342.821.79%1.2.3.1基本预备费191.161.00%1.2.3.2涨价预备费151.660.79%1.2建设期利息373.441.95%1.3流动资金3636.4918.97%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19172.30万元，其中申请银行长期贷款7621.16万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19172.30100.00%1.1建设投资15162.3779.08%1.2建设期利息373.441.95%1.3流动资金3636.4918.97%2资金筹措19172.30100.00%2.1项目
20、资本金11551.1460.25%2.1.1用于建设投资7541.2139.33%2.1.2用于建设期利息373.441.95%2.1.3用于流动资金3636.4918.97%2.2债务资金7621.1639.75%2.2.1用于建设投资7621.1639.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入38600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028950.00328
21、10.0038600.002增值税0.001164.541319.821308.332.1销项税0.003763.504265.305018.002.2进项税0.002598.962945.483709.673税金及附加0.00139.75158.38157.003.1城建税0.0081.5292.3991.583.2教育费附加0.0034.9439.5939.253.3地方教育附加0.0023.2926.4026.17（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额
22、-进项税额=1308.33万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用33553.43万元，其中：可变成本28296.20万元，固定成本5257.23万元。达产年项目经营成本32369.51万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
23、第5年1原材料、燃料费0.0019991.9822657.5726655.972工资及福利费0.001640.231640.231640.233修理费0.00563.43563.43563.434其他费用0.003509.883509.883509.884.1其他制造费用0.00281.12281.12281.124.2其他管理费用0.00251.69251.69251.694.3其他营业费用0.002977.072977.072977.075经营成本0.0025705.5228371.1132369.516折旧费0.00794.55794.55794.557摊销费0.0015.9315.93
24、15.938利息支出0.00373.44373.44373.449总成本费用0.0026889.4429555.0333553.439.1其中：固定成本0.005257.235257.235257.239.2可变成本0.0021632.2124297.8028296.20（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加157.00万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4889.57（万元）。企业所得税税率按25.
25、00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4889.5725.00%=1222.39（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4889.57万元，缴纳企业所得税1222.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4889.57-1222.39=3667.18（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028950.0032810.0038600.002税金及附加0.00139.75158.38157.003总成本费用0.0026889.4429555.0
26、333553.434利润总额0.001920.813096.594889.575应纳所得税额0.001920.813096.594889.576所得税0.00480.20774.151222.397净利润0.001440.612322.443667.188期初未分配利润0.000.001296.553257.099可供分配的利润0.001440.613618.996924.2710法定盈余公积金0.00144.06361.90692.4311可供分配的利润0.001296.553257.096231.8412未分配利润0.001296.553257.096231.8413息税前利润0.0027
27、74.454244.186485.40十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.89%。本期项目投资财务内部收益率11.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1441.23（万元）。以上计算结果表明，财务净现值
28、1441.23万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.17年。本期项目全部投资回收期7.17年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现
29、金流入0.000.0028950.0032810.0038600.001.1营业收入0.000.0028950.0032810.0038600.002现金流出7581.197581.1928572.6428893.1435799.352.1建设投资7581.197581.192.2流动资金0.002727.37363.653272.842.3经营成本0.0025705.5228371.1132369.512.4税金及附加0.00139.75158.38157.003所得税前净现金流量-7581.19-7581.19377.363916.862800.654累计所得税前净现金流量-7581.19
30、-15162.38-14785.02-10868.16-8067.515调整所得税0.00693.611061.051621.356所得税后净现金流量-7581.19-7581.19-102.843142.711578.267累计所得税后净现金流量-7581.19-15162.38-15265.22-12122.51-10544.25计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.82%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.89%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：6419.59万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：1441.23万元；5、项目
31、投资回收期（所得税前）：6.33年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.17年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付
32、率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.37。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.26。根据约定的还款方式对本期项目
33、的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3810.587621.167621.167621.161.2当期还本付息93.36653.52373.44373.44373.441.2.1还本1.2.2付息93.36653.52373.44373.44373.441.3期末借款余额3810.587621.167621.167621.167621.162利息备付率17.373偿债备付率16.26二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目
34、达产后每年营业收入38600.00万元，综合总成本费用33553.43万元，税金及附加157.00万元，净利润3667.18万元，财务内部收益率11.89%，财务净现值1441.23万元，全部投资回收期7.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该
35、项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3
36、、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业
37、群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7306.945647.80316.6413271.381.1建筑工程费7306.947306.941.2设备购置费5647.805647.801.3安装工程费316.64316.642其他费用1548.171548.172.1土地出让金796.63796.633预备费342.82342.823.1基本预备费191.16191.163.2涨价预备费151.66151.664投资合计15162.37建设期利息估算表单位：万元序
38、号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息373.4493.36280.081.1.1期初借款余额3810.581.1.2当期借款7621.163810.583810.581.1.3当期应计利息373.4493.36280.081.1.4期末借款余额3810.587621.161.2其他融资费用1.3小计373.4493.36280.082债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计373.4493.36280.08固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费
39、用7306.945647.80316.6413271.381.1建筑工程费7306.947306.941.2设备购置费5647.805647.801.3安装工程费316.64316.642其他费用751.54751.543预备费342.82342.823.1基本预备费191.16191.163.2涨价预备费151.66151.664建设期利息373.44373.445合计14739.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020280.8922985.0027041.181.1应收账款0.009126.4010343.2512168.531.2存货0.007098.318044.759464.411.2.1原辅材料0.002129.492413.422839.321.2.2燃料动力0.00106.48120.67141.971.2.3在产品0.003265.223700.594353.631.2.4产成品0.001597.121810.072129.491.3现金0.001622.471838.802163.291.4预付账款0.002433.702758.203244.942流动负债0.0017553.5219893.9923404.692.1应付账款0.006319.277161.848425.692.2预收账款0.001