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1、泓域咨询 /奶啤项目立项申请奶啤项目立项申请目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 创新驱动发展6六、 建设规模及主要建设内容7七、 高级管理人员7八、 公司发展规划9九、 质量管理10十、 员工技能培训11十一、 环境保护综述12十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息15建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算20十八、
2、 项目招标依据22十九、 项目总结22二十、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4928.663942.933696.49负债总额1795.581436.461346.68股东权益合计3133.08250
3、6.462349.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16960.5813568.4612720.44营业利润4167.953334.363125.96利润总额3492.462793.972619.35净利润2619.352043.091885.93归属于母公司所有者的净利润2619.352043.091885.93二、 项目名称及投资人（一）项目名称奶啤项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。三、 项目建设背景总体上看，“十三五”期间，我市工业经济将进入新常态后速度调整、结构转化和动力转换的矛盾凸显期，以及工业经济
4、转型升级关键期，具备加快发展的条件和机遇。作为东北老工业基地城市，工业是我市发展的基础和命脉，加快推进我市工业化和城市化进程，症结在工业、难点在工业、突破点也在工业。我们要坚持以发展制造业为工业之本，更加注重产业结构调整，更加注重发展质量和效益同步提升，更加注重空间优化布局，更加注重大企业和中小企业协调发展，进一步提升工业在全市经济社会发展中的主导支撑地位和辐射带动作用，努力将我市建设成为具有国内和国际竞争力的先进装备制造业强市。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约32.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined奶啤的生产能
5、力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11510.81万元，其中：建设投资9008.74万元，占项目总投资的78.26%；建设期利息187.49万元，占项目总投资的1.63%；流动资金2314.58万元，占项目总投资的20.11%。（五）资金筹措项目总投资11510.81万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）7684.37万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3826.44万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：23900.00万元。2
6、、年综合总成本费用（TC）：17783.88万元。3、项目达产年净利润（NP）：4486.00万元。4、财务内部收益率（FIRR）：30.33%。5、全部投资回收期（Pt）：5.13年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6871.79万元（产值）。五、 创新驱动发展以国家自主创新示范区建设为龙头，深入推进创新驱动发展，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，完善科技创新体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。（一）建设国家自主创新示范区完善示范区发展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力，重点在深化科
7、技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试，在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用，加快形成创新发展新格局。（二）提升自主创新能力强化企业创新主体地位。实施创新型企业培育计划，进一步推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务向企业集聚，支持企业开展创新活动，提升企业技术创新能力和水平，培育拥有国际竞争力的创新型领军企业，推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力，鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构，发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构，增强
8、其整合利用全球创新资源能力。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积21333.00（折合约32.00亩），预计场区规划总建筑面积33090.49。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx奶啤，预计年营业收入23900.00万元。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、
9、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事
10、会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公
11、司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据
12、资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励
13、机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确
14、了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证
15、产品的质量提供了坚实的基础。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计
16、人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类
17、标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国
18、家发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资9008.74万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7867.45万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4112.50万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内
19、外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3572.73万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为182.22万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为978.37万元。（三）预备费本期项目预备费为162.92万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4112.503572.73182.227867.451.1建筑工程费4112.504112.501.2设备购置费3572.733572.731.3安装工程费182.
20、22182.222其他费用978.37978.372.1土地出让金575.83575.833预备费162.92162.923.1基本预备费83.9483.943.2涨价预备费78.9878.984投资合计9008.74十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3826.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息187.49万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息187.4946.87140.621.1.1期初借款余额1913.221.1.2当期借款3826.441913.221913.221.1.3当期应计利息187.
21、4946.87140.621.1.4期末借款余额1913.223826.441.2其他融资费用1.3小计187.4946.87140.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计187.4946.87140.62十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合
22、理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2314.58万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0012298.8214934.2817569.741.1应收账款0.005534.476720.427906.381.2存货0.004304.595227.006149.411.2.1原辅材料0.001291.371568.101844.821.2.2燃料动力0.0064.5778.4092.241.2.3在产品0.001980.112404.422828.731.2.4产成品0.00968.531176.081383.621.3
23、现金0.00983.911194.741405.581.4预付账款0.001475.861792.112108.372流动负债0.0010678.6112966.8915255.162.1应付账款0.003844.304668.085491.862.2预收账款0.006834.318298.809763.303流动资金0.001620.211967.392314.584流动资金增加0.001620.21347.19347.195铺底流动资金0.003689.644480.285270.92十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11510
24、.81万元，其中：建设投资9008.74万元，占项目总投资的78.26%；建设期利息187.49万元，占项目总投资的1.63%；流动资金2314.58万元，占项目总投资的20.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11510.81100.00%1.1建设投资9008.7478.26%1.1.1工程费用7867.4568.35%1.1.1.1建筑工程费4112.5035.73%1.1.1.2设备购置费3572.7331.04%1.1.1.3安装工程费182.221.58%1.1.2工程建设其他费用978.378.50%1.1.2.1土地出让金575.835.00%1
25、.1.2.2其他前期费用402.543.50%1.2.3预备费162.921.42%1.2.3.1基本预备费83.940.73%1.2.3.2涨价预备费78.980.69%1.2建设期利息187.491.63%1.3流动资金2314.5820.11%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11510.81万元，其中申请银行长期贷款3826.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11510.81100.00%1.1建设投资9008.7478.26%1.2建设期利息187.491.63%1.3流动资金2314.5820.11%2资金
26、筹措11510.81100.00%2.1项目资本金7684.3766.76%2.1.1用于建设投资5182.3045.02%2.1.2用于建设期利息187.491.63%2.1.3用于流动资金2314.5820.11%2.2债务资金3826.4433.24%2.2.1用于建设投资3826.4433.24%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入23900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算
27、如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1123.24万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17783.88万元，其中：可变成本15315.70万元，固定成本2468.18万元。正常经营年份项目经营成本17115.94万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及
28、附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加134.79万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5981.33（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5981.3325.00%=1495.33（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5981.33万元，缴纳企业所得税1495.33万元，其正常经营
29、年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5981.33-1495.33=4486.00（万元）。十八、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能
30、源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0016730.002
31、0315.0023900.002增值税0.00861.881046.571123.242.1销项税0.002174.902640.953107.002.2进项税0.001313.021594.381983.763税金及附加0.00103.43125.59134.793.1城建税0.0060.3373.2678.633.2教育费附加0.0025.8631.4033.703.3地方教育附加0.0017.2420.9322.46综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0010100.1712264.5014428.822工资及福利费0.00886.88
32、886.88886.883修理费0.00307.41307.41307.414其他费用0.001492.831492.831492.834.1其他制造费用0.00127.18127.18127.184.2其他管理费用0.00123.30123.30123.304.3其他营业费用0.001242.351242.351242.355经营成本0.0012787.2914951.6217115.946折旧费0.00468.92468.92468.927摊销费0.0011.5211.5211.528利息支出0.00187.50187.50187.509总成本费用0.0013455.2315619.561
33、7783.889.1其中：固定成本0.002468.182468.182468.189.2可变成本0.0010987.0513151.3815315.70固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4865.454634.344403.234172.123941.011.2当期折旧费231.11231.11231.11231.11231.111.3净值4634.344403.234172.123941.013709.902机器设备152.1原值3754.953517.143279.333041.522803.712.2当期折旧费237.81237.8123
34、7.81237.81237.812.3净值3517.143279.333041.522803.712565.903合计3.1原值8620.408151.487682.567213.646744.723.2当期折旧费468.92468.92468.92468.92468.923.3净值8151.487682.567213.646744.726275.80无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值575.83575.83575.83575.83575.831.2当期摊销费11.5211.5211.5211.5211.521.3净值564.31552.7
35、9541.27529.75518.23利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0016730.0020315.0023900.002税金及附加0.00103.43125.59134.793总成本费用0.0013455.2315619.5617783.884利润总额0.003171.344569.855981.335应纳所得税额0.003171.344569.855981.336所得税0.00792.841142.461495.337净利润0.002378.503427.394486.008期初未分配利润0.000.002140.655011.249可供分配
36、的利润0.002378.505568.049497.2410法定盈余公积金0.00237.85556.80949.7211可供分配的利润0.002140.655011.248547.5112未分配利润0.002140.655011.248547.5113息税前利润0.004151.685899.817664.16项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0016730.0020315.0023900.001.1营业收入0.000.0016730.0020315.0023900.002现金流出4504.374504.3714510.9315424.3
37、919218.132.1建设投资4504.374504.372.2流动资金0.001620.21347.181967.402.3经营成本0.0012787.2914951.6217115.942.4税金及附加0.00103.43125.59134.793所得税前净现金流量-4504.37-4504.372219.074890.614681.874累计所得税前净现金流量-4504.37-9008.74-6789.67-1899.062782.815调整所得税0.001037.921474.951916.046所得税后净现金流量-4504.37-4504.371426.233748.153186.
38、547累计所得税后净现金流量-4504.37-9008.74-7582.51-3834.36-647.82计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.71%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：30.33%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：14932.17万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：9110.98万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.41年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.13年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1913.223826.443826.443826.44
39、1.2当期还本付息46.87328.12187.50187.50187.501.2.1还本1.2.2付息46.87328.12187.50187.50187.501.3期末借款余额1913.223826.443826.443826.443826.442利息备付率40.883偿债备付率35.46建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4112.503572.73182.227867.451.1建筑工程费4112.504112.501.2设备购置费3572.733572.731.3安装工程费182.22182.222其他费用978.37978.372.1土地出
40、让金575.83575.833预备费162.92162.923.1基本预备费83.9483.943.2涨价预备费78.9878.984投资合计9008.74建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息187.4946.87140.621.1.1期初借款余额1913.221.1.2当期借款3826.441913.221913.221.1.3当期应计利息187.4946.87140.621.1.4期末借款余额1913.223826.441.2其他融资费用1.3小计187.4946.87140.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计187.4946.87140.6