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1、泓域咨询 /智能手环项目评价分析报告报告说明随着我国经济的迅速发展，居民人均收入水平的逐步增加，人们健康意识不断增强，我国居民在医疗健康领域的支付能力和意愿不断提升。2015年至2020年，我国卫生总费用由40974.64亿元增长至72306.4亿元，增幅为76.46%。根据谨慎财务估算，项目总投资26695.07万元，其中：建设投资20225.78万元，占项目总投资的75.77%；建设期利息258.34万元，占项目总投资的0.97%；流动资金6210.95万元，占项目总投资的23.27%。项目正常运营每年营业收入59700.00万元，综合总成本费用45870.72万元，净利润10131.18
2、万元，财务内部收益率30.71%，财务净现值19158.09万元，全部投资回收期4.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 公
3、司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7五、 主要结论及建议8六、 项目背景分析9七、 市场分析9八、 产业发展方向10九、 建设规模及主要建设内容11十、 公司的目标、主要职责11十一、 机会分析（O）13十二、 环境保护结论13十三、 项目实施保障措施14十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十七
4、、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表22十八、 财务生存能力分析23十九、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25二十、 经济评价结论25二十一、 项目风险分析风险分析27二十二、 招标组织方式27二十三、 项目总结27二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表4
5、0项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表42一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11423.539138.828567.65负债总额4675.343740.273506.51股东权益合计6748.195398.555061.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47006.8237605.4635255.11营业利润11019.658815.728264.74利润总额9913.637930.907435.22净利润7435.225799.475353.36归属于母
6、公司所有者的净利润7435.225799.475353.36二、 项目名称及项目单位项目名称：智能手环项目项目单位：xxx（集团）有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约49.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，
7、能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积611
8、21.491.2基底面积19926.871.3投资强度万元/亩399.872总投资万元26695.072.1建设投资万元20225.782.1.1工程费用万元17677.322.1.2其他费用万元2042.702.1.3预备费万元505.762.2建设期利息万元258.342.3流动资金万元6210.953资金筹措万元26695.073.1自筹资金万元16150.583.2银行贷款万元10544.494营业收入万元59700.00正常运营年份5总成本费用万元45870.726利润总额万元13508.247净利润万元10131.188所得税万元3377.069增值税万元2675.3110税金及附
9、加万元321.0411纳税总额万元6373.4112工业增加值万元21045.2413盈亏平衡点万元19851.50产值14回收期年4.7515内部收益率30.71%所得税后16财务净现值万元19158.09所得税后五、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。六、 项目背景分析随着我国经济的迅速发展，居民人均收入水平的逐步增加，人们健康意识不断增强，我国居民在医疗健康领域的支付能力和意愿不断提升。2015年至2020年，我国卫生总费用由40974.64亿元增长至72306.4亿元，增幅为7
10、6.46%。七、 市场分析随着我国经济的迅速发展，居民人均收入水平的逐步增加，人们健康意识不断增强，我国居民在医疗健康领域的支付能力和意愿不断提升。2015年至2020年，我国卫生总费用由40974.64亿元增长至72306.4亿元，增幅为76.46%。近年年，中国智能可穿戴设备市场规模不断增长，从可穿戴设备市场整体发展来看，智能手环是一大主角。随着智能手环的市场接受度和认可度逐渐提升，为各类厂商提供了更多机会。尤其成人手表面临从轻智能向智能赛道的转换，其中蕴含了更多市场增量空间。另一方面，由于新冠疫情的到来使得全球民众都逐渐意识到健康的重要性，主打健康管理，心率监测的智能手环在未来也会有强势
11、表现，其市场规模在未来也应有进一步扩大。2020年中国下沉市场购买智能手环的用户最常使用的功能是记录行走步数及里程和监测心率等身体指标，均占比65%。其次最常使用的功能是睡眠监测和看时间，占比分比为51%和49%。数据显示：佩戴智能手环能够给用户带来健康、科技、自信有品位的良好感受。另外，智能手环给五线城市消费者带来的沉稳、成功人士感受高于三四线。随着城市级别降低，对于电视剧/综艺中的智能手环关注明显上升。智能手环市场相对成熟，新产品/新技术/行业动态通常由关注者向普通人群扩展。品牌需要重视并培育数码产品关注圈层，进而跨圈传播。随着城市级别降低，线上购买占比逐渐增加。五线城市超过八成消费者在线
12、上购买智能手环，其中六成消费者在品牌旗舰店购买。品牌在旗舰店的选品、精准营销、大促活动等方面应着力关注。八、 产业发展方向全面对接中国制造2025，依托产业基础，坚持创新驱动、智能转型，重点在电力装备、航空航天装备、轨道交通装备、高档数控机床和机器人、汽车、农机装备、海洋工程装备、新材料、生物医药、新一代信息技术等10个重点领域、17个细分行业开展技术创新和突破，提升“黑龙江制造”核心竞争力和影响力。加快新一代信息技术与制造业深度融合，积极推进智能制造，支持企业开展关键核心技术研发和瞄准国际同行业标杆推进技术改造，加快实施100个数字化车间、1000条自动化生产线的“100+1000”智能制造
13、试点示范工程，促进生产手段向数字化、模拟化、智能化转化，生产方式向柔性化、网络化、个性化转变，生产组织向全球化、服务化、平台化转移。九、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32667.00（折合约49.00亩），预计场区规划总建筑面积61121.49。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx智能手环，预计年营业收入59700.00万元。十、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效
14、益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能手环行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和智能手环行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重
15、大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内智能手环行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十一、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政
16、策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十二、 环境保护结论本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废
17、水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十三、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资
18、26695.07万元，其中：建设投资20225.78万元，占项目总投资的75.77%；建设期利息258.34万元，占项目总投资的0.97%；流动资金6210.95万元，占项目总投资的23.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26695.07100.00%1.1建设投资20225.7875.77%1.1.1工程费用17677.3266.22%1.1.1.1建筑工程费8075.1730.25%1.1.1.2设备购置费9000.8333.72%1.1.1.3安装工程费601.322.25%1.1.2工程建设其他费用2042.707.65%1.1.2.1土地出让金890
19、.723.34%1.1.2.2其他前期费用1151.984.32%1.2.3预备费505.761.89%1.2.3.1基本预备费210.840.79%1.2.3.2涨价预备费294.921.10%1.2建设期利息258.340.97%1.3流动资金6210.9523.27%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26695.07万元，其中申请银行长期贷款10544.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26695.07100.00%1.1建设投资20225.7875.77%1.2建设期利息258.340.97%1.3流动资金62
20、10.9523.27%2资金筹措26695.07100.00%2.1项目资本金16150.5860.50%2.1.1用于建设投资9681.2936.27%2.1.2用于建设期利息258.340.97%2.1.3用于流动资金6210.9523.27%2.2债务资金10544.4939.50%2.2.1用于建设投资10544.4939.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入59700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序
21、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38805.0041790.0050745.0059700.002增值税1628.231777.812226.562675.312.1销项税5044.655432.706596.857761.002.2进项税3416.423654.894370.295085.693税金及附加195.39213.34267.19321.043.1城建税113.98124.45155.86187.273.2教育费附加48.8553.3366.8080.263.3地方教育附加32.5635.5644.5353.51（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的
22、规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2675.31万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用45870.72万元，其中：可变成本38981.33万元，固定成本6889.39万元。达产年项目经营成本442
23、53.51万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23846.8225681.1931184.3036687.412工资及福利费2293.922293.922293.922293.923修理费629.52629.52629.52629.524其他费用4642.664642.664642.664642.664.1其他制造费用448.82448.82448.82448.824.2其他管理费用431.41431.41431.41431.414.3其他营业费用3762.433762.433762.433762.
24、435经营成本31412.9233247.2938750.4044253.516折旧费1082.721082.721082.721082.727摊销费17.8117.8117.8117.818利息支出516.68516.68516.68516.689总成本费用33030.1334864.5040367.6145870.729.1其中：固定成本6889.396889.396889.396889.399.2可变成本26140.7427975.1133478.2238981.33（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税
25、金及附加321.04万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13508.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13508.2425.00%=3377.06（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13508.24万元，缴纳企业所得税3377.06万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13508.24-3377.06=10131.18（万元）。利润及利润分配表单位
26、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38805.0041790.0050745.0059700.002税金及附加195.39213.34267.19321.043总成本费用33030.1334864.5040367.6145870.724利润总额5579.486712.1610110.2013508.245应纳所得税额5579.486712.1610110.2013508.246所得税1394.871678.042527.553377.067净利润4184.615034.127582.6510131.188期初未分配利润0.003766.157920.2413952.609可
27、供分配的利润4184.618800.2715502.8924083.7810法定盈余公积金418.46880.031550.292408.3811可供分配的利润3766.157920.2413952.6021675.4012未分配利润3766.157920.2413952.6021675.4013息税前利润7491.038906.8813154.4317401.98十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=30.71%。本期项目投资财务
28、内部收益率30.71%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19158.09（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19158.09万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+
29、上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.75年。本期项目全部投资回收期4.75年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0038805.0041790.0050745.0059700.001.1营业收入0.0038805.0041790.0050745.0059700.002现金流出20225.7835645.4333771.1843986.3545816.742.1建设投
30、资20225.780.002.2流动资金4037.12310.554968.761242.192.3经营成本31412.9233247.2938750.4044253.512.4税金及附加195.39213.34267.19321.043所得税前净现金流量-20225.783159.578018.826758.6513883.264累计所得税前净现金流量-20225.78-17066.21-9047.39-2288.7411594.525调整所得税1872.762226.723288.614350.496所得税后净现金流量-20225.781764.706340.784231.1010506.
31、207累计所得税后净现金流量-20225.78-18461.08-12120.30-7889.202617.00计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：40.36%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：30.71%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：32242.79万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：19158.09万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.16年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.75年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，
32、说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为33.68。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息
33、备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为29.27。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10544.
34、4910544.4910544.4910544.491.2当期还本付息258.34516.68516.68516.68516.681.2.1还本1.2.2付息258.34516.68516.68516.68516.681.3期末借款余额10544.4910544.4910544.4910544.4910544.492利息备付率33.683偿债备付率29.27二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入59700.00万元，综合总成本费用45870.72万元，税金及附加321.04万元，净利润10131.18万元，财务内部收益率30.71%，财务净现值19158.09万元，全部投
35、资回收期4.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目风险分析风险分析二十二、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。二十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好
36、的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取
37、得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积61121.49容积率1.871.2基底面积19926.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩399.872总投资万元26695.072.1建设投资万元20225.782.1.1工程费用万元17677.322.1.2其他费用万元2042.702.1.3预备费万元505.762.2建设期利息万元258.342.3流动资金万元6210.953资金筹措万元26695.073.1自筹资金万元16150.583.2银行贷款万元10544.494营业收入万元597
38、00.00正常运营年份5总成本费用万元45870.726利润总额万元13508.247净利润万元10131.188所得税万元3377.069增值税万元2675.3110税金及附加万元321.0411纳税总额万元6373.4112工业增加值万元21045.2413盈亏平衡点万元19851.50产值14回收期年4.7515内部收益率30.71%所得税后16财务净现值万元19158.09所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8075.179000.83601.3217677.321.1建筑工程费8075.178075.171.2设备购置费9000.83
39、9000.831.3安装工程费601.32601.322其他费用2042.702042.702.1土地出让金890.72890.723预备费505.76505.763.1基本预备费210.84210.843.2涨价预备费294.92294.924投资合计20225.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息258.34258.340.001.1.1期初借款余额10544.491.1.2当期借款10544.4910544.490.001.1.3当期应计利息258.34258.340.001.1.4期末借款余额10544.4910544.491.2其他融资费用1.
40、3小计258.34258.340.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计258.34258.340.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8075.179000.83601.3217677.321.1建筑工程费8075.178075.171.2设备购置费9000.839000.831.3安装工程费601.32601.322其他费用1151.981151.983预备费505.76505.763.1基本预备费210.84210.843.2涨价预备费294.92294.924建设期利息258.34258.345合计19593.40流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产29403.7131665.5338451.0045236.471.1应收账款13231.6714249.491730