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1、泓域咨询 /植物肉项目调研分析目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 劣势分析（W）9八、 保障措施10九、 防范措施11十、 项目实施保障措施14十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21十七、 项目盈利能力分析
2、23十八、 偿债能力分析24十九、 项目风险分析风险分析26二十、 招标信息发布26二十一、 总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37报告说明在全球中植物肉在美国消费需求较高，近三年来，美国植物性食品零售规模不断扩大，到2020年达到62亿美元，其中植物乳市场相对成熟，但植物肉市场仍存在发展空间。就存储方面来看，冷藏植物肉市场需求增
3、速远高于冷冻肉；在产品形态昂面，植物肉汉堡市场占比更高，植物肉香肠和植物碎肉市场需求增长速度较快。根据谨慎财务估算，项目总投资17972.58万元，其中：建设投资14186.90万元，占项目总投资的78.94%；建设期利息162.94万元，占项目总投资的0.91%；流动资金3622.74万元，占项目总投资的20.16%。项目正常运营每年营业收入41900.00万元，综合总成本费用34337.72万元，净利润5523.26万元，财务内部收益率22.85%，财务净现值8894.23万元，全部投资回收期5.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析在全球
4、中植物肉在美国消费需求较高，近三年来，美国植物性食品零售规模不断扩大，到2020年达到62亿美元，其中植物乳市场相对成熟，但植物肉市场仍存在发展空间。就存储方面来看，冷藏植物肉市场需求增速远高于冷冻肉；在产品形态昂面，植物肉汉堡市场占比更高，植物肉香肠和植物碎肉市场需求增长速度较快。我国植物肉行业起步较晚，在2018年以前主要是以素肉的形式存在市场，市场需求较小，行业发展缓慢。但在2019年后受全球植物肉产业发展带动以及猪肉供应短缺，我国植物肉行业得到快速发展，近两年国内植物肉行业增速高达25%以上，高于美国植物肉产业，行业处于快速发展。目前，大豆蛋白和豌豆蛋白是植物肉制品的主要原料。从全球来
5、看，美国、巴西和阿根廷是大豆的主要供应地区，而加拿大和俄罗斯是豌豆的主要供应地区。与大豆相比，豌豆的产地更加分散。中国是大豆蛋白和豌豆蛋白的生产大国，2020年全球大豆蛋白年产量超过210万吨，一半的产能集中在中国。与大豆蛋白相比，豌豆蛋白全球产能较低，2019年全球产能仅25吨左右，我国豌豆蛋白产量全球第一。中国植物肉用大豆是中国自主种植的非转基因大豆，对进口大豆的依赖程度较低。与大豆蛋白相比，豌豆蛋白具有营养价值高、无过敏原、豆腥味轻等特点，受到植物肉类企业的青睐。目前我国豌豆蛋白加工市场集中度较高，主代表性企业有双塔、东方、健源，能够满足市场需求。美国的肉类消费主要是肉饼和香肠，消费者对
6、植物肉的接受度很高，因此美国的植物肉销售方式主要以零售，餐饮渠道为主。我国植物肉行业起步较晚，消费者接受度较低，因此目前我国植物肉主要依赖餐饮行业带动，在2020年我国植物肉类市场规模达到45亿元。随着消费观念的影响，植物肉在全球中得到认可，市场需求持续攀升，市场规模不断扩大，行业得到快速发展。在生产方面，相较于大豆蛋白，豌豆蛋白更具备生产优势，未来豌豆蛋白将在植物肉生产中得到广泛应用。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称植物肉项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人许xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发
7、展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积50647.081.2基底面积18300.001.3投资强度万元/亩290.662总投资万元17972.582.1建设投资万元14186.902.1.1工程费用万元11695.522.1.2其他费用万元2159.992.1.3预备费万元331.392.2建设期利息万元16
8、2.942.3流动资金万元3622.743资金筹措万元17972.583.1自筹资金万元11321.833.2银行贷款万元6650.754营业收入万元41900.00正常运营年份5总成本费用万元34337.726利润总额万元7364.357净利润万元5523.268所得税万元1841.099增值税万元1649.4410税金及附加万元197.9311纳税总额万元3688.4612工业增加值万元12348.4413盈亏平衡点万元17660.44产值14回收期年5.4215内部收益率22.85%所得税后16财务净现值万元8894.23所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产
9、业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1植物肉undefinedundefined2植物肉undefinedundefined3植物肉undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx41900.00六、 建
10、筑工程建设指标本期项目建筑面积50647.08，其中：生产工程34916.40，仓储工程5533.92，行政办公及生活服务设施6225.66，公共工程3971.10。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9699.0034916.404876.841.11#生产车间2909.7010474.921463.051.22#生产车间2424.758729.101219.211.33#生产车间2327.768379.941170.441.44#生产车间2036.797332.441024.142仓储工程4941.005533.92645.132.11#仓库14
11、82.301660.18193.542.22#仓库1235.251383.48161.282.33#仓库1185.841328.14154.832.44#仓库1037.611162.12135.483办公生活配套1098.006225.66878.903.1行政办公楼713.704046.68571.283.2宿舍及食堂384.302178.98307.614公共工程2562.003971.10332.50辅助用房等5绿化工程4845.0087.17绿化率16.15%6其他工程6855.0033.637合计30000.0050647.086854.17七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足
12、近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、
13、保障措施(一)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。(二)改善行业管理完善运行监测网络和指标体系，加强行业运行监测，强化信息监测分析，定期发布行业信息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。(三)强化政策导向作用研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策，引导企业优化现有存量，调整产品结构，培养新型产业，促进产业升级。(四)加强组织领导加强部门间协同配合，建立会商机制，统筹协调产业发展中出现的重大问题。
14、成立行业专家、行业协会、大专院校和科研院所等组成的决策咨询专家组，对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导，推动行业交流和合作。(五)完善调度评估建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核，定期监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。(六)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。九、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工
15、业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应
16、急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动
17、用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，
18、并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、
19、建设投资估算本期项目建设投资14186.90万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11695.52万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6854.17万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4537.77万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程
20、费为303.58万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2159.99万元。（三）预备费本期项目预备费为331.39万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6854.174537.77303.5811695.521.1建筑工程费6854.176854.171.2设备购置费4537.774537.771.3安装工程费303.58303.582其他费用2159.992159.992.1土地出让金1269.921269.923预备费331.39331.393.1基本预备费124.97124.973.2涨价预备费206.42206.424投资合
21、计14186.90十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6650.75万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息162.94万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息162.94162.940.001.1.1期初借款余额6650.751.1.2当期借款6650.756650.750.001.1.3当期应计利息162.94162.940.001.1.4期末借款余额6650.756650.751.2其他融资费用1.3小计162.94162.940.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.
22、3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计162.94162.940.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3622.74万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17389.0918726.7122739.57267
23、52.441.1应收账款7825.098427.0210232.8112038.601.2存货6086.186554.357958.859363.351.2.1原辅材料1825.861966.312387.662809.011.2.2燃料动力91.2998.31119.38140.451.2.3在产品2799.643015.003661.074307.141.2.4产成品1369.391474.721790.742106.751.3现金1391.131498.141819.172140.201.4预付账款2086.692247.202728.753210.292流动负债15034.311619
24、0.7919660.2423129.702.1应付账款5412.355828.687077.698326.692.2预收账款9621.9610362.1112582.5614803.013流动资金2354.782535.923079.333622.744流动资金增加2354.78181.14543.41543.415铺底流动资金5216.725618.016821.878025.73十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17972.58万元，其中：建设投资14186.90万元，占项目总投资的78.94%；建设期利息162.94万元，占项
25、目总投资的0.91%；流动资金3622.74万元，占项目总投资的20.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17972.58100.00%1.1建设投资14186.9078.94%1.1.1工程费用11695.5265.07%1.1.1.1建筑工程费6854.1738.14%1.1.1.2设备购置费4537.7725.25%1.1.1.3安装工程费303.581.69%1.1.2工程建设其他费用2159.9912.02%1.1.2.1土地出让金1269.927.07%1.1.2.2其他前期费用890.074.95%1.2.3预备费331.391.84%1.2.3.
26、1基本预备费124.970.70%1.2.3.2涨价预备费206.421.15%1.2建设期利息162.940.91%1.3流动资金3622.7420.16%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17972.58万元，其中申请银行长期贷款6650.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17972.58100.00%1.1建设投资14186.9078.94%1.2建设期利息162.940.91%1.3流动资金3622.7420.16%2资金筹措17972.58100.00%2.1项目资本金11321.8363.00%2.1.1用
27、于建设投资7536.1541.93%2.1.2用于建设期利息162.940.91%2.1.3用于流动资金3622.7420.16%2.2债务资金6650.7537.00%2.2.1用于建设投资6650.7537.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1649.44万元。（二）综合总成本费
28、用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34337.72万元，其中：可变成本28828.00万元，固定成本5509.72万元。正常经营年份项目经营成本33288.48万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算
29、，本期项目正常经营年份应纳税金及附加197.93万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7364.35（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7364.3525.00%=1841.09（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7364.35万元，缴纳企业所得税1841.09万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7364.35-1841.09=5
30、523.26（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.85%。本期项目投资财务内部收益率22.85%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8894.23（万元）。以上计算
31、结果表明，财务净现值8894.23万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.42年。本期项目全部投资回收期5.42年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目
32、按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为29.25。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的
33、资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.82。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目风险分析风险分析二十、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项
34、目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积50647.08容积率1.691.2基底面积
35、18300.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩290.662总投资万元17972.582.1建设投资万元14186.902.1.1工程费用万元11695.522.1.2其他费用万元2159.992.1.3预备费万元331.392.2建设期利息万元162.942.3流动资金万元3622.743资金筹措万元17972.583.1自筹资金万元11321.833.2银行贷款万元6650.754营业收入万元41900.00正常运营年份5总成本费用万元34337.726利润总额万元7364.357净利润万元5523.268所得税万元1841.099增值税万元1649.4410税金及附加万元19
36、7.9311纳税总额万元3688.4612工业增加值万元12348.4413盈亏平衡点万元17660.44产值14回收期年5.4215内部收益率22.85%所得税后16财务净现值万元8894.23所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6854.174537.77303.5811695.521.1建筑工程费6854.176854.171.2设备购置费4537.774537.771.3安装工程费303.58303.582其他费用2159.992159.992.1土地出让金1269.921269.923预备费331.39331.393.1基本预备费12
37、4.97124.973.2涨价预备费206.42206.424投资合计14186.90建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息162.94162.940.001.1.1期初借款余额6650.751.1.2当期借款6650.756650.750.001.1.3当期应计利息162.94162.940.001.1.4期末借款余额6650.756650.751.2其他融资费用1.3小计162.94162.940.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计162.94
38、162.940.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6854.174537.77303.5811695.521.1建筑工程费6854.176854.171.2设备购置费4537.774537.771.3安装工程费303.58303.582其他费用890.07890.073预备费331.39331.393.1基本预备费124.97124.973.2涨价预备费206.42206.424建设期利息162.94162.945合计13079.92流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17389.0918726.71227
39、39.5726752.441.1应收账款7825.098427.0210232.8112038.601.2存货6086.186554.357958.859363.351.2.1原辅材料1825.861966.312387.662809.011.2.2燃料动力91.2998.31119.38140.451.2.3在产品2799.643015.003661.074307.141.2.4产成品1369.391474.721790.742106.751.3现金1391.131498.141819.172140.201.4预付账款2086.692247.202728.753210.292流动负债1503
40、4.3116190.7919660.2423129.702.1应付账款5412.355828.687077.698326.692.2预收账款9621.9610362.1112582.5614803.013流动资金2354.782535.923079.333622.744流动资金增加2354.78181.14543.41543.415铺底流动资金5216.725618.016821.878025.73总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17972.58100.00%1.1建设投资14186.9078.94%1.1.1工程费用11695.5265.07%1.1.1.1建筑工程费6854.1738