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1、泓域咨询 /植物肉项目投资建设方案植物肉项目投资建设方案报告说明在全球中植物肉在美国消费需求较高，近三年来，美国植物性食品零售规模不断扩大，到2020年达到62亿美元，其中植物乳市场相对成熟，但植物肉市场仍存在发展空间。就存储方面来看，冷藏植物肉市场需求增速远高于冷冻肉；在产品形态昂面，植物肉汉堡市场占比更高，植物肉香肠和植物碎肉市场需求增长速度较快。根据谨慎财务估算，项目总投资49966.68万元，其中：建设投资38308.89万元，占项目总投资的76.67%；建设期利息476.86万元，占项目总投资的0.95%；流动资金11180.93万元，占项目总投资的22.38%。项目正常运营每年营业
2、收入104300.00万元，综合总成本费用80578.97万元，净利润17385.37万元，财务内部收益率29.06%，财务净现值31471.03万元，全部投资回收期4.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 市场分析6六、 项目工程设计总体要求8七、 公司发展规划8八、 设备选型方案9主要设备购置一览表1
3、0九、 预期效果评价11十、 项目总投资11总投资及构成一览表11十一、 资金筹措与投资计划12项目投资计划与资金筹措一览表12十二、 经济评价财务测算13十三、 项目盈利能力分析15十四、 偿债能力分析16十五、 招标组织方式17十六、 项目风险分析风险分析22十七、 总结22十八、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金
4、流量表33借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表36能耗分析一览表37一、 项目概述1、项目名称：植物肉项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：韩xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的
5、经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积114838.461.2基底面积40960.001.3投资强度万元/亩392.632总投资万元49966.682.1建设投资万元38308.892.1.1工程费用万元34250.942.1.2其他费用万元3007.312.1.3预备费万元1050.642.
6、2建设期利息万元476.862.3流动资金万元11180.933资金筹措万元49966.683.1自筹资金万元30502.853.2银行贷款万元19463.834营业收入万元104300.00正常运营年份5总成本费用万元80578.976利润总额万元23180.497净利润万元17385.378所得税万元5795.129增值税万元4504.5010税金及附加万元540.5411纳税总额万元10840.1612工业增加值万元36315.3513盈亏平衡点万元31987.61产值14回收期年4.8415内部收益率29.06%所得税后16财务净现值万元31471.03所得税后五、 市场分析在全球中植
7、物肉在美国消费需求较高，近三年来，美国植物性食品零售规模不断扩大，到2020年达到62亿美元，其中植物乳市场相对成熟，但植物肉市场仍存在发展空间。就存储方面来看，冷藏植物肉市场需求增速远高于冷冻肉；在产品形态昂面，植物肉汉堡市场占比更高，植物肉香肠和植物碎肉市场需求增长速度较快。我国植物肉行业起步较晚，在2018年以前主要是以素肉的形式存在市场，市场需求较小，行业发展缓慢。但在2019年后受全球植物肉产业发展带动以及猪肉供应短缺，我国植物肉行业得到快速发展，近两年国内植物肉行业增速高达25%以上，高于美国植物肉产业，行业处于快速发展。目前，大豆蛋白和豌豆蛋白是植物肉制品的主要原料。从全球来看，
8、美国、巴西和阿根廷是大豆的主要供应地区，而加拿大和俄罗斯是豌豆的主要供应地区。与大豆相比，豌豆的产地更加分散。中国是大豆蛋白和豌豆蛋白的生产大国，2020年全球大豆蛋白年产量超过210万吨，一半的产能集中在中国。与大豆蛋白相比，豌豆蛋白全球产能较低，2019年全球产能仅25吨左右，我国豌豆蛋白产量全球第一。中国植物肉用大豆是中国自主种植的非转基因大豆，对进口大豆的依赖程度较低。与大豆蛋白相比，豌豆蛋白具有营养价值高、无过敏原、豆腥味轻等特点，受到植物肉类企业的青睐。目前我国豌豆蛋白加工市场集中度较高，主代表性企业有双塔、东方、健源，能够满足市场需求。美国的肉类消费主要是肉饼和香肠，消费者对植物
9、肉的接受度很高，因此美国的植物肉销售方式主要以零售，餐饮渠道为主。我国植物肉行业起步较晚，消费者接受度较低，因此目前我国植物肉主要依赖餐饮行业带动，在2020年我国植物肉类市场规模达到45亿元。随着消费观念的影响，植物肉在全球中得到认可，市场需求持续攀升，市场规模不断扩大，行业得到快速发展。在生产方面，相较于大豆蛋白，豌豆蛋白更具备生产优势，未来豌豆蛋白将在植物肉生产中得到广泛应用。六、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系
10、数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再
11、造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、
12、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计227台（套），设备购置费18385.24万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备15912869.672辅助生成设备181470.823研发设备201654.674检测设备141103.113环保设备11
13、919.263其它设备5367.70合计22718385.24九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49966.68万元，其中：建设投资38308.89万元，占项目总投资的76.
14、67%；建设期利息476.86万元，占项目总投资的0.95%；流动资金11180.93万元，占项目总投资的22.38%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资49966.68100.00%1.1建设投资38308.8976.67%1.1.1工程费用34250.9468.55%1.1.1.1建筑工程费14618.0229.26%1.1.1.2设备购置费18385.2436.80%1.1.1.3安装工程费1247.682.50%1.1.2工程建设其他费用3007.316.02%1.1.2.1土地出让金1093.542.19%1.1.2.2其他前期费用1913.773.83%1
15、.2.3预备费1050.642.10%1.2.3.1基本预备费476.140.95%1.2.3.2涨价预备费574.501.15%1.2建设期利息476.860.95%1.3流动资金11180.9322.38%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资49966.68万元，其中申请银行长期贷款19463.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资49966.68100.00%1.1建设投资38308.8976.67%1.2建设期利息476.860.95%1.3流动资金11180.9322.38%2资金筹措49966.68100.00%
16、2.1项目资本金30502.8561.05%2.1.1用于建设投资18845.0637.72%2.1.2用于建设期利息476.860.95%2.1.3用于流动资金11180.9322.38%2.2债务资金19463.8338.95%2.2.1用于建设投资19463.8338.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入104300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴
17、增值税=销项税额-进项税额=4504.50万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用80578.97万元，其中：可变成本70085.90万元，固定成本10493.07万元。正常经营年份项目经营成本77502.13万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附
18、加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加540.54万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=23180.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=23180.4925.00%=5795.12（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额23180.49万元，缴纳企业所得税5795.12万元，其正常经营年份净利润：净
19、利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=23180.49-5795.12=17385.37（万元）。十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.06%。本期项目投资财务内部收益率29.06%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各
20、年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=31471.03（万元）。以上计算结果表明，财务净现值31471.03万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.84年。本期项目全部投资回收期4.84年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利
21、能力较强，故投资风险性相对较小。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为31.38。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目
22、经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为27.53。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十五、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相
23、应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作
24、的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利
25、完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标
26、人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、
27、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十六、 项目风险分析风险分析十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品
28、进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积114838.46容积率1.791.2基底面积40960.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩392.632总投资万元49966.682.1建设投资万元38308.892.1.1工程费用万元34250.942.1.2其他
29、费用万元3007.312.1.3预备费万元1050.642.2建设期利息万元476.862.3流动资金万元11180.933资金筹措万元49966.683.1自筹资金万元30502.853.2银行贷款万元19463.834营业收入万元104300.00正常运营年份5总成本费用万元80578.976利润总额万元23180.497净利润万元17385.378所得税万元5795.129增值税万元4504.5010税金及附加万元540.5411纳税总额万元10840.1612工业增加值万元36315.3513盈亏平衡点万元31987.61产值14回收期年4.8415内部收益率29.06%所得税后16财
30、务净现值万元31471.03所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14618.0218385.241247.6834250.941.1建筑工程费14618.0214618.021.2设备购置费18385.2418385.241.3安装工程费1247.681247.682其他费用3007.313007.312.1土地出让金1093.541093.543预备费1050.641050.643.1基本预备费476.14476.143.2涨价预备费574.50574.504投资合计38308.89建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.
31、1建设期利息476.86476.860.001.1.1期初借款余额19463.831.1.2当期借款19463.8319463.830.001.1.3当期应计利息476.86476.860.001.1.4期末借款余额19463.8319463.831.2其他融资费用1.3小计476.86476.860.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计476.86476.860.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14618.0218385.241
32、247.6834250.941.1建筑工程费14618.0214618.021.2设备购置费18385.2418385.241.3安装工程费1247.681247.682其他费用1913.771913.773预备费1050.641050.643.1基本预备费476.14476.143.2涨价预备费574.50574.504建设期利息476.86476.865合计37692.21流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产48835.5756348.7363861.8975131.641.1应收账款21976.0125356.9328737.8533809.241.2
33、存货17092.4519722.0522351.6626296.071.2.1原辅材料5127.735916.616705.507888.821.2.2燃料动力256.39295.83335.27394.441.2.3在产品7862.529072.1410281.7612096.191.2.4产成品3845.804437.475029.135916.621.3现金3906.844507.905108.956010.531.4预付账款5860.276761.857663.439015.802流动负债41567.9647963.0354358.1063950.712.1应付账款14964.4717
34、266.6919568.9223022.262.2预收账款26603.4930696.3434789.1840928.453流动资金7267.608385.709503.7911180.934流动资金增加7267.601118.091118.091677.145铺底流动资金14650.6716904.6219158.5722539.49总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资49966.68100.00%1.1建设投资38308.8976.67%1.1.1工程费用34250.9468.55%1.1.1.1建筑工程费14618.0229.26%1.1.1.2设备购置费1838
35、5.2436.80%1.1.1.3安装工程费1247.682.50%1.1.2工程建设其他费用3007.316.02%1.1.2.1土地出让金1093.542.19%1.1.2.2其他前期费用1913.773.83%1.2.3预备费1050.642.10%1.2.3.1基本预备费476.140.95%1.2.3.2涨价预备费574.501.15%1.2建设期利息476.860.95%1.3流动资金11180.9322.38%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资49966.68100.00%1.1建设投资38308.8976.67%1.2建设期利息476.8
36、60.95%1.3流动资金11180.9322.38%2资金筹措49966.68100.00%2.1项目资本金30502.8561.05%2.1.1用于建设投资18845.0637.72%2.1.2用于建设期利息476.860.95%2.1.3用于流动资金11180.9322.38%2.2债务资金19463.8338.95%2.2.1用于建设投资19463.8338.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入67795.0078225.0088655.00104300.002增值
37、税2772.193267.133762.084504.502.1销项税8813.3510169.2511525.1513559.002.2进项税6041.166902.127763.079054.503税金及附加332.66392.05451.45540.543.1城建税194.05228.70263.35315.323.2教育费附加83.1798.01112.86135.133.3地方教育附加55.4465.3475.2490.09综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费43047.6249670.3356293.0466227.112工资及福利费
38、3858.793858.793858.793858.793修理费1154.191154.191154.191154.194其他费用6262.046262.046262.046262.044.1其他制造费用475.58475.58475.58475.584.2其他管理费用530.54530.54530.54530.544.3其他营业费用5255.925255.925255.925255.925经营成本54322.6460945.3567568.0677502.136折旧费2101.242101.242101.242101.247摊销费21.8721.8721.8721.878利息支出953.73
39、953.73953.73953.739总成本费用57399.4864022.1970644.9080578.979.1其中：固定成本10493.0710493.0710493.0710493.079.2可变成本46906.4153529.1260151.8370085.90固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18059.2917201.4716343.6515485.8314628.011.2当期折旧费857.82857.82857.82857.82857.821.3净值17201.4716343.6515485.8314628.0113770.1
40、92机器设备152.1原值19632.9218389.5017146.0815902.6614659.242.2当期折旧费1243.421243.421243.421243.421243.422.3净值18389.5017146.0815902.6614659.2413415.823合计3.1原值37692.2135590.9733489.7331388.4929287.253.2当期折旧费2101.242101.242101.242101.242101.243.3净值35590.9733489.7331388.4929287.2527186.01无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1093.541093.541093.541093.54