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1、泓域咨询 /植物基酸奶项目申请汇报目录一、 公司基本信息3二、 项目实施的必要性3三、 项目名称及项目单位4四、 项目建设地点4五、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5六、 主要结论及建议6七、 项目工程设计总体要求7八、 保障措施7九、 劣势分析（W）9十、 项目节能措施10十一、 项目技术流程11十二、 环境管理分析11十三、 项目总投资12总投资及构成一览表12十四、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算14十六、 项目盈利能力分析16十七、 招标要求17十八、 项目风险对策18十九、 总结20二十、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估
2、算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：谭xx3、注册资本：1330万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-2-147、营业期限：2016-2-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事植物基酸奶相关业
3、务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 项目名称及项目单位项目名称：植物基酸奶项目项目单位：xxx有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约81.00亩。项
4、目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少
5、用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积85091.101.2基底面积33480.001.3投资强度万元/亩240.142总投资万元26869.912.1建设投资万元21382.002.1.1工程费用万元17586.662.1.2其他费用万元3299.472.1.3预备费万元495.872
6、.2建设期利息万元232.352.3流动资金万元5255.563资金筹措万元26869.913.1自筹资金万元17386.243.2银行贷款万元9483.674营业收入万元50100.00正常运营年份5总成本费用万元40381.836利润总额万元9461.417净利润万元7096.068所得税万元2365.359增值税万元2139.6910税金及附加万元256.7611纳税总额万元4761.8012工业增加值万元16395.3313盈亏平衡点万元20578.95产值14回收期年5.8315内部收益率19.18%所得税后16财务净现值万元7037.03所得税后六、 主要结论及建议此项目建设条件良
7、好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 保障措施(一)加大扶持力度一是研究推动产业项目的激励政策，采用补贴、落实相关税费政策
8、等手段，激励产业项目建设；二是产业示范项目激励，采用补贴、优先评优等方式鼓励建设单位积极申报产业评价标识、产业示范项目。(二)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。
9、创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛的招商渠道。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理
10、的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(五)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制，加强对重点领域、重点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态，分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。(六)加强组织领导加强部门间协同配合，建立会商机制，统筹协调产业发展中出现的重大问题。成立行业专家、行业协会、大专院校和科研院所等组成的决策咨询专家组，对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导，推动行业交流和合作。九、
11、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进
12、公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目节能措施1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，建立能源计量器具台帐和计量器具档案。2、建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。3、本项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通
13、过建立“目标明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。5、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。十一、 项目技术流程（略）十二、 环境管理分析环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况较为复杂。因此必须对损害环境和破坏环境的活动施加影响，以达到控制，保护和改善环境的目的，而要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合的原则，以科学的理论为基
14、础，用技术经济、法律、教育和行政的手段，对开发、建设项目进行科学管理，协调社会经济发展得到长期稳定增长，从而达到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。本项目建设单位监督设计单位和施工单位落实环保措施的设计、施工和实施，并委托有资质的单位做好环境监测工作。本项目运营期环境监测项目为噪声、生活污水、废气。建议环境监测计划的实施，建设单位可委托有资质的监测单位进行采样检测，受委托的监测单位按照相关监测规范、污染源监测管理要求定期进行监测，并将监测数据反馈给建设单位或环保管理部门。在每次监测工作结束后，监测单位应向项目方提交监测报告，建设单位应建立企业的环境监测档案，每次监测都应有完整的记录，监测数据
15、应及时整理、统计，及时向各有关部门通报，并应做好监测资料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26869.91万元，其中：建设投资21382.00万元，占项目总投资的79.58%；建设期利息232.35万元，占项目总投资的0.86%；流动资金5255.56万元，占项目总投资的19.56%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26869.91100.00%1.1建设投资21382.0079.58%1.1.1工程费用17586.6665.45
16、%1.1.1.1建筑工程费10412.2638.75%1.1.1.2设备购置费6781.6825.24%1.1.1.3安装工程费392.721.46%1.1.2工程建设其他费用3299.4712.28%1.1.2.1土地出让金2163.158.05%1.1.2.2其他前期费用1136.324.23%1.2.3预备费495.871.85%1.2.3.1基本预备费280.501.04%1.2.3.2涨价预备费215.370.80%1.2建设期利息232.350.86%1.3流动资金5255.5619.56%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26869.91万元，其中申请银行长期贷款9483.
17、67万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26869.91100.00%1.1建设投资21382.0079.58%1.2建设期利息232.350.86%1.3流动资金5255.5619.56%2资金筹措26869.91100.00%2.1项目资本金17386.2464.71%2.1.1用于建设投资11898.3344.28%2.1.2用于建设期利息232.350.86%2.1.3用于流动资金5255.5619.56%2.2债务资金9483.6735.29%2.2.1用于建设投资9483.6735.29%2.2.2用于建设期利息2.2
18、.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2139.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算
19、，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40381.83万元，其中：可变成本33607.35万元，固定成本6774.48万元。正常经营年份项目经营成本38836.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加256.76万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9461.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计
20、征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9461.4125.00%=2365.35（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9461.41万元，缴纳企业所得税2365.35万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9461.41-2365.35=7096.06（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.18%。本期项目投
21、资财务内部收益率19.18%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7037.03（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7037.03万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（
22、累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.83年。本期项目全部投资回收期5.83年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质
23、量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）
24、市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的
25、研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三
26、废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32565.0037575.0040080.0050100.002增值税1280.991526.331649.002139.692.1销项税4
27、233.454884.755210.406513.002.2进项税2952.463358.423561.404373.313税金及附加153.72183.16197.88256.763.1城建税89.67106.84115.43149.783.2教育费附加38.4345.7949.4764.193.3地方教育附加25.6230.5332.9842.79综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20297.8623420.6124981.9831227.482工资及福利费2379.872379.872379.872379.873修理费612.11612.
28、11612.11612.114其他费用4616.884616.884616.884616.884.1其他制造费用434.88434.88434.88434.884.2其他管理费用417.74417.74417.74417.744.3其他营业费用3764.263764.263764.263764.265经营成本27906.7231029.4732590.8438836.346折旧费1037.531037.531037.531037.537摊销费43.2643.2643.2643.268利息支出464.70464.70464.70464.709总成本费用29452.2132574.9634136.
29、3340381.839.1其中：固定成本6774.486774.486774.486774.489.2可变成本22677.7325800.4827361.8533607.35固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12276.8011693.6511110.5010527.359944.201.2当期折旧费583.15583.15583.15583.15583.151.3净值11693.6511110.5010527.359944.209361.052机器设备152.1原值7174.406720.026265.645811.265356.882.2当期
30、折旧费454.38454.38454.38454.38454.382.3净值6720.026265.645811.265356.884902.503合计3.1原值19451.2018413.6717376.1416338.6115301.083.2当期折旧费1037.531037.531037.531037.531037.533.3净值18413.6717376.1416338.6115301.0814263.55无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2163.152163.152163.152163.152163.151.2当期摊销费43.2
31、643.2643.2643.2643.261.3净值2119.892076.632033.371990.111946.85利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32565.0037575.0040080.0050100.002税金及附加153.72183.16197.88256.763总成本费用29452.2132574.9634136.3340381.834利润总额2959.074816.885745.799461.415应纳所得税额2959.074816.885745.799461.416所得税739.771204.221436.452365.357净利
32、润2219.303612.664309.347096.068期初未分配利润0.001997.375049.038422.539可供分配的利润2219.305610.039358.3715518.5910法定盈余公积金221.93561.00935.841551.8611可供分配的利润1997.375049.038422.5313966.7312未分配利润1997.375049.038422.5313966.7313息税前利润4163.546485.807646.9412291.46项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032565.0037575.0
33、040080.0050100.001.1营业收入0.0032565.0037575.0040080.0050100.002现金流出21382.0031476.5531738.1936467.6140669.772.1建设投资21382.000.002.2流动资金3416.11525.563678.891576.672.3经营成本27906.7231029.4732590.8438836.342.4税金及附加153.72183.16197.88256.763所得税前净现金流量-21382.001088.455836.813612.399430.234累计所得税前净现金流量-21382.00-20
34、293.55-14456.74-10844.35-1414.125调整所得税1040.881621.451911.733072.866所得税后净现金流量-21382.00348.684632.592175.947064.887累计所得税后净现金流量-21382.00-21033.32-16400.73-14224.79-7159.91计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.26%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.18%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：16183.52万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：7037.03万元；5、项
35、目投资回收期（所得税前）：5.13年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.83年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9483.679483.679483.679483.671.2当期还本付息232.35464.70464.70464.70464.701.2.1还本1.2.2付息232.35464.70464.70464.70464.701.3期末借款余额9483.679483.679483.679483.679483.672利息备付率26.453偿债备付率23.69建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工
36、程费用10412.266781.68392.7217586.661.1建筑工程费10412.2610412.261.2设备购置费6781.686781.681.3安装工程费392.72392.722其他费用3299.473299.472.1土地出让金2163.152163.153预备费495.87495.873.1基本预备费280.50280.503.2涨价预备费215.37215.374投资合计21382.00建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息232.35232.350.001.1.1期初借款余额9483.671.1.2当期借款9483.679483.6
37、70.001.1.3当期应计利息232.35232.350.001.1.4期末借款余额9483.679483.671.2其他融资费用1.3小计232.35232.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计232.35232.350.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10412.266781.68392.7217586.661.1建筑工程费10412.2610412.261.2设备购置费6781.686781.681.3安装工程费3
38、92.72392.722其他费用1136.321136.323预备费495.87495.873.1基本预备费280.50280.503.2涨价预备费215.37215.374建设期利息232.35232.355合计19451.20流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19611.7222628.9124137.5030171.881.1应收账款8825.2810183.0110861.8813577.351.2存货6864.107920.128448.1310560.161.2.1原辅材料2059.232376.042534.443168.051.2.2燃料动
39、力102.96118.80126.72158.401.2.3在产品3157.493643.253886.144857.671.2.4产成品1544.431782.031900.832376.041.3现金1568.941810.311931.002413.751.4预付账款2353.412715.472896.503620.632流动负债16195.6118687.2419933.0624916.322.1应付账款5830.426727.417175.908969.882.2预收账款10365.1911959.8312757.1515946.443流动资金3416.113941.674204.
40、455255.564流动资金增加3416.11525.56262.781051.115铺底流动资金5883.516788.677241.259051.56总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26869.91100.00%1.1建设投资21382.0079.58%1.1.1工程费用17586.6665.45%1.1.1.1建筑工程费10412.2638.75%1.1.1.2设备购置费6781.6825.24%1.1.1.3安装工程费392.721.46%1.1.2工程建设其他费用3299.4712.28%1.1.2.1土地出让金2163.158.05%1.1.2.2其他前期费用1136.324.23%1.2.