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1、泓域咨询 /温室大棚项目建设投资申请报告目录一、 项目背景分析3二、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据4三、 项目名称及建设性质4四、 项目承办单位4五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 公司的目标、主要职责9九、 保障措施10十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 人力资源配置13劳动定员一览表14十三、 企业技术研发分析14十四、 建设投资估算17建设投资估算表18十五、 建设期利息19建设期利
2、息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表21十七、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表26利润及利润分配表28二十、 项目盈利能力分析28项目投资现金流量表30二十一、 财务生存能力分析31二十二、 偿债能力分析31借款还本付息计划表33二十三、 经济评价结论33二十四、 项目风险分析项目风险防范分析35二十五、 项目总结35报告说明温室大棚是以钢构件为主体，采用玻璃、塑料薄膜、硬质塑料、PC阳光板等透光材料覆盖的，具有抗风雪、透光和保温性
3、能等要求的大棚。除了基础的设备以及材料以外，温室大棚通常还具备降温、加温、通风换气等设备，以及灌溉施肥、照明补光等环境条款设备。根据谨慎财务估算，项目总投资33989.02万元，其中：建设投资27416.45万元，占项目总投资的80.66%；建设期利息550.80万元，占项目总投资的1.62%；流动资金6021.77万元，占项目总投资的17.72%。项目正常运营每年营业收入66400.00万元，综合总成本费用56476.99万元，净利润7236.39万元，财务内部收益率13.69%，财务净现值5111.19万元，全部投资回收期6.87年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回
4、收期合理。一、 项目背景分析温室大棚是以钢构件为主体，采用玻璃、塑料薄膜、硬质塑料、PC阳光板等透光材料覆盖的，具有抗风雪、透光和保温性能等要求的大棚。除了基础的设备以及材料以外，温室大棚通常还具备降温、加温、通风换气等设备，以及灌溉施肥、照明补光等环境条款设备。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14404.7411523.7910803.56负债总额7665.666132.535749.24股东权益合计6739.085391.265054.31公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入500
5、23.4140018.7337517.56营业利润8568.546854.836426.41利润总额7311.155848.925483.36净利润5483.364277.023948.02归属于母公司所有者的净利润5483.364277.023948.02三、 项目名称及建设性质（一）项目名称温室大棚项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人曾xx五、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经
6、济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积103791.171.2基底面积37620.001.3投资强度万元/亩256.932总投资万元33989.022.1建设投资万元27416.452.1.1工程费用万元22541.302.1.2其他费用万元4112.352.1.3预备费万元762.802.2建设期利息万元550.802.3流动资金万元6021.773资金筹措万元33989.023.1自筹资金万元22748.323.2银行贷款万元11240.
7、704营业收入万元66400.00正常运营年份5总成本费用万元56476.996利润总额万元9648.527净利润万元7236.398所得税万元2412.139增值税万元2287.4410税金及附加万元274.4911纳税总额万元4974.0612工业增加值万元17210.2913盈亏平衡点万元29612.88产值14回收期年6.8715内部收益率13.69%所得税后16财务净现值万元5111.19所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积103791.17，其中：生产工程72877.46，仓储工程10292.83，行政办公及生活服务设施11133.12，公共工程9487.76。建筑工程投
8、资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21819.6072877.469794.881.11#生产车间6545.8821863.242938.461.22#生产车间5454.9018219.372448.721.33#生产车间5236.7017490.592350.771.44#生产车间4582.1215304.272056.922仓储工程9028.8010292.831027.002.11#仓库2708.643087.85308.102.22#仓库2257.202573.21256.752.33#仓库2166.912470.28246.482.44#仓库189
9、6.052161.49215.673办公生活配套2046.5311133.121656.243.1行政办公楼1330.247236.531076.563.2宿舍及食堂716.293896.59579.684公共工程4890.609487.76769.37辅助用房等5绿化工程8751.60141.60绿化率13.26%6其他工程19628.4085.367合计66000.00103791.1713474.45七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具
10、体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1温室大棚undefinedundefined2温室大棚undefinedundefined3温室大棚undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx66400.00八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离
11、辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、温室大棚行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和
12、温室大棚行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内温室大棚行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 保障措施(一)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施
13、方案,完善支持政策,确保有效落实。(二)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(三)深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。(四)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的
14、诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(五)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求
15、的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。(六)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等
16、。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8
17、小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员453人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位294正常运营年份2技术指导岗位453管理工作岗位454质量检测岗位68合计453十三、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上
18、保证科研工作的闭环管理。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责
19、公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的
20、研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制
21、等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的相关事项；2、公司具有完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、公司对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公
22、司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产权。十四、 建设投资估算本期项目建设投资27416.45万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22541.30万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13474.45万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各
23、项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8548.33万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为518.52万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4112.35万元。（三）预备费本期项目预备费为762.80万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13474.458548.33518.5222541.301.1建筑工程费13474.4513474.451.2设备购置费8548.338548.331.3安装工程费518.52518.522其他费用4112.354112.352.1土地出让金2530.
24、982530.983预备费762.80762.803.1基本预备费313.66313.663.2涨价预备费449.14449.144投资合计27416.45十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11240.70万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息550.80万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息550.80137.70413.101.1.1期初借款余额5620.351.1.2当期借款11240.705620.355620.351.1.3当期应计利息550.80137.70413.101.1.4期末借款余额562
25、0.3511240.701.2其他融资费用1.3小计550.80137.70413.102债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计550.80137.70413.10十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算
26、，本期项目流动资金为6021.77万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0037851.0640374.4650468.081.1应收账款0.0017032.9818168.5122710.641.2存货0.0013247.8714131.0617663.831.2.1原辅材料0.003974.364239.325299.151.2.2燃料动力0.00198.72211.97264.961.2.3在产品0.006094.026500.298125.361.2.4产成品0.002980.773179.493974.361.3现金0.003028.093
27、229.964037.451.4预付账款0.004542.134844.946056.172流动负债0.0033334.7335557.0544446.312.1应付账款0.0012000.5012800.5416000.672.2预收账款0.0021334.2322756.5128445.643流动资金0.004516.334817.426021.774流动资金增加0.004516.33301.091204.355铺底流动资金0.0011355.3212112.3415140.42十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33989.02
28、万元，其中：建设投资27416.45万元，占项目总投资的80.66%；建设期利息550.80万元，占项目总投资的1.62%；流动资金6021.77万元，占项目总投资的17.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33989.02100.00%1.1建设投资27416.4580.66%1.1.1工程费用22541.3066.32%1.1.1.1建筑工程费13474.4539.64%1.1.1.2设备购置费8548.3325.15%1.1.1.3安装工程费518.521.53%1.1.2工程建设其他费用4112.3512.10%1.1.2.1土地出让金2530.987.
29、45%1.1.2.2其他前期费用1581.374.65%1.2.3预备费762.802.24%1.2.3.1基本预备费313.660.92%1.2.3.2涨价预备费449.141.32%1.2建设期利息550.801.62%1.3流动资金6021.7717.72%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33989.02万元，其中申请银行长期贷款11240.70万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33989.02100.00%1.1建设投资27416.4580.66%1.2建设期利息550.801.62%1.3流动资金6021.77
30、17.72%2资金筹措33989.02100.00%2.1项目资本金22748.3266.93%2.1.1用于建设投资16175.7547.59%2.1.2用于建设期利息550.801.62%2.1.3用于流动资金6021.7717.72%2.2债务资金11240.7033.07%2.2.1用于建设投资11240.7033.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入66400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第
31、1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0049800.0053120.0066400.002增值税0.001987.142119.612287.442.1销项税0.006474.006905.608632.002.2进项税0.004486.864785.996344.563税金及附加0.00238.45254.35274.493.1城建税0.00139.10148.37160.123.2教育费附加0.0059.6163.5968.623.3地方教育附加0.0039.7442.3945.75（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知
32、及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2287.44万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用56476.99万元，其中：可变成本48489.17万元，固定成本7987.82万元。达产年项目经营成本54523.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用
33、估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0034514.3236815.2846019.102工资及福利费0.002470.072470.072470.073修理费0.00576.58576.58576.584其他费用0.005458.055458.055458.054.1其他制造费用0.00498.52498.52498.524.2其他管理费用0.00345.43345.43345.434.3其他营业费用0.004614.104614.104614.105经营成本0.0043019.0245319.9854523.806折旧费0.0
34、01351.781351.781351.787摊销费0.0050.6250.6250.628利息支出0.00550.79550.79550.799总成本费用0.0044972.2147273.1756476.999.1其中：固定成本0.007987.827987.827987.829.2可变成本0.0036984.3939285.3548489.17（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加274.49万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业
35、收入-综合总成本费用-税金及附加=9648.52（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9648.5225.00%=2412.13（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9648.52万元，缴纳企业所得税2412.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9648.52-2412.13=7236.39（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0049800.0053120.0066400.002税金及附加0.00238
36、.45254.35274.493总成本费用0.0044972.2147273.1756476.994利润总额0.004589.345592.489648.525应纳所得税额0.004589.345592.489648.526所得税0.001147.341398.122412.137净利润0.003442.004194.367236.398期初未分配利润0.000.003097.806562.949可供分配的利润0.003442.007292.1613799.3310法定盈余公积金0.00344.20729.221379.9311可供分配的利润0.003097.806562.9412419.40
37、12未分配利润0.003097.806562.9412419.4013息税前利润0.006287.477541.3912611.44二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.69%。本期项目投资财务内部收益率13.69%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现
38、金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5111.19（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5111.19万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.87年。本期项目全部投资回收期6.87年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强
39、，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0049800.0053120.0066400.001.1营业收入0.000.0049800.0053120.0066400.002现金流出13708.2313708.2347773.8045875.4260518.972.1建设投资13708.2313708.232.2流动资金0.004516.33301.095720.682.3经营成本0.0043019.0245319.9854523.802.4税金及附加0.00238.45254.35274.493所得税前净现金流量-13708.23-13708.232026.207244.585881.034累计所得税前净现金流量-13708.23-27416.46-25390.26-18145.68-12264.655调整所得税0.001571.871885.353152.866所得税后净现金流量-13708.23-13708.2