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1、泓域咨询 /氧化物弥散强化合金项目财务分析目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 项目背景分析6五、 市场分析6六、 公司主要财务数据8公司合并资产负债表主要数据8公司合并利润表主要数据8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 机会分析（O）10九、 公司发展规划11十、 项目节能概述12十一、 人力资源配置13劳动定员一览表14十二、 劳动安全分析14十三、 质量管理16十四、 建设投资估算17建设投资估算表18十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表20十七、 项目总投资21总
2、投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目盈利能力分析25二十一、 偿债能力分析27二十二、 招标信息发布28二十三、 项目总结28二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、 项目名称及建设性质（一）项目名称氧化物弥散强化合金项目（二）项目建设性质本项目属于技
3、术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人姚xx三、 项目定位及建设理由从战略全局看，温州已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。未来五年是我市实现转型发展的关键时期，温州所具有的改革创新、温商网络、自然资源、地理区位、产业基础、人口规模等发展优势将进一步显现，为提升温州在全省乃至全国的发展地位奠定战略基础。未来，温州将着眼大局，立足实际，确立更高层次、更长时期的战略定位，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提高，努力建设民营经济创新发展示范城市、东南沿海重要中心城市。“十三五”时期，温州将在经济发展、改革开放、民生改善、社会治理
4、、环境建设等方面树标杆求突破，加快建设迈入全面小康社会标杆城市。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积29735.371.2基底面积10080.001.3投资强度万元/亩285.382总投资万元10849.082.1建设投资万元8286.242.1.1工程费用万元6908.912.1.2其他费用万元1141.612.1.3预备费万元235.722.2建设期利息万元190.522.3流动资金万元2372.323资金筹措万元10849.083.1自筹资金万元6960.903.2银行贷款万元3888.184营业收入万元21200.00正常运营年
5、份5总成本费用万元16869.426利润总额万元4224.097净利润万元3168.078所得税万元1056.029增值税万元887.4910税金及附加万元106.4911纳税总额万元2050.0012工业增加值万元6781.0713盈亏平衡点万元8086.93产值14回收期年6.0115内部收益率21.02%所得税后16财务净现值万元3919.05所得税后四、 项目背景分析氧化物弥散强化（ODS)合金是采用独特的机械合金化（MA)工艺，超细的(小于50nm)在高温下具有超稳定的氧化物弥散强化相均匀地分散于合金基体中，而形成的一种特殊的高温合金。其合金强度在接近合金本身熔点的条件下仍可维持，具
6、有优良的高温蠕变性能、优越的高温抗氧化性能、抗破、硫腐蚀性能。五、 市场分析氧化物弥散强化（ODS)合金是采用独特的机械合金化（MA)工艺，超细的(小于50nm)在高温下具有超稳定的氧化物弥散强化相均匀地分散于合金基体中，而形成的一种特殊的高温合金。其合金强度在接近合金本身熔点的条件下仍可维持，具有优良的高温蠕变性能、优越的高温抗氧化性能、抗破、硫腐蚀性能。根据原材料的不同，氧化物弥散强化（ODS)合金可以分为镍基氧化物弥散强化（ODS)合金、铁基氧化物弥散强化（ODS)合金等；按形状又可分为棒、板、管、丝材等。氧化物弥散强化（ODS)合金可以被用于航空、航天、钢铁、石油、化工、汽车、玻璃加工
7、、热处理、核能等行业的高温耐蚀部件，如航空发动机燃烧室，核反应堆用核燃料包壳材料，玻璃行业用结晶器，工业领域用燃油嘴、热挡板等。其中氧化物弥散强化（ODS)合金在核裂变/聚变反应堆等领域的应用备受关注，氧化物弥散强化(ODS)铁基合金已被列入了欧盟、日本和美国的聚变堆和第4代裂变堆研究计划。近期，美国得克萨斯州A&M工程实验站、美国洛斯阿拉莫斯国家实验室和日本北海道大学联合开发出了可用于核裂变与核聚变反应堆的下一代高性能氧化物弥散强化（ODS）合金。全球氧化物弥散强化（ODS)合金的研究和生产主要集中在美国、英国、日本与德国等发达国家。中国氧化物弥散强化（ODS)合金行业起步较晚，进展相对比较
8、缓慢，技术研究以科研院所为主导，如中国科学院金属研究所、北京科技大学、中国科学院等离子体物理研究所、中国科学院核能安全技术研究所、中国科学院合肥物质科学研究院等，技术成熟度不高，实现产业化转化的更是寥寥无几，因此中国氧化物弥散强化（ODS)合金产品生产能力非常薄弱，进口依赖度较高。氧化物弥散强化（ODS)合金目前正处于行业导入期阶段，市场需求尚未打开，生产企业数量非常少，很多技术还处在产业化研发阶段。但是随着其优良性能社会认知度的提高及航天航空、核能等领域的不断发展，氧化物弥散强化（ODS)合金行业显示出良好的成长前景。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月201
9、9年12月2018年12月资产总额3310.352648.282482.76负债总额1857.141485.711392.86股东权益合计1453.211162.571089.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9246.317397.056934.73营业利润1458.481166.781093.86利润总额1312.111049.69984.08净利润984.08767.58708.54归属于母公司所有者的净利润984.08767.58708.54七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金
10、筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1氧化物弥散强化合金undefinedundefined2氧化物弥散强化合金undefinedundefined3氧化物弥散强化合金undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx21200.00八、 机会分析（O
11、）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核
12、心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（
13、二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业
14、结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2
15、、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员133人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员
16、（人）备注1生产操作岗位86正常运营年份2技术指导岗位133管理工作岗位134质量检测岗位20合计133十二、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程
17、）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、
18、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十三、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公
19、司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十四、 建设投
20、资估算本期项目建设投资8286.24万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6908.91万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3658.21万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3041.28万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为209
21、.42万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1141.61万元。（三）预备费本期项目预备费为235.72万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3658.213041.28209.426908.911.1建筑工程费3658.213658.211.2设备购置费3041.283041.281.3安装工程费209.42209.422其他费用1141.611141.612.1土地出让金771.53771.533预备费235.72235.723.1基本预备费110.17110.173.2涨价预备费125.55125.554投资合计8286.24
22、十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3888.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息190.52万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息190.5247.63142.891.1.1期初借款余额1944.091.1.2当期借款3888.181944.091944.091.1.3当期应计利息190.5247.63142.891.1.4期末借款余额1944.093888.181.2其他融资费用1.3小计190.5247.63142.892债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期
23、应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计190.5247.63142.89十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2372.32万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.009426.9810773.6913467.111.
24、1应收账款0.004242.144848.166060.201.2存货0.003299.443770.794713.491.2.1原辅材料0.00989.831131.241414.051.2.2燃料动力0.0049.4956.5670.701.2.3在产品0.001517.751734.572168.211.2.4产成品0.00742.38848.431060.541.3现金0.00754.16861.901077.371.4预付账款0.001131.231292.841616.052流动负债0.007766.358875.8311094.792.1应付账款0.002795.883195.3
25、03994.122.2预收账款0.004970.475680.547100.673流动资金0.001660.621897.862372.324流动资金增加0.001660.62237.23474.465铺底流动资金0.002828.093232.104040.13十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10849.08万元，其中：建设投资8286.24万元，占项目总投资的76.38%；建设期利息190.52万元，占项目总投资的1.76%；流动资金2372.32万元，占项目总投资的21.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投
26、资比例1总投资10849.08100.00%1.1建设投资8286.2476.38%1.1.1工程费用6908.9163.68%1.1.1.1建筑工程费3658.2133.72%1.1.1.2设备购置费3041.2828.03%1.1.1.3安装工程费209.421.93%1.1.2工程建设其他费用1141.6110.52%1.1.2.1土地出让金771.537.11%1.1.2.2其他前期费用370.083.41%1.2.3预备费235.722.17%1.2.3.1基本预备费110.171.02%1.2.3.2涨价预备费125.551.16%1.2建设期利息190.521.76%1.3流动资
27、金2372.3221.87%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10849.08万元，其中申请银行长期贷款3888.18万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10849.08100.00%1.1建设投资8286.2476.38%1.2建设期利息190.521.76%1.3流动资金2372.3221.87%2资金筹措10849.08100.00%2.1项目资本金6960.9064.16%2.1.1用于建设投资4398.0640.54%2.1.2用于建设期利息190.521.76%2.1.3用于流动资金2372.3221.87%2.
28、2债务资金3888.1835.84%2.2.1用于建设投资3888.1835.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=887.49万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）
29、、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16869.42万元，其中：可变成本14198.72万元，固定成本2670.70万元。正常经营年份项目经营成本16246.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加106.49万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（
30、PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4224.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4224.0925.00%=1056.02（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4224.09万元，缴纳企业所得税1056.02万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4224.09-1056.02=3168.07（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年
31、净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.02%。本期项目投资财务内部收益率21.02%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3919.05（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3919.05万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资
32、回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.01年。本期项目全部投资回收期6.01年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按
33、照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.71。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年
34、份偿债备付率（DSCR）为25.44。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产
35、品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积29735.37容积率1.651.2基底面积10080.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩285.382总投资万元10849.082.1建设投资万元8286.242.1.1工程费用万元6908.912.1.2其他费用万元1141.612.1.3预备费万元235.722.2建设期利息万元190.522.3流动资金万元2372.323资金筹措万元1084
36、9.083.1自筹资金万元6960.903.2银行贷款万元3888.184营业收入万元21200.00正常运营年份5总成本费用万元16869.426利润总额万元4224.097净利润万元3168.078所得税万元1056.029增值税万元887.4910税金及附加万元106.4911纳税总额万元2050.0012工业增加值万元6781.0713盈亏平衡点万元8086.93产值14回收期年6.0115内部收益率21.02%所得税后16财务净现值万元3919.05所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3658.213041.28209.426908.
37、911.1建筑工程费3658.213658.211.2设备购置费3041.283041.281.3安装工程费209.42209.422其他费用1141.611141.612.1土地出让金771.53771.533预备费235.72235.723.1基本预备费110.17110.173.2涨价预备费125.55125.554投资合计8286.24建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息190.5247.63142.891.1.1期初借款余额1944.091.1.2当期借款3888.181944.091944.091.1.3当期应计利息190.5247.63142.
38、891.1.4期末借款余额1944.093888.181.2其他融资费用1.3小计190.5247.63142.892债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计190.5247.63142.89固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3658.213041.28209.426908.911.1建筑工程费3658.213658.211.2设备购置费3041.283041.281.3安装工程费209.42209.422其他费用370.08370.083预备费
39、235.72235.723.1基本预备费110.17110.173.2涨价预备费125.55125.554建设期利息190.52190.525合计7705.23流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.009426.9810773.6913467.111.1应收账款0.004242.144848.166060.201.2存货0.003299.443770.794713.491.2.1原辅材料0.00989.831131.241414.051.2.2燃料动力0.0049.4956.5670.701.2.3在产品0.001517.751734.572168.211.2.4产成品0.00742.38848.431060.541.3现金0.00754.16861.901077.371.4预付账款0.001131.231292.841616.052流动负债0.007766.358875.8311094.792.1应付账款0.002795.883195.303994.122.2预收账款0.004970.475680.547100.673流动资金0.001660.621897.862372.324流动资金增加0.001660.62237.23474.465铺底流动资金0.002828.093232.104040.13总投资及构成一览表