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1、泓域咨询 /氧化物弥散强化合金项目融资申请报告报告说明氧化物弥散强化（ODS)合金是采用独特的机械合金化（MA)工艺，超细的(小于50nm)在高温下具有超稳定的氧化物弥散强化相均匀地分散于合金基体中，而形成的一种特殊的高温合金。其合金强度在接近合金本身熔点的条件下仍可维持，具有优良的高温蠕变性能、优越的高温抗氧化性能、抗破、硫腐蚀性能。根据谨慎财务估算，项目总投资29835.98万元，其中：建设投资23310.42万元，占项目总投资的78.13%；建设期利息683.67万元，占项目总投资的2.29%；流动资金5841.89万元，占项目总投资的19.58%。项目正常运营每年营业收入58500.0
2、0万元，综合总成本费用48124.20万元，净利润7577.64万元，财务内部收益率19.23%，财务净现值8394.68万元，全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 市场分析4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8六、 股东权利及义务9七、 项目节能概述11八、 环境保护结论12九、 劳动
3、安全分析12十、 人力资源配置14劳动定员一览表15十一、 项目建设期原辅材料供应情况15十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息17建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表19十五、 项目总投资20总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测算22十八、 项目盈利能力分析24十九、 项目招标依据25二十、 总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金
4、及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37一、 市场分析氧化物弥散强化（ODS)合金是采用独特的机械合金化（MA)工艺，超细的(小于50nm)在高温下具有超稳定的氧化物弥散强化相均匀地分散于合金基体中，而形成的一种特殊的高温合金。其合金强度在接近合金本身熔点的条件下仍可维持，具有优良的高温蠕变性能、优越的高温抗氧化性能、抗破、硫腐蚀性能。根据原材料的不同，氧化物弥散强化（ODS)合金可以分为镍基氧化物弥散强化（ODS)合金、铁基氧化物弥散强化（ODS)合金等；按形状又可分为棒、板、管、丝材等。氧化物弥散强化（ODS)合金可以
5、被用于航空、航天、钢铁、石油、化工、汽车、玻璃加工、热处理、核能等行业的高温耐蚀部件，如航空发动机燃烧室，核反应堆用核燃料包壳材料，玻璃行业用结晶器，工业领域用燃油嘴、热挡板等。其中氧化物弥散强化（ODS)合金在核裂变/聚变反应堆等领域的应用备受关注，氧化物弥散强化(ODS)铁基合金已被列入了欧盟、日本和美国的聚变堆和第4代裂变堆研究计划。近期，美国得克萨斯州A&M工程实验站、美国洛斯阿拉莫斯国家实验室和日本北海道大学联合开发出了可用于核裂变与核聚变反应堆的下一代高性能氧化物弥散强化（ODS）合金。全球氧化物弥散强化（ODS)合金的研究和生产主要集中在美国、英国、日本与德国等发达国家。中国氧化
6、物弥散强化（ODS)合金行业起步较晚，进展相对比较缓慢，技术研究以科研院所为主导，如中国科学院金属研究所、北京科技大学、中国科学院等离子体物理研究所、中国科学院核能安全技术研究所、中国科学院合肥物质科学研究院等，技术成熟度不高，实现产业化转化的更是寥寥无几，因此中国氧化物弥散强化（ODS)合金产品生产能力非常薄弱，进口依赖度较高。氧化物弥散强化（ODS)合金目前正处于行业导入期阶段，市场需求尚未打开，生产企业数量非常少，很多技术还处在产业化研发阶段。但是随着其优良性能社会认知度的提高及航天航空、核能等领域的不断发展，氧化物弥散强化（ODS)合金行业显示出良好的成长前景。二、 项目名称及建设性质
7、（一）项目名称氧化物弥散强化合金项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人向xx四、 项目定位及建设理由综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”发展的总体目标是：到2020年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积91771.961.2基底面积29866.881.3投资强度万元/亩323.042总投资万元29835.982.1建设投资万元23310.422.1.1工程费用万元19910.072.1.2其他费用万元2
8、736.732.1.3预备费万元663.622.2建设期利息万元683.672.3流动资金万元5841.893资金筹措万元29835.983.1自筹资金万元15883.613.2银行贷款万元13952.374营业收入万元58500.00正常运营年份5总成本费用万元48124.206利润总额万元10103.527净利润万元7577.648所得税万元2525.889增值税万元2269.0610税金及附加万元272.2811纳税总额万元5067.2212工业增加值万元17901.4113盈亏平衡点万元22414.57产值14回收期年6.1415内部收益率19.23%所得税后16财务净现值万元8394
9、.68所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积91771.96，其中：生产工程57368.29，仓储工程20488.69，行政办公及生活服务设施7971.47，公共工程5943.51。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16725.4557368.297029.571.11#生产车间5017.6417210.492108.871.22#生产车间4181.3614342.071757.391.33#生产车间4014.1113768.391687.101.44#生产车间3512.3412047.341476.212仓储工程8362.7320488.
10、691981.852.11#仓库2508.826146.61594.552.22#仓库2090.685122.17495.462.33#仓库2007.064917.29475.642.44#仓库1756.174302.62416.193办公生活配套1875.647971.471226.823.1行政办公楼1219.175181.46797.433.2宿舍及食堂656.472790.01429.394公共工程2986.695943.51546.90辅助用房等5绿化工程5936.04110.04绿化率12.72%6其他工程10864.0849.217合计46667.0091771.9610944.
11、39六、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算
12、时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司
13、或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公
14、司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。七、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准八、 环境保护结
15、论本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。九、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、
16、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生
17、标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1
18、、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员472人。劳动定员一览表序号岗
19、位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位307正常运营年份2技术指导岗位473管理工作岗位474质量检测岗位71合计472十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资23310.42万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19910.07万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建
20、筑工程费为10944.39万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8447.42万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为518.26万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2736.73万元。（三）预备费本期项目预备费为663.62万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10944.398447.42518.2619910.071.1建筑工程费10944.3
21、910944.391.2设备购置费8447.428447.421.3安装工程费518.26518.262其他费用2736.732736.732.1土地出让金1381.041381.043预备费663.62663.623.1基本预备费339.43339.433.2涨价预备费324.19324.194投资合计23310.42十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13952.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息683.67万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息683.67170.92512.751.1.1期初借款
22、余额6976.1851.1.2当期借款13952.376976.196976.191.1.3当期应计利息683.67170.92512.751.1.4期末借款余额6976.18513952.371.2其他融资费用1.3小计683.67170.92512.752债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计683.67170.92512.75十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或
23、扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5841.89万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031429.2135619.7741905.611.1应收账款0.0014143.1416028.8918857.521.2存货0.0011000.2212466.9214666.961.2.1原辅材料0.003300.073740.084400.091.2.2燃料动力0.00165.00187.00220.
24、001.2.3在产品0.005060.105734.786746.801.2.4产成品0.002475.052805.063300.071.3现金0.002514.342849.583352.451.4预付账款0.003771.504274.375028.672流动负债0.0027047.7930654.1636063.722.1应付账款0.009737.2011035.5012982.942.2预收账款0.0017310.5819618.6623080.783流动资金0.004381.424965.615841.894流动资金增加0.004381.42584.19876.285铺底流动资金0
25、.009428.7610685.9312571.68十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29835.98万元，其中：建设投资23310.42万元，占项目总投资的78.13%；建设期利息683.67万元，占项目总投资的2.29%；流动资金5841.89万元，占项目总投资的19.58%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29835.98100.00%1.1建设投资23310.4278.13%1.1.1工程费用19910.0766.73%1.1.1.1建筑工程费10944.3936.68%1.1.1.2设备购置费8
26、447.4228.31%1.1.1.3安装工程费518.261.74%1.1.2工程建设其他费用2736.739.17%1.1.2.1土地出让金1381.044.63%1.1.2.2其他前期费用1355.694.54%1.2.3预备费663.622.22%1.2.3.1基本预备费339.431.14%1.2.3.2涨价预备费324.191.09%1.2建设期利息683.672.29%1.3流动资金5841.8919.58%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29835.98万元，其中申请银行长期贷款13952.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据
27、指标占总投资比例1总投资29835.98100.00%1.1建设投资23310.4278.13%1.2建设期利息683.672.29%1.3流动资金5841.8919.58%2资金筹措29835.98100.00%2.1项目资本金15883.6153.24%2.1.1用于建设投资9358.0531.36%2.1.2用于建设期利息683.672.29%2.1.3用于流动资金5841.8919.58%2.2债务资金13952.3746.76%2.2.1用于建设投资13952.3746.76%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项
28、目正常经营年份预计每年可实现营业收入58500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2269.06万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用
29、48124.20万元，其中：可变成本41679.24万元，固定成本6444.96万元。正常经营年份项目经营成本46196.83万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加272.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10103.52（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税
30、=应纳税所得额税率=10103.5225.00%=2525.88（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10103.52万元，缴纳企业所得税2525.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10103.52-2525.88=7577.64（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.23%。本期项目投资财务内部收益率19.23%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所
31、占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8394.68（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8394.68万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年
32、净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.14年。本期项目全部投资回收期6.14年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成
33、熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积91771.96容积率1.971.2基底面积29866.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩323.042
34、总投资万元29835.982.1建设投资万元23310.422.1.1工程费用万元19910.072.1.2其他费用万元2736.732.1.3预备费万元663.622.2建设期利息万元683.672.3流动资金万元5841.893资金筹措万元29835.983.1自筹资金万元15883.613.2银行贷款万元13952.374营业收入万元58500.00正常运营年份5总成本费用万元48124.206利润总额万元10103.527净利润万元7577.648所得税万元2525.889增值税万元2269.0610税金及附加万元272.2811纳税总额万元5067.2212工业增加值万元17901.
35、4113盈亏平衡点万元22414.57产值14回收期年6.1415内部收益率19.23%所得税后16财务净现值万元8394.68所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10944.398447.42518.2619910.071.1建筑工程费10944.3910944.391.2设备购置费8447.428447.421.3安装工程费518.26518.262其他费用2736.732736.732.1土地出让金1381.041381.043预备费663.62663.623.1基本预备费339.43339.433.2涨价预备费324.19324.194
36、投资合计23310.42建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息683.67170.92512.751.1.1期初借款余额6976.1851.1.2当期借款13952.376976.196976.191.1.3当期应计利息683.67170.92512.751.1.4期末借款余额6976.18513952.371.2其他融资费用1.3小计683.67170.92512.752债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计683.67170.92512.75固定资产投资
37、估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10944.398447.42518.2619910.071.1建筑工程费10944.3910944.391.2设备购置费8447.428447.421.3安装工程费518.26518.262其他费用1355.691355.693预备费663.62663.623.1基本预备费339.43339.433.2涨价预备费324.19324.194建设期利息683.67683.675合计22613.05流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031429.2135619.7741905.611.
38、1应收账款0.0014143.1416028.8918857.521.2存货0.0011000.2212466.9214666.961.2.1原辅材料0.003300.073740.084400.091.2.2燃料动力0.00165.00187.00220.001.2.3在产品0.005060.105734.786746.801.2.4产成品0.002475.052805.063300.071.3现金0.002514.342849.583352.451.4预付账款0.003771.504274.375028.672流动负债0.0027047.7930654.1636063.722.1应付账款0
39、.009737.2011035.5012982.942.2预收账款0.0017310.5819618.6623080.783流动资金0.004381.424965.615841.894流动资金增加0.004381.42584.19876.285铺底流动资金0.009428.7610685.9312571.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29835.98100.00%1.1建设投资23310.4278.13%1.1.1工程费用19910.0766.73%1.1.1.1建筑工程费10944.3936.68%1.1.1.2设备购置费8447.4228.31%1.1.1.3安装工程费518.261.74%1.1.2工程建设其他费用2736.739.17%1.1.2.1土地出让金1381.044.63%1.1.2.2其他前期费用1355.694.54%1.2.3预备费663.622.22%1.2.3.1基本预备费339.431.14%1.2.3.2涨价预备费324.191.09