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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第56页 共56页ERP_NC项目业务部分用户手册（固定资产部分）2固定资产2.1 参数设置（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【参数设置】处理事务：设置账套初始化和其他账套运行中用到的参数或判断。1、 按照路径进入参数设置节点，可以点击“帐表颜色设置”，对于帐表的颜色可以按照需求进行设置。2.2录入原始卡片（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【录入原始卡片】处理事务：对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。1、双击 “资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相
2、应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”注意：1.蓝色字体为必输项，不输入系统不允许进行保存。 2必须以最小未结账月登陆，才能处理业务。3. “模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧。4.“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此基础进行修改，累计折旧会存储到数据库中。2.3卡片导入工具（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【初始工具】【卡片导入工具】处理事务：利用工具将原始卡片信息导入
3、到系统内1、 双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面2、 点击“EXCEL导入”，弹出导入窗口3、 选择需要导入的文件，点击“打开”，然后点击“导入”4、 点击“生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后，可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【新增资产】【资产增加】处理事务：对于企业新增加的固定资产进行录入。1、双击 “资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”按钮
4、。注意：资产增加与原始卡片处理的区别：1.折旧计提：原始卡片从进入系统开始，计提折旧； 固定资产新增卡片从进入系统的下一个期间开始计提折旧。2.会计凭证原始卡片因为在购入的时候已经生成了相应的会计凭证，所以在这儿补输原始卡片信息时不会再次生成凭证，而新增卡片会生成相应的会计凭证。3、固定资产卡片还可以通过审批单、盘盈资产、转固单等生成。点击【待生成资产】其下的按钮，参照相应单据生成资产卡片。2. 5资产维护（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】处理事务：对企业固定资产的变动、评估、减值、拆分、合并进行管理2. 5.1资产变动（固定资产）操作岗位：资产会计系
5、统路径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】【资产变动】处理事务：当发生资产变动（固定资产的使用部门、原值、累计折旧、使用年限等）时，用户可以通过此功能填制资产变动单1.双击【资产变动】进入资产变动界面，点击“选择模板”，选择相应的变动的项目，并点击“确定”，这里以“使用部门转移”为例2.点击“增加”按钮，弹出查询条件界面4. 通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片，也可通过自定义查询条件添加卡片5.对资产的“变动后使用部门”进行维护，并且维护“变动原因”注意：变动部门时，如果该资产由两个部门共用，则可以新增部门，输入每个部门的比例，该比例是部门承担折旧的比例
6、。6.点击“保存”并且进行“审核”，资产变动完成2. 5.2资产评估（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】【资产评估】处理事务：利用评估的结果批量更改系统账套内相应的卡片项目内容，形成固定资产评估变动表1. 双击【资产评估】进入资产评估界面2.点击“增加”，弹出“查询条件”界面3. 通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片，也可通过自定义查询条件添加卡片4.对评估后原值、累计折旧、净值等数值进行维护，维护完成后进行“保存”、“审核”并且进行“确定”2. 5.3资产减值（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定
7、资产】【资产维护】【资产减值】处理事务：由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值，对固定资产进行提取减值准备1. 双击【资产减值】进入资产减值准备界面2. 点击“增加”，弹出“查询条件”界面3. 通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片，也可通过自定义查询条件添加卡片4. 维护“本次计提”或“可收回金额”中的一个，系统自动计算另一个和减值准备的余额5. 点击“保存”、“审核”并且进行“确定”。2. 5.4资产拆分（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】【资产拆分】处理事务：将过去在一
8、张卡片上记录并管理的资产拆成多张分别记录和管理1. 双击【资产拆分】进入资产拆分界面。点击“增加”，维护“被拆分卡片号”2.维护拆分后的资产编码、资产名称、数量以及本币原值等内容。注意：1. 表体拆分的资产编码不能和原有的编码重复，拆分的本币原值金额之和应等于表头的原资产的本币原值。2. 拆分之后，原资产消失，新增两个拆分后的资产卡片。3、对拆分单进行“保存”、“审核”、“确认”4、进入【卡片管理】功能节点，查询资产卡片。2. 5.5资产合并（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】【资产合并】处理事务：将多个资产合并成一个资产或资产拆分后再进行合并。通过资产
9、合并，可以实现在多张卡片上记录并管理的资产合并成一张卡片进行记录和管理1、 双击【资产合并】进入资产合并界面，点击增加，弹出“查询条件”界面2、 选择需要合并的资产卡片3、对表头资产卡片数量、名称等内容进行维护注意：保证表体行金额合计等于表头卡片的金额4、 对合并表进行“保存”、“审核”、“确定2. 6资产调拨（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产调拨】处理事务：集团内部公司间的资产调拨2.6.2资产调出（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产调拨】【资产调出】处理事务：完成集团内部各企业之间调出固定资产的维护和审批。1、进入调出组
10、织，双击【资产调出】进入界面2、点击“增加”，弹出“查询条件”界面3、选择需要调拨的资产卡片，点击“确定”4、维护调入公司以及调拨价格等内容5、对调出单进行“保存”、“审核”、“确定”，确认调出。2.6.2资产调入（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产调拨】【资产调出】处理事务：完成集团内各企业之间调入固定资产的维护和审批1、进入调入组织，双击【资产调入】进入界面2、点击“修改”，对调入单的内容进行维护3、对调入单进行“保存”、“审核”、“确认”4、点击联查/卡片联查，可以查询到调入生成的资产卡片注意： 1.调入和调出业务，两个组织必须都有调拨资产所属的资产类别
11、 2.资产调出同时本公司资产减少，所以资产调出前必须计提折旧。建议用户每月计提折旧之后进行资产调出，以保持资产调出单的累计折旧数据与资产减少的动态会计平台制单数据一致。 3如果选择“本月确认调入”，则调入公司本月必须调入，否则调入公司本月不能结账；如果没有选择，则调入公司方不限制调入资产何时入账。4.资产调出回写调出卡片调拨附卡，使用户可以通过调拨附卡了解资产在各公司的流转过程。2. 7资产减少（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产减少】处理事务：将退出企业的固定资产的卡片和企业其他固定资产卡片分开，主要是记录资产清理过程中的收入、费用、清理方式、清理原因、审批
12、过程，并且传递到会计平台制单，使资产变化实时反映在账务上。1、双击【资产减少】进资产减少单界面，点击“增加”弹出查询条件界面2、选择减少的的资产卡片，点击确定3、对减少方式、清理收入、清理费用等内容进行维护4、对单据进行“保存”、“审核”、“确定”2. 8资产盘点管理（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产盘点管理】处理事务：管理企业资产盘点以及盘点的相关单据2. 8.1资产盘点（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产盘点管理】【资产盘点】处理事务：企业对资产进行实地盘点后，将结果与系统中数据进行核对，显示盘盈、盘亏、差异，最终提供盘
13、点报告1、双击【资产盘点】进入资产盘点界面2、点击“增加”弹出查询条件界面（盘点开始日期为必输项）3、选择需要盘点的范围，点击“确定”4、盘盈。点击行操作增加行。维护盘盈资产名称、管理部门、卡片数量等内容。5、盘亏。维护盘点后卡片数量（盘点后卡片数量盘点前卡片数量）7、对盘点单进行“保存”、“审核”2. 8.2盘盈资产（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产盘点管理】【盘盈资产】处理事务：处理盘点后，记录盘盈资产的单据1、双击【盘盈资产】进入盘盈资产界面.点击查询，查询出盘点生成的盘点单2、点击“修改”，对盘盈单相关内容进行维护3、对盘盈单进行“保存” “审核”4
14、、双击【资产增加】，进入资产增加页面，点击“待生成资产”“盘盈资产”5、选择上面生成的盘盈单，点击“确定”6、维护资产卡片的相关内容7、点击“保存”，生成固定资产卡片2. 8.3盘点差异调整（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【资产盘点管理】【盘点差异调整】处理事务：处理盘点后，记录资产设备在盘点前与盘点后不同属性的单据1、 双击【盘点差异调整】，进入盘点差异调整界面2、点击“查询”，弹出“查询条件”界面3、选择适当的范围，筛选出盘点后的差异调整单4、点击“修改”，对调整单的相关内容进行维护5、对差异调整单进行“保存”、“审核”注意：盘点的时候，盘点后卡片数量大于盘
15、点前，盘点结果是不符 盘点后卡片数量小于盘点前，盘点结果是盘亏 盘点后卡片数量小于盘点前，盘点结果是相符 增行的盘点结果是盘盈 2. 9折旧与摊销（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【折旧与摊销】处理事务：完成固定资产各种折旧方法折旧计提，递延资产的摊销，最终可按各种口径提供财务报告的功能1、双击【折旧与摊销】进入折旧与摊销界面2、点击“读取数据”，然后点击折旧计提，弹出是否即时计提窗口3、点击“是”，对固定资产开始计提折旧，显示折旧结果4、点击表头“凭证生成”，资产折旧生成凭证5、对折旧凭证进行维护并保存3.0账簿管理（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务
16、会计】【固定资产】【账簿管理】处理事务：查询资产的统计、汇总和其它各方面的信息3.0.1总账（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【总账】处理事务：对企业固定资产核算一定期间内的全部经济业务按一定分类标准，将原值、累计折旧 、净值、（减值准备、净额）按借、贷、余三栏的格式汇总反映价值变化1、双击【总账】，进入总账界面2、点击“查询”，输入查询条件3、点击“确定”，查看查询结果在查询结果里，也可以查看明细3.0.2明细账（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【明细账】处理事务：分类登记一定期间内资产的详细变动情况的一种账
17、簿，它将某一资产的原值、累计折旧 、净值、(减值准备、净额)按借、贷、余三栏的格式详细反映固定资产的价值变化1、双击【明细账】，进入明细账界面2、 点击“查询”，输入查询条件3、 点击“确定”，查看查询结果在查询结果里，也可以联查单据和凭证3.0.3折旧计算明细表（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【折旧计算明细表】处理事务：按指定分类统计上月计提原值、上月计提折旧、上月原值增减、本月计提原值、本月计提折旧的详细列表；折旧清单的分类汇总1、 双击【折旧计算明细表】进入折旧计算明细表2、 点击“查询”，输入查询条件3、 点击“确定”，查看查询结果也可以对查
18、询结果进行汇总3.0.4部门折旧汇总（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【部门折旧汇总】处理事务：反映公司内各部门计提折旧的情况，包括计提原值和计提的折旧额信息1、 双击【部门折旧汇总】，进入部门折旧汇总界面2、 点击“查询”，输入查询条件3、 点击“确定”，产看查询结果3.0.5统计分析表（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【统计分析表】处理事务：按指定期间对企业内所有固定资产按照不同的分类标准进行统计分析的报表1、 双击【统计分析表】，进入统计分析界面2、 点击“查询”，输入查询条件3、 点击“确定”，查看查询
19、结果在查询结果中也可以联查明细3.0.6役龄逾龄资产统计表（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【役龄逾龄资产统计表】处理事务：按一定标准和指定期间统计有多少资产役龄、有多少资产正在服役注意：役龄资产是指：已使用月份【固定资产】【账簿管理】【二维表】处理事务：根据行、列所选查询对象采用多种统计方式（期初、增加、减少、期末）、统计内容（数量、原值（本币）、累计折旧、净值、减值准备、净额）最终进行汇总数据1、 双击【二维表】进入二维表界面2、 点击“查询”，系统弹出查询条件菜单3、 根据需要，维护查询条件（包括项目、行、列、值、显示方式）4、 点击“确定”查看查询结果3. 1结账（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】【固定资产】【结账】处理事务：对固定资产账簿进行月末结账。注意：1.固定资产月末结账前要保证本月已计提折旧，未提折旧不允许进行结账 2.反结账需谨慎，因为反结账会删除下月的所有操作，并且不能恢复1、双击【结账】，进入结账界面2、点击“结账”，弹出询问菜单4、 点击“是”，完成该月结账如有疑问可以联系我，QQ: 369199554第 56 页 共 56 页