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1、泓域咨询 /湖北关于成立汽车橡胶制品公司可行性报告湖北关于成立汽车橡胶制品公司可行性报告xx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 我国汽车工业发展概况及发展趋势16二、 我国汽车工业发展概况及发展趋势17第三章 项目背景及必要性20一、 汽车零部件行业概况和发展趋势20二、 国际汽车零部件行业发展特征20三、 国际汽车零部件行业概况22四、 项目实施
2、的必要性22第四章 公司成立方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 发展规划34一、 公司发展规划34二、 保障措施35第六章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事51第七章 环境保护分析53一、 编制依据53二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析55四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析58七、 建设期生态环境影响分析59八、 营运期环
3、境影响60九、 清洁生产61十、 环境管理分析62十一、 环境影响结论63十二、 环境影响建议63第八章 风险分析65一、 项目风险分析65二、 项目风险对策67第九章 选址分析69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 创新驱动发展72四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价78第十章 投资方案分析80一、 投资估算的编制说明80二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82四、 流动资金83流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表86第十一
4、章 建设进度分析88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 项目经济效益90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十三章 总结分析101第十四章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入
5、、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明汽车产业与宏观经济波动密切相关，其发展具有一定的周期性。宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业发展迅速；宏观经济下滑时，汽车消费放缓，汽车产业发展放慢。2009年，中国人均收入水平约为3,687美元，按照行业发展规律，中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期，近几年的汽车产销量数据也佐证了这一点。201
6、0年，我国汽车产量为1,826.47万辆，同比增长32.44%，2013年突破2000万辆，达到2,211.68万辆，连续第五年蝉联全球第一。中国汽车产业长期向好，但周期性波动不可避免。xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资365.00万元，占xx有限责任公司50%股份；xxx（集团）有限公司出资365万元，占xx有限责任公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资56192.93万元，其中：建设投资41554.68万元，占项目总投资的73.95%；建设期利息1185.15万元，占项目总投资的2.11%；流动资金13453.1
7、0万元，占项目总投资的23.94%。项目正常运营每年营业收入118700.00万元，综合总成本费用93815.08万元，净利润18203.89万元，财务内部收益率24.70%，财务净现值28977.58万元，全部投资回收期5.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本730万元三、 注册
8、地址湖北xxx四、 主要经营范围经营范围：从事汽车橡胶制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不
9、断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18536.3514829.0813902.26负债总额8327.606662.086245.70股东权益合计10208.758167.007656.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入73376.035870
10、0.8255032.02营业利润18263.6714610.9413697.75利润总额15620.0612496.0511715.05净利润11715.059137.748434.84归属于母公司所有者的净利润11715.059137.748434.84（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断
11、强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18536.3514829.0813902.26负债总额8327.606662.086245.70股东权益合计10208.758167.007656.56公司合并利润表主要数据项目2020年度201
12、9年度2018年度营业收入73376.0358700.8255032.02营业利润18263.6714610.9413697.75利润总额15620.0612496.0511715.05净利润11715.059137.748434.84归属于母公司所有者的净利润11715.059137.748434.84六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立汽车橡胶制品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。上世纪90年代以来，汽车工业飞速发展，之前汽车零部件生产与整车制造一体化、依赖于单个整车制造企业以及生产地域化的模
13、式开始发生改变。出现了汽车零部件业务从整车企业逐渐剥离的现象。整车企业专注于整车开发及装配技术的提升，并向全球进行零部件采购。零部件业务则在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，实现规模化生产、模块化供货。实现了单家零部件企业面对多家整车制造企业，满足整车企业零部件采购需求。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主
14、义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件汽车橡胶制品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积128650.96，其中：生产工程87744.
15、44，仓储工程17513.49，行政办公及生活服务设施12559.77，公共工程10833.26。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资56192.93万元，其中：建设投资41554.68万元，占项目总投资的73.95%；建设期利息1185.15万元，占项目总投资的2.11%；流动资金13453.10万元，占项目总投资的23.94%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：118700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：93815.08万元。3、净利润（NP）：18203.89万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.67年。5、财务内部收益率：24.70%。6、财务净现值：2
16、8977.58万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 行业发展分析一、 我国汽车工业发展概况及发展趋势进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。近年来，中国汽车保有量大幅攀升，对汽柴油的需求急剧增加
17、，造成的空气污染也日益严重。同时，随着石油对外依存度的不断提高，能源安全问题也已变得十分突出，加强汽车行业的节能减排工作已经刻不容缓，国家为此采取了一系列措施。2009年1月16日，财政部、国家税务总局出台了关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知（财税200912号），对2009年1月20日至12月31日1.6升以下排量乘用车，暂减按5%的税率征收车辆购置税。据中国汽车工业协会统计，该项政策对汽车产销增长影响的力度较大，2009年该类车型销售为719.55万辆，同比增长71%。2009年12月22日，财政部、国家税务总局出台了关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知（财税20
18、09154号），对2010年1月1日至12月31日购置1.6升及以下排量乘用车，暂减按7.5%的税率征收车辆购置税。2000年以来，在国家宏观经济持续发展的大好形势带动下，中国汽车工业进入了快速发展时期，新技术新车型不断推出。市场消费环境不断改善，私人购车异常活跃，汽车产量不断攀升。根据WIND资讯统计数据显示，2001年中国汽车生产234.15万辆，其中轿车70.35万辆，同比分别增长13.22%和15.63%。2005年中国汽车生产570.77万辆，其中轿车276.77万辆，同比分别增长12.57%和19.68%。2006年在2005年高速增长的基础上，产销量双双突破700万辆，全年生产7
19、27.97万辆，其中轿车386.95万辆，同比分别增长27.54%和39.81%。2009年，在全球汽车不景气的背景下，我国汽车一枝独秀，汽车产量达到1,379.10万辆，其中轿车747.12万辆，同比分别增长48.30%和48.32%，成为全球汽车产销第一大国。2011年，我国轿车产量突破1,000万辆，达到1,013.75万辆，2012年达到1,325.78万辆，同比分别增长5.87%、30.78%。2013年，我国汽车产量突破2000万辆，达到2,211.68万辆，连续第五年蝉联全球第一。我国汽车产业在今后较长的时期内，仍具有广阔的发展前景。二、 我国汽车工业发展概况及发展趋势进入21世
20、纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。近年来，中国汽车保有量大幅攀升，对汽柴油的需求急剧增加，造成的空气污染也日益严重。同时，随着石油对外依存度的不断提高，能源安全问题也已变得十分突出，加强汽车行业的节能减排工作已经刻不容缓，国家为此采取了一系列措施。2009年1月16日，财政部、国家税务总局出台了关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知（财税200912号）
21、，对2009年1月20日至12月31日1.6升以下排量乘用车，暂减按5%的税率征收车辆购置税。据中国汽车工业协会统计，该项政策对汽车产销增长影响的力度较大，2009年该类车型销售为719.55万辆，同比增长71%。2009年12月22日，财政部、国家税务总局出台了关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知（财税2009154号），对2010年1月1日至12月31日购置1.6升及以下排量乘用车，暂减按7.5%的税率征收车辆购置税。2000年以来，在国家宏观经济持续发展的大好形势带动下，中国汽车工业进入了快速发展时期，新技术新车型不断推出。市场消费环境不断改善，私人购车异常活跃，汽车产量不断
22、攀升。根据WIND资讯统计数据显示，2001年中国汽车生产234.15万辆，其中轿车70.35万辆，同比分别增长13.22%和15.63%。2005年中国汽车生产570.77万辆，其中轿车276.77万辆，同比分别增长12.57%和19.68%。2006年在2005年高速增长的基础上，产销量双双突破700万辆，全年生产727.97万辆，其中轿车386.95万辆，同比分别增长27.54%和39.81%。2009年，在全球汽车不景气的背景下，我国汽车一枝独秀，汽车产量达到1,379.10万辆，其中轿车747.12万辆，同比分别增长48.30%和48.32%，成为全球汽车产销第一大国。2011年，我
23、国轿车产量突破1,000万辆，达到1,013.75万辆，2012年达到1,325.78万辆，同比分别增长5.87%、30.78%。2013年，我国汽车产量突破2000万辆，达到2,211.68万辆，连续第五年蝉联全球第一。我国汽车产业在今后较长的时期内，仍具有广阔的发展前景。第三章 项目背景及必要性一、 汽车零部件行业概况和发展趋势汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。上世纪90年代以来，汽车工业飞速发展，之前汽车零部件生产与整车制造一体化、依赖于单个整车制造企业以及生产地域化的模式开始发生改变。出现了汽车零部件业务从整车企业逐渐剥离的现象。整车企业专注于整车开发及装配
24、技术的提升，并向全球进行零部件采购。零部件业务则在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，实现规模化生产、模块化供货。实现了单家零部件企业面对多家整车制造企业，满足整车企业零部件采购需求。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。就OEM市场而言，目前已经形成由少量的整车研发及生产企业、部分一级供应商和二级供应商以及数量众多的三级供应商所组成的多层级供应商体系；而AM市场则没有形成多层次体系，由零部件供应商直接向需求方提供产品，参与者众多，竞争比较激烈。二、 国际汽车零部件行业发展特征面对日益激烈的市场竞争、严格的环保要求以及突飞猛进的技术发展，国际汽
25、车零部件行业近年来呈现出如下发展特征：1)系统配套、模块化供应成为主流。整车制造厂商为应对日益激烈的市场竞争，正逐渐从采购单个零部件向采购整个系统转变。系统配套模式下，整车制造厂商在充分利用零部件企业专业优势的基础上，简化了配套工作，缩短了新产品的开发周期。同时要求零部件供应商必须有更强的技术开发实力，才能够为整车制造厂商提供更多的系统产品和系统技术。系统供货的厂家在越来越多的参与整车制造厂商新产品开发与研制的过程中，其技术实力和经济实力也变得日益强大。在系统配套的基础上，大型汽车零部件制造企业又提出了模块化供应的概念。在模块化供应中，零部件企业承担起更多新产品、新技术的开发工作，整车制造厂商
26、在产品和技术上越来越依赖零部件厂商，零部件企业在汽车产业中已经占有越来越重要的地位，一批超大规模的全球零部件厂商在此背景下诞生，比如德国博世、美国江森自控、德国大陆、日本电装等等；2）采购全球化。在全球一体化背景下，为应对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略；3）新兴工业化国家本土供应商快速成长。目前中国成为全球汽车产销第一大国家，目前以中国为代表的新兴市场正成为全球汽车产业转移的主要目的地。一方面是由于新兴市场在汽车普及和消费需求的带动下，汽车产业迅速发展壮大，另一方面，相比发达国家较高的劳动力成本，新兴市场国家
27、具有较大的人力成本优势。快速发展的汽车产业为本土汽车零部件企业带来巨大的发展空间。三、 国际汽车零部件行业概况国外汽车零部件行业经过长期的发展，具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中等特点。国际知名的汽车零部件企业具备强大的经济实力和研发力量，引导世界汽车零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模越来越大，在2014年公布的福布斯世界500强中，有9家汽车零部件生产企业，最大的德国博世公司排名第155位，年销售收入达616.32亿美元。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流
28、动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业
29、发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车橡胶制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设
30、，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资365.00万元，占xx有限责任公司50%股份；xxx（集团）有限公司出资365万元，占xx有限责任公司50%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体
31、系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织
32、并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工
33、作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关
34、结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售
35、成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对
36、供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、徐xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年
37、3月至今任公司董事。2、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本
38、科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、陶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、程xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至20
39、11年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，
40、可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
41、增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的
42、情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符
43、合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过
44、产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企
45、业。二、 保障措施(一)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(二)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才
46、。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(三)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(四)加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。(五)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(六)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出