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1、泓域咨询 /水处理剂项目投资建设方案目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 项目实施的必要性5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 建设规模及主要建设内容7八、 公司的目标、主要职责7九、 威胁分析（T）9十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 环境保护结论12十二、 节能综合评价13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目
2、盈利能力分析20项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析22十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论24二十、 招标信息发布25二十一、 项目总结25二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 项目概述1、项目名称：水处理剂项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以
3、最终选址方案为准）5、项目联系人：董xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占
4、地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积79104.871.2基底面积28933.541.3投资强度万元/亩308.692总投资万元28329.712.1建设投资万元22604.422.1.1工程费用万元19321.772.1.2其他费用万元2659.662.1.3预备费万元622.992.2建设期利息万元262.972.3流动资金万元5462.323资金筹措万元28329.713.1自筹资金万元17596.143.2银行贷款万元10733.574营业收入万元46100.00正常运营年份5总成本费用万元38362.056利润总额万元7530.167净利润万元5647.628所得税万
5、元1882.549增值税万元1731.6110税金及附加万元207.7911纳税总额万元3821.9412工业增加值万元13675.1513盈亏平衡点万元19279.07产值14回收期年6.5715内部收益率13.76%所得税后16财务净现值万元-259.26所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，
6、但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积79104.87，其中：生产工程50613.46，仓储工程13309.44，行政办公及生活服务设施9348.97，
7、公共工程5833.00。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程14756.1150613.466255.421.11#生产车间4426.8315184.041876.631.22#生产车间3689.0312653.361563.861.33#生产车间3541.4712147.231501.301.44#生产车间3098.7810628.831313.642仓储工程7233.3913309.441082.402.11#仓库2170.023992.83324.722.22#仓库1808.353327.36270.602.33#仓库1736.013194.2
8、7259.782.44#仓库1519.012794.98227.303办公生活配套1790.999348.971469.343.1行政办公楼1164.146076.83955.073.2宿舍及食堂626.853272.14514.274公共工程5208.045833.00633.14辅助用房等5绿化工程8246.06162.98绿化率17.67%6其他工程9487.4020.277合计46667.0079104.879623.55七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积46667.00（折合约70.00亩），预计场区规划总建筑面积79104.87。（二）产能规模根据国内外
9、市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx水处理剂，预计年营业收入46100.00万元。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责
10、1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、水处理剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和水处理剂行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内水处理剂行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设
11、。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将
12、面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了
13、关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如
14、市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。
15、（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境保护结论本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产业结构调整规划和国家的产业发
16、展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管
17、理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28329.71万元，其中：建设投资22604.42万元，占项目总投资的79.79%；建设期利息262.97万元，占项目总投资的0.93%；流动资金5462.32万元，占项目总投资的19.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占
18、总投资比例1总投资28329.71100.00%1.1建设投资22604.4279.79%1.1.1工程费用19321.7768.20%1.1.1.1建筑工程费9623.5533.97%1.1.1.2设备购置费9122.4732.20%1.1.1.3安装工程费575.752.03%1.1.2工程建设其他费用2659.669.39%1.1.2.1土地出让金1258.824.44%1.1.2.2其他前期费用1400.844.94%1.2.3预备费622.992.20%1.2.3.1基本预备费271.650.96%1.2.3.2涨价预备费351.341.24%1.2建设期利息262.970.93%1
19、.3流动资金5462.3219.28%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28329.71万元，其中申请银行长期贷款10733.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28329.71100.00%1.1建设投资22604.4279.79%1.2建设期利息262.970.93%1.3流动资金5462.3219.28%2资金筹措28329.71100.00%2.1项目资本金17596.1462.11%2.1.1用于建设投资11870.8541.90%2.1.2用于建设期利息262.970.93%2.1.3用于流动资金5462.3
20、219.28%2.2债务资金10733.5737.89%2.2.1用于建设投资10733.5737.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入46100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29965.0034575.0036880.0046100.002增值税1045.101241.241339.321731.612.1销项税3895.454494.754794.40599
21、3.002.2进项税2850.353253.513455.084261.393税金及附加125.41148.95160.72207.793.1城建税73.1686.8993.75121.213.2教育费附加31.3537.2440.1851.953.3地方教育附加20.9024.8226.7934.63（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1731.61万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福
22、利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用38362.05万元，其中：可变成本32799.96万元，固定成本5562.09万元。达产年项目经营成本36630.97万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20157.6423258.8124809.4031011.752工资及福利费1788.21178
23、8.211788.211788.213修理费686.30686.30686.30686.304其他费用3144.713144.713144.713144.714.1其他制造费用200.87200.87200.87200.874.2其他管理费用237.86237.86237.86237.864.3其他营业费用2705.982705.982705.982705.985经营成本25776.8628878.0330428.6236630.976折旧费1179.961179.961179.961179.967摊销费25.1825.1825.1825.188利息支出525.94525.94525.9452
24、5.949总成本费用27507.9430609.1132159.7038362.059.1其中：固定成本5562.095562.095562.095562.099.2可变成本21945.8525047.0226597.6132799.96（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加207.79万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7530.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳
25、企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7530.1625.00%=1882.54（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7530.16万元，缴纳企业所得税1882.54万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7530.16-1882.54=5647.62（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29965.0034575.0036880.0046100.002税金及附加125.41148.95160.72207.793总成本费用27507.9430609.1132159.7038362.
26、054利润总额2331.653816.944559.587530.165应纳所得税额2331.653816.944559.587530.166所得税582.91954.241139.891882.547净利润1748.742862.703419.695647.628期初未分配利润0.001573.873992.916671.349可供分配的利润1748.744436.577412.6012318.9610法定盈余公积金174.87443.66741.261231.9011可供分配的利润1573.873992.916671.3411087.0612未分配利润1573.873992.916671.
27、3411087.0613息税前利润3440.505297.126225.419938.64十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.76%。本期项目投资财务内部收益率13.76%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=
28、-259.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-259.26万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.57年。本期项目全部投资回收期6.57年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表
29、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0029965.0034575.0036880.0046100.001.1营业收入0.0029965.0034575.0036880.0046100.002现金流出22604.4229452.7829573.2134412.9738477.452.1建设投资22604.420.002.2流动资金3550.51546.233823.631638.692.3经营成本25776.8628878.0330428.6236630.972.4税金及附加125.41148.95160.72207.793所得税前净现金流量-22604.42512.
30、225001.792467.037622.554累计所得税前净现金流量-22604.42-22092.20-17090.41-14623.38-7000.835调整所得税860.131324.281556.352484.666所得税后净现金流量-22604.42-70.694047.551327.145740.017累计所得税后净现金流量-22604.42-22675.11-18627.56-17300.42-11560.41计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.75%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.76%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：66
31、96.90万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-259.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.76年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.57年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项
32、目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.90。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和
33、利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.61。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10733.5710733.5710733.5710733.571.2当期还本付息262.97525.94525.94525.94525.941.2.1还本1.2.2付息262.97525.94525.94525.94525.941.3期末借款余额10733.5710733.5710733.571
34、0733.5710733.572利息备付率18.903偿债备付率17.61十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入46100.00万元，综合总成本费用38362.05万元，税金及附加207.79万元，净利润5647.62万元，财务内部收益率13.76%，财务净现值-259.26万元，全部投资回收期6.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定
35、，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场
36、发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积79104.87容积率1.701.2基底面积28933.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩308.692总投资万元28329.712.1建设投资万元22604.422.1.1工程费用万元1
37、9321.772.1.2其他费用万元2659.662.1.3预备费万元622.992.2建设期利息万元262.972.3流动资金万元5462.323资金筹措万元28329.713.1自筹资金万元17596.143.2银行贷款万元10733.574营业收入万元46100.00正常运营年份5总成本费用万元38362.056利润总额万元7530.167净利润万元5647.628所得税万元1882.549增值税万元1731.6110税金及附加万元207.7911纳税总额万元3821.9412工业增加值万元13675.1513盈亏平衡点万元19279.07产值14回收期年6.5715内部收益率13.76
38、%所得税后16财务净现值万元-259.26所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9623.559122.47575.7519321.771.1建筑工程费9623.559623.551.2设备购置费9122.479122.471.3安装工程费575.75575.752其他费用2659.662659.662.1土地出让金1258.821258.823预备费622.99622.993.1基本预备费271.65271.653.2涨价预备费351.34351.344投资合计22604.42建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期
39、利息262.97262.970.001.1.1期初借款余额10733.571.1.2当期借款10733.5710733.570.001.1.3当期应计利息262.97262.970.001.1.4期末借款余额10733.5710733.571.2其他融资费用1.3小计262.97262.970.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计262.97262.970.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9623.559122.47575.751
40、9321.771.1建筑工程费9623.559623.551.2设备购置费9122.479122.471.3安装工程费575.75575.752其他费用1400.841400.843预备费622.99622.993.1基本预备费271.65271.653.2涨价预备费351.34351.344建设期利息262.97262.975合计21608.57流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23689.2727333.7729156.0236445.031.1应收账款10660.1712300.1913120.2116400.261.2存货8291.249566.8210204.6112755.761.2.1原辅材料