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1、泓域咨询 /水处理剂项目效益分析报告水处理剂项目效益分析报告报告说明水处理剂是指为了除去水中的大部分有害物质(如腐蚀物、金属离子、污垢及微生物等)，得到符合要求的民用或工业用水而在水处理过程中添加的化学药品。水处理剂是精细化工产品中的一个重要门类，具有很强的专用性。根据谨慎财务估算，项目总投资36804.13万元，其中：建设投资28461.34万元，占项目总投资的77.33%；建设期利息607.99万元，占项目总投资的1.65%；流动资金7734.80万元，占项目总投资的21.02%。项目正常运营每年营业收入79000.00万元，综合总成本费用60942.53万元，净利润13233.41万元，
2、财务内部收益率27.16%，财务净现值23574.82万元，全部投资回收期5.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 公司基本信息5二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7五、 主要结论及建议9六、 项目实施的必要性9七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表10八、 产品规划方案及生产纲领11产品规划方案一览表11九、 保障措施1
3、2十、 监事14十一、 员工技能培训15十二、 设备选型方案15主要设备购置一览表16十三、 能源消费种类和数量分析16能耗分析一览表17十四、 建设投资估算17建设投资估算表19十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表21十七、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目盈利能力分析26二十一、 招标信息发布27二十二、 项目总结27二十三、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成
4、一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：钟xx3、注册资本：520万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-5-137、营业期限：2013-5-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事水处理剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
5、本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及项目单位项目名称：水处理剂项目项目单位：xx（集团）有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约90.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方
6、向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设
7、，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积108376.701.2基底面积38400.001.3投资强度万元/亩308.832总投资万元36804
8、.132.1建设投资万元28461.342.1.1工程费用万元24880.192.1.2其他费用万元2843.402.1.3预备费万元737.752.2建设期利息万元607.992.3流动资金万元7734.803资金筹措万元36804.133.1自筹资金万元24396.143.2银行贷款万元12407.994营业收入万元79000.00正常运营年份5总成本费用万元60942.536利润总额万元17644.557净利润万元13233.418所得税万元4411.149增值税万元3441.0410税金及附加万元412.9211纳税总额万元8265.1012工业增加值万元27461.7213盈亏平衡点
9、万元24219.31产值14回收期年5.4215内部收益率27.16%所得税后16财务净现值万元23574.82所得税后五、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战
10、略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积108376.70，其中：生产工程79211.52，仓储工程10083.84，行政办公及生活服务设施9346.94，公共工程9734.40。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20736.0079211.5210826.551.11#生产车间6220.8023763.463247.961.22#生产车间5184.0019802.882706.641.33#生产车间4976.6419010.762598.371.44#生产车间4354.5616634.422273.582仓储工程
11、9984.0010083.841174.542.11#仓库2995.203025.15352.362.22#仓库2496.002520.96293.632.33#仓库2396.162420.12281.892.44#仓库2096.642117.61246.653办公生活配套1939.209346.941442.883.1行政办公楼1260.486075.51937.873.2宿舍及食堂678.723271.43505.014公共工程5760.009734.401131.02辅助用房等5绿化工程8946.00166.32绿化率14.91%6其他工程12654.0055.567合计60000.00
12、108376.7014796.87八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1水处理剂undefinedundefined2水处理剂undefinedundefined3水处理剂undefinedundefined
13、4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx79000.00九、 保障措施(一)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(二)建立并完善知识产权和品牌保护机制强化企业品牌意识，加强自主品牌建设，重点扶持一批在品牌创建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产权保护，严
14、厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为，在工商登记、商标注册、域名注册、市场监管等环节提供支持和服务，为知名品牌的创建创造良好的市场环境。(三)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(四)加大资金投入加大产业投入力度，多渠道筹措工程项目资金，建立多元化投资机制，建立投资稳定增长机制。充分发挥多种模式引导更多社会资本进入产业建设和经营领域，缓解重点项目一次性资金筹措压力。(五)推进全行业信息化管理水平的措施主管部门做好行业发展和运行形势监测分析，及时了解和掌握主要产业产、
15、供、销、价格、进出口及投资等方面的动态信息，针对突出存在的矛盾和问题，提出有效的政策措施建议。加强行业发展的基础信息工作，建设包括产业投资发展、生产运行、市场供求和价格、人才、新产品、新装备等动态信息在内的反映行业发展和运行的数据库及信息分析系统，为实施行业管理提供信息支撑，为企业经营管理提供信息服务。推动企业构筑信息化平台，利用信息化技术整合信息资源，实现内部管理运行和商务活动的电子化、网络化和智能化。通过试点示范，以点带面，不断推动企业信息化水平的全面提高。(六)完善产业监管体系强化产业监管，健全监管组织体系和法律法规体系，完善监管规则，创新监管方式，加大对产业战略规划和政策标准落实，提高
16、监管效能。十、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公
17、司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试
18、前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计178台（套），设备购置费9496.56万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万
19、元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1256647.592辅助生成设备14759.723研发设备16854.694检测设备11569.793环保设备9474.833其它设备4189.93合计1789496.56十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1281.94万kwh，折合1575.50tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量19260
20、.00/a，折合1.65tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1577.15tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291281.941575.50当量值2水mkgce/m0.085719260.001.65工质合计tce1577.15十四、 建设投资估算本期项目建设投资28461.34万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费
21、用，合计24880.19万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14796.87万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9496.56万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为586.76万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2843.40万元。（三）预备费本期项目预备费为737.75万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14796.8794
22、96.56586.7624880.191.1建筑工程费14796.8714796.871.2设备购置费9496.569496.561.3安装工程费586.76586.762其他费用2843.402843.402.1土地出让金1274.871274.873预备费737.75737.753.1基本预备费391.79391.793.2涨价预备费345.96345.964投资合计28461.34十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12407.99万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息607.99万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1
23、.1建设期利息607.99152.00455.991.1.1期初借款余额6203.9951.1.2当期借款12407.996203.996203.991.1.3当期应计利息607.99152.00455.991.1.4期末借款余额6203.99512407.991.2其他融资费用1.3小计607.99152.00455.992债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计607.99152.00455.99十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或
24、者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7734.80万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0034701.2139658.5249573.151.1应收账款0.0015615.5417846.3422307.921.2存货0.0012145.4213880.4817350.601.2.1原辅材料0.003643.634164.1452
25、05.181.2.2燃料动力0.00182.18208.21260.261.2.3在产品0.005586.906385.027981.281.2.4产成品0.002732.723123.103903.881.3现金0.002776.093172.683965.851.4预付账款0.004164.154759.025948.782流动负债0.0029286.8433470.6841838.352.1应付账款0.0010543.2712049.4515061.812.2预收账款0.0018743.5821421.2326776.543流动资金0.005414.366187.847734.804流动
26、资金增加0.005414.36773.481546.965铺底流动资金0.0010410.3611897.5514871.94十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36804.13万元，其中：建设投资28461.34万元，占项目总投资的77.33%；建设期利息607.99万元，占项目总投资的1.65%；流动资金7734.80万元，占项目总投资的21.02%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36804.13100.00%1.1建设投资28461.3477.33%1.1.1工程费用24880.1967.60%1.
27、1.1.1建筑工程费14796.8740.20%1.1.1.2设备购置费9496.5625.80%1.1.1.3安装工程费586.761.59%1.1.2工程建设其他费用2843.407.73%1.1.2.1土地出让金1274.873.46%1.1.2.2其他前期费用1568.534.26%1.2.3预备费737.752.00%1.2.3.1基本预备费391.791.06%1.2.3.2涨价预备费345.960.94%1.2建设期利息607.991.65%1.3流动资金7734.8021.02%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36804.13万元，其中申请银行长期贷款12407.99万
28、元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36804.13100.00%1.1建设投资28461.3477.33%1.2建设期利息607.991.65%1.3流动资金7734.8021.02%2资金筹措36804.13100.00%2.1项目资本金24396.1466.29%2.1.1用于建设投资16053.3543.62%2.1.2用于建设期利息607.991.65%2.1.3用于流动资金7734.8021.02%2.2债务资金12407.9933.71%2.2.1用于建设投资12407.9933.71%2.2.2用于建设期利息2.2.
29、3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入79000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3441.04万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，
30、当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60942.53万元，其中：可变成本52959.07万元，固定成本7983.46万元。正常经营年份项目经营成本58829.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加412.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17644.55（万元）。企业所得税税率按25.00%计
31、征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17644.5525.00%=4411.14（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17644.55万元，缴纳企业所得税4411.14万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17644.55-4411.14=13233.41（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.16%。本
32、期项目投资财务内部收益率27.16%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=23574.82（万元）。以上计算结果表明，财务净现值23574.82万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期
33、（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.42年。本期项目全部投资回收期5.42年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，
34、不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济
35、效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积108376.70容积率1.811.2基底面积38400.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩308.832总投资万元36804.132.1建设投资万元28461.342.1.1工程费用万元24880.192.1.2其他费用万元2843.402.1.3预备费万元737.752.2建设期利息万元607.992.3流动资金万元7734.803资金筹措万元36804.133.1自筹资金万元24396.143.2银行贷款万元12407.994营业收入万元79000.00
36、正常运营年份5总成本费用万元60942.536利润总额万元17644.557净利润万元13233.418所得税万元4411.149增值税万元3441.0410税金及附加万元412.9211纳税总额万元8265.1012工业增加值万元27461.7213盈亏平衡点万元24219.31产值14回收期年5.4215内部收益率27.16%所得税后16财务净现值万元23574.82所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14796.879496.56586.7624880.191.1建筑工程费14796.8714796.871.2设备购置费9496.5694
37、96.561.3安装工程费586.76586.762其他费用2843.402843.402.1土地出让金1274.871274.873预备费737.75737.753.1基本预备费391.79391.793.2涨价预备费345.96345.964投资合计28461.34建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息607.99152.00455.991.1.1期初借款余额6203.9951.1.2当期借款12407.996203.996203.991.1.3当期应计利息607.99152.00455.991.1.4期末借款余额6203.99512407.991.2其他
38、融资费用1.3小计607.99152.00455.992债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计607.99152.00455.99固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14796.879496.56586.7624880.191.1建筑工程费14796.8714796.871.2设备购置费9496.569496.561.3安装工程费586.76586.762其他费用1568.531568.533预备费737.75737.753.1基本预备费391.
39、79391.793.2涨价预备费345.96345.964建设期利息607.99607.995合计27794.46流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0034701.2139658.5249573.151.1应收账款0.0015615.5417846.3422307.921.2存货0.0012145.4213880.4817350.601.2.1原辅材料0.003643.634164.145205.181.2.2燃料动力0.00182.18208.21260.261.2.3在产品0.005586.906385.027981.281.2.4产成品0.002732.723123.103903.881.3现金0.002776.093172.683965.851.4预付账款0.004164.154759.025948.782流动负债0.0029286.8433470.6841838.352.1应付账款0.0010543.2712049.4515061.812.2预收账款0.0018743.5821421.2326776.543流动资金0.005414.36618