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1、泓域咨询 /液化天然气项目投资计划目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 市场分析6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7七、 优势分析（S）8八、 董事10九、 环境保护结论15十、 项目节能概述16十一、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表17十二、 项目总投资18总投资及构成一览表19十三、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十四、 经济评价财务测算20十五、 项目盈利能力分析22十六、 项目风险分析风险防范24十七、 招标信息发布24十八、 总结24十九、 附表24营业收入、税金及附加和
2、增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明根据GIIGNL公布的最新数据显示，在全球LNG贸易保持稳定增长的趋势下，全国天然气液化工厂产能也稳步增长。2020年，全球天然气液化年产能达4.54亿吨，较2019年增长了2700万吨。根据谨慎财务估算，项目总投资17977.99万元，其中：建设投资13606.73万元，占项目总投资的75.69%
3、；建设期利息330.33万元，占项目总投资的1.84%；流动资金4040.93万元，占项目总投资的22.48%。项目正常运营每年营业收入34100.00万元，综合总成本费用28615.95万元，净利润4000.43万元，财务内部收益率14.47%，财务净现值1660.14万元，全部投资回收期6.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：液化天然气项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：苏xx二、 项目提出的理由珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市
4、始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。三、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议
5、各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积48146.531.2基底面积17400.001.3投资强度万元/亩285.622总投资万元17977.992.1建设投资万元13606.732.1.1工程费用万元11296.442.1.2其他费用万元1973.312.1.3预备费万元336.982.2建设期利息万元330.332.3流动资金万元4040.933资金筹措万元17977.993.1自筹资金万元11236.593.2银行贷款万元6741.404营业收入万元34100.0
6、0正常运营年份5总成本费用万元28615.956利润总额万元5333.907净利润万元4000.438所得税万元1333.479增值税万元1251.2410税金及附加万元150.1511纳税总额万元2734.8612工业增加值万元9387.0013盈亏平衡点万元15063.37产值14回收期年6.8415内部收益率14.47%所得税后16财务净现值万元1660.14所得税后五、 市场分析根据GIIGNL公布的最新数据显示，在全球LNG贸易保持稳定增长的趋势下，全国天然气液化工厂产能也稳步增长。2020年，全球天然气液化年产能达4.54亿吨，较2019年增长了2700万吨。2020年，全球天然气
7、新增液化产能主要来自美国，其共有5条产线投入运营，合计新增年产能达2400万吨。从天然气液化产能的地区分布来看，2020年全球天然气液化产能主要分布在大西洋沿岸地区，该地区分布有美国、尼日利亚等LNG出口大国，这与该地区液化产能的分布量息息相关。从全球天然气液化产能排名前五的国家来看，2020年，澳大利亚、卡塔尔稳居全球天然气液化产能龙头地位，分别有8720万吨、7700万吨的液化年产能;同时，这两个国家的LNG出口量也排名全球前两位。从澳大利亚天然气液化产能的分布详情来看，截至2020年末，澳大利亚共有21条液化产线，平均每条产线的液化年产能在4-5百万吨之间;同时，从运营商的分布来看，澳大
8、利亚液化厂不仅有其本国企业运营，还有众多亚洲公司参与，例如日本JERA、东京燃气以及中国石化等等。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积48146.53，其中：生产工程32134.32，仓储工程5811.60，行政办公及生活服务设施4375.09，公共工程5825.52。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9918.0032134.324129.651.11#生产车间2975.409640.301238.891.22#生产车间2479.508033.581032.411.33#生产车间2380.327712.24991.121.44#生产车间2082
9、.786748.21867.232仓储工程3480.005811.60630.532.11#仓库1044.001743.48189.162.22#仓库870.001452.90157.632.33#仓库835.201394.78151.332.44#仓库730.801220.44132.413办公生活配套955.264375.09694.323.1行政办公楼620.922843.81451.313.2宿舍及食堂334.341531.28243.014公共工程3132.005825.52564.31辅助用房等5绿化工程3984.0071.52绿化率13.28%6其他工程8616.0036.157
10、合计30000.0048146.536126.48七、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控
11、制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能
12、源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。八、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董
13、事会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务
14、报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特
15、大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半
16、数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过
17、半数通过。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不
18、能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。18、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4
19、）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。九、 环境保护结论该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制
20、标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业
21、企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产
22、用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十一、
23、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17977.99万元，其中：建设投资13606.
24、73万元，占项目总投资的75.69%；建设期利息330.33万元，占项目总投资的1.84%；流动资金4040.93万元，占项目总投资的22.48%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17977.99100.00%1.1建设投资13606.7375.69%1.1.1工程费用11296.4462.83%1.1.1.1建筑工程费6126.4834.08%1.1.1.2设备购置费4862.7727.05%1.1.1.3安装工程费307.191.71%1.1.2工程建设其他费用1973.3110.98%1.1.2.1土地出让金1083.946.03%1.1.2.2其他前期费用8
25、89.374.95%1.2.3预备费336.981.87%1.2.3.1基本预备费201.211.12%1.2.3.2涨价预备费135.770.76%1.2建设期利息330.331.84%1.3流动资金4040.9322.48%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17977.99万元，其中申请银行长期贷款6741.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17977.99100.00%1.1建设投资13606.7375.69%1.2建设期利息330.331.84%1.3流动资金4040.9322.48%2资金筹措17977.99
26、100.00%2.1项目资本金11236.5962.50%2.1.1用于建设投资6865.3338.19%2.1.2用于建设期利息330.331.84%2.1.3用于流动资金4040.9322.48%2.2债务资金6741.4037.50%2.2.1用于建设投资6741.4037.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入34100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份
27、应缴增值税=销项税额-进项税额=1251.24万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用28615.95万元，其中：可变成本24276.51万元，固定成本4339.44万元。正常经营年份项目经营成本27571.56万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及
28、附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加150.15万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5333.90（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5333.9025.00%=1333.47（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5333.90万元，缴纳企业所得税1333.47万元，其正常经营年份净利润：净利润
29、=正常经营年份利润总额-企业所得税=5333.90-1333.47=4000.43（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.47%。本期项目投资财务内部收益率14.47%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流
30、量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1660.14（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1660.14万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.84年。本期项目全部投资回收期6.84年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故
31、投资风险性相对较小。十六、 项目风险分析风险防范十七、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0025575.0027280.0034100.002增值税0.001086.711159.151251.242.1销项税0.003324
32、.753546.404433.002.2进项税0.002238.042387.253181.763税金及附加0.00130.40139.09150.153.1城建税0.0076.0781.1487.593.2教育费附加0.0032.6034.7737.543.3地方教育附加0.0021.7323.1825.02综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0017215.7318363.4522954.312工资及福利费0.001322.201322.201322.203修理费0.00285.12285.12285.124其他费用0.003009.93
33、3009.933009.934.1其他制造费用0.00244.45244.45244.454.2其他管理费用0.00258.35258.35258.354.3其他营业费用0.002507.132507.132507.135经营成本0.0021832.9822980.7027571.566折旧费0.00692.38692.38692.387摊销费0.0021.6821.6821.688利息支出0.00330.33330.33330.339总成本费用0.0022877.3724025.0928615.959.1其中：固定成本0.004339.444339.444339.449.2可变成本0.001
34、8537.9319685.6524276.51固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7683.167318.216953.266588.316223.361.2当期折旧费364.95364.95364.95364.95364.951.3净值7318.216953.266588.316223.365858.412机器设备152.1原值5169.964842.534515.104187.673860.242.2当期折旧费327.43327.43327.43327.43327.432.3净值4842.534515.104187.673860.243532.
35、813合计3.1原值12853.1212160.7411468.3610775.9810083.603.2当期折旧费692.38692.38692.38692.38692.383.3净值12160.7411468.3610775.9810083.609391.22无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1083.941083.941083.941083.941083.941.2当期摊销费21.6821.6821.6821.6821.681.3净值1062.261040.581018.90997.22975.54利润及利润分配表单位：万元序号项目第
36、1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0025575.0027280.0034100.002税金及附加0.00130.40139.09150.153总成本费用0.0022877.3724025.0928615.954利润总额0.002567.233115.825333.905应纳所得税额0.002567.233115.825333.906所得税0.00641.81778.961333.477净利润0.001925.422336.864000.438期初未分配利润0.000.001732.883662.769可供分配的利润0.001925.424069.747663.1910法定盈余公积金0
37、.00192.54406.97766.3211可供分配的利润0.001732.883662.766896.8712未分配利润0.001732.883662.766896.8713息税前利润0.003539.374225.116997.70项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0025575.0027280.0034100.001.1营业收入0.000.0025575.0027280.0034100.002现金流出6803.366803.3624994.0823321.8331560.602.1建设投资6803.366803.362.2流动资金0
38、.003030.70202.043838.892.3经营成本0.0021832.9822980.7027571.562.4税金及附加0.00130.40139.09150.153所得税前净现金流量-6803.36-6803.36580.923958.172539.404累计所得税前净现金流量-6803.36-13606.72-13025.80-9067.63-6528.235调整所得税0.00884.841056.281749.426所得税后净现金流量-6803.36-6803.36-60.893179.211205.937累计所得税后净现金流量-6803.36-13606.72-13667.
39、61-10488.40-9282.47计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.18%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.47%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：6628.53万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：1660.14万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.02年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.84年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3370.76741.406741.406741.401.2当期还本付息82.58578.08330.33330.33330.
40、331.2.1还本1.2.2付息82.58578.08330.33330.33330.331.3期末借款余额3370.76741.406741.406741.406741.402利息备付率21.183偿债备付率19.31建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6126.484862.77307.1911296.441.1建筑工程费6126.486126.481.2设备购置费4862.774862.771.3安装工程费307.19307.192其他费用1973.311973.312.1土地出让金1083.941083.943预备费336.98336.983.1基本预备费201.21201.213.2