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1、泓域咨询 /浮法玻璃项目财务分析报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目实施的必要性5五、 公司简介5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8八、 监事8九、 公司的目标、主要职责10十、 人力资源配置11劳动定员一览表11十一、 预期效果评价12十二、 质量管理12十三、 建设投资估算13建设投资估算表14十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表16十六、 项目总投资17总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划
2、与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20十九、 项目盈利能力分析21二十、 偿债能力分析23二十一、 招标信息发布24二十二、 总结24二十三、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35一、 项目名称及建设性质（一）项目名称浮法玻璃项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系
3、人钱xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积64324.821.2基底面积23993.131.3投资强度万元/亩295.572总投资万元23473.872.1建设投资万元18448.242.1.1工程费用万元15781.182.1.2其他费用万元2308.592.1
4、.3预备费万元358.472.2建设期利息万元371.692.3流动资金万元4653.943资金筹措万元23473.873.1自筹资金万元15888.393.2银行贷款万元7585.484营业收入万元50200.00正常运营年份5总成本费用万元40550.346利润总额万元9402.987净利润万元7052.248所得税万元2350.749增值税万元2055.7210税金及附加万元246.6811纳税总额万元4653.1412工业增加值万元15692.2913盈亏平衡点万元20329.90产值14回收期年5.8115内部收益率22.36%所得税后16财务净现值万元11240.52所得税后四、
5、项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展
6、理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积64324.82，其中：生产工程41296.98，仓储工程6598.
7、11，行政办公及生活服务设施9174.21，公共工程7255.52。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12476.4341296.985032.991.11#生产车间3742.9312389.091509.901.22#生产车间3119.1110324.251258.251.33#生产车间2994.349911.281207.921.44#生产车间2620.058672.371056.932仓储工程5998.286598.11686.082.11#仓库1799.481979.43205.822.22#仓库1499.571649.53171.522.
8、33#仓库1439.591583.55164.662.44#仓库1259.641385.60144.083办公生活配套1612.349174.211309.073.1行政办公楼1048.025963.24850.903.2宿舍及食堂564.323210.97458.174公共工程3838.907255.52858.63辅助用房等5绿化工程5518.42108.86绿化率14.03%6其他工程9821.4536.917合计39333.0064324.828032.54七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水
9、平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1浮法玻璃undefinedundefined2浮法玻璃undefinedundefined3浮法玻璃undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx50200.00八、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合
10、法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表
11、决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市
12、场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、浮法玻璃行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和浮法玻璃行业有关
13、政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内浮法玻璃行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产
14、工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员357人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位232正常运营年份2技术指导岗位363管理工作岗位364质量检测岗位54合计357十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电
15、设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备
16、了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 建设投资估算本期项目建设投资18448.24万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备
17、费、其他前期工作费用，合计15781.18万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8032.54万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7272.19万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为476.45万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2308.59万元。（三）预备费本期项目预备费为358.47万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用80
18、32.547272.19476.4515781.181.1建筑工程费8032.548032.541.2设备购置费7272.197272.191.3安装工程费476.45476.452其他费用2308.592308.592.1土地出让金1381.411381.413预备费358.47358.473.1基本预备费198.27198.273.2涨价预备费160.20160.204投资合计18448.24十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7585.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息371.69万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年
19、1借款1.1建设期利息371.6992.92278.771.1.1期初借款余额3792.741.1.2当期借款7585.483792.743792.741.1.3当期应计利息371.6992.92278.771.1.4期末借款余额3792.747585.481.2其他融资费用1.3小计371.6992.92278.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计371.6992.92278.77十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经
20、营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4653.94万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023978.9027176.0831971.861.1应收账款0.0010790.5112229.2414387.341.2存货0.008392.619511.6311190.151.2.1原辅材料0.002517.782853.483357.041
21、.2.2燃料动力0.00125.89142.67167.851.2.3在产品0.003860.604375.355147.471.2.4产成品0.001888.342140.112517.781.3现金0.001918.312174.092557.751.4预付账款0.002877.473261.133836.622流动负债0.0020488.4423220.2327317.922.1应付账款0.007375.848359.289834.452.2预收账款0.0013112.6014860.9517483.473流动资金0.003490.453955.854653.944流动资金增加0.003
22、490.45465.39698.095铺底流动资金0.007193.678152.839591.56十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23473.87万元，其中：建设投资18448.24万元，占项目总投资的78.59%；建设期利息371.69万元，占项目总投资的1.58%；流动资金4653.94万元，占项目总投资的19.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23473.87100.00%1.1建设投资18448.2478.59%1.1.1工程费用15781.1867.23%1.1.1.1建筑工程费803
23、2.5434.22%1.1.1.2设备购置费7272.1930.98%1.1.1.3安装工程费476.452.03%1.1.2工程建设其他费用2308.599.83%1.1.2.1土地出让金1381.415.88%1.1.2.2其他前期费用927.183.95%1.2.3预备费358.471.53%1.2.3.1基本预备费198.270.84%1.2.3.2涨价预备费160.200.68%1.2建设期利息371.691.58%1.3流动资金4653.9419.83%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23473.87万元，其中申请银行长期贷款7585.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资
24、计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23473.87100.00%1.1建设投资18448.2478.59%1.2建设期利息371.691.58%1.3流动资金4653.9419.83%2资金筹措23473.87100.00%2.1项目资本金15888.3967.69%2.1.1用于建设投资10862.7646.28%2.1.2用于建设期利息371.691.58%2.1.3用于流动资金4653.9419.83%2.2债务资金7585.4832.31%2.2.1用于建设投资7585.4832.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、
25、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2055.72万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营
26、年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40550.34万元，其中：可变成本33982.68万元，固定成本6567.66万元。正常经营年份项目经营成本39200.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加246.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9402.98（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，
27、正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9402.9825.00%=2350.74（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9402.98万元，缴纳企业所得税2350.74万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9402.98-2350.74=7052.24（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.36%。本期项目投资财务内部收益率22.36%，高于行业
28、基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11240.52（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11240.52万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-
29、1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.81年。本期项目全部投资回收期5.81年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性
30、角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为32.62。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为28.93。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后
31、可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产
32、品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积64324.82容积率1.641.2基底面积23993.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩295.572总投资万元23473.872.1建设投资万元18448.242.1.1工程费用万元15781.182.1.2其他费用万元2308.592.1.3预备费万元358.472.2建设期利息万元371.692.3流动资金万元4653.943资金
33、筹措万元23473.873.1自筹资金万元15888.393.2银行贷款万元7585.484营业收入万元50200.00正常运营年份5总成本费用万元40550.346利润总额万元9402.987净利润万元7052.248所得税万元2350.749增值税万元2055.7210税金及附加万元246.6811纳税总额万元4653.1412工业增加值万元15692.2913盈亏平衡点万元20329.90产值14回收期年5.8115内部收益率22.36%所得税后16财务净现值万元11240.52所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8032.547272.
34、19476.4515781.181.1建筑工程费8032.548032.541.2设备购置费7272.197272.191.3安装工程费476.45476.452其他费用2308.592308.592.1土地出让金1381.411381.413预备费358.47358.473.1基本预备费198.27198.273.2涨价预备费160.20160.204投资合计18448.24建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息371.6992.92278.771.1.1期初借款余额3792.741.1.2当期借款7585.483792.743792.741.1.3当期应计
35、利息371.6992.92278.771.1.4期末借款余额3792.747585.481.2其他融资费用1.3小计371.6992.92278.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计371.6992.92278.77固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8032.547272.19476.4515781.181.1建筑工程费8032.548032.541.2设备购置费7272.197272.191.3安装工程费476.45476.452其他
36、费用927.18927.183预备费358.47358.473.1基本预备费198.27198.273.2涨价预备费160.20160.204建设期利息371.69371.695合计17438.52流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023978.9027176.0831971.861.1应收账款0.0010790.5112229.2414387.341.2存货0.008392.619511.6311190.151.2.1原辅材料0.002517.782853.483357.041.2.2燃料动力0.00125.89142.67167.851.2.3在
37、产品0.003860.604375.355147.471.2.4产成品0.001888.342140.112517.781.3现金0.001918.312174.092557.751.4预付账款0.002877.473261.133836.622流动负债0.0020488.4423220.2327317.922.1应付账款0.007375.848359.289834.452.2预收账款0.0013112.6014860.9517483.473流动资金0.003490.453955.854653.944流动资金增加0.003490.45465.39698.095铺底流动资金0.007193.67
38、8152.839591.56总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23473.87100.00%1.1建设投资18448.2478.59%1.1.1工程费用15781.1867.23%1.1.1.1建筑工程费8032.5434.22%1.1.1.2设备购置费7272.1930.98%1.1.1.3安装工程费476.452.03%1.1.2工程建设其他费用2308.599.83%1.1.2.1土地出让金1381.415.88%1.1.2.2其他前期费用927.183.95%1.2.3预备费358.471.53%1.2.3.1基本预备费198.270.84%1.2.3.2涨价
39、预备费160.200.68%1.2建设期利息371.691.58%1.3流动资金4653.9419.83%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23473.87100.00%1.1建设投资18448.2478.59%1.2建设期利息371.691.58%1.3流动资金4653.9419.83%2资金筹措23473.87100.00%2.1项目资本金15888.3967.69%2.1.1用于建设投资10862.7646.28%2.1.2用于建设期利息371.691.58%2.1.3用于流动资金4653.9419.83%2.2债务资金7585.4832.31%2.2.1用于建设投资7585.4832.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营