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1、泓域咨询 /生物制剂项目年度总结报告报告说明以各类具有医研价值的碳基生物为原料，利用传统技术或现代生物技术制造，作用于人体各类生理症状的预防（保健）、治疗和诊断的各种形态制剂，统称生物制剂。相对化学制剂，生物制剂如此复杂。在生物制剂的生产过程中，大约需要经历250步工艺和大约2000项测试。根据谨慎财务估算，项目总投资12200.62万元，其中：建设投资9634.01万元，占项目总投资的78.96%；建设期利息233.21万元，占项目总投资的1.91%；流动资金2333.40万元，占项目总投资的19.13%。项目正常运营每年营业收入20500.00万元，综合总成本费用15492.69万元，净利
2、润3668.43万元，财务内部收益率22.84%，财务净现值4084.49万元，全部投资回收期5.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议7六、 建设规模及主要建设内容8七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 保障措施9九、 项目
3、技术工艺分析11十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十二、 建设投资估算14建设投资估算表16十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目盈利能力分析23十九、 项目风险分析风险评估25二十、 总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投
4、资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 项目背景分析以各类具有医研价值的碳基生物为原料，利用传统技术或现代生物技术制造，作用于人体各类生理症状的预防（保健）、治疗和诊断的各种形态制剂，统称生物制剂。相对化学制剂，生物制剂如此复杂。在生物制剂的生产过程中，大约需要经历250步工艺和大约2000项测试。二、 项目名称及项目单位项目名称：生物制剂项目项目单位：xxx集团有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约29.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规
5、划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资
6、费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。主要经
7、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积28099.091.2基底面积10826.481.3投资强度万元/亩314.452总投资万元12200.622.1建设投资万元9634.012.1.1工程费用万元8195.502.1.2其他费用万元1239.352.1.3预备费万元199.162.2建设期利息万元233.212.3流动资金万元2333.403资金筹措万元12200.623.1自筹资金万元7441.073.2银行贷款万元4759.554营业收入万元20500.00正常运营年份5总成本费用万元15492.696利润总额万元4891.247净利润
8、万元3668.438所得税万元1222.819增值税万元967.2510税金及附加万元116.0711纳税总额万元2306.1312工业增加值万元7806.9913盈亏平衡点万元6422.72产值14回收期年5.7615内部收益率22.84%所得税后16财务净现值万元4084.49所得税后五、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。
9、项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积19333.00（折合约29.00亩），预计场区规划总建筑面积28099.09。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx生物制剂，预计年营业收入20500.00万元。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积28099.09，其中：生产工程18184.16，仓储工程4971.51，行政办公及生活服务设施3238.25，公共工程1705.17。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工
10、程5629.7718184.162290.711.11#生产车间1688.935455.25687.211.22#生产车间1407.444546.04572.681.33#生产车间1351.144364.20549.771.44#生产车间1182.253818.67481.052仓储工程3031.414971.51539.342.11#仓库909.421491.45161.802.22#仓库757.851242.88134.842.33#仓库727.541193.16129.442.44#仓库636.601044.02113.263办公生活配套565.143238.25497.213.1行政办
11、公楼367.342104.86323.193.2宿舍及食堂197.801133.39174.024公共工程1623.971705.17190.77辅助用房等5绿化工程2934.7550.19绿化率15.18%6其他工程5571.7717.707合计19333.0028099.093585.92八、 保障措施(一)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影
12、响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(三)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式
13、，合作共建，推进项目落地。(四)加大财税支持力度聚焦产业创新及重大示范应用，积极争取产业专项扶持，加大财政专项资金对企业的支持力度。充分发挥相关产业基金的引导作用，综合运用股权投资、风险补偿等有效方式，支持产业发展。(五)强化政策引导作用，完善规划体系研究制定促进规划落实的工作制度和配套措施，根据工作职能和任务，立足区域产业发展实际，编制产业培育等专项规划或计划，出台相关发展政策和指导意见。加大规划指导调节力度，促进区域产业产业结构的调整和布局优化。完善区域产业经济和产业事业发展规划体系。(六)加强组织领导，落实工作责任落实责任，组织协调工作。落实目标责任考核制度，建立和完善绩效考核及问责机制
14、。将产业发展规划目标逐级分解，主要任务指标细化到年度，并实施年度目标责任考核，进一步强化领导责任。明确相关部门的责任与分工，定期召开联席会议，定期检查规划目标和年度计划目标落实情况，确保产业发展目标圆满完成。九、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高
15、原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十、 人力资源配置根据中华人民共和
16、国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员167人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位109正常运营年份2技术指导岗位173管理工作岗位174质量检测岗位25合计167十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市
17、场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和
18、年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 建设投资估算本期项目建设投资9634.01万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8195.50万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3585.92万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相
19、应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4340.35万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为269.23万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1239.35万元。（三）预备费本期项目预备费为199.16万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3585.924340.35269.238195.501.1建筑工程费3585.923585.921.2设备购置费4340.354340.351.3安装工程费269.23269.232其他费用1239.351239.352.1土地出让金748.26748.263预备费19
20、9.16199.163.1基本预备费97.9997.993.2涨价预备费101.17101.174投资合计9634.01十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4759.55万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息233.21万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息233.2158.30174.911.1.1期初借款余额2379.7751.1.2当期借款4759.552379.782379.781.1.3当期应计利息233.2158.30174.911.1.4期末借款余额2379.7754759.551.2其他融资费用
21、1.3小计233.2158.30174.912债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计233.2158.30174.91十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2333.40万元。流动资
22、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010199.6411656.7314570.911.1应收账款0.004589.845245.536556.911.2存货0.003569.874079.865099.821.2.1原辅材料0.001070.961223.961529.951.2.2燃料动力0.0053.5561.2076.501.2.3在产品0.001642.141876.742345.921.2.4产成品0.00803.22917.971147.461.3现金0.00815.97932.541165.671.4预付账款0.001223.961398.
23、811748.512流动负债0.008566.269790.0112237.512.1应付账款0.003083.853524.404405.502.2预收账款0.005482.416265.617832.013流动资金0.001633.381866.722333.404流动资金增加0.001633.38233.34466.685铺底流动资金0.003059.893497.024371.27十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12200.62万元，其中：建设投资9634.01万元，占项目总投资的78.96%；建设期利息233.21万元，
24、占项目总投资的1.91%；流动资金2333.40万元，占项目总投资的19.13%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12200.62100.00%1.1建设投资9634.0178.96%1.1.1工程费用8195.5067.17%1.1.1.1建筑工程费3585.9229.39%1.1.1.2设备购置费4340.3535.57%1.1.1.3安装工程费269.232.21%1.1.2工程建设其他费用1239.3510.16%1.1.2.1土地出让金748.266.13%1.1.2.2其他前期费用491.094.03%1.2.3预备费199.161.63%1.2.3.1
25、基本预备费97.990.80%1.2.3.2涨价预备费101.170.83%1.2建设期利息233.211.91%1.3流动资金2333.4019.13%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12200.62万元，其中申请银行长期贷款4759.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12200.62100.00%1.1建设投资9634.0178.96%1.2建设期利息233.211.91%1.3流动资金2333.4019.13%2资金筹措12200.62100.00%2.1项目资本金7441.0760.99%2.1.1用于建设投
26、资4874.4639.95%2.1.2用于建设期利息233.211.91%2.1.3用于流动资金2333.4019.13%2.2债务资金4759.5539.01%2.2.1用于建设投资4759.5539.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入20500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=967.25万元。（二）综合总成本费用估算本期
27、项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用15492.69万元，其中：可变成本13208.12万元，固定成本2284.57万元。正常经营年份项目经营成本14738.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目
28、正常经营年份应纳税金及附加116.07万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4891.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4891.2425.00%=1222.81（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4891.24万元，缴纳企业所得税1222.81万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4891.24-1222.81=3668.4
29、3（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.84%。本期项目投资财务内部收益率22.84%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4084.49（万元）。以上计算结果表明，
30、财务净现值4084.49万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.76年。本期项目全部投资回收期5.76年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险分析风险评估二十、 总结1、本期工程项目适应
31、国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，
32、能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积28099.09容积率1.451.2基底面积10826.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩314.452总投资万元12200.622
33、.1建设投资万元9634.012.1.1工程费用万元8195.502.1.2其他费用万元1239.352.1.3预备费万元199.162.2建设期利息万元233.212.3流动资金万元2333.403资金筹措万元12200.623.1自筹资金万元7441.073.2银行贷款万元4759.554营业收入万元20500.00正常运营年份5总成本费用万元15492.696利润总额万元4891.247净利润万元3668.438所得税万元1222.819增值税万元967.2510税金及附加万元116.0711纳税总额万元2306.1312工业增加值万元7806.9913盈亏平衡点万元6422.72产值1
34、4回收期年5.7615内部收益率22.84%所得税后16财务净现值万元4084.49所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3585.924340.35269.238195.501.1建筑工程费3585.923585.921.2设备购置费4340.354340.351.3安装工程费269.23269.232其他费用1239.351239.352.1土地出让金748.26748.263预备费199.16199.163.1基本预备费97.9997.993.2涨价预备费101.17101.174投资合计9634.01建设期利息估算表单位：万元序号项目合计
35、第1年第2年1借款1.1建设期利息233.2158.30174.911.1.1期初借款余额2379.7751.1.2当期借款4759.552379.782379.781.1.3当期应计利息233.2158.30174.911.1.4期末借款余额2379.7754759.551.2其他融资费用1.3小计233.2158.30174.912债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计233.2158.30174.91固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用35
36、85.924340.35269.238195.501.1建筑工程费3585.923585.921.2设备购置费4340.354340.351.3安装工程费269.23269.232其他费用491.09491.093预备费199.16199.163.1基本预备费97.9997.993.2涨价预备费101.17101.174建设期利息233.21233.215合计9118.96流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010199.6411656.7314570.911.1应收账款0.004589.845245.536556.911.2存货0.003569.87
37、4079.865099.821.2.1原辅材料0.001070.961223.961529.951.2.2燃料动力0.0053.5561.2076.501.2.3在产品0.001642.141876.742345.921.2.4产成品0.00803.22917.971147.461.3现金0.00815.97932.541165.671.4预付账款0.001223.961398.811748.512流动负债0.008566.269790.0112237.512.1应付账款0.003083.853524.404405.502.2预收账款0.005482.416265.617832.013流动资金
38、0.001633.381866.722333.404流动资金增加0.001633.38233.34466.685铺底流动资金0.003059.893497.024371.27总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12200.62100.00%1.1建设投资9634.0178.96%1.1.1工程费用8195.5067.17%1.1.1.1建筑工程费3585.9229.39%1.1.1.2设备购置费4340.3535.57%1.1.1.3安装工程费269.232.21%1.1.2工程建设其他费用1239.3510.16%1.1.2.1土地出让金748.266.13%1.1.
39、2.2其他前期费用491.094.03%1.2.3预备费199.161.63%1.2.3.1基本预备费97.990.80%1.2.3.2涨价预备费101.170.83%1.2建设期利息233.211.91%1.3流动资金2333.4019.13%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12200.62100.00%1.1建设投资9634.0178.96%1.2建设期利息233.211.91%1.3流动资金2333.4019.13%2资金筹措12200.62100.00%2.1项目资本金7441.0760.99%2.1.1用于建设投资4874.4639.95%2.1.2用于建设期利息233.211.91%2.1.3用于流动资金2333.401