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1、泓域咨询 /玻璃项目年度总结报告玻璃项目年度总结报告xx（集团）有限公司目录一、 市场分析4二、 项目概述6三、 项目提出的理由6四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7六、 公司基本信息8七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9八、 建设规模及主要建设内容10九、 公司发展规划11十、 机会分析（O）12十一、 环境保护结论12十二、 项目技术流程13十三、 项目节能措施13十四、 人力资源配置15劳动定员一览表15十五、 建设投资估算16建设投资估算表17十六、 建设期利息18建设期利息估算表18十七、 流动资金19流动资金估算表19十八、 项目总投资20总投资及
2、构成一览表21十九、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22二十、 经济评价财务测算23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24利润及利润分配表26二十一、 项目盈利能力分析27项目投资现金流量表28二十二、 财务生存能力分析30二十三、 偿债能力分析30借款还本付息计划表31二十四、 经济评价结论32二十五、 招标组织方式32二十六、 项目总结35一、 市场分析2021年上半年国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，国外市场逐步向好；受电子电器市场拉动，电子布需求量大增，价格大幅上涨。据国家统计局数据，2021上半年中国中空玻璃产量为0.7亿平方米，同比增长1
3、4.4%；钢化玻璃产量2.9亿平方米，同比增长24.4%；夹层玻璃产量6163.1万平方米，同比增长23.1%。平板玻璃也称白片玻璃或净片玻璃。其化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，其中2021上半年中国平板玻璃产量为50840.8万重量箱，同比增长10.8%。平板玻璃具有良好的透视，透光性能好，对太阳中近红热射线的透过率较高，但对可见光设置室内墙顶地面和家具、织物而反射产生的远红外长波热射线却有效阻挡。2021上半年中国平板玻璃产量最高地区为华东，占比26.3%；其中山东地区占比8.43%。据国家统计局数据，2021上半年中国平板玻璃产量最高地区为河北7135.98万重量箱；其次是广东地区平板玻
4、璃产量为5334.53万重量箱。中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料。2021上半年中国中空或真空隔温、隔音玻璃进口数量为269.5吨；中空或真空隔温、隔音玻璃出口数量为53824.6吨。据中国海关数据，2021上半年中国中空或真空隔温、隔音玻璃进口金额为193.2万美元；中空或真空隔温、隔音玻璃出口金额为10974.4万美元。中国海关数据显示，2021上半年中国钢化玻璃出口金额为156921万美元；钢化玻璃进口金额为7636.4万美元。玻璃纤维具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热等优异性能，作为国家战略性新材料产业的重要组成部分，产品广泛应用于交通运输（
5、汽车及交通工具轻量化）、可再生能源（风电）、电子通讯（PCB应用）、节能环保、建筑材料等领域。下游领域中有成长性比较好的应用领域（汽车轻量化、风电、5G），也有偏周期的应用领域（建筑建材、管罐等），在国民经济中发挥着越来越重要的作用。中国巨石公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。2021上半年中国巨石营业收入为85.6亿元；营业成本为45.64亿元，毛利率为46.68%。受益于市场稳步向好和行业景气度持续提升，2021上半年中国巨石实现粗纱及制品销量110.19万吨；电子布销量2.22亿米，经营业绩均创历史同期之最。2021年上半年中国巨石玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入81.58亿元，
6、占主营业务收入的96.3%。国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，国外市场逐步向好。2021上半年中国巨石玻纤及其制品主营利润为39.8亿元；毛利率为48.79%。二、 项目概述1、项目名称：玻璃项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：孟xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究
7、结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积21271.991.2基底面积8540.001.3投资强度万元/亩314.342总投资万元8416.142.1建设投资万元6883.232.1.1工程费用万元5844.472.1.2其他费用万元901.122.1.3预
8、备费万元137.642.2建设期利息万元181.682.3流动资金万元1351.233资金筹措万元8416.143.1自筹资金万元4708.293.2银行贷款万元3707.854营业收入万元14700.00正常运营年份5总成本费用万元12271.066利润总额万元2364.037净利润万元1773.028所得税万元591.019增值税万元540.8510税金及附加万元64.9111纳税总额万元1196.7712工业增加值万元4203.6613盈亏平衡点万元6254.53产值14回收期年6.6615内部收益率14.89%所得税后16财务净现值万元584.10所得税后六、 公司基本信息1、公司名称
9、：xx（集团）有限公司2、法定代表人：孟xx3、注册资本：1470万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-4-27、营业期限：2011-4-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事玻璃相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积21271.99，其中：生产工程14982.58，仓储工程2724.26，行政办公及生活服务设施2207.29，公共工程13
10、57.86。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4355.4014982.581985.781.11#生产车间1306.624494.77595.731.22#生产车间1088.853745.64496.441.33#生产车间1045.303595.82476.591.44#生产车间914.633146.34417.012仓储工程2476.602724.26287.582.11#仓库742.98817.2886.272.22#仓库619.15681.0771.892.33#仓库594.38653.8269.022.44#仓库520.09572.096
11、0.393办公生活配套443.232207.29314.783.1行政办公楼288.101434.74204.613.2宿舍及食堂155.13772.55110.174公共工程1281.001357.86132.11辅助用房等5绿化工程2487.8048.26绿化率17.77%6其他工程2972.208.957合计14000.0021271.992777.46八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积14000.00（折合约21.00亩），预计场区规划总建筑面积21271.99。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx玻
12、璃，预计年营业收入14700.00万元。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优
13、的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项
14、目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十一、 环境保护结论项目符合国家产业政策，符合城乡规划要求，符合国家土地供地政策，运营期间产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等在采取相应的治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，对外环境影响较小。因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施的基础上，从环保角度分析，该项目的实施是可行的。二级环境保
15、护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十三、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做
16、到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用
17、水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计
18、算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十四、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员101
19、人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位66正常运营年份2技术指导岗位103管理工作岗位104质量检测岗位15合计101十五、 建设投资估算本期项目建设投资6883.23万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5844.47万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2777.46万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概
20、算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2912.49万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为154.52万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为901.12万元。（三）预备费本期项目预备费为137.64万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2777.462912.49154.525844.471.1建筑工程费2777.462777.461.2设备购置费2912.492912.491.3安装工程费154.52154.522其他费用901.12901.122.1土地出让金463.7
21、1463.713预备费137.64137.643.1基本预备费78.0178.013.2涨价预备费59.6359.634投资合计6883.23十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3707.85万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息181.68万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息181.6845.42136.261.1.1期初借款余额1853.9251.1.2当期借款3707.851853.921853.921.1.3当期应计利息181.6845.42136.261.1.4期末借款余额1853.9253707.
22、851.2其他融资费用1.3小计181.6845.42136.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计181.6845.42136.26十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为13
23、51.23万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006917.207378.359222.941.1应收账款0.003112.743320.264150.321.2存货0.002421.022582.423228.031.2.1原辅材料0.00726.31774.73968.411.2.2燃料动力0.0036.3138.7448.421.2.3在产品0.001113.671187.911484.891.2.4产成品0.00544.73581.05726.311.3现金0.00553.38590.27737.841.4预付账款0.00830.06885
24、.401106.752流动负债0.005903.786297.377871.712.1应付账款0.002125.372267.062833.822.2预收账款0.003778.424030.315037.893流动资金0.001013.421080.981351.234流动资金增加0.001013.4267.56270.255铺底流动资金0.002075.162213.502766.88十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8416.14万元，其中：建设投资6883.23万元，占项目总投资的81.79%；建设期利息181.68万元，占项
25、目总投资的2.16%；流动资金1351.23万元，占项目总投资的16.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8416.14100.00%1.1建设投资6883.2381.79%1.1.1工程费用5844.4769.44%1.1.1.1建筑工程费2777.4633.00%1.1.1.2设备购置费2912.4934.61%1.1.1.3安装工程费154.521.84%1.1.2工程建设其他费用901.1210.71%1.1.2.1土地出让金463.715.51%1.1.2.2其他前期费用437.415.20%1.2.3预备费137.641.64%1.2.3.1基本预备
26、费78.010.93%1.2.3.2涨价预备费59.630.71%1.2建设期利息181.682.16%1.3流动资金1351.2316.06%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8416.14万元，其中申请银行长期贷款3707.85万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8416.14100.00%1.1建设投资6883.2381.79%1.2建设期利息181.682.16%1.3流动资金1351.2316.06%2资金筹措8416.14100.00%2.1项目资本金4708.2955.94%2.1.1用于建设投资3175.38
27、37.73%2.1.2用于建设期利息181.682.16%2.1.3用于流动资金1351.2316.06%2.2债务资金3707.8544.06%2.2.1用于建设投资3707.8544.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入14700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011025.0011760.0014700.002增值税0.00461.70492.4854
28、0.852.1销项税0.001433.251528.801911.002.2进项税0.00971.551036.321370.153税金及附加0.0055.4059.0964.913.1城建税0.0032.3234.4737.863.2教育费附加0.0013.8514.7716.233.3地方教育附加0.009.239.8510.82（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=540.85万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材
29、料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用12271.06万元，其中：可变成本10472.24万元，固定成本1798.82万元。达产年项目经营成本11718.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007473.487971.719964.642工资及福利费0.
30、00507.60507.60507.603修理费0.00173.21173.21173.214其他费用0.001072.551072.551072.554.1其他制造费用0.00105.76105.76105.764.2其他管理费用0.0091.3791.3791.374.3其他营业费用0.00875.42875.42875.425经营成本0.009226.849725.0711718.006折旧费0.00362.11362.11362.117摊销费0.009.279.279.278利息支出0.00181.68181.68181.689总成本费用0.009779.9010278.1312271
31、.069.1其中：固定成本0.001798.821798.821798.829.2可变成本0.007981.088479.3110472.24（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加64.91万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2364.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2364.0325.00%=591
32、.01（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2364.03万元，缴纳企业所得税591.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2364.03-591.01=1773.02（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011025.0011760.0014700.002税金及附加0.0055.4059.0964.913总成本费用0.009779.9010278.1312271.064利润总额0.001189.701422.782364.035应纳所得税额0.001189.701422.782364.036所
33、得税0.00297.43355.69591.017净利润0.00892.271067.091773.028期初未分配利润0.000.00803.041683.129可供分配的利润0.00892.271870.133456.1410法定盈余公积金0.0089.23187.01345.6111可供分配的利润0.00803.041683.123110.5312未分配利润0.00803.041683.123110.5313息税前利润0.001668.811960.153136.72二十一、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金
34、流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.89%。本期项目投资财务内部收益率14.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=584.10（万元）。以上计算结果表明，财务净现值584.10万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时
35、间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.66年。本期项目全部投资回收期6.66年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0011025.0011760.0014700.001.1营业收入0.000.0011025.0011760.0014700.002现金流出34
36、41.613441.6110295.669851.7213066.582.1建设投资3441.613441.612.2流动资金0.001013.4267.561283.672.3经营成本0.009226.849725.0711718.002.4税金及附加0.0055.4059.0964.913所得税前净现金流量-3441.61-3441.61729.341908.281633.424累计所得税前净现金流量-3441.61-6883.22-6153.88-4245.60-2612.185调整所得税0.00417.20490.04784.186所得税后净现金流量-3441.61-3441.6143
37、1.911552.591042.417累计所得税后净现金流量-3441.61-6883.22-6451.31-4898.72-3856.31计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.13%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.89%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：2700.94万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：584.10万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.90年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.66年。二十二、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需
38、要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十三、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.27。本期项目实施后
39、各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.06。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.
40、1期初借款余额1853.9253707.853707.853707.851.2当期还本付息45.42317.94181.68181.68181.681.2.1还本1.2.2付息45.42317.94181.68181.68181.681.3期末借款余额1853.9253707.853707.853707.853707.852利息备付率17.273偿债备付率16.06二十四、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入14700.00万元，综合总成本费用12271.06万元，税金及附加64.91万元，净利润1773.02万元，财务内部收益率14.89%，财务净现值584.10万元，全部投资回收期6.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十五、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限