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1、泓域咨询 /纯电动车项目政府资金申请报告纯电动车项目政府资金申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 项目实施的必要性6六、 市场分析6七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9八、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表10九、 保障措施11十、 威胁分析（T）13十一、 项目实施保障措施16十二、 项目建设期原辅材料供应情况16十三、 节能综合评价16十四、 建设投资估算17建设投资估算表18十五、 建设期利息18建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表20十七、 项目总投资21总
2、投资及构成一览表21十八、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算23二十、 项目招标范围25二十一、 项目风险分析风险防范26二十二、 总结26报告说明纯电动车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小，其前景被广泛看好，但当前技术尚不成熟。根据谨慎财务估算，项目总投资35116.88万元，其中：建设投资27890.77万元，占项目总投资的79.42%；建设期利息619.07万元，占项目总投资的1.76%；流动资金6607.04万元，占项目总投资的18.81%。项目正常运营每年营业收入
3、67400.00万元，综合总成本费用55627.13万元，净利润8595.88万元，财务内部收益率17.45%，财务净现值9120.43万元，全部投资回收期6.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：纯电动车项目项目单位：xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关
4、技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案
5、合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积97809.461.2基底面积37379.791.3投资强度万元/亩293.672总投资万元35116.882.1建设投资万元27890.772.1.1工程费用万元23100.352.1.2其他费用万元4086.642.1.3预备费万元703.782.2建设期利息万元619.072.3流动资金万元6607.0
6、43资金筹措万元35116.883.1自筹资金万元22482.883.2银行贷款万元12634.004营业收入万元67400.00正常运营年份5总成本费用万元55627.136利润总额万元11461.187净利润万元8595.888所得税万元2865.309增值税万元2597.4410税金及附加万元311.6911纳税总额万元5774.4312工业增加值万元19453.0513盈亏平衡点万元29274.51产值14回收期年6.3515内部收益率17.45%所得税后16财务净现值万元9120.43所得税后四、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品
7、结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 市场分析纯电动车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小，其前景被广泛看好，但当前技术尚不成熟。我国纯电动汽车续驶里程逐年提升，2020年，纯电动乘用车平均续驶
8、里程378km，较2016年提升125km，提升幅度为49.4%；纯电动客车平均续驶里程423km，较2016年提升205km，提升幅度为94.0%。纯电动车电量提升主要原因为动力电池能量密度的提升，以及全新平台架构总布置下电池布置空间的优化。2020年，纯电动乘用车平均电量52kWh，较2016年增加15kWh，增长幅度达40.5%；纯电动客车平均电量201kWh，较2016年增加91kWh，增长幅度达82.7%。通过纯电动平台化与集成化设计、整车轻量化及低风阻设计、电池能量密度及热管理技术提升、电驱动效率优化等方式实现整车电耗降低。2020年，纯电动乘用车NEDC工况条件下新车平均电耗为1
9、2.49kWh/100km，较2016年降低3.24kWh/100km，同比下降20.6%。分车型看，纯电动乘用车动力电池系统能量密度平均值为146Wh/kg，纯电动客车动力电池系统能量密度平均值为145Wh/kg，纯电动乘用车电池单体能量密度为212Wh/kg，纯电动客车电池单体能量密度为172Wh/kg。分车型看，纯电动乘用车动力电池系统成组效率达到69.3%，较2016年提升5.8个百分点；纯电动客车动力电池系统成组效率达到79.0%，较2016年提升12.2个百分点。2020年，三元电池单体能量密度213Wh/kg，较2016年提升47Wh/kg；三元系统能量密度145Wh/kg，较2
10、016年提升41Wh/kg；磷酸铁锂单体能量密度169Wh/kg，较2016年提升37Wh/kg；磷酸铁锂系统能量密度143Wh/kg，较2016年提升36Wh/kg。电驱动系统呈现高度集成化、电机永磁同步化、高功率密度化、冷却系统多样化的趋势，有助于提升性能、降低电耗及实现轻量化。2020年，纯电动乘用车电驱动系统峰值功率平均值为103kW，较2016年提升45.1%；纯电动客车电驱动系统峰值功率平均值为180kW，较2016年提升2.9%。纯电动车省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统，相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统，电动机和控制器的成本更低，且纯电动车能量转换效率更高。纯电
11、动车的缺点是它改变了传统汽车的使用生活方式，需要每天充电。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1纯电动车undefinedundefined2纯电动车undefinedundefined3纯电动车undefi
12、nedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx67400.00八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积97809.46，其中：生产工程64054.00，仓储工程12088.63，行政办公及生活服务设施10318.33，公共工程11348.50。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程19063.6964054.008674.451.11#生产车间5719.1119216.202602.341.22#生产车间4765.9216013.502168.611.33#生产车间4575.2915372.96208
13、1.871.44#生产车间4003.3713451.341821.632仓储工程7849.7612088.631184.772.11#仓库2354.933626.59355.432.22#仓库1962.443022.16296.192.33#仓库1883.942901.27284.342.44#仓库1648.452538.61248.803办公生活配套2003.5610318.331507.493.1行政办公楼1302.316706.91979.873.2宿舍及食堂701.253611.42527.624公共工程8597.3511348.501089.17辅助用房等5绿化工程10240.881
14、91.73绿化率17.26%6其他工程11712.3335.397合计59333.0097809.4612683.00九、 保障措施(一)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。
15、(二)强化产业行业监管认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。(三)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(四)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金
16、进入行业产业。(五)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(六)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知
17、识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。十、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品
18、研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经
19、营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波
20、动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的
21、影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科
22、学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十四、 建设投资估算本期项
23、目建设投资27890.77万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23100.35万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12683.00万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9899.57万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为517.78
24、万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4086.64万元。（三）预备费本期项目预备费为703.78万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12683.009899.57517.7823100.351.1建筑工程费12683.0012683.001.2设备购置费9899.579899.571.3安装工程费517.78517.782其他费用4086.644086.642.1土地出让金2373.162373.163预备费703.78703.783.1基本预备费296.90296.903.2涨价预备费406.88406.884投资合计2789
25、0.77十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12634.00万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息619.07万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息619.07154.77464.301.1.1期初借款余额63171.1.2当期借款12634.006317.006317.001.1.3当期应计利息619.07154.77464.301.1.4期末借款余额631712634.001.2其他融资费用1.3小计619.07154.77464.302债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1
26、.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计619.07154.77464.30十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6607.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0038505.3143639.355134
27、0.411.1应收账款0.0017327.3919637.7023103.181.2存货0.0013476.8515273.7717969.141.2.1原辅材料0.004043.054582.135390.741.2.2燃料动力0.00202.16229.11269.541.2.3在产品0.006199.357025.938265.801.2.4产成品0.003032.303436.604043.061.3现金0.003080.423491.154107.231.4预付账款0.004620.645236.726160.852流动负债0.0033550.0338023.3644733.372.
28、1应付账款0.0012078.0113688.4116104.012.2预收账款0.0021472.0224334.9628629.363流动资金0.004955.285615.986607.044流动资金增加0.004955.28660.70991.065铺底流动资金0.0011551.5913091.8015402.12十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35116.88万元，其中：建设投资27890.77万元，占项目总投资的79.42%；建设期利息619.07万元，占项目总投资的1.76%；流动资金6607.04万元，占项目总投
29、资的18.81%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35116.88100.00%1.1建设投资27890.7779.42%1.1.1工程费用23100.3565.78%1.1.1.1建筑工程费12683.0036.12%1.1.1.2设备购置费9899.5728.19%1.1.1.3安装工程费517.781.47%1.1.2工程建设其他费用4086.6411.64%1.1.2.1土地出让金2373.166.76%1.1.2.2其他前期费用1713.484.88%1.2.3预备费703.782.00%1.2.3.1基本预备费296.900.85%1.2.3.2涨价预备
30、费406.881.16%1.2建设期利息619.071.76%1.3流动资金6607.0418.81%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35116.88万元，其中申请银行长期贷款12634.00万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35116.88100.00%1.1建设投资27890.7779.42%1.2建设期利息619.071.76%1.3流动资金6607.0418.81%2资金筹措35116.88100.00%2.1项目资本金22482.8864.02%2.1.1用于建设投资15256.7743.45%2.1.2用于建
31、设期利息619.071.76%2.1.3用于流动资金6607.0418.81%2.2债务资金12634.0035.98%2.2.1用于建设投资12634.0035.98%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入67400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2597.44万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外
32、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用55627.13万元，其中：可变成本46587.38万元，固定成本9039.75万元。正常经营年份项目经营成本53554.16万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加311.69
33、万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11461.18（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11461.1825.00%=2865.30（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11461.18万元，缴纳企业所得税2865.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11461.18-2865.30=8595.88（万元）。二十、 项目招标范
34、围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 项目风险分析风险防范二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。