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1、泓域咨询 /硫磺项目经济效益及投资价值分析硫磺项目经济效益及投资价值分析xx有限责任公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8六、 产业发展方向9七、 股东权利及义务10八、 机会分析（O）12九、 项目实施保障措施13十、 环境影响合理性分析13十一、 企业技术研发分析14十二、 人力资源配置16劳动定员一览表16十三、 能源消费种类和数量分析17能耗分析一览表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、
2、 经济评价财务测算20十七、 项目盈利能力分析22十八、 项目风险分析项目风险分析24十九、 总结24二十、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表28借款还本付息计划表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35一、 项目名称及建设性质（一）项目名称硫磺项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人金xx三、
3、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积107986.681.2基底面积36480.001.3投资强度万元/亩303.992总投资万元38088.732.1建设投资万元29517.302.1.1工程费用万元26003.232.1.2其他费用万元2767.322.1.3预备费
4、万元746.752.2建设期利息万元721.122.3流动资金万元7850.313资金筹措万元38088.733.1自筹资金万元23372.063.2银行贷款万元14716.674营业收入万元75800.00正常运营年份5总成本费用万元60847.786利润总额万元14578.537净利润万元10933.908所得税万元3644.639增值税万元3114.1110税金及附加万元373.6911纳税总额万元7132.4312工业增加值万元23745.9913盈亏平衡点万元29951.96产值14回收期年5.9315内部收益率21.37%所得税后16财务净现值万元10481.79所得税后四、 市场
5、分析（一）产量硫磺为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味，不溶于水，微溶于乙醇、乙醚，易溶于二硫化碳。硫磺的应用十分广泛，在橡胶、建材、化工、农业、医药、化肥等领域都有所应用，是一种非常重要的化工原料。近年来，中国硫磺产量快速攀升，大量硫磺生产装置投产。根据中国硫酸工业协会数据：2020年中国硫磺产量为791万吨，较2019年的766万吨增加了25万吨，同比增长3.3%。磷肥是三大化肥之一，硫磺主要用于磷复肥工业，占消费量的60%。因此硫磺产量的分布与磷肥的需求关联密切，中国硫磺生产企业主要集中在华东和西南地区。（二）产量分布从地区分布来看，中国硫磺生产区域格局较集中，2020年中国硫磺产量TOP
6、4地区分别为四川省、辽宁省、江苏省、山东省，产量依次为210万吨、100万吨、70万吨、66万吨。四省合计产量为446万吨，占全国总产量的56.4%。近5年里，除普光气田外的硫磺产量累计增长了46.2%。普光气田是中国最大的硫磺炼厂，2020年产量为175万吨，占全国总产量的22.1%；其次炼厂产量为616万吨。从企业产量来看，国产硫磺主要集中在中国石油化工股份有限公司和中国石油天然气股份有限公司两大集团下属的炼油企业，2020年中国石油化工集团公司硫磺产量506万吨，同比上升0.7%，占中国硫磺总产量的64.0%；中国石油天然气集团公司硫磺产量86万吨，同比下降27.2%，占比10.9%；中
7、国中化集团有限公司产量占比2.8%，中国海洋石油集团有限公司占比1.1%，其他企业占比21.2%。2020年受新冠肺炎疫情影响，硫磺装置开工率低，下游磷肥需求量的增长，硫磺供应缺口不断扩大，成为推动硫磺价格上涨的最大原因。截止2021年9月初，中国硫磺（颗粒）价格为1920元/吨。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积107986.68，其中：生产工程67531.78，仓储工程21373.63，行政办公及生活服务设施12135.48，公共工程6945.79。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18969.6067531.789310.001.11#生
8、产车间5690.8820259.532793.001.22#生产车间4742.4016882.942327.501.33#生产车间4552.7016207.632234.401.44#生产车间3983.6214181.671955.102仓储工程9849.6021373.631826.442.11#仓库2954.886412.09547.932.22#仓库2462.405343.41456.612.33#仓库2363.905129.67438.352.44#仓库2068.424488.46383.553办公生活配套2374.8512135.481701.753.1行政办公楼1543.65788
9、8.061106.143.2宿舍及食堂831.204247.42595.614公共工程5107.206945.79781.14辅助用房等5绿化工程9740.80174.06绿化率15.22%6其他工程17779.2076.347合计64000.00107986.6813869.73六、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进
10、制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。七、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进
11、行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥
12、用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利
13、，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。八、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。
14、（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，
15、根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环
16、境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十一、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利
17、开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探
18、索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、
19、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx
20、有限责任公司规划，达产年劳动定员494人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位321正常运营年份2技术指导岗位493管理工作岗位494质量检测岗位74合计494十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1202.28万kwh，折合1477.60tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量17784.00/a，折合1.52tce
21、。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1479.12tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291202.281477.60当量值2水mkgce/m0.085717784.001.52工质合计tce1479.12十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38088.73万元，其中：建设投资29517.30万元，占项目总投资的77.50%；建设期利息721.12万元，占项目总投资的1.89%；流动资金7850.31万元，占项目总投
22、资的20.61%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38088.73100.00%1.1建设投资29517.3077.50%1.1.1工程费用26003.2368.27%1.1.1.1建筑工程费13869.7336.41%1.1.1.2设备购置费11394.5029.92%1.1.1.3安装工程费739.001.94%1.1.2工程建设其他费用2767.327.27%1.1.2.1土地出让金1055.032.77%1.1.2.2其他前期费用1712.294.50%1.2.3预备费746.751.96%1.2.3.1基本预备费353.780.93%1.2.3.2涨价预备
23、费392.971.03%1.2建设期利息721.121.89%1.3流动资金7850.3120.61%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38088.73万元，其中申请银行长期贷款14716.67万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38088.73100.00%1.1建设投资29517.3077.50%1.2建设期利息721.121.89%1.3流动资金7850.3120.61%2资金筹措38088.73100.00%2.1项目资本金23372.0661.36%2.1.1用于建设投资14800.6338.86%2.1.2用于建
24、设期利息721.121.89%2.1.3用于流动资金7850.3120.61%2.2债务资金14716.6738.64%2.2.1用于建设投资14716.6738.64%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入75800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3114.11万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外
25、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60847.78万元，其中：可变成本51079.68万元，固定成本9768.10万元。正常经营年份项目经营成本58527.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加373.69
26、万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14578.53（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14578.5325.00%=3644.63（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14578.53万元，缴纳企业所得税3644.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14578.53-3644.63=10933.90（万元）。十七、 项目盈利
27、能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.37%。本期项目投资财务内部收益率21.37%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10481.79（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10481.79
28、万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.93年。本期项目全部投资回收期5.93年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目风险分析项目风险分析十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发
29、展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生
30、产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0053060.0064430.0075800.002增值税0.002492.673026.823114.112.1销项税0.006897.808375.90985
31、4.002.2进项税0.004405.135349.086739.893税金及附加0.00299.12363.22373.693.1城建税0.00174.49211.88217.993.2教育费附加0.0074.7890.8093.423.3地方教育附加0.0049.8560.5462.28综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0033885.5941146.7948407.992工资及福利费0.002671.692671.692671.693修理费0.00687.43687.43687.434其他费用0.006760.136760.13676
32、0.134.1其他制造费用0.00495.37495.37495.374.2其他管理费用0.00465.81465.81465.814.3其他营业费用0.005798.955798.955798.955经营成本0.0044004.8451266.0458527.246折旧费0.001578.321578.321578.327摊销费0.0021.1021.1021.108利息支出0.00721.12721.12721.129总成本费用0.0046325.3853586.5860847.789.1其中：固定成本0.009768.109768.109768.109.2可变成本0.0036557.28
33、43818.4851079.68固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17049.8916240.0215430.1514620.2813810.411.2当期折旧费809.87809.87809.87809.87809.871.3净值16240.0215430.1514620.2813810.4113000.542机器设备152.1原值12133.5011365.0510596.609828.159059.702.2当期折旧费768.45768.45768.45768.45768.452.3净值11365.0510596.609828.159059
34、.708291.253合计3.1原值29183.3927605.0726026.7524448.4322870.113.2当期折旧费1578.321578.321578.321578.321578.323.3净值27605.0726026.7524448.4322870.1121291.79无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1055.031055.031055.031055.031055.031.2当期摊销费21.1021.1021.1021.1021.101.3净值1033.931012.83991.73970.63949.53利润及利润
35、分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0053060.0064430.0075800.002税金及附加0.00299.12363.22373.693总成本费用0.0046325.3853586.5860847.784利润总额0.006435.5010480.2014578.535应纳所得税额0.006435.5010480.2014578.536所得税0.001608.882620.053644.637净利润0.004826.627860.1510933.908期初未分配利润0.000.004343.9610983.709可供分配的利润0.004826.62122
36、04.1121917.6010法定盈余公积金0.00482.661220.412191.7611可供分配的利润0.004343.9610983.7019725.8412未分配利润0.004343.9610983.7019725.8413息税前利润0.008765.5013821.3718944.28项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0053060.0064430.0075800.001.1营业收入0.000.0053060.0064430.0075800.002现金流出14758.6514758.6549799.1852806.806557
37、3.702.1建设投资14758.6514758.652.2流动资金0.005495.221177.546672.772.3经营成本0.0044004.8451266.0458527.242.4税金及附加0.00299.12363.22373.693所得税前净现金流量-14758.65-14758.653260.8211623.2010226.304累计所得税前净现金流量-14758.65-29517.30-26256.48-14633.28-4406.985调整所得税0.002191.383455.344736.076所得税后净现金流量-14758.65-14758.651651.94900
38、3.156581.677累计所得税后净现金流量-14758.65-29517.30-27865.36-18862.21-12280.54计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.02%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.37%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：23054.44万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：10481.79万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.26年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.93年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7358.3351471
39、6.6714716.6714716.671.2当期还本付息180.281261.96721.12721.12721.121.2.1还本1.2.2付息180.281261.96721.12721.12721.121.3期末借款余额7358.33514716.6714716.6714716.6714716.672利息备付率26.273偿债备付率23.43建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13869.7311394.50739.0026003.231.1建筑工程费13869.7313869.731.2设备购置费11394.5011394.501.3安装工程
40、费739.00739.002其他费用2767.322767.322.1土地出让金1055.031055.033预备费746.75746.753.1基本预备费353.78353.783.2涨价预备费392.97392.974投资合计29517.30建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息721.12180.28540.841.1.1期初借款余额7358.3351.1.2当期借款14716.677358.347358.341.1.3当期应计利息721.12180.28540.841.1.4期末借款余额7358.33514716.671.2其他融资费用1.3小计721.12180.28540.842债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计