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1、泓域咨询 /石英砂项目立项核准报告石英砂项目立项核准报告报告说明石英是硅氧化物之一，通常不能直接用于产品的生产，需要经过破碎、筛选等工艺生成石英砂，以石英砂的形式作为产品的工业原料。石英按照品质可分为普通石英砂、精制石英砂、高纯石英砂、熔融石英砂、硅微粉等。高纯石英砂可被应用在电子信息、光纤、光伏等行业，且在国防军工、航空航天等领域也有重要应用，在新材料产业中具有重要地位，产品发展价值较高，行业发展前景好。根据谨慎财务估算，项目总投资9757.36万元，其中：建设投资7909.86万元，占项目总投资的81.07%；建设期利息109.35万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1738.15万元
2、，占项目总投资的17.81%。项目正常运营每年营业收入19500.00万元，综合总成本费用16526.84万元，净利润2169.60万元，财务内部收益率15.97%，财务净现值1655.45万元，全部投资回收期6.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现
3、金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 建设方案7五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8六、 机会分析（O）9七、 各部门职责及权限10八、 监事14九、 项目建设期原辅材料供应情况16十、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十一、 环境保护结论17十二、 建设投资估算17建设投资估算表19十三、 建设期利息19建设期利息估算表19十四、 流动资金20流动资金估算表21十五、 项目总投资22总投资
4、及构成一览表22十六、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十七、 经济评价财务测算24十八、 项目风险分析风险评估27十九、 总结27二十、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表42一、
5、项目名称及建设性质（一）项目名称石英砂项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人杜xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积30342.251.2基底面积11266.451.3投资强度万元/亩279
6、.392总投资万元9757.362.1建设投资万元7909.862.1.1工程费用万元6555.732.1.2其他费用万元1151.962.1.3预备费万元202.172.2建设期利息万元109.352.3流动资金万元1738.153资金筹措万元9757.363.1自筹资金万元5293.903.2银行贷款万元4463.464营业收入万元19500.00正常运营年份5总成本费用万元16526.846利润总额万元2892.807净利润万元2169.608所得税万元723.209增值税万元669.7210税金及附加万元80.3611纳税总额万元1473.2812工业增加值万元5106.3313盈亏平
7、衡点万元8432.74产值14回收期年6.2215内部收益率15.97%所得税后16财务净现值万元1655.45所得税后四、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震
8、防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发
9、展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1石英砂undefinedundefined2石英砂undefinedundefined3石英砂undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx19500.00六、 机会
10、分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定
11、高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明
12、确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，
13、编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供
14、应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处
15、理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、
16、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出
17、书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召
18、开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。
19、十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 环境保护结论项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认
20、真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十二、 建设投资估算本期项目建设投资7909.86万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计
21、费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6555.73万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3815.69万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2609.13万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为130.91万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1151.96万元。（三）预备费本期项目预备费为202.17万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工
22、程费用3815.692609.13130.916555.731.1建筑工程费3815.693815.691.2设备购置费2609.132609.131.3安装工程费130.91130.912其他费用1151.961151.962.1土地出让金755.04755.043预备费202.17202.173.1基本预备费110.36110.363.2涨价预备费91.8191.814投资合计7909.86十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4463.46万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息109.35万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1
23、借款1.1建设期利息109.35109.350.001.1.1期初借款余额4463.461.1.2当期借款4463.464463.460.001.1.3当期应计利息109.35109.350.001.1.4期末借款余额4463.464463.461.2其他融资费用1.3小计109.35109.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计109.35109.350.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周
24、转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1738.15万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8350.818993.1810277.9212847.401.1应收账款3757.864046.934625.065781.331.2存货2922.783147.613597.274496.591.2.1原辅材料876.84944.291079.181348.981.2.
25、2燃料动力43.8447.2153.9667.451.2.3在产品1344.481447.901654.742068.431.2.4产成品657.62708.21809.381011.731.3现金668.06719.45822.231027.791.4预付账款1002.101079.181233.351541.692流动负债7221.017776.478887.4011109.252.1应付账款2599.562799.533199.463999.332.2预收账款4621.454976.945687.947109.923流动资金1129.801216.701390.521738.154流动资
26、金增加1129.8086.91173.82347.635铺底流动资金2505.242697.953083.383854.22十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9757.36万元，其中：建设投资7909.86万元，占项目总投资的81.07%；建设期利息109.35万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1738.15万元，占项目总投资的17.81%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9757.36100.00%1.1建设投资7909.8681.07%1.1.1工程费用6555.7367.19%1.1.1.1建
27、筑工程费3815.6939.11%1.1.1.2设备购置费2609.1326.74%1.1.1.3安装工程费130.911.34%1.1.2工程建设其他费用1151.9611.81%1.1.2.1土地出让金755.047.74%1.1.2.2其他前期费用396.924.07%1.2.3预备费202.172.07%1.2.3.1基本预备费110.361.13%1.2.3.2涨价预备费91.810.94%1.2建设期利息109.351.12%1.3流动资金1738.1517.81%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9757.36万元，其中申请银行长期贷款4463.46万元，其余部分由企业自筹
28、。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9757.36100.00%1.1建设投资7909.8681.07%1.2建设期利息109.351.12%1.3流动资金1738.1517.81%2资金筹措9757.36100.00%2.1项目资本金5293.9054.26%2.1.1用于建设投资3446.4035.32%2.1.2用于建设期利息109.351.12%2.1.3用于流动资金1738.1517.81%2.2债务资金4463.4645.74%2.2.1用于建设投资4463.4645.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、
29、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入19500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=669.72万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年
30、份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16526.84万元，其中：可变成本14261.43万元，固定成本2265.41万元。正常经营年份项目经营成本15904.59万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加80.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2892.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常
31、经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2892.8025.00%=723.20（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2892.80万元，缴纳企业所得税723.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2892.80-723.20=2169.60（万元）。十八、 项目风险分析风险评估十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展
32、要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成
33、后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积30342.25容积率1.751.2基底面积11266.45建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩279.392总投资万元9757.362.1建设投资万元7909.862.1.1工程费用万元6555.732.1.2其他费用万元1151.962.1.3预备费万元202.172.2建设期利息万元109.352.3流动资金万元1738.153资金筹措万元975
34、7.363.1自筹资金万元5293.903.2银行贷款万元4463.464营业收入万元19500.00正常运营年份5总成本费用万元16526.846利润总额万元2892.807净利润万元2169.608所得税万元723.209增值税万元669.7210税金及附加万元80.3611纳税总额万元1473.2812工业增加值万元5106.3313盈亏平衡点万元8432.74产值14回收期年6.2215内部收益率15.97%所得税后16财务净现值万元1655.45所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3815.692609.13130.916555.73
35、1.1建筑工程费3815.693815.691.2设备购置费2609.132609.131.3安装工程费130.91130.912其他费用1151.961151.962.1土地出让金755.04755.043预备费202.17202.173.1基本预备费110.36110.363.2涨价预备费91.8191.814投资合计7909.86建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息109.35109.350.001.1.1期初借款余额4463.461.1.2当期借款4463.464463.460.001.1.3当期应计利息109.35109.350.001.1.4期末
36、借款余额4463.464463.461.2其他融资费用1.3小计109.35109.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计109.35109.350.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3815.692609.13130.916555.731.1建筑工程费3815.693815.691.2设备购置费2609.132609.131.3安装工程费130.91130.912其他费用396.92396.923预备费202.17202.1
37、73.1基本预备费110.36110.363.2涨价预备费91.8191.814建设期利息109.35109.355合计7264.17流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8350.818993.1810277.9212847.401.1应收账款3757.864046.934625.065781.331.2存货2922.783147.613597.274496.591.2.1原辅材料876.84944.291079.181348.981.2.2燃料动力43.8447.2153.9667.451.2.3在产品1344.481447.901654.742068.4
38、31.2.4产成品657.62708.21809.381011.731.3现金668.06719.45822.231027.791.4预付账款1002.101079.181233.351541.692流动负债7221.017776.478887.4011109.252.1应付账款2599.562799.533199.463999.332.2预收账款4621.454976.945687.947109.923流动资金1129.801216.701390.521738.154流动资金增加1129.8086.91173.82347.635铺底流动资金2505.242697.953083.383854.
39、22总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9757.36100.00%1.1建设投资7909.8681.07%1.1.1工程费用6555.7367.19%1.1.1.1建筑工程费3815.6939.11%1.1.1.2设备购置费2609.1326.74%1.1.1.3安装工程费130.911.34%1.1.2工程建设其他费用1151.9611.81%1.1.2.1土地出让金755.047.74%1.1.2.2其他前期费用396.924.07%1.2.3预备费202.172.07%1.2.3.1基本预备费110.361.13%1.2.3.2涨价预备费91.810.94%1.2建设期利息109.351.12%1.3流动资金