《白银项目设计方案（模板范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《白银项目设计方案（模板范文）.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /白银项目设计方案目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目工程设计总体要求5五、 优势分析（S）6六、 监事7七、 公司经营宗旨8八、 劳动安全分析8九、 人力资源配置11劳动定员一览表11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 项目总投资12总投资及构成一览表12十二、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十三、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18十四、 项目盈利能力分析18项目投资现金流量表20十五、 财务生存能力分析21十六
2、、 偿债能力分析21借款还本付息计划表23十七、 经济评价结论23十八、 项目风险分析项目风险防范分析25十九、 总结25二十、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35一、 项目名称及建设性质（一）项目名称白银项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人秦xx三、 项目定位及建
3、设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积108350.321.2基底面积41600.001.3投资强度万元/亩265.492总投资万元33196.382.1建设投资万元27273.882.1.1工程费用万元22974.082.1.2其他费用万元3560.912.1.3预备费万元7
4、38.892.2建设期利息万元597.552.3流动资金万元5324.953资金筹措万元33196.383.1自筹资金万元21001.673.2银行贷款万元12194.714营业收入万元56000.00正常运营年份5总成本费用万元45245.166利润总额万元10473.397净利润万元7855.048所得税万元2618.359增值税万元2345.4110税金及附加万元281.4511纳税总额万元5245.2112工业增加值万元18000.5413盈亏平衡点万元23099.21产值14回收期年6.4115内部收益率16.71%所得税后16财务净现值万元7687.96所得税后四、 项目工程设计总
5、体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范五、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企
6、业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新
7、技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。六、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监
8、事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任七、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、
9、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。八、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管
10、理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）
11、。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标
12、志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故
13、。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，
14、达产年劳动定员406人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位264正常运营年份2技术指导岗位413管理工作岗位414质量检测岗位61合计406十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33196.38万元，其中：建设投资27273.88万元，占项目总投资的82.16%；建设期利息597.55万元，占项目总投资的1.80%；流动资金5324.95万元，占项目
15、总投资的16.04%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33196.38100.00%1.1建设投资27273.8882.16%1.1.1工程费用22974.0869.21%1.1.1.1建筑工程费13252.0439.92%1.1.1.2设备购置费9231.9727.81%1.1.1.3安装工程费490.071.48%1.1.2工程建设其他费用3560.9110.73%1.1.2.1土地出让金2384.147.18%1.1.2.2其他前期费用1176.773.54%1.2.3预备费738.892.23%1.2.3.1基本预备费447.081.35%1.2.3.2涨价
16、预备费291.810.88%1.2建设期利息597.551.80%1.3流动资金5324.9516.04%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33196.38万元，其中申请银行长期贷款12194.71万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33196.38100.00%1.1建设投资27273.8882.16%1.2建设期利息597.551.80%1.3流动资金5324.9516.04%2资金筹措33196.38100.00%2.1项目资本金21001.6763.26%2.1.1用于建设投资15079.1745.42%2.1.2用
17、于建设期利息597.551.80%2.1.3用于流动资金5324.9516.04%2.2债务资金12194.7136.74%2.2.1用于建设投资12194.7136.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入56000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042000.0044800.0056000.002增值税0.002008.402142.302345.412.1
18、销项税0.005460.005824.007280.002.2进项税0.003451.603681.704934.593税金及附加0.00241.01257.08281.453.1城建税0.00140.59149.96164.183.2教育费附加0.0060.2564.2770.363.3地方教育附加0.0040.1742.8546.91（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2345.41万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外
19、购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用45245.16万元，其中：可变成本37694.33万元，固定成本7550.83万元。达产年项目经营成本43235.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0026550.7528320.8035401.002工资
20、及福利费0.002293.332293.332293.333修理费0.00597.16597.16597.164其他费用0.004943.874943.874943.874.1其他制造费用0.00467.92467.92467.924.2其他管理费用0.00388.76388.76388.764.3其他营业费用0.004087.194087.194087.195经营成本0.0034385.1136155.1643235.366折旧费0.001364.581364.581364.587摊销费0.0047.6847.6847.688利息支出0.00597.54597.54597.549总成本费用0
21、.0036394.9138164.9645245.169.1其中：固定成本0.007550.837550.837550.839.2可变成本0.0028844.0830614.1337694.33（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加281.45万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10473.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得
22、税=应纳税所得额税率=10473.3925.00%=2618.35（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额10473.39万元，缴纳企业所得税2618.35万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=10473.39-2618.35=7855.04（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042000.0044800.0056000.002税金及附加0.00241.01257.08281.453总成本费用0.0036394.9138164.9645245.164利润总额0.005364.086377.96104
23、73.395应纳所得税额0.005364.086377.9610473.396所得税0.001341.021594.492618.357净利润0.004023.064783.477855.048期初未分配利润0.000.003620.757563.809可供分配的利润0.004023.068404.2215418.8410法定盈余公积金0.00402.31840.421541.8811可供分配的利润0.003620.757563.8013876.9612未分配利润0.003620.757563.8013876.9613息税前利润0.007302.648569.9913689.28十四、 项目盈
24、利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.71%。本期项目投资财务内部收益率16.71%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7687.96（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7687.96万元（大于0），说明本期项目具有较强的
25、盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.41年。本期项目全部投资回收期6.41年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0042000.0044800.0
26、056000.001.1营业收入0.000.0042000.0044800.0056000.002现金流出13636.9413636.9438619.8336678.4948575.512.1建设投资13636.9413636.942.2流动资金0.003993.71266.255058.702.3经营成本0.0034385.1136155.1643235.362.4税金及附加0.00241.01257.08281.453所得税前净现金流量-13636.94-13636.943380.178121.517424.494累计所得税前净现金流量-13636.94-27273.88-23893.71
27、-15772.20-8347.715调整所得税0.001825.662142.503422.326所得税后净现金流量-13636.94-13636.942039.156527.024806.147累计所得税后净现金流量-13636.94-27273.88-25234.73-18707.71-13901.57计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.42%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.71%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：18041.67万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7687.96万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5
28、.67年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.41年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税
29、前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.91。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.89。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各
30、年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6097.35512194.7112194.7112194.711.2当期还本付息149.391045.70597.54597.54597.541.2.1还本1.2.2付息149.391045.70597.54597.54597.541.3期末借款余额6097.35512194.7112194.7112194.7112194.712利息备付率22.913偿债备付率20.89十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目
31、达产后每年营业收入56000.00万元，综合总成本费用45245.16万元，税金及附加281.45万元，净利润7855.04万元，财务内部收益率16.71%，财务净现值7687.96万元，全部投资回收期6.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 项目风险分析项目风险防范分析十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济
32、指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积108350.32容积率1.691.2基底面积41600.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩265.492总投资万元33196.382.1建设投资万元27273.882.1.1工程费用万元22974.082.1.2其他费用万元3560.912.1.3预备费万元738.892.2建设期利息万元597.552.3流动资金万元5324.953资金筹措万元33196.383.1自筹资金万元21001.673.2银行贷款万元12194.714营业收入万元56000.00正常运营年份5总成本费用万元45245
33、.166利润总额万元10473.397净利润万元7855.048所得税万元2618.359增值税万元2345.4110税金及附加万元281.4511纳税总额万元5245.2112工业增加值万元18000.5413盈亏平衡点万元23099.21产值14回收期年6.4115内部收益率16.71%所得税后16财务净现值万元7687.96所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13252.049231.97490.0722974.081.1建筑工程费13252.0413252.041.2设备购置费9231.979231.971.3安装工程费490.0749
34、0.072其他费用3560.913560.912.1土地出让金2384.142384.143预备费738.89738.893.1基本预备费447.08447.083.2涨价预备费291.81291.814投资合计27273.88建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息597.55149.39448.161.1.1期初借款余额6097.3551.1.2当期借款12194.716097.356097.351.1.3当期应计利息597.55149.39448.161.1.4期末借款余额6097.35512194.711.2其他融资费用1.3小计597.55149.39
35、448.162债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计597.55149.39448.16固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13252.049231.97490.0722974.081.1建筑工程费13252.0413252.041.2设备购置费9231.979231.971.3安装工程费490.07490.072其他费用1176.771176.773预备费738.89738.893.1基本预备费447.08447.083.2涨价预备费291.8
36、1291.814建设期利息597.55597.555合计25487.29流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031149.8933226.5541533.191.1应收账款0.0014017.4514951.9518689.941.2存货0.0010902.4711629.3014536.621.2.1原辅材料0.003270.743488.794360.991.2.2燃料动力0.00163.54174.44218.051.2.3在产品0.005015.145349.486686.851.2.4产成品0.002453.052616.593270.741
37、.3现金0.002491.992658.133322.661.4预付账款0.003737.983987.184983.982流动负债0.0027156.1828966.5936208.242.1应付账款0.009776.2310427.9813034.972.2预收账款0.0017379.9518538.6223173.273流动资金0.003993.714259.965324.954流动资金增加0.003993.71266.251064.995铺底流动资金0.009344.979967.9712459.96总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33196.38100.0
38、0%1.1建设投资27273.8882.16%1.1.1工程费用22974.0869.21%1.1.1.1建筑工程费13252.0439.92%1.1.1.2设备购置费9231.9727.81%1.1.1.3安装工程费490.071.48%1.1.2工程建设其他费用3560.9110.73%1.1.2.1土地出让金2384.147.18%1.1.2.2其他前期费用1176.773.54%1.2.3预备费738.892.23%1.2.3.1基本预备费447.081.35%1.2.3.2涨价预备费291.810.88%1.2建设期利息597.551.80%1.3流动资金5324.9516.04%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33196.38100.00%1.1建设投资27273.8882.16%1.2建设期利息597.551.80%1.3流动资金5324.9516.04%2资金筹措33196.38100.00%2.1项目资本金21001.6763.26%2.1.1用于建设投资15079.1745.42%2.1.2用于建设期利息597.551.80%2.1.3用于流动资金5324.9516.04%2.2债务资金12194.7136.74%2.2.1用于建设投资12194.7136.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金