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1、泓域咨询 /茶饮料项目经济效益分析茶饮料项目经济效益分析xxx投资管理公司目录一、 核心人员介绍4二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 劣势分析（W）9八、 保障措施10九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表12十、 项目技术流程13十一、 员工技能培训13十二、 项目实施保障措施14十三、 预期效果评价15十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、 招标
2、组织方式19十八、 项目总结22十九、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表37一、 核心人员介绍1、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6
3、月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、曾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、陶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工
4、程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、邵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、陶xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责
5、任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。二、 项目名称及投资人（一）项目名称茶饮料项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。三、 项目建设背景“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广
6、西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约99.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined茶饮料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41787.39万元，其中：建设投资32489.58万元，占项目总投资的77.75%；建设期利息406.31万元，占项目总投资的0.97%；流动资
7、金8891.50万元，占项目总投资的21.28%。（五）资金筹措项目总投资41787.39万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）25203.27万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16584.12万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：77300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：59547.10万元。3、项目达产年净利润（NP）：13003.70万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.24%。5、全部投资回收期（Pt）：5.30年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26422.70万元（产值）。五、 建筑工
8、程建设指标本期项目建筑面积122667.73，其中：生产工程83144.16，仓储工程25090.56，行政办公及生活服务设施9681.01，公共工程4752.00。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程22968.0083144.1610297.071.11#生产车间6890.4024943.253089.121.22#生产车间5742.0020786.042574.271.33#生产车间5512.3219954.602471.301.44#生产车间4823.2817460.272162.382仓储工程9504.0025090.562964.052.
9、11#仓库2851.207527.17889.222.22#仓库2376.006272.64741.012.33#仓库2280.966021.73711.372.44#仓库1995.845269.02622.453办公生活配套2225.529681.011385.213.1行政办公楼1446.596292.66900.393.2宿舍及食堂778.933388.35484.824公共工程4752.004752.00548.80辅助用房等5绿化工程9543.60175.53绿化率14.46%6其他工程16856.4042.417合计66000.00122667.7315413.07六、 产品规划方
10、案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1茶饮料undefinedundefined2茶饮料undefinedundefined3茶饮料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.unde
11、fined合计xxx77300.00七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟
12、通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 保障措施(一)强化政策引导作用，完善规划体系研究制定促进规划落实的工作制度和配套措施，根据工作职能和任务，立足区域产业发展实际，编制产业培育等专项规划或计划，出台相关发展政策和指导意见。加大规划指导调节力度，促进区域产业产业结构的调整和布局优化。完善区域产业经济和产业事业发展规划体系。(二)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。(三)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，
13、做好规划中期评估，促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(四)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(五)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品
14、档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(六)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各
15、项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设
16、备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术
17、人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，
18、要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41787.39万元
19、，其中：建设投资32489.58万元，占项目总投资的77.75%；建设期利息406.31万元，占项目总投资的0.97%；流动资金8891.50万元，占项目总投资的21.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41787.39100.00%1.1建设投资32489.5877.75%1.1.1工程费用27532.7665.89%1.1.1.1建筑工程费15413.0736.88%1.1.1.2设备购置费11527.2627.59%1.1.1.3安装工程费592.431.42%1.1.2工程建设其他费用4228.6910.12%1.1.2.1土地出让金2806.516.7
20、2%1.1.2.2其他前期费用1422.183.40%1.2.3预备费728.131.74%1.2.3.1基本预备费334.950.80%1.2.3.2涨价预备费393.180.94%1.2建设期利息406.310.97%1.3流动资金8891.5021.28%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资41787.39万元，其中申请银行长期贷款16584.12万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41787.39100.00%1.1建设投资32489.5877.75%1.2建设期利息406.310.97%1.3流动资金8891.502
21、1.28%2资金筹措41787.39100.00%2.1项目资本金25203.2760.31%2.1.1用于建设投资15905.4638.06%2.1.2用于建设期利息406.310.97%2.1.3用于流动资金8891.5021.28%2.2债务资金16584.1239.69%2.2.1用于建设投资16584.1239.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常
22、经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3455.32万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用59547.10万元，其中：可变成本50327.28万元，固定成本9219.82万元。正常经营年份项目经营成本57057.21万元。具体测算数据详见综合总成本费用
23、估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加414.64万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17338.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17338.2625.00%=4334.56（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17338.26万元，缴纳企业所得税
24、4334.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17338.26-4334.56=13003.70（万元）。十七、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作
25、包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也
26、是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品
27、质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求
28、。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十八、
29、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积122667.73容积率1.861.2基底面积39600.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩303.932总投资万元41787.392.1建设投资万元32489.582.1.1工程费用万元27532.762.1.2其他费用万元4228.692.1.3预备费万元728.13
30、2.2建设期利息万元406.312.3流动资金万元8891.503资金筹措万元41787.393.1自筹资金万元25203.273.2银行贷款万元16584.124营业收入万元77300.00正常运营年份5总成本费用万元59547.106利润总额万元17338.267净利润万元13003.708所得税万元4334.569增值税万元3455.3210税金及附加万元414.6411纳税总额万元8204.5212工业增加值万元27116.2013盈亏平衡点万元26422.70产值14回收期年5.3015内部收益率24.24%所得税后16财务净现值万元28527.13所得税后建设投资估算表单位：万元序
31、号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15413.0711527.26592.4327532.761.1建筑工程费15413.0715413.071.2设备购置费11527.2611527.261.3安装工程费592.43592.432其他费用4228.694228.692.1土地出让金2806.512806.513预备费728.13728.133.1基本预备费334.95334.953.2涨价预备费393.18393.184投资合计32489.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息406.31406.310.001.1.1期初借款余额165
32、84.121.1.2当期借款16584.1216584.120.001.1.3当期应计利息406.31406.310.001.1.4期末借款余额16584.1216584.121.2其他融资费用1.3小计406.31406.310.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计406.31406.310.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15413.0711527.26592.4327532.761.1建筑工程费15413.0715413.0
33、71.2设备购置费11527.2611527.261.3安装工程费592.43592.432其他费用1422.181422.183预备费728.13728.133.1基本预备费334.95334.953.2涨价预备费393.18393.184建设期利息406.31406.315合计30089.38流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31287.4039109.2541716.5452145.671.1应收账款14079.3317599.1618772.4423465.551.2存货10950.5913688.2414600.7818250.981.2.1原辅
34、材料3285.174106.474380.235475.291.2.2燃料动力164.26205.32219.01273.761.2.3在产品5037.276296.596716.368395.451.2.4产成品2463.883079.853285.184106.471.3现金2502.993128.743337.324171.651.4预付账款3754.494693.115005.986257.482流动负债25952.5032440.6334603.3443254.172.1应付账款9342.9011678.6312457.2015571.502.2预收账款16609.6020762.0
35、022146.1427682.673流动资金5334.906668.637113.208891.504流动资金增加5334.901333.73444.581778.305铺底流动资金9386.2211732.7812514.9615643.70总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41787.39100.00%1.1建设投资32489.5877.75%1.1.1工程费用27532.7665.89%1.1.1.1建筑工程费15413.0736.88%1.1.1.2设备购置费11527.2627.59%1.1.1.3安装工程费592.431.42%1.1.2工程建设其他费用4
36、228.6910.12%1.1.2.1土地出让金2806.516.72%1.1.2.2其他前期费用1422.183.40%1.2.3预备费728.131.74%1.2.3.1基本预备费334.950.80%1.2.3.2涨价预备费393.180.94%1.2建设期利息406.310.97%1.3流动资金8891.5021.28%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41787.39100.00%1.1建设投资32489.5877.75%1.2建设期利息406.310.97%1.3流动资金8891.5021.28%2资金筹措41787.39100.00%2.1
37、项目资本金25203.2760.31%2.1.1用于建设投资15905.4638.06%2.1.2用于建设期利息406.310.97%2.1.3用于流动资金8891.5021.28%2.2债务资金16584.1239.69%2.2.1用于建设投资16584.1239.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46380.0057975.0061840.0077300.002增值税1911.682490.542683.503455.322.1销项税6029.407536.75803
38、9.2010049.002.2进项税4117.725046.215355.706593.683税金及附加229.40298.87322.02414.643.1城建税133.82174.34187.85241.873.2教育费附加57.3574.7280.50103.663.3地方教育附加38.2349.8153.6769.11综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费28568.6835710.8538091.5847614.472工资及福利费2712.812712.812712.812712.813修理费705.28705.28705.28705.2
39、84其他费用6024.656024.656024.656024.654.1其他制造费用557.63557.63557.63557.634.2其他管理费用366.82366.82366.82366.824.3其他营业费用5100.205100.205100.205100.205经营成本38011.4245153.5947534.3257057.216折旧费1621.141621.141621.141621.147摊销费56.1356.1356.1356.138利息支出812.62812.62812.62812.629总成本费用40501.3147643.4850024.2159547.109.1
40、其中：固定成本9219.829219.829219.829219.829.2可变成本31281.4938423.6640804.3950327.28固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17969.6917116.1316262.5715409.0114555.451.2当期折旧费853.56853.56853.56853.56853.561.3净值17116.1316262.5715409.0114555.4513701.892机器设备152.1原值12119.6911352.1110584.539816.959049.372.2当期折旧费767.58767.58767.58