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1、泓域咨询 /茶饮料项目投资申请茶饮料项目投资申请目录一、 市场分析4二、 项目概述5三、 项目提出的理由6四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 建设规模及主要建设内容8七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 劣势分析（W）9九、 人力资源配置10劳动定员一览表10十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表11十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六
2、、 经济评价财务测算19十七、 项目盈利能力分析20十八、 招标要求22十九、 总结22二十、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表37一、 市场分析茶饮料是指用水浸泡茶叶，经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤
3、或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植（谷）物抽提液等调制加工而成的制品。茶饮料属于多功能饮料，含有多种茶多酚、咖啡碱等营养成分，具有良好营养、保健功效，近年来，随着居民健康保健意识提升，茶饮料市场需求逐渐释放。从产业链来看，茶饮料产业链上游为茶叶种植及加工层，相关企业涉及到怡清源、新安源等；产业链中游为茶饮料生产层，包括萃取、调配、充填、包装等多个生产环节；产业链下游为销售渠道，包括线上、线下等销售渠道，其中线上渠道包括天猫、京东、淘宝、拼多多等，线下渠道包括永辉超市、大润发、盒马鲜生等。目前茶饮料已成为第三大饮料品类，全球范围内，茶饮料消费市场主要集中在亚太地区，消费占比达到七
4、成以上。我国是全球最大的茶饮料生产和消费国，国内茶饮料相关品牌包括王老吉、加多宝、康师傅控股、统一企业、农夫山泉等。茶饮料生产技术水平不高，行业准进入壁垒较低，因此我国茶饮料行业内企业数量较多，从企业分布来看，受市场需求、原材料供应等因素影响，我国茶饮料生产企业主要分布在上海、浙江、广东、福建等地区。整体来看，国内茶饮料大型生产企业主要集中在珠三角地区，例如康师傅控股、统一等企业。近年来，随着新一代消费者进入市场，茶饮料消费市场需求逐渐升级，为顺应市场需求多样化、个性化、多元化升级潮流，茶饮料行业发展逐渐向高端化、功能化、年轻化以及健康化等方向转变，同时茶饮料市场需求升级给新品牌发展带来一定的
5、新机遇，部分新型茶品牌凭借创新优势顺利打入茶饮料市场，例如茶，农夫山泉等。在此背景下，我国茶饮料市场竞争将日渐加剧。茶饮料含有多种营养成分，具有一定的营养保健功能，近年来，随着居民健康保健意识增强，茶饮料市场需求逐渐释放。我国是全球最大的茶饮料生产和消费国，国内茶饮料生产企业数量较多，市场竞争激烈，同时在市场需求升级大潮流下，茶饮料行业发展将逐渐向高端化、功能化、年轻化以及健康化等方向转变。二、 项目概述1、项目名称：茶饮料项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：韩xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全
6、面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积66280.381.2基底面积22533.551.3投资强度万元/亩369
7、.032总投资万元26556.312.1建设投资万元20136.612.1.1工程费用万元17098.832.1.2其他费用万元2493.712.1.3预备费万元544.072.2建设期利息万元522.552.3流动资金万元5897.153资金筹措万元26556.313.1自筹资金万元15891.963.2银行贷款万元10664.354营业收入万元57300.00正常运营年份5总成本费用万元44455.146利润总额万元12552.667净利润万元9414.508所得税万元3138.169增值税万元2434.9710税金及附加万元292.2011纳税总额万元5865.3312工业增加值万元19
8、450.7113盈亏平衡点万元18370.27产值14回收期年5.3915内部收益率27.67%所得税后16财务净现值万元15547.68所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积34667.00（折合约52.00亩），预计场区规划总建筑面积66280.38。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx茶饮料，预计年营业收入57300.00万元。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积66280.38，其中：生产工程40283.21，仓储工程16487.80，行政办公及生活服务设施6528.18，公共工程2981.1
9、9。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13294.7940283.215271.701.11#生产车间3988.4412084.961581.511.22#生产车间3323.7010070.801317.921.33#生产车间3190.759667.971265.211.44#生产车间2791.918459.471107.062仓储工程6084.0616487.801581.512.11#仓库1825.224946.34474.452.22#仓库1521.024121.95395.382.33#仓库1460.173957.07379.562.44#
10、仓库1277.653462.44332.123办公生活配套1500.736528.18918.803.1行政办公楼975.474243.32597.223.2宿舍及食堂525.262284.86321.584公共工程1577.352981.19271.91辅助用房等5绿化工程5092.5882.39绿化率14.69%6其他工程7040.8715.397合计34667.0066280.388141.70八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需
11、求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保
12、障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员359人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位233正常运营年份2技术指导岗位363管理工作岗位364质量检测岗位54合计359十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管
13、理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 建设投资估算本期项目建设投资20136.61万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生
14、产准备费、其他前期工作费用，合计17098.83万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8141.70万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8418.55万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为538.58万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2493.71万元。（三）预备费本期项目预备费为544.07万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费
15、用8141.708418.55538.5817098.831.1建筑工程费8141.708141.701.2设备购置费8418.558418.551.3安装工程费538.58538.582其他费用2493.712493.712.1土地出让金1469.411469.413预备费544.07544.073.1基本预备费326.50326.503.2涨价预备费217.57217.574投资合计20136.61十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10664.35万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息522.55万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1
16、年第2年1借款1.1建设期利息522.55130.64391.911.1.1期初借款余额5332.1751.1.2当期借款10664.355332.185332.181.1.3当期应计利息522.55130.64391.911.1.4期末借款余额5332.17510664.351.2其他融资费用1.3小计522.55130.64391.912债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计522.55130.64391.91十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、
17、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5897.15万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030881.4732940.2341175.291.1应收账款0.0013896.6614823.1018528.881.2存货0.0010808.5111529.0814411.351.2.1原辅材料0.003242.553
18、458.724323.401.2.2燃料动力0.00162.13172.94216.171.2.3在产品0.004971.915303.386629.221.2.4产成品0.002431.912594.043242.551.3现金0.002470.512635.223294.021.4预付账款0.003705.773952.824941.032流动负债0.0026458.6028222.5135278.142.1应付账款0.009525.1010160.1012700.132.2预收账款0.0016933.5118062.4122578.013流动资金0.004422.864717.72589
19、7.154流动资金增加0.004422.86294.861179.435铺底流动资金0.009264.449882.0712352.59十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26556.31万元，其中：建设投资20136.61万元，占项目总投资的75.83%；建设期利息522.55万元，占项目总投资的1.97%；流动资金5897.15万元，占项目总投资的22.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26556.31100.00%1.1建设投资20136.6175.83%1.1.1工程费用17098.8364.
20、39%1.1.1.1建筑工程费8141.7030.66%1.1.1.2设备购置费8418.5531.70%1.1.1.3安装工程费538.582.03%1.1.2工程建设其他费用2493.719.39%1.1.2.1土地出让金1469.415.53%1.1.2.2其他前期费用1024.303.86%1.2.3预备费544.072.05%1.2.3.1基本预备费326.501.23%1.2.3.2涨价预备费217.570.82%1.2建设期利息522.551.97%1.3流动资金5897.1522.21%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26556.31万元，其中申请银行长期贷款10664
21、.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26556.31100.00%1.1建设投资20136.6175.83%1.2建设期利息522.551.97%1.3流动资金5897.1522.21%2资金筹措26556.31100.00%2.1项目资本金15891.9659.84%2.1.1用于建设投资9472.2635.67%2.1.2用于建设期利息522.551.97%2.1.3用于流动资金5897.1522.21%2.2债务资金10664.3540.16%2.2.1用于建设投资10664.3540.16%2.2.2用于建设期利息2
22、.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入57300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2434.97万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务
23、测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44455.14万元，其中：可变成本38393.87万元，固定成本6061.27万元。正常经营年份项目经营成本42849.87万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加292.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12552.66（万元）。企业所得税税率按25.0
24、0%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12552.6625.00%=3138.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12552.66万元，缴纳企业所得税3138.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12552.66-3138.16=9414.50（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.67%
25、。本期项目投资财务内部收益率27.67%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15547.68（万元）。以上计算结果表明，财务净现值15547.68万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回
26、收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.39年。本期项目全部投资回收期5.39年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利
27、用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建
28、筑面积66280.38容积率1.911.2基底面积22533.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩369.032总投资万元26556.312.1建设投资万元20136.612.1.1工程费用万元17098.832.1.2其他费用万元2493.712.1.3预备费万元544.072.2建设期利息万元522.552.3流动资金万元5897.153资金筹措万元26556.313.1自筹资金万元15891.963.2银行贷款万元10664.354营业收入万元57300.00正常运营年份5总成本费用万元44455.146利润总额万元12552.667净利润万元9414.508所得税万元3138
29、.169增值税万元2434.9710税金及附加万元292.2011纳税总额万元5865.3312工业增加值万元19450.7113盈亏平衡点万元18370.27产值14回收期年5.3915内部收益率27.67%所得税后16财务净现值万元15547.68所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8141.708418.55538.5817098.831.1建筑工程费8141.708141.701.2设备购置费8418.558418.551.3安装工程费538.58538.582其他费用2493.712493.712.1土地出让金1469.411469.
30、413预备费544.07544.073.1基本预备费326.50326.503.2涨价预备费217.57217.574投资合计20136.61建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息522.55130.64391.911.1.1期初借款余额5332.1751.1.2当期借款10664.355332.185332.181.1.3当期应计利息522.55130.64391.911.1.4期末借款余额5332.17510664.351.2其他融资费用1.3小计522.55130.64391.912债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.
31、3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计522.55130.64391.91固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8141.708418.55538.5817098.831.1建筑工程费8141.708141.701.2设备购置费8418.558418.551.3安装工程费538.58538.582其他费用1024.301024.303预备费544.07544.073.1基本预备费326.50326.503.2涨价预备费217.57217.574建设期利息522.55522.555合计19189.75流动资金估算表单位：
32、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030881.4732940.2341175.291.1应收账款0.0013896.6614823.1018528.881.2存货0.0010808.5111529.0814411.351.2.1原辅材料0.003242.553458.724323.401.2.2燃料动力0.00162.13172.94216.171.2.3在产品0.004971.915303.386629.221.2.4产成品0.002431.912594.043242.551.3现金0.002470.512635.223294.021.4预付账款0.003705.7
33、73952.824941.032流动负债0.0026458.6028222.5135278.142.1应付账款0.009525.1010160.1012700.132.2预收账款0.0016933.5118062.4122578.013流动资金0.004422.864717.725897.154流动资金增加0.004422.86294.861179.435铺底流动资金0.009264.449882.0712352.59总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26556.31100.00%1.1建设投资20136.6175.83%1.1.1工程费用17098.8364.39%
34、1.1.1.1建筑工程费8141.7030.66%1.1.1.2设备购置费8418.5531.70%1.1.1.3安装工程费538.582.03%1.1.2工程建设其他费用2493.719.39%1.1.2.1土地出让金1469.415.53%1.1.2.2其他前期费用1024.303.86%1.2.3预备费544.072.05%1.2.3.1基本预备费326.501.23%1.2.3.2涨价预备费217.570.82%1.2建设期利息522.551.97%1.3流动资金5897.1522.21%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26556.31100.
35、00%1.1建设投资20136.6175.83%1.2建设期利息522.551.97%1.3流动资金5897.1522.21%2资金筹措26556.31100.00%2.1项目资本金15891.9659.84%2.1.1用于建设投资9472.2635.67%2.1.2用于建设期利息522.551.97%2.1.3用于流动资金5897.1522.21%2.2债务资金10664.3540.16%2.2.1用于建设投资10664.3540.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.
36、0042975.0045840.0057300.002增值税0.002026.752161.862434.972.1销项税0.005586.755959.207449.002.2进项税0.003560.003797.345014.033税金及附加0.00243.21259.43292.203.1城建税0.00141.87151.33170.453.2教育费附加0.0060.8064.8673.053.3地方教育附加0.0040.5443.2448.70综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0027384.6329210.2736512.842工
37、资及福利费0.001881.031881.031881.033修理费0.00684.58684.58684.584其他费用0.003771.423771.423771.424.1其他制造费用0.00307.06307.06307.064.2其他管理费用0.00324.43324.43324.434.3其他营业费用0.003139.933139.933139.935经营成本0.0033721.6635547.3042849.876折旧费0.001053.331053.331053.337摊销费0.0029.3929.3929.398利息支出0.00522.55522.55522.559总成本费用0.0035326.9337152.5744455.149.1其中：固定成本0.006061.276061.276061.279.2可变成本0.0029265.6631091.3038393.87固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10232.629746.579260.528774.478288.421.2当期折旧费486.05486.05486.0