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1、泓域咨询 /茶叶项目建设投资申请报告茶叶项目建设投资申请报告目录一、 核心人员介绍4二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 建设方案8七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9八、 各部门职责及权限9九、 保障措施13十、 机会分析（O）14十一、 项目建设期原辅材料供应情况15十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表16十三、 建设投资估算16建设投资估算表18十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22
2、项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目风险分析项目风险评估26二十、 项目总结26二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37一、 核心人员介绍1、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3
3、月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、龚xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师
4、。5、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、段xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、陶xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、孙xx，中国国籍，无永
5、久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。二、 项目概述1、项目名称：茶叶项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：曹xx三、 项目提出的理由总的来看，“十三五”时期，我省发展仍处于大有可为的重要战略机遇期没有改变，经济发展总体向好的基本面没有改变，正处于动力转换、结构优化的关键阶段。必须准确把握我省发展所处的历史方位，既要
6、紧紧抓住和用好战略机遇期，坚定信心、乘势而上，推动经济总量、发展质量再上一个大台阶，又要充分认识新常态也是非常期，把握新常态趋势性特征，坚定信心、改革创新、顽强奋斗，妥善应对转型困难和风险挑战，努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。四、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积54341.531.2基底
7、面积21240.001.3投资强度万元/亩279.642总投资万元19929.782.1建设投资万元16368.482.1.1工程费用万元13493.912.1.2其他费用万元2525.282.1.3预备费万元349.292.2建设期利息万元213.062.3流动资金万元3348.243资金筹措万元19929.783.1自筹资金万元11233.513.2银行贷款万元8696.274营业收入万元40000.00正常运营年份5总成本费用万元30421.636利润总额万元9356.327净利润万元7017.248所得税万元2339.089增值税万元1850.4010税金及附加万元222.0511纳税
8、总额万元4411.5312工业增加值万元14611.1213盈亏平衡点万元13692.10产值14回收期年4.8715内部收益率28.18%所得税后16财务净现值万元18260.60所得税后六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具
9、有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称
10、单位单价（元）年设计产量产值1茶叶undefinedundefined2茶叶undefinedundefined3茶叶undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx40000.00八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同
11、规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分
12、析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合
13、同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需
14、要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 保障措施(一)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导
15、。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(二)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(三)增加资金投入，加大政策激励研究完善财政支持政策，整合专项资金，进一步加大对发展产业的财政投入，重点支持产业集中示范项目。(四)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(五)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体
16、系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(六)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。十、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、
17、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、
18、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程
19、勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资16368.48万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13493.91万元。1、建筑工程费估
20、算根据估算，本期项目建筑工程费为6701.14万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6406.48万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为386.29万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2525.28万元。（三）预备费本期项目预备费为349.29万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6701.146406.48386.2913493.911.1建筑工
21、程费6701.146701.141.2设备购置费6406.486406.481.3安装工程费386.29386.292其他费用2525.282525.282.1土地出让金1480.741480.743预备费349.29349.293.1基本预备费171.87171.873.2涨价预备费177.42177.424投资合计16368.48十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8696.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息213.06万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息213.06213.060.001.1.1
22、期初借款余额8696.271.1.2当期借款8696.278696.270.001.1.3当期应计利息213.06213.060.001.1.4期末借款余额8696.278696.271.2其他融资费用1.3小计213.06213.060.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计213.06213.060.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企
23、业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3348.24万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17661.0122076.2623548.0129435.011.1应收账款7947.459934.3110596.6013245.751.2存货6181.357726.698241.8010302.251.2.1原辅材料1854.402318.002472.543090.671.2.2燃料动力92.72115.90123.6215
24、4.531.2.3在产品2843.423554.273791.224739.031.2.4产成品1390.811738.511854.412318.011.3现金1412.881766.101883.842354.801.4预付账款2119.322649.152825.763532.202流动负债15652.0619565.0820869.4226086.772.1应付账款5634.747043.437512.999391.242.2预收账款10017.3212521.6513356.4216695.533流动资金2008.942511.182678.593348.244流动资金增加2008.
25、94502.24167.41669.655铺底流动资金5298.306622.887064.408830.50十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19929.78万元，其中：建设投资16368.48万元，占项目总投资的82.13%；建设期利息213.06万元，占项目总投资的1.07%；流动资金3348.24万元，占项目总投资的16.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19929.78100.00%1.1建设投资16368.4882.13%1.1.1工程费用13493.9167.71%1.1.1.1建筑工
26、程费6701.1433.62%1.1.1.2设备购置费6406.4832.15%1.1.1.3安装工程费386.291.94%1.1.2工程建设其他费用2525.2812.67%1.1.2.1土地出让金1480.747.43%1.1.2.2其他前期费用1044.545.24%1.2.3预备费349.291.75%1.2.3.1基本预备费171.870.86%1.2.3.2涨价预备费177.420.89%1.2建设期利息213.061.07%1.3流动资金3348.2416.80%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19929.78万元，其中申请银行长期贷款8696.27万元，其余部分由企业
27、自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19929.78100.00%1.1建设投资16368.4882.13%1.2建设期利息213.061.07%1.3流动资金3348.2416.80%2资金筹措19929.78100.00%2.1项目资本金11233.5156.37%2.1.1用于建设投资7672.2138.50%2.1.2用于建设期利息213.061.07%2.1.3用于流动资金3348.2416.80%2.2债务资金8696.2743.63%2.2.1用于建设投资8696.2743.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他
28、资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入40000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1850.40万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时
29、，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30421.63万元，其中：可变成本25436.51万元，固定成本4985.12万元。正常经营年份项目经营成本29141.06万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加222.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9356.32（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳
30、企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9356.3225.00%=2339.08（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9356.32万元，缴纳企业所得税2339.08万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9356.32-2339.08=7017.24（万元）。十九、 项目风险分析项目风险评估二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效
31、益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主
32、要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积54341.53容积率1.511.2基底面积21240.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩279.642总投资万元19929.782.1建设投资万元16368.482.1.1工程费用万元13493.912.1.2其他费用万元2525.282.1.3预备费万元349.292.2建设期利息万元213.062.3流动资金万元3348.243资金筹措万元19929.783.1自筹资金万元11233.513.2银行贷款万元8696.274营业收入万元40000.00正常运营年份5总成本费用万元3042
33、1.636利润总额万元9356.327净利润万元7017.248所得税万元2339.089增值税万元1850.4010税金及附加万元222.0511纳税总额万元4411.5312工业增加值万元14611.1213盈亏平衡点万元13692.10产值14回收期年4.8715内部收益率28.18%所得税后16财务净现值万元18260.60所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6701.146406.48386.2913493.911.1建筑工程费6701.146701.141.2设备购置费6406.486406.481.3安装工程费386.29386.
34、292其他费用2525.282525.282.1土地出让金1480.741480.743预备费349.29349.293.1基本预备费171.87171.873.2涨价预备费177.42177.424投资合计16368.48建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息213.06213.060.001.1.1期初借款余额8696.271.1.2当期借款8696.278696.270.001.1.3当期应计利息213.06213.060.001.1.4期末借款余额8696.278696.271.2其他融资费用1.3小计213.06213.060.002债券2.1建设期
35、利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计213.06213.060.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6701.146406.48386.2913493.911.1建筑工程费6701.146701.141.2设备购置费6406.486406.481.3安装工程费386.29386.292其他费用1044.541044.543预备费349.29349.293.1基本预备费171.87171.873.2涨价预备费177.42177.424建设期利息213.062
36、13.065合计15100.80流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17661.0122076.2623548.0129435.011.1应收账款7947.459934.3110596.6013245.751.2存货6181.357726.698241.8010302.251.2.1原辅材料1854.402318.002472.543090.671.2.2燃料动力92.72115.90123.62154.531.2.3在产品2843.423554.273791.224739.031.2.4产成品1390.811738.511854.412318.011.3现
37、金1412.881766.101883.842354.801.4预付账款2119.322649.152825.763532.202流动负债15652.0619565.0820869.4226086.772.1应付账款5634.747043.437512.999391.242.2预收账款10017.3212521.6513356.4216695.533流动资金2008.942511.182678.593348.244流动资金增加2008.94502.24167.41669.655铺底流动资金5298.306622.887064.408830.50总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比
38、例1总投资19929.78100.00%1.1建设投资16368.4882.13%1.1.1工程费用13493.9167.71%1.1.1.1建筑工程费6701.1433.62%1.1.1.2设备购置费6406.4832.15%1.1.1.3安装工程费386.291.94%1.1.2工程建设其他费用2525.2812.67%1.1.2.1土地出让金1480.747.43%1.1.2.2其他前期费用1044.545.24%1.2.3预备费349.291.75%1.2.3.1基本预备费171.870.86%1.2.3.2涨价预备费177.420.89%1.2建设期利息213.061.07%1.3流动资金3348.2416.80%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19929.78100.00%1.1建设投资16368.4882.13%1.2建设期利息213.061.07%1.3流动资金3348.2416.80%2资金筹措19929.78100.00%2.1项目资本金11233.5156.37%2.1.1用于建设投资7672.2138.50%2.1.2用于建设期利息213.061.07%2.1.3用于流动资金3348.2416.80%2.2债务资金8696.27