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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共2页MEASURES：1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。步骤：1、 按周/月预测当期付款。2、 按周/月预测当期收入。3、 复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。4、 复查现金收入并对照上周计划进行调节。5、 根据调节表和周度现金流动预测，复查并修正未来7/30天现金流动滚动预测，预测备用金帐户和银行帐户资金情况。6、 根据30天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。7、 获得财务经理对短期贷款/存款的批准。说明：以每日现金制为基础，进行30天滚动预测管理。输入：1、 现时现金流动预测输出：1、 未来7/30天现金流动滚动预测每星期现金计划宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 每周现金会计 编号：6. 5.1要素： 无 地点：无宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 每星期现金会计 编号：6.5.1要素： 每星期现金计划 地点：无输出：1、未来7/30天现金流动滚动预计划输入：1、 当前现金流动预测2、 银行帐户信息3、 现金收入信息4、 应收帐款和应付帐款报告5、 应付税金宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理财务分析221第 2 页 共 2 页