哈尔滨关于成立移动电源公司可行性报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /哈尔滨关于成立移动电源公司可行性报告哈尔滨关于成立移动电源公司可行性报告xx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景、必要性分析16一、 行业壁垒16二、 移动电源行业发展趋势17三、 行业竞争格局20第三章 行业、市场分析22一、 行业上下游产业链22二、 行业上下游产业链22第四章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、

2、公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第七章 项目环保分析54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析54三、 建设期大气环境影响分析55四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响分析56六、 建设期声环境影响分析57七、 建设期生态环境影响分析57八、 营运期环境影响57九、 清洁生产58十、 环境管理分析60十一、 环境影响结论61十二、 环境影响建议

3、62第八章 风险评估63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策65第九章 选址可行性分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标77五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价81第十章 经济效益83一、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十一章 项目投资计划94一、 编制说明94二、 建设投资94建筑工程投资一览表95主要

4、设备购置一览表96建设投资估算表97三、 建设期利息98建设期利息估算表98固定资产投资估算表99四、 流动资金100流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表103第十二章 进度计划方案104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 总结说明106第十四章 附表附录109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税

5、估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123报告说明从市场地域分布上看，亚太、北美和欧洲为移动电源的主要市场所在地。2018年亚太、北美和欧洲市场规模分别为42.20亿美元、13.80亿美元和16.00亿美元。预计到2022年，上述三大区域市场规模将分别上升至108.70亿美元、32.60亿美元和39.10亿美元，年复合增长率将分别达到26.69%、23.98%和25.03%，

6、全球移动电源市场规模将超过200亿美元，市场发展空间巨大。xx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资282.50万元，占xx有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资848万元，占xx有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资46875.77万元，其中：建设投资35708.76万元，占项目总投资的76.18%；建设期利息384.40万元，占项目总投资的0.82%；流动资金10782.61万元，占项目总投资的23.00%。项目正常运营每年营业收入92000.00万元，综合总成本费用71654.45万元，净利润14900.77万元，财务内部

7、收益率24.05%，财务净现值28420.98万元，全部投资回收期5.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1130万元三、 注册地址哈尔滨xxx四、 主要经营范围经营范围：从事移动电源相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、

8、 主要股东xx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会

9、责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15786.8412629.4711840.13负债总额8455.486764.386341.61股东权益合计7331.365865.095498.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入599

10、06.1247924.9044929.59营业利润14686.4511749.1611014.84利润总额12771.7310217.389578.80净利润9578.807471.466896.74归属于母公司所有者的净利润9578.807471.466896.74（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚

11、相待，互动双赢。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15786.8412629.4711840.13负债总额8455.486764.386341.61股东权益合计7331.365865.095498.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入59906.1247924.9044929.59营业利润14686.4

12、511749.1611014.84利润总额12771.7310217.389578.80净利润9578.807471.466896.74归属于母公司所有者的净利润9578.807471.466896.74六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立移动电源公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由自2012年1月至2018年1月，国内智能手机出货量总体处于上升通道，我国手机销售的上升带来了用户对移动电源、充电设备、耳机和无线外设等智能手机配件的巨大需求。积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突

13、出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面振兴。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千个移动电源的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积108048.00，其中：生产工程63455.62，仓储工程24082.80，行政办公及生活服务设施12054.98，公共工程8454.60。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资46875.77万元，其中：建设投资35

14、708.76万元，占项目总投资的76.18%；建设期利息384.40万元，占项目总投资的0.82%；流动资金10782.61万元，占项目总投资的23.00%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：92000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：71654.45万元。3、净利润（NP）：14900.77万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.36年。5、财务内部收益率：24.05%。6、财务净现值：28420.98万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越

15、，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行业壁垒便携储能设备制造行业属于技术密集型与劳动密集型并重的行业，行业进入需要一定的核心技术、持续的研发能力和良好的资金实力。此外，客户相关认证、市场信誉、品牌与规模等也是构成行业壁垒的主要因素。1、设计和技术壁垒便携储能设备设计包括外观设计、结构设计、保护板设计和包装设计。消费者对于产品喜好是不断变化更新的，经验丰富的设计师或工程师才能敏感把握市场动向，设计出外形轻薄、颜色时尚、手感轻盈、内部结构紧凑、稳固

16、耐用，符合消费者偏好的产品。保护板集成了安全控制电路、充放电管理系统、升压系统和输入输出系统，对移动电源产品充放电的稳定性、温度控制能力、电能转化率等起到关键作用，保护板设计需要较强的技术储备和检验监测手段。产品设计能力和保护板研发技术是便携储能设备领域主要的壁垒。2、认证壁垒业内对厂商的认证包括企业认证、产品认证、环保认证等。企业认证审核内容主要包括基本营业情况、规模生产能力、质量保证体系、竞争能力、研发能力、服务能力等方面。产品认证包括对产品本身的性能认定、可靠性认定、所用原材料及性能确认等。随着全球对环保的要求越来越高，环境认证标准也日益严格，如欧盟的ROHS认证标准等。企业只有具备先进

17、的环保检测手段，保证产品达到环保认证要求，才能够向这些地区销售产品，否则无法进入这些地区的市场。3、品牌壁垒质量良好的便携储能设备的使用期较长，消费者更新产品的速度较慢，消费需求释放存在间歇，行业内先驱企业具有先入为主的优势，率先占领了部分市场，赢得良好口碑，后来企业需要一定的时间才能赢得市场空间和树立品牌。一般而言，产品的稳定性、安全性、适用性以及快速发货、快速响应能力成为影响构建品牌主要因素，客户一旦接受并使用某品牌的产品后一般不会轻易更换其他品牌。4、规模壁垒生产规模太小的厂商不仅难以得到客户的信任，而且由于采购规模、生产规模较小，单位产品的生产成本难以摊薄，产品价格不具有竞争优势，厂商

18、往往也无力持续开发新的产品，产品结构单一，构成了行业进入的规模壁垒。二、 移动电源行业发展趋势移动电源是智能手机和平板电脑发展的产物，越来越高的硬件配置使得设备耗电量大幅增加，而电池容量则成为了制约电子产品使用时间的瓶颈。从2001年出现移动电源的雏形开始，经过十多年的发展，至2013年底，便携式充电设备的产业链已经形成。2015年以后，移动电源行业的行业集中度进一步提高，企业数量进一步减少，产品进入成熟稳定期。同时随着数码产品的广泛运用，人们日常携带的电子产品的越来越多，从智能手机到平板电脑到可穿戴电子设备等，对移动电源的需求也会随之增长。随着5G时代的来临，中国消费类电子产品的产量持续增加

19、。数据显示，2018年中国手机（包括功能机和智能机）产量接近18亿台，相比2014年增长10.4%。自2012年1月至2018年1月，国内智能手机出货量总体处于上升通道，我国手机销售的上升带来了用户对移动电源、充电设备、耳机和无线外设等智能手机配件的巨大需求。移动电源的核心在于电芯，因此移动电源行业发展想要取得更大的突破，必须在电芯上下功夫。尽管薄膜电池的技术要求较高，但是其优势也不可比拟，太阳能薄膜电池的生产成本较低，充电效率更高，对环境的污染更小。太阳能的薄膜电池有效使用，对于移动设备的使用扩展，将起到非常明显的作用。随着在电芯上取得突破，移动电源行业在未来将取得更大的发展。近几年，无限充

20、电技术在移动电源行业开始得到广泛的应用。和传统的有限充电的移动电源相比，无限充电的移动电源具有方便、耐用、安全的优势，也更受消费者欢迎。但目前无限充电的移动电源仍然存在着与手机的兼容性、接口限制、转换效率的问题，随着无限充电技术的不断发展，这些问题得到妥善解决，势必会为移动电源行业的发展带来新的动力。功能的拓展也是未来移动电源的发展方向之一，作为智能设备的必备伴侣，移动电源不仅仅只是提供电能补充的工具，更应该是智能设备拓展的设备之一。随着新技术的兴起，以及智能移动设备自身电池能量的提升，功能单一的移动电源并不受市场看好。功能单一的移动电源只能是满足一时之需，作为独立品种并不能长久。有鉴于此，很

21、多厂家就推出了多功能的移动电源，通过功能整合的方式来提高移动电源的价值，移动电源不仅仅只是一个充电设备，也是无线文件共享功能的WIFI路由器、3G无线网卡，是一个集合无线路由器、移动电源、无线SD读卡器、无线存储转接器等的综合体。现如今，产品的界限越来越模糊，各种产品之间都出现了互相整合的情况，一种产品很容易吸附类似产品的功能。而移动电源整合多功能是一个良好的趋势，让移动电源不再是一件附属产品，而是一件独立产品，在未来，移动电源整合其他功能的空间还很大。随着移动电源行业的技术进步、用户对移动电源产品的日益熟悉，用户产生了在不同场景下的充电需求，市场上出现了购物中心移动电源借用租赁等场景化充电和

22、商业模式上创新的产品，近几年异常火爆的“共享充电宝”便是其中最具有代表性的一种产品，这象征移动电源行业已经不再拘泥于传统的商业模式。随着移动电源行业商业模式的不断创新，也为移动电源行业带来了新的发展思路。三、 行业竞争格局移动电源行业是便携储能设备的主要细分行业，国内移动电源生产企业较多，且以中小企业为主，市场集中度不高，市场竞争较为激烈，以价格竞争模式为主，产品以低端品质居多。2014年是该行业深度调整的一年，业内进行了大范围的兼并和收购，企业数量从5000家左右逐步下降到500家左右，市场竞争有所减缓，但市场竞争模式仍未改变。2015年1月，行业相关的国家安全标准发布，并于2015年8月正

23、式实行，对移动电源及相关行业的产品安全标准进行了严格的要求，在此契机下，行业内淘汰了一批不符合标准、扰乱市场秩序的企业，移动电源市场进入了有序竞争、健康发展的新阶段，企业利润有所提高，研发和创新被提到新的高度，基于新品质、新设计、新创意的产品不断涌现，市场同质化竞争现象得到缓解。从地域分布来看，在一线城市和经济较为发达的沿海地区，移动电源的民众认知度最高，移动电源市场呈现了由一线城市到二三线城市，由沿海到内陆，由城市到乡村的发展渗透趋势。在一线城市中，深圳是移动电源生产企业最为集中的地区，原材料供应比较齐备，有较强的人力资源储备，大众对移动电源的认知比较深入，移动电源的品牌竞争也较为激烈。未来

24、移动电源行业将立足于一线城市的资源和技术优势向二、三线城市争夺市场。第三章 行业、市场分析一、 行业上下游产业链上游行业主要是锂电池制造行业。锂电池电芯是移动电源最核心部件。锂电池行业的发展和技术进步，对本行业的技术、成本影响较大。锂电池上游是锂电池材料所需的矿产资源，中游为锂电池生产厂商，包括正极材料、负极材料、电解质、隔膜、导电剂和粘合剂的生产等，下游主要是锂电配套应用领域，目前已广泛应用于消费类电子产品。上游行业的发展壮大将为本行业提供充足稳定的原材料，充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本，高品质的上游原材料也是制造高品质智能电子周边产品不可或缺的基础条件。本行业的下游主要为终端消费

25、者。国内消费电子产品的用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，使得智能电子周边产品需求持续旺盛。二、 行业上下游产业链上游行业主要是锂电池制造行业。锂电池电芯是移动电源最核心部件。锂电池行业的发展和技术进步，对本行业的技术、成本影响较大。锂电池上游是锂电池材料所需的矿产资源，中游为锂电池生产厂商，包括正极材料、负极材料、电解质、隔膜、导电剂和粘合剂的生产等，下游主要是锂电配套应用领域，目前已广泛应用于消费类电子产品。上游行业的发展壮大将为本行业提供充足稳定的原材料，充分的市场竞争有利于降低本行业的产品成本，高品质的上游原材料也是制造高品质智能电子周边产品不可或缺的基础条件。本行业的下游

26、主要为终端消费者。国内消费电子产品的用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，使得智能电子周边产品需求持续旺盛。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面

27、向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、移动电源行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建

28、设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx集团有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资282.50万元，占xx有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资848万元，占xx有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、

29、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限

30、（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管

31、理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、

32、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销

33、售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行

34、采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、徐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高

35、级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、郭xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、戴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959

36、年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、贾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、

37、马xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司

38、注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金

39、转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司

40、当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

41、润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过

42、70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分

43、听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事

44、会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向

45、聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4

46、）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面