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1、泓域咨询 /钴项目扶持资金申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 市场分析4五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7六、 机会分析（O）7七、 保障措施8八、 劳动安全分析10九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 环境管理分析11十一、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十二、 项目总投资13总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析17十六、 项目风险分析项目风险评估20十七、 项目招标范围20十八、 项目总结20十九、 附表21营业收入
2、、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目名称及投资人（一）项目名称钴项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼
3、搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约53.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined钴的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27280.29万元，其中：建设投资21731.97万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息524.55万元，占项目总投资的1.92%；流动资金5023.77万元，占项目总投资的1
4、8.42%。（五）资金筹措项目总投资27280.29万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）16575.33万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10704.96万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：46700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：39367.89万元。3、项目达产年净利润（NP）：5344.23万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.50%。5、全部投资回收期（Pt）：7.07年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22104.78万元（产值）。四、 市场分析钴是具有光泽的银白色金属，材质硬而脆，有
5、铁磁性，在常温下不和水作用，在潮湿的空气中也很稳定。钴是发展战略性新兴产业的重要矿产资源，在全国矿产资源规划（2016-2020年）中，钴已列为我国24种战略性矿产之一；美国、日本等国家也将钴矿产列入其关键矿产目录。钴具有良好的机械加工性能、热力学性、抗拉强度以及电化学性能，是制造电池、耐热合金、磁性合金、防腐合金、超级合金、催化剂以及各种钴盐的重要原料，在航天航空、高分子材料、新能源汽车、机械制造、消费电子以及军工等领域应用广泛。钴存在状态较多，矿石品位较低，通常以伴生钴的状态存在，我国钴资源紧缺，主要分布在甘肃、青海、山东、云南等地区。近年来，我国钴产量相对稳定，行业内主要生产企业包括盛屯
6、矿业、洛阳钼业、寒锐钴业、华友钴业等。钴是锂电子电池的核心材料之一，近年来，随着下游市场需求不断释放，全球钴消费量呈波动增长态势，其中中国是全球钴消费主要增长点，美欧日钴消费相对平稳。在我国，钴消费需求主要来源于3C消费电子和新能源汽车领域；欧美国家钴消费主要来源于超级合金、硬质合金等领域；日本钴消费主要来源于电池行业。2020年，我国钴需求量达到9.3万吨左右，我国是全球第一大钴资源消费国，由于国内钴资源不足，需求缺口主要源于进口，因此我国也是全球主要钴进口国。在中国制造2025、“十四五”规划纲要战略规划下，我国将逐渐从制造业大国向制造业强国转变，国内市场对高端制造材料的需求将大幅提升，例
7、如航天航空、军工领域所用到的超级合金、硬质合金等，这将进一步带动我国钴需求量的增长，预计2026年这一领域钴需求量将达到3.4万吨，由此可见，未来我国钴市场发展前景广阔。钴性能优良，其应用领域广泛，近年来，伴随新能源汽车、消费电子等行业的快速发展，我国钴市场消费量不断增长。我国钴资源有限，产品进口依赖度较高，伴随我国制造业转型升级，以及高端制造材料需求释放，我国市场对钴的需求量将进一步增长，未来钴市场发展空间广阔。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑
8、确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1钴undefinedundefined2钴undefinedundefined3钴undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx46700.00六、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项
9、目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。七、 保障措施(一)加大财税支持力度聚焦产业创新及重大示范应用，积极争取产业专项扶持，加大财政专项资金对企业的支持力度。充分发挥相关产业基金的引导作用，综合运用股权投资、风险补偿等有效方式，支持产业发展。(二)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、
10、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(三)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(四)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(五)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高
11、度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。(六)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业
12、通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。八、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业
13、劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318
14、、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实
15、监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运
16、期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量644.21万kwh，折合791.73tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量10296.00/a，折合0.88tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测
17、算，本期工程项目年综合总耗能量792.61tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229644.21791.73当量值2水mkgce/m0.085710296.000.88工质合计tce792.61十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27280.29万元，其中：建设投资21731.97万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息524.55万元，占项目总投资的1.92%；流动资金5023.77万元，占项目总投资的18.42%。总投资及构成一览表单位：万
18、元序号项目指标占总投资比例1总投资27280.29100.00%1.1建设投资21731.9779.66%1.1.1工程费用18575.4468.09%1.1.1.1建筑工程费8510.9231.20%1.1.1.2设备购置费9518.2134.89%1.1.1.3安装工程费546.312.00%1.1.2工程建设其他费用2674.339.80%1.1.2.1土地出让金1559.715.72%1.1.2.2其他前期费用1114.624.09%1.2.3预备费482.201.77%1.2.3.1基本预备费187.140.69%1.2.3.2涨价预备费295.061.08%1.2建设期利息524.
19、551.92%1.3流动资金5023.7718.42%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27280.29万元，其中申请银行长期贷款10704.96万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27280.29100.00%1.1建设投资21731.9779.66%1.2建设期利息524.551.92%1.3流动资金5023.7718.42%2资金筹措27280.29100.00%2.1项目资本金16575.3360.76%2.1.1用于建设投资11027.0140.42%2.1.2用于建设期利息524.551.92%2.1.3用于流动
20、资金5023.7718.42%2.2债务资金10704.9639.24%2.2.1用于建设投资10704.9639.24%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入46700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1720.62万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其
21、他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用39367.89万元，其中：可变成本32778.21万元，固定成本6589.68万元。正常经营年份项目经营成本37669.71万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加206.47万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收
22、政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7125.64（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7125.6425.00%=1781.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7125.64万元，缴纳企业所得税1781.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7125.64-1781.41=5344.23（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率
23、（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.50%。本期项目投资财务内部收益率12.50%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-1417.97（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1417.97万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是
24、可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.07年。本期项目全部投资回收期7.07年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目风险分析项目风险评估十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业
25、主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产
26、品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0035025.0037360.0046700.002增值税0.001510.581611.291720.622.1销项税0.004553.254856.806071.002.2进项税0.003042.673245.514350.383税金及附加0.00181.
27、27193.36206.473.1城建税0.00105.74112.79120.443.2教育费附加0.0045.3248.3451.623.3地方教育附加0.0030.2132.2334.41综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023405.1224965.4631206.832工资及福利费0.001571.381571.381571.383修理费0.00561.83561.83561.834其他费用0.004329.674329.674329.674.1其他制造费用0.00424.23424.23424.234.2其他管理费用0.002
28、85.81285.81285.814.3其他营业费用0.003619.633619.633619.635经营成本0.0029868.0031428.3437669.716折旧费0.001142.451142.451142.457摊销费0.0031.1931.1931.198利息支出0.00524.54524.54524.549总成本费用0.0031566.1833126.5239367.899.1其中：固定成本0.006589.686589.686589.689.2可变成本0.0024976.5026536.8432778.21固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑
29、物201.1原值10632.2910127.269622.239117.208612.171.2当期折旧费505.03505.03505.03505.03505.031.3净值10127.269622.239117.208612.178107.142机器设备152.1原值10064.529427.108789.688152.267514.842.2当期折旧费637.42637.42637.42637.42637.422.3净值9427.108789.688152.267514.846877.423合计3.1原值20696.8119554.3618411.9117269.4616127.013.
30、2当期折旧费1142.451142.451142.451142.451142.453.3净值19554.3618411.9117269.4616127.0114984.56无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1559.711559.711559.711559.711559.711.2当期摊销费31.1931.1931.1931.1931.191.3净值1528.521497.331466.141434.951403.76利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0035025.0037360.0046700
31、.002税金及附加0.00181.27193.36206.473总成本费用0.0031566.1833126.5239367.894利润总额0.003277.554040.127125.645应纳所得税额0.003277.554040.127125.646所得税0.00819.391010.031781.417净利润0.002458.163030.095344.238期初未分配利润0.000.002212.344718.199可供分配的利润0.002458.165242.4310062.4210法定盈余公积金0.00245.82524.241006.2411可供分配的利润0.002212.34
32、4718.199056.1812未分配利润0.002212.344718.199056.1813息税前利润0.004621.485574.699431.59项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0035025.0037360.0046700.001.1营业收入0.000.0035025.0037360.0046700.002现金流出10865.9910865.9933817.1031872.8942648.762.1建设投资10865.9910865.992.2流动资金0.003767.83251.194772.582.3经营成本0.00298
33、68.0031428.3437669.712.4税金及附加0.00181.27193.36206.473所得税前净现金流量-10865.99-10865.991207.905487.114051.244累计所得税前净现金流量-10865.99-21731.98-20524.08-15036.97-10985.735调整所得税0.001155.371393.672357.906所得税后净现金流量-10865.99-10865.99388.514477.082269.837累计所得税后净现金流量-10865.99-21731.98-21343.47-16866.39-14596.56计算指标1、项
34、目投资财务内部收益率（所得税前）：18.52%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.50%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：4570.00万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-1417.97万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.25年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.07年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5352.4810704.9610704.9610704.961.2当期还本付息131.14917.95524.54524.54524.541.2.1还本1.2.2付息131.
35、14917.95524.54524.54524.541.3期末借款余额5352.4810704.9610704.9610704.9610704.962利息备付率17.983偿债备付率16.82建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8510.929518.21546.3118575.441.1建筑工程费8510.928510.921.2设备购置费9518.219518.211.3安装工程费546.31546.312其他费用2674.332674.332.1土地出让金1559.711559.713预备费482.20482.203.1基本预备费187.1418
36、7.143.2涨价预备费295.06295.064投资合计21731.97建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息524.55131.14393.411.1.1期初借款余额5352.481.1.2当期借款10704.965352.485352.481.1.3当期应计利息524.55131.14393.411.1.4期末借款余额5352.4810704.961.2其他融资费用1.3小计524.55131.14393.412债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计5
37、24.55131.14393.41固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8510.929518.21546.3118575.441.1建筑工程费8510.928510.921.2设备购置费9518.219518.211.3安装工程费546.31546.312其他费用1114.621114.623预备费482.20482.203.1基本预备费187.14187.143.2涨价预备费295.06295.064建设期利息524.55524.555合计20696.81流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0024747.
38、4826397.3132996.641.1应收账款0.0011136.3711878.7914848.491.2存货0.008661.619239.0611548.821.2.1原辅材料0.002598.492771.723464.651.2.2燃料动力0.00129.92138.58173.231.2.3在产品0.003984.354249.975312.461.2.4产成品0.001948.862078.782598.481.3现金0.001979.802111.782639.731.4预付账款0.002969.703167.683959.602流动负债0.0020979.6522378.
39、3027972.872.1应付账款0.007552.678056.1810070.232.2预收账款0.0013426.9814322.1117902.643流动资金0.003767.834019.025023.774流动资金增加0.003767.83251.191004.755铺底流动资金0.007424.247919.199898.99总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27280.29100.00%1.1建设投资21731.9779.66%1.1.1工程费用18575.4468.09%1.1.1.1建筑工程费8510.9231.20%1.1.1.2设备购置费9518.2134.89%1.1.1.3安装工程费546.312.00%1.1.2工程建设其他费用2674.339.80%1.1.2.1土地出让金1559.715.72%1.1.2.2其他前期费用1114.624.09%1.2.3预备费482.201.77%1.2.3.1基本预备费187.140.69%1.2.3.2涨价预备费295.061.08%1.2建设期利息524.551.92%1.3流动资金5023.7718.42%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27280.29100.00%1.1建设投资21731.9779.66%1.2建设期利息524.551