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1、泓域咨询 /钴项目方案设计钴项目方案设计目录一、 项目背景分析3二、 核心人员介绍4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 建设规模及主要建设内容9八、 监事9九、 优势分析（S）11十、 环境影响合理性分析13十一、 项目节能概述13十二、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十三、 人力资源配置15劳动定员一览表16十四、 项目建设期原辅材料供应情况16十五、 项目总投资16总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算1
2、9十八、 招标信息发布20十九、 项目风险对策20二十、 总结21二十一、 附表22建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31报告说明钴是具有光泽的银白色金属，材质硬而脆，有铁磁性，在常温下不和水作用，在潮湿的空气中也很稳定。钴是发展战略性新兴产业的重要矿产资源，在全国矿产资源规划（2016-2020年）中，钴已列为我国24种战略性矿产之一；美国、
3、日本等国家也将钴矿产列入其关键矿产目录。根据谨慎财务估算，项目总投资17100.20万元，其中：建设投资13607.83万元，占项目总投资的79.58%；建设期利息330.32万元，占项目总投资的1.93%；流动资金3162.05万元，占项目总投资的18.49%。项目正常运营每年营业收入32000.00万元，综合总成本费用27608.93万元，净利润3192.01万元，财务内部收益率11.51%，财务净现值-1461.62万元，全部投资回收期7.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析钴是具有光泽的银白色金属，材质硬而脆，有铁磁性，在常温下不
4、和水作用，在潮湿的空气中也很稳定。钴是发展战略性新兴产业的重要矿产资源，在全国矿产资源规划（2016-2020年）中，钴已列为我国24种战略性矿产之一；美国、日本等国家也将钴矿产列入其关键矿产目录。二、 核心人员介绍1、孟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、彭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、韩xx，1974年出生，研
5、究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今
6、任公司独立董事。6、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、陈xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；20
7、02年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称钴项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人孟xx五、 项目定位及建设理由综合判断，“十三五”时期，贫困落后是主要矛盾、加快发展是根本任务的基本省情没有变，既要“赶”又要“转”的双重任务没有变，快于全国快于西部的发展态势没有变，可以大有作为，也必须奋发有为。必须增强机遇意识、责任意识、忧患意识，倍加珍惜加快发展的好势头，倍加珍惜团结和谐的好局面，倍加珍惜干事
8、创业的好状态，奋发图强，励精图治，凝心聚力肩负起科学发展、后发赶超、同步小康的历史使命。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积53069.851.2基底面积17920.001.3投资强度万元/亩276.592总投资万元17100.202.1建设投资万元13607.832.1.1工程费用万元11815.232.1.2其他费用万元1469.502.1.3预备费万元323.102.2建设期利息万元330.322.3流动资金万元3162.053资金筹措万元17100.203.1自筹资金万元10358.913.2银行贷款万元6741.294营业收入
9、万元32000.00正常运营年份5总成本费用万元27608.936利润总额万元4256.027净利润万元3192.018所得税万元1064.019增值税万元1125.4610税金及附加万元135.0511纳税总额万元2324.5212工业增加值万元8398.2813盈亏平衡点万元16219.21产值14回收期年7.2315内部收益率11.51%所得税后16财务净现值万元-1461.62所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积53069.85，其中：生产工程34791.68，仓储工程10965.25，行政办公及生活服务设施5506.58，公共工程1806.34。建筑工程投资一览表单位：、万
10、元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9856.0034791.684490.351.11#生产车间2956.8010437.501347.111.22#生产车间2464.008697.921122.591.33#生产车间2365.448350.001077.681.44#生产车间2069.767306.25942.972仓储工程5196.8010965.251113.602.11#仓库1559.043289.57334.082.22#仓库1299.202741.31278.402.33#仓库1247.232631.66267.262.44#仓库1091.332302.70233
11、.863办公生活配套1179.145506.58790.213.1行政办公楼766.443579.28513.643.2宿舍及食堂412.701927.30276.574公共工程1612.801806.34170.90辅助用房等5绿化工程5497.6099.15绿化率17.18%6其他工程8582.4020.967合计32000.0053069.856685.17七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32000.00（折合约48.00亩），预计场区规划总建筑面积53069.85。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx钴，预
12、计年营业收入32000.00万元。八、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政
13、法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会
14、的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。九、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改
15、造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合
16、，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进
17、等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。十、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤
18、的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6
19、土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员247人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位161正常运营年份2技术指导岗位253管理工作岗位
20、254质量检测岗位37合计247十四、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17100.20万元，其中：建设投资13607.83万元，占项目总投资的79.58%；建设期利息330.32万元，占项目总投资的1.93%；流动资金3162.05万元，占项目总投资的18.49%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17100.20100.00%1.1建设投资13
21、607.8379.58%1.1.1工程费用11815.2369.09%1.1.1.1建筑工程费6685.1739.09%1.1.1.2设备购置费4863.1428.44%1.1.1.3安装工程费266.921.56%1.1.2工程建设其他费用1469.508.59%1.1.2.1土地出让金661.923.87%1.1.2.2其他前期费用807.584.72%1.2.3预备费323.101.89%1.2.3.1基本预备费178.681.04%1.2.3.2涨价预备费144.420.84%1.2建设期利息330.321.93%1.3流动资金3162.0518.49%十六、 资金筹措与投资计划本期项
22、目总投资17100.20万元，其中申请银行长期贷款6741.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17100.20100.00%1.1建设投资13607.8379.58%1.2建设期利息330.321.93%1.3流动资金3162.0518.49%2资金筹措17100.20100.00%2.1项目资本金10358.9160.58%2.1.1用于建设投资6866.5440.15%2.1.2用于建设期利息330.321.93%2.1.3用于流动资金3162.0518.49%2.2债务资金6741.2939.42%2.2.1用于建设投
23、资6741.2939.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入32000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1125.46万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用
24、的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用27608.93万元，其中：可变成本23095.87万元，固定成本4513.06万元。正常经营年份项目经营成本26553.53万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加135.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附
25、加=4256.02（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4256.0225.00%=1064.01（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4256.02万元，缴纳企业所得税1064.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4256.02-1064.01=3192.01（万元）。十八、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好
26、的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的
27、风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及
28、配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用66
29、85.174863.14266.9211815.231.1建筑工程费6685.176685.171.2设备购置费4863.144863.141.3安装工程费266.92266.922其他费用1469.501469.502.1土地出让金661.92661.923预备费323.10323.103.1基本预备费178.68178.683.2涨价预备费144.42144.424投资合计13607.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息330.3282.58247.741.1.1期初借款余额3370.6451.1.2当期借款6741.293370.643370.64
30、1.1.3当期应计利息330.3282.58247.741.1.4期末借款余额3370.6456741.291.2其他融资费用1.3小计330.3282.58247.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计330.3282.58247.74固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6685.174863.14266.9211815.231.1建筑工程费6685.176685.171.2设备购置费4863.144863.141.3安装工程费266.9
31、2266.922其他费用807.58807.583预备费323.10323.103.1基本预备费178.68178.683.2涨价预备费144.42144.424建设期利息330.32330.325合计13276.23流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016325.2418501.9321766.981.1应收账款0.007346.358325.879795.141.2存货0.005713.836475.677618.441.2.1原辅材料0.001714.151942.702285.531.2.2燃料动力0.0085.7197.14114.281.
32、2.3在产品0.002628.362978.813504.481.2.4产成品0.001285.611457.031714.151.3现金0.001306.021480.161741.361.4预付账款0.001959.032220.232612.042流动负债0.0013953.7015814.1918604.932.1应付账款0.005023.335693.106697.772.2预收账款0.008930.3710121.0911907.163流动资金0.002371.542687.743162.054流动资金增加0.002371.54316.20474.315铺底流动资金0.004897
33、.575550.586530.09总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17100.20100.00%1.1建设投资13607.8379.58%1.1.1工程费用11815.2369.09%1.1.1.1建筑工程费6685.1739.09%1.1.1.2设备购置费4863.1428.44%1.1.1.3安装工程费266.921.56%1.1.2工程建设其他费用1469.508.59%1.1.2.1土地出让金661.923.87%1.1.2.2其他前期费用807.584.72%1.2.3预备费323.101.89%1.2.3.1基本预备费178.681.04%1.2.3.2
34、涨价预备费144.420.84%1.2建设期利息330.321.93%1.3流动资金3162.0518.49%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17100.20100.00%1.1建设投资13607.8379.58%1.2建设期利息330.321.93%1.3流动资金3162.0518.49%2资金筹措17100.20100.00%2.1项目资本金10358.9160.58%2.1.1用于建设投资6866.5440.15%2.1.2用于建设期利息330.321.93%2.1.3用于流动资金3162.0518.49%2.2债务资金6741.2939.42%
35、2.2.1用于建设投资6741.2939.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024000.0027200.0032000.002增值税0.00999.691132.991125.462.1销项税0.003120.003536.004160.002.2进项税0.002120.312403.013034.543税金及附加0.00119.96135.96135.053.1城建税0.0069.9879.3178.783.2教育费附加0.0029.9933.9933.763.
36、3地方教育附加0.0019.9922.6622.51综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0016310.0618484.7321746.742工资及福利费0.001349.131349.131349.133修理费0.00477.22477.22477.224其他费用0.002980.442980.442980.444.1其他制造费用0.00287.94287.94287.944.2其他管理费用0.00213.11213.11213.114.3其他营业费用0.002479.392479.392479.395经营成本0.0021116.85232
37、91.5226553.536折旧费0.00711.84711.84711.847摊销费0.0013.2413.2413.248利息支出0.00330.32330.32330.329总成本费用0.0022172.2524346.9227608.939.1其中：固定成本0.004513.064513.064513.069.2可变成本0.0017659.1919833.8623095.87固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8146.177759.237372.296985.356598.411.2当期折旧费386.94386.94386.94386.9
38、4386.941.3净值7759.237372.296985.356598.416211.472机器设备152.1原值5130.064805.164480.264155.363830.462.2当期折旧费324.90324.90324.90324.90324.902.3净值4805.164480.264155.363830.463505.563合计3.1原值13276.2312564.3911852.5511140.7110428.873.2当期折旧费711.84711.84711.84711.84711.843.3净值12564.3911852.5511140.7110428.879717.03无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值661.92661.92661.92661.92661.921.2当期摊销费13.2413.2413.2413.2413.241.3净值648.68635.44622.20608.96595.72利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024000.0027200.0032000.002税金及附加0.00119.96135.9613