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1、泓域咨询 /辣椒红素项目审批申请目录一、 公司基本信息3二、 项目背景分析3三、 项目概述4四、 项目提出的理由4五、 研究结论4六、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4七、 建设规模及主要建设内容6八、 保障措施6九、 高级管理人员8十、 机会分析（O）11十一、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表12十二、 项目实施保障措施13十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表14十四、 项目技术流程15十五、 建设投资估算15建设投资估算表16十六、 建设期利息17建设期利息估算表17十七、 流动资金18流动资金估算表18十八、 项目总投资19总投资及构成一览表2
2、0十九、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21二十、 经济评价财务测算22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25二十一、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27二十二、 财务生存能力分析29二十三、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十四、 经济评价结论31二十五、 招标要求31二十六、 项目风险对策33二十七、 项目总结34一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：石xx3、注册资本：850万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011
3、-4-47、营业期限：2011-4-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事辣椒红素相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目背景分析辣椒红素，也称为辣椒红，是类胡萝卜素的一种，是从红辣椒果实中提出得到的天然色素。高纯度的辣椒红素外观为深胭脂红色针状晶体，不溶于水，易溶于植物油、乙醇等，对可见光稳定。辣椒红素色泽鲜艳、着色力强、安全性高，可作为食品添加剂使用，广泛应用在食品饮料加工生产中。三、 项目概述1、项目名称：辣椒红素项目2、承办单位名称
4、：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：石xx四、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。五、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1
5、.1总建筑面积60781.841.2基底面积18173.141.3投资强度万元/亩334.972总投资万元20739.232.1建设投资万元16806.932.1.1工程费用万元14196.522.1.2其他费用万元2135.062.1.3预备费万元475.352.2建设期利息万元216.612.3流动资金万元3715.693资金筹措万元20739.233.1自筹资金万元11897.983.2银行贷款万元8841.254营业收入万元39100.00正常运营年份5总成本费用万元30785.986利润总额万元8112.897净利润万元6084.678所得税万元2028.229增值税万元1676.1
6、410税金及附加万元201.1311纳税总额万元3905.4912工业增加值万元13129.8713盈亏平衡点万元14830.94产值14回收期年5.2415内部收益率23.81%所得税后16财务净现值万元12261.10所得税后七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积31333.00（折合约47.00亩），预计场区规划总建筑面积60781.84。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx辣椒红素，预计年营业收入39100.00万元。八、 保障措施(一)强化规划指导各地区要结合当地实际，制定产业发展专项规划，明确发展方向和
7、目标，合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件，强化规划指导，加强协调配合，规范管理。加强产业市场监管，净化产业市场。(二)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(三)强化人才队伍建设在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地，开展产业专题培训，培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业家。采用市场化运作模式，加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才，着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。面
8、向产业发展需求，优化高等院校学科设置，实施产业高技能人才培养工程，依托高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等，加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。(四)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。(五)加强行业自律发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势，引导企业遵规守法、规范经营，健全行规行约，完善行业诚信评价体系，加强行业自律。组织企业共同建立市场行为规则，维护市场竞争环境。(六)强化知识产权加强产业企业的知识产
9、权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。九、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
10、人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职权。5
11、、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（
12、4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。
13、随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业
14、技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量608.59万kwh，折合747.96tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量8604.00/a，折合0
15、.74tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量748.70tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229608.59747.96当量值2水mkgce/m0.08578604.000.74工质合计tce748.70十二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备
16、工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料
17、仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十五
18、、 建设投资估算本期项目建设投资16806.93万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14196.52万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7292.08万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6520.43万元。3、安装工程费估算本期项目安装
19、工程费为384.01万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2135.06万元。（三）预备费本期项目预备费为475.35万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7292.086520.43384.0114196.521.1建筑工程费7292.087292.081.2设备购置费6520.436520.431.3安装工程费384.01384.012其他费用2135.062135.062.1土地出让金1279.941279.943预备费475.35475.353.1基本预备费194.90194.903.2涨价预备费280.45280.454投
20、资合计16806.93十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8841.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息216.61万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息216.61216.610.001.1.1期初借款余额8841.251.1.2当期借款8841.258841.250.001.1.3当期应计利息216.61216.610.001.1.4期末借款余额8841.258841.251.2其他融资费用1.3小计216.61216.610.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.
21、1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计216.61216.610.00十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3715.69万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17354.9420024.9322694.922
22、6699.901.1应收账款7809.729011.2210212.7212014.961.2存货6074.237008.737943.229344.971.2.1原辅材料1822.272102.622382.972803.491.2.2燃料动力91.11105.13119.14140.171.2.3在产品2794.153224.023653.894298.691.2.4产成品1366.701576.961787.232102.621.3现金1388.391601.991815.592135.991.4预付账款2082.592402.992723.393203.992流动负债14939.741
23、7238.1619536.5822984.212.1应付账款5378.316205.747033.178274.322.2预收账款9561.4311032.4212503.4114709.893流动资金2415.202786.773158.343715.694流动资金增加2415.20371.57371.57557.355铺底流动资金5206.486007.486808.478009.97十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20739.23万元，其中：建设投资16806.93万元，占项目总投资的81.04%；建设期利息216.61万元
24、，占项目总投资的1.04%；流动资金3715.69万元，占项目总投资的17.92%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20739.23100.00%1.1建设投资16806.9381.04%1.1.1工程费用14196.5268.45%1.1.1.1建筑工程费7292.0835.16%1.1.1.2设备购置费6520.4331.44%1.1.1.3安装工程费384.011.85%1.1.2工程建设其他费用2135.0610.29%1.1.2.1土地出让金1279.946.17%1.1.2.2其他前期费用855.124.12%1.2.3预备费475.352.29%1.2
25、.3.1基本预备费194.900.94%1.2.3.2涨价预备费280.451.35%1.2建设期利息216.611.04%1.3流动资金3715.6917.92%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20739.23万元，其中申请银行长期贷款8841.25万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20739.23100.00%1.1建设投资16806.9381.04%1.2建设期利息216.611.04%1.3流动资金3715.6917.92%2资金筹措20739.23100.00%2.1项目资本金11897.9857.37%2.1
26、.1用于建设投资7965.6838.41%2.1.2用于建设期利息216.611.04%2.1.3用于流动资金3715.6917.92%2.2债务资金8841.2542.63%2.2.1用于建设投资8841.2542.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入39100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25415.0029325.0033235.0039100.002增值
27、税1010.431200.631390.831676.142.1销项税3303.953812.254320.555083.002.2进项税2293.522611.622929.723406.863税金及附加121.25144.07166.90201.133.1城建税70.7384.0497.36117.333.2教育费附加30.3136.0241.7250.283.3地方教育附加20.2124.0127.8233.52（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-
28、进项税额=1676.14万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用30785.98万元，其中：可变成本25705.24万元，固定成本5080.74万元。达产年项目经营成本29470.02万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第
29、5年1原材料、燃料费15904.8718351.7720798.6824469.032工资及福利费1236.211236.211236.211236.213修理费587.54587.54587.54587.544其他费用3177.243177.243177.243177.244.1其他制造费用309.24309.24309.24309.244.2其他管理费用235.93235.93235.93235.934.3其他营业费用2632.072632.072632.072632.075经营成本20905.8623352.7625799.6729470.026折旧费857.14857.14857.14
30、857.147摊销费25.6025.6025.6025.608利息支出433.22433.22433.22433.229总成本费用22221.8224668.7227115.6330785.989.1其中：固定成本5080.745080.745080.745080.749.2可变成本17141.0819587.9822034.8925705.24（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加201.13万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入
31、-综合总成本费用-税金及附加=8112.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8112.8925.00%=2028.22（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8112.89万元，缴纳企业所得税2028.22万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8112.89-2028.22=6084.67（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25415.0029325.0033235.0039100.002税金及附加121.2
32、5144.07166.90201.133总成本费用22221.8224668.7227115.6330785.984利润总额3071.934512.215952.478112.895应纳所得税额3071.934512.215952.478112.896所得税767.981128.051488.122028.227净利润2303.953384.164464.356084.678期初未分配利润0.002073.554911.948438.669可供分配的利润2303.955457.729376.2914523.3310法定盈余公积金230.39545.77937.631452.3311可供分配的利
33、润2073.554911.948438.6613071.0012未分配利润2073.554911.948438.6613071.0013息税前利润4273.136073.487873.8110574.33二十一、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.81%。本期项目投资财务内部收益率23.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所
34、得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12261.10（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12261.10万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.24年。本期项目全部投资回收期5.24年，要小于行业基准投资回收期，说明项
35、目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0025415.0029325.0033235.0039100.001.1营业收入0.0025415.0029325.0033235.0039100.002现金流出16806.9323442.3123868.4028753.3430600.072.1建设投资16806.930.002.2流动资金2415.20371.572786.77928.922.3经营成本20905.8623352.7625799.672947
36、0.022.4税金及附加121.25144.07166.90201.133所得税前净现金流量-16806.931972.695456.604481.668499.934累计所得税前净现金流量-16806.93-14834.24-9377.64-4895.983603.955调整所得税1068.281518.371968.452643.586所得税后净现金流量-16806.931204.714328.552993.546471.717累计所得税后净现金流量-16806.93-15602.22-11273.67-8280.13-1808.42计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.7
37、3%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：21230.58万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：12261.10万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.58年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.24年。二十二、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十三、 偿债能力分析（
38、一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为24.41。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还
39、期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.76。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8841.258841.258841.258841.251.2当期还本付息216.61433.22433.22433.22433.221.2.1还本1.2.2付息216.614
40、33.22433.22433.22433.221.3期末借款余额8841.258841.258841.258841.258841.252利息备付率24.413偿债备付率21.76二十四、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入39100.00万元，综合总成本费用30785.98万元，税金及附加201.13万元，净利润6084.67万元，财务内部收益率23.81%，财务净现值12261.10万元，全部投资回收期5.24年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十五、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方