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1、泓域咨询 /超高性能混凝土项目投资计划及资金方案目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目工程设计总体要求5五、 社会经济发展目标5六、 股东权利及义务7七、 机会分析（O）11八、 公司经营宗旨11九、 节能综合评价12十、 质量管理12十一、 建设投资估算13建设投资估算表14十二、 建设期利息15建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 项目盈利能力分析21十八、 项目
2、风险对策23十九、 总结23二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称超高性能混凝土项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人钟xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑
3、战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积100375.271.2基底面积33040.001.3投资强度万元/亩402.662总投资万元42059.022.1建设投资万元34590.622.1.1工程费用万元30565.072.1.2其他费用万元3331.132.1.3预备费万元694.422.2建设期利息万元761.012.3流动资金万元
4、6707.393资金筹措万元42059.023.1自筹资金万元26528.053.2银行贷款万元15530.974营业收入万元74200.00正常运营年份5总成本费用万元60715.546利润总额万元13136.267净利润万元9852.198所得税万元3284.079增值税万元2901.6910税金及附加万元348.2011纳税总额万元6533.9612工业增加值万元22806.2513盈亏平衡点万元29753.51产值14回收期年6.4215内部收益率16.59%所得税后16财务净现值万元9602.78所得税后四、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范
5、砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。五、 社会经济发展目标紧密衔接京津冀协同发展规划纲要确定的目标任务，坚持首都城市战略定位，围绕优化提升首都核心功能、建设国际一流的和谐宜居之都，今后五年要在以下方面取得新成果：疏解非首都功能取得明显成效。四环路以内区域性的物流基地和专业市场调整退出，部分教育医疗等公共服务机构、行政企事业单位有序疏解迁出。全市常住人口总量控制在2300万人以内，城六区常住人口比
6、2014年下降15%左右，“大城市病”等突出问题得到有效缓解，首都核心功能显著增强。经济保持中高速增长。在发展质量和效益不断提高的基础上，地区生产总值年均增长6.5%，2020年地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。主要经济指标平衡协调，劳动生产率和地均产出率大幅提高。三次产业内部结构进一步优化，服务业增加值占地区生产总值比重高于80%，全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值的比重保持6%左右，形成“高精尖”经济结构，成为具有全球影响力的科技创新中心。人民生活水平和质量普遍提高。公共服务体系更加完善，基本公共服务均等化程度进一步提高。就业更加稳定，城镇登记失业率低于4%，收入差
7、距缩小，中等收入人口比重上升，“住有所居”水平进一步提高。教育实现现代化，群众健康水平普遍提升，人均期望寿命高于82.4岁。养老助残服务体系更加完善。困难群众基本生活得到有效保障。社会更加安定有序。市民素质和城市文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬。市民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，热情开朗、大气开放、积极向上、乐于助人的社会风尚更加深厚。文化事业和文化产业蓬勃发展，率先建成公共文化服务体系，全国文化中心地位进一步彰显。生态环境质量显著提升。生产方式和生活方式绿色、低碳水平进一步提升。单位地区生产总值能耗、水耗持续下
8、降，城乡建设用地控制在2800平方公里以内，碳排放总量得到有效控制。主要污染物排放总量持续削减，生活垃圾无害化处理率达到99.8%以上，污水处理率高于95%，重要河湖水生态系统逐步恢复，森林覆盖率达到44%，环境容量生态空间进一步扩大。各方面体制机制更加完善。城市治理各领域基础性制度体系基本形成。人民民主更加健全，法治政府基本建成，成为法治中国的首善之区。城乡发展一体化体制机制进一步健全，区域协同发展、统筹利用各级各类资源的体制机制基本建立。开放型经济新体制基本形成。六、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记
9、日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律
10、、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院
11、提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行
12、政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系
13、损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成
14、为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。九、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水
15、平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、
16、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 建设投资估算本期项目建设投资34590.62万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计30565.07万元。1、建
17、筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13107.71万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16447.48万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1009.88万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3331.13万元。（三）预备费本期项目预备费为694.42万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13107.7116447.481009.88305
18、65.071.1建筑工程费13107.7113107.711.2设备购置费16447.4816447.481.3安装工程费1009.881009.882其他费用3331.133331.132.1土地出让金1528.301528.303预备费694.42694.423.1基本预备费335.76335.763.2涨价预备费358.66358.664投资合计34590.62十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15530.97万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息761.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息761
19、.01190.25570.761.1.1期初借款余额7765.4851.1.2当期借款15530.977765.487765.481.1.3当期应计利息761.01190.25570.761.1.4期末借款余额7765.48515530.971.2其他融资费用1.3小计761.01190.25570.762债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计761.01190.25570.76十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需
20、的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6707.39万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0035806.8040922.0651152.571.1应收账款0.0016113.0618414.9323018.661.2存货0.0012532.3814322.7217903.401.2.1原辅材料0.003759.714296.825371.021.2.2
21、燃料动力0.00187.98214.84268.551.2.3在产品0.005764.896588.458235.561.2.4产成品0.002819.793222.624028.271.3现金0.002864.553273.774092.211.4预付账款0.004296.824910.656138.312流动负债0.0031111.6335556.1444445.182.1应付账款0.0011200.1812800.2116000.262.2预收账款0.0019911.4422755.9428444.923流动资金0.004695.175365.916707.394流动资金增加0.0046
22、95.17670.741341.485铺底流动资金0.0010742.0412276.6215345.77十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42059.02万元，其中：建设投资34590.62万元，占项目总投资的82.24%；建设期利息761.01万元，占项目总投资的1.81%；流动资金6707.39万元，占项目总投资的15.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资42059.02100.00%1.1建设投资34590.6282.24%1.1.1工程费用30565.0772.67%1.1.1.1建筑工程费
23、13107.7131.17%1.1.1.2设备购置费16447.4839.11%1.1.1.3安装工程费1009.882.40%1.1.2工程建设其他费用3331.137.92%1.1.2.1土地出让金1528.303.63%1.1.2.2其他前期费用1802.834.29%1.2.3预备费694.421.65%1.2.3.1基本预备费335.760.80%1.2.3.2涨价预备费358.660.85%1.2建设期利息761.011.81%1.3流动资金6707.3915.95%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资42059.02万元，其中申请银行长期贷款15530.97万元，其余部分由企
24、业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资42059.02100.00%1.1建设投资34590.6282.24%1.2建设期利息761.011.81%1.3流动资金6707.3915.95%2资金筹措42059.02100.00%2.1项目资本金26528.0563.07%2.1.1用于建设投资19059.6545.32%2.1.2用于建设期利息761.011.81%2.1.3用于流动资金6707.3915.95%2.2债务资金15530.9736.93%2.2.1用于建设投资15530.9736.93%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2
25、.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入74200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2901.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生
26、产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60715.54万元，其中：可变成本51688.73万元，固定成本9026.81万元。正常经营年份项目经营成本58040.94万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加348.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13136.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期
27、项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13136.2625.00%=3284.07（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13136.26万元，缴纳企业所得税3284.07万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13136.26-3284.07=9852.19（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.59%。本期项目投资财务内部
28、收益率16.59%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9602.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9602.78万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流
29、量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.42年。本期项目全部投资回收期6.42年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目
30、产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障
31、。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0051940.0059360.0
32、074200.002增值税0.002297.972626.262901.692.1销项税0.006752.207716.809646.002.2进项税0.004454.235090.546744.313税金及附加0.00275.76315.16348.203.1城建税0.00160.86183.84203.123.2教育费附加0.0068.9478.7987.053.3地方教育附加0.0045.9652.5358.03综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0034263.2739158.0248947.532工资及福利费0.002741.202
33、741.202741.203修理费0.001004.301004.301004.304其他费用0.005347.915347.915347.914.1其他制造费用0.00512.95512.95512.954.2其他管理费用0.00413.31413.31413.314.3其他营业费用0.004421.654421.654421.655经营成本0.0043356.6848251.4358040.946折旧费0.001883.011883.011883.017摊销费0.0030.5730.5730.578利息支出0.00761.02761.02761.029总成本费用0.0046031.2850
34、926.0360715.549.1其中：固定成本0.009026.819026.819026.819.2可变成本0.0037004.4741899.2251688.73固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16365.9715588.5914811.2114033.8313256.451.2当期折旧费777.38777.38777.38777.38777.381.3净值15588.5914811.2114033.8313256.4512479.072机器设备152.1原值17457.3616351.7315246.1014140.4713034.84
35、2.2当期折旧费1105.631105.631105.631105.631105.632.3净值16351.7315246.1014140.4713034.8411929.213合计3.1原值33823.3331940.3230057.3128174.3026291.293.2当期折旧费1883.011883.011883.011883.011883.013.3净值31940.3230057.3128174.3026291.2924408.28无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1528.301528.301528.301528.301528
36、.301.2当期摊销费30.5730.5730.5730.5730.571.3净值1497.731467.161436.591406.021375.45利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0051940.0059360.0074200.002税金及附加0.00275.76315.16348.203总成本费用0.0046031.2850926.0360715.544利润总额0.005632.968118.8113136.265应纳所得税额0.005632.968118.8113136.266所得税0.001408.242029.703284.077净利润
37、0.004224.726089.119852.198期初未分配利润0.000.003802.258902.229可供分配的利润0.004224.729891.3618754.4110法定盈余公积金0.00422.47989.141875.4411可供分配的利润0.003802.258902.2216878.9712未分配利润0.003802.258902.2216878.9713息税前利润0.007802.2210909.5317181.35项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0051940.0059360.0074200.001.1营业收入
38、0.000.0051940.0059360.0074200.002现金流出17295.3117295.3148327.6149237.3364425.792.1建设投资17295.3117295.312.2流动资金0.004695.17670.746036.652.3经营成本0.0043356.6848251.4358040.942.4税金及附加0.00275.76315.16348.203所得税前净现金流量-17295.31-17295.313612.3910122.679774.214累计所得税前净现金流量-17295.31-34590.62-30978.23-20855.56-11081
39、.355调整所得税0.001950.562727.384295.346所得税后净现金流量-17295.31-17295.312204.158092.976490.147累计所得税后净现金流量-17295.31-34590.62-32386.47-24293.50-17803.36计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.09%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.59%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：22388.56万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：9602.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.70年；6、项目投资回收期
40、（所得税后）：6.42年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7765.48515530.9715530.9715530.971.2当期还本付息190.251331.78761.02761.02761.021.2.1还本1.2.2付息190.251331.78761.02761.02761.021.3期末借款余额7765.48515530.9715530.9715530.9715530.972利息备付率22.583偿债备付率20.78建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13107.7116447.481009.8830565.071.1建筑工程费13107.7113107.711.2设备购置费16447.4816447.481.3安装工程费1009.881009.882其他费用3331.133331.132.1土地出让金1528.30