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1、泓域咨询 /酵母项目园区审批申请报告报告说明酵母属于兼性厌氧微生物，在有氧和无氧条件下都能够存活，能将糖发酵成酒精和二氧化碳，是一种天然发酵剂。作为单细胞微生物，酵母菌体内含有大量的蛋白质、脂肪、糖分和B族维生素等物质，具有丰富的营养价值。酵母是基础工业食品，其下游应用领域十分广泛，涉及到面食发酵、酿酒、饲料、调味品、医药以及日化用品等多个领域。近年来，随着下游市场需求不断释放，酵母市场呈现出稳定增长的态势。根据谨慎财务估算，项目总投资17610.35万元，其中：建设投资13598.17万元，占项目总投资的77.22%；建设期利息193.86万元，占项目总投资的1.10%；流动资金3818.3
2、2万元，占项目总投资的21.68%。项目正常运营每年营业收入36700.00万元，综合总成本费用30324.78万元，净利润4656.65万元，财务内部收益率20.08%，财务净现值4371.40万元，全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、
3、研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 项目实施的必要性7六、 市场分析7七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 项目选址原则10九、 监事10十、 保障措施11十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 人力资源配置13劳动定员一览表13十三、 预期效果评价14十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十七、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表22十八、 财务生存能力分析23十
4、九、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25二十、 经济评价结论25二十一、 项目招标范围26二十二、 项目总结26二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38一、 项目概述1、项目名称：酵母项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：于xx二、 项目提出的理由综合判断，在经
5、济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积43037.631.2基底面积13920.001.3投资强度万元/亩368.112总投资万元17610.35
6、2.1建设投资万元13598.172.1.1工程费用万元12001.032.1.2其他费用万元1247.052.1.3预备费万元350.092.2建设期利息万元193.862.3流动资金万元3818.323资金筹措万元17610.353.1自筹资金万元9697.543.2银行贷款万元7912.814营业收入万元36700.00正常运营年份5总成本费用万元30324.786利润总额万元6208.877净利润万元4656.658所得税万元1552.229增值税万元1386.2410税金及附加万元166.3511纳税总额万元3104.8112工业增加值万元10393.9613盈亏平衡点万元15802
7、.55产值14回收期年5.7315内部收益率20.08%所得税后16财务净现值万元4371.40所得税后五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 市场分析酵母属于兼性厌氧微生物，在有氧和无氧条件下都能够存活，能将糖发酵成酒精和二氧化碳，是一种天然发酵剂。作为单细胞微生物，酵母菌体内含有大量的蛋白质、脂肪、糖分和B族维生素等物质，
8、具有丰富的营养价值。酵母是基础工业食品，其下游应用领域十分广泛，涉及到面食发酵、酿酒、饲料、调味品、医药以及日化用品等多个领域。近年来，随着下游市场需求不断释放，酵母市场呈现出稳定增长的态势。从产业链来看，酵母产业链上游为原材料层，其中主要原材料为糖蜜；中游为生产制造层，其产品包括酵母、酵母提取物以及酵母衍生品等中间产物；下游为应用层。从成本构成来看，蜜糖是制造酵母的最主要原材料，其占酵母制造成本的比例最高，接近40%，其次为制造费用成本，占比达到17%左右，第三名为燃料动力成本，占比达到15%，其他成本还包括辅料成本、人工成本及环保成本等。2014-2019年，我国酵母市场发展态势较好，行业
9、产销量均处于稳定增长趋势，2019年产量接近40万吨，市场规模达到39.6亿元。经过多年发展与积累，我国逐渐成为全球发酵大国，随着国内企业生产能力提升，我国成为全球酵母产能增长最快的区域，并一定程度上带动了全球酵母市场快速增长。根据产品形态不同，酵母可分为鲜酵母、干酵母和半干酵母三大类，其中鲜酵母在欧美等国家的欢迎度较高，干酵母市场多集中在中国以及亚非等国家。从市场格局来看，酵母市场格局较为稳定，长期以来，全球酵母市场主要被乐斯福、英联马利、安琪酵母三家企业所瓜分。从国内来看，安琪酵母是我国最大的酵母生产企业，市场比达到六成左右，整体处于垄断地位。近年来，随着环保监管日益严格，以及居民消费观念
10、改变，市场对酵母的要求有所提升，推动酵母行业发展不断向多样化、高档化、绿色化等方向转变。作为基础工业食品，酵母下游应用领域广泛，近年来，得益于下游市场需求不断释放，酵母市场发展态势较好。酵母市场格局较为稳定，头部企业凭借技术、品牌、生产规模等优势占据市场主要地位，行业整体集中度较高。伴随市场需求升级，以及环保监管日益严格，未来酵母行业发展将不断向多样化、高档化、绿色化等方向转变。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行
11、必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1酵母undefinedundefined2酵母undefinedundefined3酵母undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx36700.00八、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。九、 监事1、本章程关于
12、不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承
13、担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 保障措施(一)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(二)健全组织实施机制加强统筹规划和顶层设计，明确目标责任，加强组织协调和检查指导，保证各项政策措施落实到位。做好经济运行监测和市场预警，及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。建立监测评估体系，加强重点企业运行监测，完善运行监测网络平台和工业经济运行联席会议机制，强化行业信息统计和信息发布，健全规划实施动态评估体系。密切关注国家宏观调控政策和市场变化，
14、及时调整优化规划实施方案和实施手段，促进规划目标顺利实现。加大规划落实情况的监督检查，加强考核评价，落实责任，确保实效。(三)加大金融支撑各级金融机构要强化对符合条件的项目龙头企业的信贷支持力度，从授信总量扩大、利率优惠、信贷品种拓展等方面，切实为项目龙头企业提供高质量的配套金融服务。建立健全项目产业化信用担保体系，鼓励有条件的地区建立龙头企业贷款担保基金。优先支持龙头企业上市融资，将具备上市条件的龙头企业纳入重点培育计划，并提供相应的帮助和指导。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支
15、持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(六)深化科技引领深化科技引领，在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有自主创新能力、基础研究和成果转化有机结合的科研团队。推广普及一批技术，为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提供强有力的科技支撑。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 人力资源配置根据中华人
16、民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员221人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位144正常运营年份2技术指导岗位223管理工作岗位224质量检测岗位33合计221十三、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用
17、了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17610.35万元，其中：建设投资13598.17万元，占项目总投资的77.22%；建设期利息193.86万元，占项目总投资的1.10%；流动资金3818.32万元，占项目总投资的21.68%。总投资及构成一览表单位：万元序号项
18、目指标占总投资比例1总投资17610.35100.00%1.1建设投资13598.1777.22%1.1.1工程费用12001.0368.15%1.1.1.1建筑工程费5315.1930.18%1.1.1.2设备购置费6281.7135.67%1.1.1.3安装工程费404.132.29%1.1.2工程建设其他费用1247.057.08%1.1.2.1土地出让金540.163.07%1.1.2.2其他前期费用706.894.01%1.2.3预备费350.091.99%1.2.3.1基本预备费215.831.23%1.2.3.2涨价预备费134.260.76%1.2建设期利息193.861.10
19、%1.3流动资金3818.3221.68%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17610.35万元，其中申请银行长期贷款7912.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17610.35100.00%1.1建设投资13598.1777.22%1.2建设期利息193.861.10%1.3流动资金3818.3221.68%2资金筹措17610.35100.00%2.1项目资本金9697.5455.07%2.1.1用于建设投资5685.3632.28%2.1.2用于建设期利息193.861.10%2.1.3用于流动资金3818.32
20、21.68%2.2债务资金7912.8144.93%2.2.1用于建设投资7912.8144.93%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入36700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23855.0025690.0031195.0036700.002增值税823.63904.001145.121386.242.1销项税3101.153339.704055.354771.002
21、.2进项税2277.522435.702910.233384.763税金及附加98.83108.48137.41166.353.1城建税57.6563.2880.1697.043.2教育费附加24.7127.1234.3541.593.3地方教育附加16.4718.0822.9027.72（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1386.24万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、
22、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用30324.78万元，其中：可变成本25503.87万元，固定成本4820.91万元。达产年项目经营成本29190.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15817.6717034.4120684.6424334.872工资及福利费1169.001169.00116
23、9.001169.003修理费329.64329.64329.64329.644其他费用3357.413357.413357.413357.414.1其他制造费用282.22282.22282.22282.224.2其他管理费用317.27317.27317.27317.274.3其他营业费用2757.922757.922757.922757.925经营成本20673.7221890.4625540.6929190.926折旧费735.33735.33735.33735.337摊销费10.8010.8010.8010.808利息支出387.73387.73387.73387.739总成本费用2
24、1807.5823024.3226674.5530324.789.1其中：固定成本4820.914820.914820.914820.919.2可变成本16986.6718203.4121853.6425503.87（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加166.35万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6208.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳
25、企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6208.8725.00%=1552.22（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6208.87万元，缴纳企业所得税1552.22万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6208.87-1552.22=4656.65（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23855.0025690.0031195.0036700.002税金及附加98.83108.48137.41166.353总成本费用21807.5823024.3226674.5530324.784利润总额1948.
26、592557.204383.046208.875应纳所得税额1948.592557.204383.046208.876所得税487.15639.301095.761552.227净利润1461.441917.903287.284656.658期初未分配利润0.001315.302909.885577.449可供分配的利润1461.443233.206197.1610234.0910法定盈余公积金146.14323.32619.721023.4111可供分配的利润1315.302909.885577.449210.6812未分配利润1315.302909.885577.449210.6813息税
27、前利润2823.473584.235866.538148.82十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.08%。本期项目投资财务内部收益率20.08%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4371.40（万元）。以上
28、计算结果表明，财务净现值4371.40万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.73年。本期项目全部投资回收期5.73年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2
29、年第3年第4年第5年1现金流入0.0023855.0025690.0031195.0036700.001.1营业收入0.0023855.0025690.0031195.0036700.002现金流出13598.1723254.4622189.8528732.7630120.932.1建设投资13598.170.002.2流动资金2481.91190.913054.66763.662.3经营成本20673.7221890.4625540.6929190.922.4税金及附加98.83108.48137.41166.353所得税前净现金流量-13598.17600.543500.152462.24
30、6579.074累计所得税前净现金流量-13598.17-12997.63-9497.48-7035.24-456.175调整所得税705.87896.061466.632037.206所得税后净现金流量-13598.17113.392860.851366.485026.857累计所得税后净现金流量-13598.17-13484.78-10623.93-9257.45-4230.60计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.13%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：10104.42万元；4、项目投资财务净现值（所
31、得税后，ic=14%）：4371.40万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.73年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照
32、建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（
33、DSCR）为18.94。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7912.817912.817912.817912.811.2当期还本付息193.86387.73387.73387.73387.731.2.1还本1.2.2付息193.86387.73387.73387.73387.731.3期末借款余额7912.817912.817912.817912.817912.812利息备付率21.023偿债备
34、付率18.94二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入36700.00万元，综合总成本费用30324.78万元，税金及附加166.35万元，净利润4656.65万元，财务内部收益率20.08%，财务净现值4371.40万元，全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十二
35、、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处
36、理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积43037.63容积率1.791.2基底面积13920.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩368.112总投资万元17610.352.1
37、建设投资万元13598.172.1.1工程费用万元12001.032.1.2其他费用万元1247.052.1.3预备费万元350.092.2建设期利息万元193.862.3流动资金万元3818.323资金筹措万元17610.353.1自筹资金万元9697.543.2银行贷款万元7912.814营业收入万元36700.00正常运营年份5总成本费用万元30324.786利润总额万元6208.877净利润万元4656.658所得税万元1552.229增值税万元1386.2410税金及附加万元166.3511纳税总额万元3104.8112工业增加值万元10393.9613盈亏平衡点万元15802.55
38、产值14回收期年5.7315内部收益率20.08%所得税后16财务净现值万元4371.40所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5315.196281.71404.1312001.031.1建筑工程费5315.195315.191.2设备购置费6281.716281.711.3安装工程费404.13404.132其他费用1247.051247.052.1土地出让金540.16540.163预备费350.09350.093.1基本预备费215.83215.833.2涨价预备费134.26134.264投资合计13598.17建设期利息估算表单位：万
39、元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息193.86193.860.001.1.1期初借款余额7912.811.1.2当期借款7912.817912.810.001.1.3当期应计利息193.86193.860.001.1.4期末借款余额7912.817912.811.2其他融资费用1.3小计193.86193.860.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计193.86193.860.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5315
40、.196281.71404.1312001.031.1建筑工程费5315.195315.191.2设备购置费6281.716281.711.3安装工程费404.13404.132其他费用706.89706.893预备费350.09350.093.1基本预备费215.83215.833.2涨价预备费134.26134.264建设期利息193.86193.865合计13251.87流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15902.8217126.1120795.9924465.871.1应收账款7156.277706.759358.1911009.641.2存货5565.985994.137278.598563.051.2.1原辅材料1669.791798.242183.572568.911.2.2燃料动力83.4989.91109