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1、泓域咨询 /铷项目立项申请铷项目立项申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7六、 高级管理人员8七、 劣势分析（W）11八、 公司的目标、主要职责12九、 项目技术流程13十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十一、 项目建设期原辅材料供应情况14十二、 劳动安全分析14十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项
2、目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 招标信息发布25二十、 项目风险分析风险分析26二十一、 总结26二十二、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35报告说明铷是一种重稀碱金属，属低熔点活泼金属。铷的天然同位素有两种，85Rb和87Rb，其中87Rb具有放射性，半衰期为6.11010a。其他铷的放射性同位素
3、，从81Rb到90Rb，是核反应中铀裂变的产物，大部分的半衰期都比较短。根据谨慎财务估算，项目总投资18905.49万元，其中：建设投资15058.80万元，占项目总投资的79.65%；建设期利息181.93万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3664.76万元，占项目总投资的19.38%。项目正常运营每年营业收入42000.00万元，综合总成本费用36389.39万元，净利润4081.78万元，财务内部收益率13.92%，财务净现值722.78万元，全部投资回收期6.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称铷项目（二
4、）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人江xx三、 项目定位及建设理由“十三五”期间，四川省以提高经济发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力推进转型发展，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，确保与全国同步全面建成小康社会，实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积52188.991.2基底面积19520.001.3投资强度万元/亩301.872总投资万
5、元18905.492.1建设投资万元15058.802.1.1工程费用万元13047.092.1.2其他费用万元1540.792.1.3预备费万元470.922.2建设期利息万元181.932.3流动资金万元3664.763资金筹措万元18905.493.1自筹资金万元11479.893.2银行贷款万元7425.604营业收入万元42000.00正常运营年份5总成本费用万元36389.396利润总额万元5442.377净利润万元4081.788所得税万元1360.599增值税万元1402.0510税金及附加万元168.2411纳税总额万元2930.8812工业增加值万元10321.0613盈亏
6、平衡点万元20999.06产值14回收期年6.5815内部收益率13.92%所得税后16财务净现值万元722.78所得税后四、 市场分析铷是一种重稀碱金属，属低熔点活泼金属。铷的天然同位素有两种，85Rb和87Rb，其中87Rb具有放射性，半衰期为6.11010a。其他铷的放射性同位素，从81Rb到90Rb，是核反应中铀裂变的产物，大部分的半衰期都比较短。铷矿资源的类型多，根据其资源成分，可分为独立铷矿和伴生铷矿。根据其资源结构，可分为内生型铷矿、外生型铷矿和内生外成型铷矿资源。新疆是我国最早的生产基地，但近年发展较为迟滞；江西得益于铷资源储量，近年铷产业发展较快，并建成我国最大的铷盐生产基地
7、。铷具有很强的化学活性和优异的光电效应性能，可用于自动控制、光谱测定或作为电子器件、分光光度计、雷达、彩色电视、电子钟、共振滤光器、激光器、特种玻璃、陶瓷等的重要制造原料，在航空航天、能源、生物医药、电子通信等国民经济的许多领域中有着重要应用。近年，中国经济稳中向好，并不断向高质量转型，中国铷矿工业也取得了高速增长。然而，随着国内生态文明建设的持续推进，我国对于铷矿的环保问题逐渐加强重视。对此，国家出台了关于加快建设绿色矿山的实施意见、关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函等系列政策，并出台资源税法，规范了铷行业的平稳发展，对完善我国铷产业链、规范市场竞争、提升产业发展质量起到了有力的推
8、动作用。铷行业存在较高的技术、资金、资质、市场、人才壁垒，经过多年的发展，中国涌现出一批铷企业，但受国内资源禀赋和技术水平限制，金属铷及其化合物产品质量与发达国家的产品还有一定差距，且精铷矿还有一定进口需求。中国铷生产企业主要有江西东鹏新材料有限公司、江西赣峰锂业有限公司、武汉百杰瑞新材料有限公司、宜春银锂新能源有限责任公司、上海中锂实业有限公司。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积52188.99，其中：生产工程31060.22，仓储工程9838.08，行政办公及生活服务设施6098.37，公共工程5192.32。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产
9、工程9955.2031060.223841.931.11#生产车间2986.569318.071152.581.22#生产车间2488.807765.06960.481.33#生产车间2389.257454.45922.061.44#生产车间2090.596522.65806.812仓储工程4684.809838.08878.032.11#仓库1405.442951.42263.412.22#仓库1171.202459.52219.512.33#仓库1124.352361.14210.732.44#仓库983.812066.00184.393办公生活配套1075.556098.37900.60
10、3.1行政办公楼699.113963.94585.393.2宿舍及食堂376.442134.43315.214公共工程3708.805192.32533.40辅助用房等5绿化工程4377.6078.78绿化率13.68%6其他工程8102.4032.547合计32000.0052188.996265.28六、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政
11、职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。4、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（9）在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；（10）本章程和董事会授予的其他职
12、权。5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制
13、度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场
14、逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结
15、构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铷行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中
16、长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铷行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内铷行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十、 项目进度安排结合该项
17、目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 劳动
18、安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定
19、6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全
20、管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十三、 建设投资估算本期项目建设投资15058.80万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13047.09万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6265.28万元。2、设
21、备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6402.48万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为379.33万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1540.79万元。（三）预备费本期项目预备费为470.92万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6265.286402.48379.3313047.091.1建筑工程费6265.286265.281.2设备购置费6402.
22、486402.481.3安装工程费379.33379.332其他费用1540.791540.792.1土地出让金751.07751.073预备费470.92470.923.1基本预备费235.07235.073.2涨价预备费235.85235.854投资合计15058.80十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7425.60万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息181.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息181.93181.930.001.1.1期初借款余额7425.601.1.2当期借款7425.6074
23、25.600.001.1.3当期应计利息181.93181.930.001.1.4期末借款余额7425.607425.601.2其他融资费用1.3小计181.93181.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计181.93181.930.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流
24、动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3664.76万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产21757.2023430.8326778.0933472.611.1应收账款9790.7410543.8712050.1415062.671.2存货7615.028200.799372.3311715.411.2.1原辅材料2284.502460.232811.703514.621.2.2燃料动力114.22123.01140.58175.731.2.3在产品3502.913772.36431
25、1.275389.091.2.4产成品1713.381845.182108.782635.971.3现金1740.581874.472142.252677.811.4预付账款2610.862811.703213.374016.712流动负债19375.1020865.4923846.2829807.852.1应付账款6975.047511.588584.6610730.832.2预收账款12400.0613353.9115261.6219077.023流动资金2382.092565.332931.813664.764流动资金增加2382.09183.24366.48732.955铺底流动资金6
26、527.167029.258033.4210041.78十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18905.49万元，其中：建设投资15058.80万元，占项目总投资的79.65%；建设期利息181.93万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3664.76万元，占项目总投资的19.38%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18905.49100.00%1.1建设投资15058.8079.65%1.1.1工程费用13047.0969.01%1.1.1.1建筑工程费6265.2833.14%1.1.1.2设备购置费
27、6402.4833.87%1.1.1.3安装工程费379.332.01%1.1.2工程建设其他费用1540.798.15%1.1.2.1土地出让金751.073.97%1.1.2.2其他前期费用789.724.18%1.2.3预备费470.922.49%1.2.3.1基本预备费235.071.24%1.2.3.2涨价预备费235.851.25%1.2建设期利息181.930.96%1.3流动资金3664.7619.38%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18905.49万元，其中申请银行长期贷款7425.60万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标
28、占总投资比例1总投资18905.49100.00%1.1建设投资15058.8079.65%1.2建设期利息181.930.96%1.3流动资金3664.7619.38%2资金筹措18905.49100.00%2.1项目资本金11479.8960.72%2.1.1用于建设投资7633.2040.38%2.1.2用于建设期利息181.930.96%2.1.3用于流动资金3664.7619.38%2.2债务资金7425.6039.28%2.2.1用于建设投资7425.6039.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经
29、营年份预计每年可实现营业收入42000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1402.05万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用3638
30、9.39万元，其中：可变成本30779.28万元，固定成本5610.11万元。正常经营年份项目经营成本35214.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加168.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5442.37（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所
31、得额税率=5442.3725.00%=1360.59（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5442.37万元，缴纳企业所得税1360.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5442.37-1360.59=4081.78（万元）。十九、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十、 项目风险分析风险分析二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术
32、较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6265.286402.48379.3313047.091.1建筑工程费6265.286265.281.2设备购置费6402.486402.481.3安装工程费379.33379.332其他费用1540.791540.792.1土地出让金751.07751.073预备费470.92470.923.1基本预备费235.07235.073.2涨价预备费235.85235.854投资合计15058.80建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建
33、设期利息181.93181.930.001.1.1期初借款余额7425.601.1.2当期借款7425.607425.600.001.1.3当期应计利息181.93181.930.001.1.4期末借款余额7425.607425.601.2其他融资费用1.3小计181.93181.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计181.93181.930.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6265.286402.48379.331304
34、7.091.1建筑工程费6265.286265.281.2设备购置费6402.486402.481.3安装工程费379.33379.332其他费用789.72789.723预备费470.92470.923.1基本预备费235.07235.073.2涨价预备费235.85235.854建设期利息181.93181.935合计14489.66流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产21757.2023430.8326778.0933472.611.1应收账款9790.7410543.8712050.1415062.671.2存货7615.028200.799372.
35、3311715.411.2.1原辅材料2284.502460.232811.703514.621.2.2燃料动力114.22123.01140.58175.731.2.3在产品3502.913772.364311.275389.091.2.4产成品1713.381845.182108.782635.971.3现金1740.581874.472142.252677.811.4预付账款2610.862811.703213.374016.712流动负债19375.1020865.4923846.2829807.852.1应付账款6975.047511.588584.6610730.832.2预收账款
36、12400.0613353.9115261.6219077.023流动资金2382.092565.332931.813664.764流动资金增加2382.09183.24366.48732.955铺底流动资金6527.167029.258033.4210041.78总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18905.49100.00%1.1建设投资15058.8079.65%1.1.1工程费用13047.0969.01%1.1.1.1建筑工程费6265.2833.14%1.1.1.2设备购置费6402.4833.87%1.1.1.3安装工程费379.332.01%1.1.2
37、工程建设其他费用1540.798.15%1.1.2.1土地出让金751.073.97%1.1.2.2其他前期费用789.724.18%1.2.3预备费470.922.49%1.2.3.1基本预备费235.071.24%1.2.3.2涨价预备费235.851.25%1.2建设期利息181.930.96%1.3流动资金3664.7619.38%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18905.49100.00%1.1建设投资15058.8079.65%1.2建设期利息181.930.96%1.3流动资金3664.7619.38%2资金筹措18905.49100.
38、00%2.1项目资本金11479.8960.72%2.1.1用于建设投资7633.2040.38%2.1.2用于建设期利息181.930.96%2.1.3用于流动资金3664.7619.38%2.2债务资金7425.6039.28%2.2.1用于建设投资7425.6039.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入27300.0029400.0033600.0042000.002增值税818.18901.591068.411402.052.1销项税3549.003822.004368.005460.002.2进项税2730.822920.413299.594057.953税金及附加98.18108.19128.21168.243.1城建税57.2763.1174.7998.143.2教育费附加24.5527.0532.0542.063.3地方教育附加16.3618.0321.3728.04综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第