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1、泓域咨询 /高洁净应用材料项目政策支持申请报告高洁净应用材料项目政策支持申请报告目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 社会经济发展目标8七、 机会分析（O）11八、 公司的目标、主要职责12九、 环境管理分析13十、 项目建设期原辅材料供应情况15十一、 人力资源配置15劳动定员一览表16十二、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息19建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算表20
2、十六、 项目总投资21总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十八、 经济评价财务测算24十九、 项目盈利能力分析25二十、 项目风险分析项目风险防范分析28二十一、 总结28二十二、 附表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37一、 项目名称及建设性质（一）项目名称高洁净应用材料项目（二）项目建设
3、性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人钟xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积86503.571.2基底面积28500.001.3投资强度万元/亩374.962总投资万元37873.862.1建设投资
4、万元28595.572.1.1工程费用万元25270.142.1.2其他费用万元2486.612.1.3预备费万元838.822.2建设期利息万元578.052.3流动资金万元8700.243资金筹措万元37873.863.1自筹资金万元26076.783.2银行贷款万元11797.084营业收入万元76700.00正常运营年份5总成本费用万元63124.106利润总额万元13240.067净利润万元9930.058所得税万元3310.019增值税万元2798.7410税金及附加万元335.8411纳税总额万元6444.5912工业增加值万元21756.1813盈亏平衡点万元28488.45产
5、值14回收期年6.2615内部收益率18.73%所得税后16财务净现值万元9860.17所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动
6、化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一
7、致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1高洁净应用材料undefinedundefined2高洁净应用材料undefinedundefined3高洁净应用材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx76700.00六、 社会经济发展目标“十三五”时期长沙经济社会发展的总体目标是：率先建成全面小康加快实现基本现代化。进一步提升全面小康的总体水平，推动经济更加繁荣、社会更加和谐、公共服务更加优质、民主法治更加健全、生态环境更加良好、人民生活更有品质、区域发展更为均
8、衡，到2017年，率先建成全面小康社会、率先打赢扶贫开发攻坚战。在此基础上用五年时间进行探索实践，到2022年，实现基本现代化阶段性目标，向更高水平的现代化迈进。1、建设能量更大的长沙做大经济总量。地区生产总值年均增长9%，2020年经济总量达13000亿元左右，人均地区生产总值达16万元；固定资产投资年均增长12%；社会消费品零售总额年均增长10.5%；财政总收入年均增长10%，经济综合实力位居全国省会城市前列。做大城市容量。进一步提升公共设施容量、公共服务容量和人居环境容量，构建500万人以上特大型城市格局，加快建设具有国际品质和湖湘文化标识的现代化大都市。做大开放格局。构建全方位开放体制
9、机制，增创对内对外开放新优势，实际利用外资年均增长8%，进出口总额年均增长10%，实现开放型经济发展新提升。2、建设实力更强的长沙提升自主创新力。主要创新指标达到创新型城市中等以上水平，高新技术产业增加值占地区生产总值比重达35%，研究与试验发展经费支出(R&D)占地区生产总值比重达2.8%。提升产业竞争力。推动产业向中高端迈进，打造具有国际竞争力的先进制造业基地、战略性新兴产业基地、全国文化创意中心。“十三五”期间，规模工业增加值年均增长9%；到2020年，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达20%。提升城乡承载力。城市空间结构更加优化，综合服务功能明显增强，以人为核心的新型城镇化取得明
10、显成效。到2020年，常住人口城镇化率达81%，户籍人口城镇化率达50%以上。提升政府服务力。发展环境和服务效能进一步优化，治理体系和治理能力现代化迈出重大步伐，社会诚信体系日益健全，政府的公信力和执行力大幅提高。3、建设城乡更美的长沙自然生态更加秀美。严格控制能源消费总量，单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放强度持续降低，主要污染物排放总量继续减少。到2020年，城市污水处理率达98%，城市生活垃圾无害化处理率达100%，城市空气质量优良率保持80%(新标准)以上。城乡环境更加精美。城乡基础设施、公共服务达到基本现代化水平，城乡管理常态化，形成“畅净宁绿亮美”的良好环境。到2020年，新改建农
11、村公路6000公里，农村自来水普及率达85%，农村集镇生活垃圾无害化处理率达90%。城市风貌更加优美。着力构建天蓝、水碧、空气清新的生态环境，彰显城在林中、路在绿中、人在景中的独特景致。到2020年，集中式饮用水源水质达标率达100%，建成区绿化覆盖率达41%，森林覆盖率达55%。4、建设民生更爽的长沙增强民生殷实感。居民收入结构不断优化，收入差距缩小，就业更加充分，率先实现精准脱贫，大众创业、万众创新蔚成风气。城乡居民人均可支配收入年均增长9%，城镇登记失业率控制在4%以内。增强民生舒适感。社会保障制度更加公平更可持续，基本实现法定人员社会保障全覆盖。居民享有现代化的教育、医疗、卫生、文化、
12、养老、住房、健身、公共交通等服务体系，“健康长沙”基本建成。增强民生安全感。依法治市成效明显，法治政府、法治社会、法治城市基本建成，公共安全水平明显提高，社会公平正义得到有效维护，社会治安公众满意度达90%。增强民生愉悦感。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，向上向善、互信互助的社会风尚更加浓厚，人民群众思想道德素质、科学文化素质明显提高。七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在
13、国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理
14、水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高洁净应用材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和高洁净应用材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内高洁净应用材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文
15、明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 环境管理分析（一）环境管理为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目厂区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，对项目区域废气、污水、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此，
16、要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。（二）环境监测计划企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，防治污染提供科学依据。1、监测内容考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可请当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。2、监测方法大气监测方法按空气和废气监测分析方法执行，噪声监测按工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）执行。3、监
17、测实施和成果的管理在项目投产后三个月内应委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备以及噪声控制设施、固废储存处置情况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部门。工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、
18、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员496人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位322正常运营年份2技术指导岗位503管理工作岗位504质量
19、检测岗位74合计496十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资28595.57万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用
20、工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25270.14万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10768.52万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13710.94万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为790.68万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2486.61万元。（三）预备费本期项目
21、预备费为838.82万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10768.5213710.94790.6825270.141.1建筑工程费10768.5210768.521.2设备购置费13710.9413710.941.3安装工程费790.68790.682其他费用2486.612486.612.1土地出让金1051.291051.293预备费838.82838.823.1基本预备费488.67488.673.2涨价预备费350.15350.154投资合计28595.57十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款117
22、97.08万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息578.05万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息578.05144.51433.541.1.1期初借款余额5898.541.1.2当期借款11797.085898.545898.541.1.3当期应计利息578.05144.51433.541.1.4期末借款余额5898.5411797.081.2其他融资费用1.3小计578.05144.51433.542债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计57
23、8.05144.51433.54十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8700.24万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0037680.3745754.7453829.101.1应收账款0.0016956.1720589.6324223.1
24、01.2存货0.0013188.1316014.1518840.181.2.1原辅材料0.003956.434804.245652.051.2.2燃料动力0.00197.82240.21282.601.2.3在产品0.006066.547366.518666.481.2.4产成品0.002967.333603.184239.041.3现金0.003014.433660.384306.331.4预付账款0.004521.645490.576459.492流动负债0.0031590.2038359.5345128.862.1应付账款0.0011372.4713809.4316246.392.2预收
25、账款0.0020217.7324550.1028882.473流动资金0.006090.177395.208700.244流动资金增加0.006090.171305.041305.045铺底流动资金0.0011304.1113726.4216148.73十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37873.86万元，其中：建设投资28595.57万元，占项目总投资的75.50%；建设期利息578.05万元，占项目总投资的1.53%；流动资金8700.24万元，占项目总投资的22.97%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1
26、总投资37873.86100.00%1.1建设投资28595.5775.50%1.1.1工程费用25270.1466.72%1.1.1.1建筑工程费10768.5228.43%1.1.1.2设备购置费13710.9436.20%1.1.1.3安装工程费790.682.09%1.1.2工程建设其他费用2486.616.57%1.1.2.1土地出让金1051.292.78%1.1.2.2其他前期费用1435.323.79%1.2.3预备费838.822.21%1.2.3.1基本预备费488.671.29%1.2.3.2涨价预备费350.150.92%1.2建设期利息578.051.53%1.3流动
27、资金8700.2422.97%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37873.86万元，其中申请银行长期贷款11797.08万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37873.86100.00%1.1建设投资28595.5775.50%1.2建设期利息578.051.53%1.3流动资金8700.2422.97%2资金筹措37873.86100.00%2.1项目资本金26076.7868.85%2.1.1用于建设投资16798.4944.35%2.1.2用于建设期利息578.051.53%2.1.3用于流动资金8700.2422.
28、97%2.2债务资金11797.0831.15%2.2.1用于建设投资11797.0831.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入76700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2798.74万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用
29、、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用63124.10万元，其中：可变成本55102.03万元，固定成本8022.07万元。正常经营年份项目经营成本60959.59万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加335.84万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经
30、营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13240.06（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13240.0625.00%=3310.01（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13240.06万元，缴纳企业所得税3310.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13240.06-3310.01=9930.05（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系
31、指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.73%。本期项目投资财务内部收益率18.73%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9860.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9860.17万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投
32、资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.26年。本期项目全部投资回收期6.26年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目风险分析项目风险防范分析二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企
33、业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10768.5213710.94790.6825270.141.1建筑工程费10768.5210768.521.2设备购置费13710.9413710.941.3安装工程费790.68790.682其他费用2486.612486.612.1土地出让金1051.291051.293预备费838.82838.823.1基本预备费488.67488.673.2涨价预备费350.15350.154投资合计28595.57建设
34、期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息578.05144.51433.541.1.1期初借款余额5898.541.1.2当期借款11797.085898.545898.541.1.3当期应计利息578.05144.51433.541.1.4期末借款余额5898.5411797.081.2其他融资费用1.3小计578.05144.51433.542债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计578.05144.51433.54固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程
35、设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10768.5213710.94790.6825270.141.1建筑工程费10768.5210768.521.2设备购置费13710.9413710.941.3安装工程费790.68790.682其他费用1435.321435.323预备费838.82838.823.1基本预备费488.67488.673.2涨价预备费350.15350.154建设期利息578.05578.055合计28122.33流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0037680.3745754.7453829.101.1应收账款0.001695
36、6.1720589.6324223.101.2存货0.0013188.1316014.1518840.181.2.1原辅材料0.003956.434804.245652.051.2.2燃料动力0.00197.82240.21282.601.2.3在产品0.006066.547366.518666.481.2.4产成品0.002967.333603.184239.041.3现金0.003014.433660.384306.331.4预付账款0.004521.645490.576459.492流动负债0.0031590.2038359.5345128.862.1应付账款0.0011372.4713
37、809.4316246.392.2预收账款0.0020217.7324550.1028882.473流动资金0.006090.177395.208700.244流动资金增加0.006090.171305.041305.045铺底流动资金0.0011304.1113726.4216148.73总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37873.86100.00%1.1建设投资28595.5775.50%1.1.1工程费用25270.1466.72%1.1.1.1建筑工程费10768.5228.43%1.1.1.2设备购置费13710.9436.20%1.1.1.3安装工程费7
38、90.682.09%1.1.2工程建设其他费用2486.616.57%1.1.2.1土地出让金1051.292.78%1.1.2.2其他前期费用1435.323.79%1.2.3预备费838.822.21%1.2.3.1基本预备费488.671.29%1.2.3.2涨价预备费350.150.92%1.2建设期利息578.051.53%1.3流动资金8700.2422.97%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37873.86100.00%1.1建设投资28595.5775.50%1.2建设期利息578.051.53%1.3流动资金8700.2422.97%
39、2资金筹措37873.86100.00%2.1项目资本金26076.7868.85%2.1.1用于建设投资16798.4944.35%2.1.2用于建设期利息578.051.53%2.1.3用于流动资金8700.2422.97%2.2债务资金11797.0831.15%2.2.1用于建设投资11797.0831.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0053690.0065195.0076700.002增值税0.002205.132677.662798.742.1销项税0.006979.708475.359971.002.2进项税0.004774.575797.697172.263税金及