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1、泓域咨询 /云南关于成立防水涂料公司组建方案云南关于成立防水涂料公司组建方案xxx集团有限公司报告说明涂料行业产品种类多样，目标行业庞杂，加之目前国家对环保方面的要求越来越严格，导致涂料行业的多数产品面临持续的技术创新，以适应不同种类的市场需求和政策需求。技术创新的不及时将会导致企业在同质产品市场竞争方面居于下风，从而面临市场销售的受阻和收入损失。同时随着国内建筑防水材料行业的发展及竞争加剧，未来存在重要技术人员流失及新技术、新产品失密、知识产权侵权的潜在风险。xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资414.00万元，占xxx集团有限公司
2、45%股份；xxx有限责任公司出资506万元，占xxx集团有限公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37372.93万元，其中：建设投资29381.67万元，占项目总投资的78.62%；建设期利息858.33万元，占项目总投资的2.30%；流动资金7132.93万元，占项目总投资的19.09%。项目正常运营每年营业收入64200.00万元，综合总成本费用51923.91万元，净利润8963.42万元，财务内部收益率17.53%，财务净现值6303.95万元，全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市
3、场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司
4、合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 背景及必要性16一、 行业发展趋势16二、 行业发展概况18三、 市场规模21四、 项目实施的必要性23第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 行业、市场分析35一、 行业竞争格局35二、 行业竞争格局36三、 行业壁垒37第五章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事51第六章 发展规划分析53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第七章 风
5、险风险及应对措施57一、 项目风险分析57二、 项目风险对策59第八章 选址分析61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 创新驱动发展64四、 社会经济发展目标66五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价73第九章 环境保护分析74一、 环境保护综述74二、 建设期大气环境影响分析75三、 建设期水环境影响分析77四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析78六、 营运期环境影响78七、 环境影响综合评价79第十章 投资估算80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83四、 流动资金84
6、流动资金估算表85五、 总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 项目进度计划89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 经济效益评价91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表100六、 经济评价结论100第十三章 总结评价说明101第十四章 补充表格103主要经济指标一览表10
7、3建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本920万元三、 注册地址云南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事防
8、水涂料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任
9、，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务
10、数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16539.8713231.9012404.90负债总额5098.864079.093824.14股东权益合计11441.019152.818580.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34314.5327451.6225735.90营业利润8146.946517.556110.20利润总额7385.645908.515539.23净利润5539.234320.603988.25归属于母公司所有者的净利润5539.234320.603988.25（二）xxx有限责任公
11、司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16539.8713231.9012
12、404.90负债总额5098.864079.093824.14股东权益合计11441.019152.818580.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34314.5327451.6225735.90营业利润8146.946517.556110.20利润总额7385.645908.515539.23净利润5539.234320.603988.25归属于母公司所有者的净利润5539.234320.603988.25六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立防水涂料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从2017年国家标准法改革以来，
13、首次推出团体标准，深圳市建筑防水协会发布了T44SZWA12017高分子益胶泥团体标准，该产品在原来益胶泥地方标准上，提升技术标准要求，推出能同时满足外墙瓷砖粘贴和防水要求的二合一产品，这也是2017年以来防水涂料发展的一个重要方向。广东省建筑防水协会在广州市质检院比对研究聚合物水泥防水涂料国内外产品的基础上，发布了T/GDWA32017高弹韧性聚合物水泥防水涂料，为国内全面提升聚合物水泥防水涂料树立了标杆，该产品列入了广东质检系统的关于民生产品质量提升计划示范项目。同时现行的GB50108地下工程防水技术规范也在进行修编，现已进入了标准报批阶段，该标准的修订，对防水涂料在地下工程中应用进行了
14、重新的规范，为未来防水涂料明确技术方法和要求。综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨防水涂料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面
15、积89093.48，其中：生产工程52899.11，仓储工程16803.97，行政办公及生活服务设施8863.85，公共工程10526.55。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37372.93万元，其中：建设投资29381.67万元，占项目总投资的78.62%；建设期利息858.33万元，占项目总投资的2.30%；流动资金7132.93万元，占项目总投资的19.09%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：64200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：51923.91万元。3、净利润（NP）：8963.42万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.36年。5、财务内部收益
16、率：17.53%。6、财务净现值：6303.95万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 背景及必要性一、 行业发展趋势1、行业发展迅速，规模化集中度提高建筑防水行业一直属于“大行业，小企业”的格局。行业集中度低，拥有生产许可证的企业有1500多家，无证企业还有600多家，无证企业的销售收入达到整个行业销售收入的30%。但是随着国家质检总局、工信部以及中国建筑防水协会市场监督加强，行业规模以上企业收入占比逐渐提高，骨干防水企业的竞争
17、力不断提升。2、行业推广机械化喷涂、标准化施工防水工程质量好坏，防水材料是关键，施工是保障，中国建筑防水协会从2013年起已经连续举办了五届防水比武大赛，防水涂料喷涂也举办了三届，2017年人社部将防水行业的技能大赛列入正式国家技能工种比赛的范畴，“工匠精神”在防水行业受到推崇。在国外，美国涂料的喷涂率达到97%，而在我国涂料行业，即便是包含汽车涂料产品(全部喷涂)也只不到30%，防水涂料的喷涂远低于这个比例。我国建筑防水涂料行业正在努力推广机械化喷涂、标准化施工，可喷涂所有的防水涂料，兼容性强，极大地提高防水涂料施工高质量和效率、降低人工的劳动强度。3、防水行业新标准的技术更新从2017年国
18、家标准法改革以来，首次推出团体标准，深圳市建筑防水协会发布了T44SZWA12017高分子益胶泥团体标准，该产品在原来益胶泥地方标准上，提升技术标准要求，推出能同时满足外墙瓷砖粘贴和防水要求的二合一产品，这也是2017年以来防水涂料发展的一个重要方向。广东省建筑防水协会在广州市质检院比对研究聚合物水泥防水涂料国内外产品的基础上，发布了T/GDWA32017高弹韧性聚合物水泥防水涂料，为国内全面提升聚合物水泥防水涂料树立了标杆，该产品列入了广东质检系统的关于民生产品质量提升计划示范项目。同时现行的GB50108地下工程防水技术规范也在进行修编，现已进入了标准报批阶段，该标准的修订，对防水涂料在地
19、下工程中应用进行了重新的规范，为未来防水涂料明确技术方法和要求。4、喷涂类防水涂料涌现目前，大型地铁、矿山、隧道、桥梁等防水工程等领域的广泛应用机械化喷涂的应用，不局限于现有成膜物质的喷涂丙烯酸盐防水涂膜、喷涂橡胶沥青防水涂膜、喷涂MMA防水涂料等相继出现。这类产品在满足现有隧道、桥梁等防水要求的基础上，替代防水卷材，在异形面上施工，快速固化和成膜，有良好附着力和优异的防水性能。这类产品列入中国铁道总公司的两项技术产品铁路工程喷膜防水材料第1部分：喷涂丙烯酸盐和铁路工程喷膜防水材料第2部分：喷涂橡胶沥青。另有国内外公路钢结构桥梁防水防腐用的JC/T22512014聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)防
20、水涂料，该产品有良好防水、黏结、防腐和抗碾压性能，在与道路沥青的结合下，形成对钢结构桥面有效的保护防水涂料产品，作为一种功能性的建筑涂料，其发展和应用同我们百姓的日常生活息息相关，随着对美好生活的向往和追求，其市场前景越来越广阔，防水涂料行业也正在向竞争有序、规模化的健康道路上发展。二、 行业发展概况建筑防水材料是建筑功能材料的重要组成部分。在建筑施工中，防水材料在建筑物的表面形成整体防水层，以达到防水或增强抗渗漏的能力，因此，其质量和应用效果直接关系到建筑工程的结构效果和使用寿命。随着世界建筑水平的提高，建筑防水日益受到建筑界的高度重视。建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房
21、屋建筑的屋面、地下、外墙和室内；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等。中国建筑防水材料的开发与应用始于20世纪60年代，当时多以石油沥青、煤焦油或化工厂的下脚料（如苯乙烯焦油等）为主要原料，加工制成乳化沥青防水材料涂料、塑料油膏、再生胶改性沥青防水材料涂料和苯乙烯焦油防水材料涂料等，这些涂料曾在防水材料工程中得到大面积推广使用，但由于这些涂料或因为质量差、防水材料层使用年限短，或因为对环境污染性大，对施工人员身体健康有严重影响，大多已被列入淘汰产品，用量正越来越少。从20世纪70年代末
22、开始，随着我国科学技术进步和化学建材工业的发展，防水材料涂料也获得了迅速的发展。70年代后期研制出了聚醚型聚氨酯防水材料涂料。80年代中期又研制成功了焦油聚氨酯防水材料涂料，并大量推广使用于防水材料工程；1989年建设部对全国防水材料材料市场进行了整顿和调查，确认聚氨酯防水材料涂料为可信任的防水材料材料；90年代后，聚氨酯防水材料涂料取得迅速发展。1990年建设部将聚氨酯防水材料涂料列为“八五”计划重点推广项目之一，制定了聚氨酯防水材料涂料建材行业标准（JC/T500-92）并于1993年开始实施；1998年建设部将非焦油型聚氨酯防水材料涂料列为全国住宅推荐产品十三种防水材料材料之一，从而极大
23、地推动了聚氨酯防水材料涂料在全国的推广应用和健康发展。针对焦油聚氨酯污染性大，1998年北京市建筑工程研究院等单位开发了一种以石油沥青为填料的聚氨酯防水材料涂料，北京金之鼎化学建材公司等单位研制了单组分聚氨酯防水材料涂料，随后一些单位又开发出无溶剂喷涂聚氨酯防水材料涂料。与此同时，其它高分子防水材料涂料也得到发展，如丙烯酸酯弹性防水材料涂料、硅橡胶防水材料涂料、水性三元乙丙橡胶防水材料涂料等。从80年代到90年代，各种聚合物改性沥青防水材料涂料也得到迅速的发展，先后开发了溶剂型和水乳型氯丁橡胶改性沥青防水材料涂料，溶剂型和水乳型SBS改性沥青防水材料涂料，水乳型丁苯橡胶改性沥青防水材料涂料等品
24、种。中国涂料产量分布早期集中在广东及长三角地区，现逐渐向湖南省及华北、东北等地迅速发展。根据历年产量数据对比，“十二五”期间河北、福建、四川、河南、湖南、湖北、安徽、辽宁等省均保持了高增速。近十几年来，在我国各种无机防水材料涂料也得到开发与应用，引进了确保时、M1500等国外先进的产品，同时也相继研制出了防水材料宝、HM1500、TM1500等一系列无机防水材料涂料。无机渗透结晶型防水材料涂料也已开始大量使用在工业与民用建筑的地下结构、地下铁道、桥梁路面、水利工程等方面。近40年的发展，使我国防水材料涂料已形成了反应固化型和溶剂（水）挥发干燥型等性能不同、形态不一的多类型、多品种的格局。我国建
25、筑防水材料产品目前主要为防水卷材、防水涂料两大类，其中防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料。三、 市场规模近年来，上游行业所处的基础化学原料制造业的盈利能力下滑，上游行业处于供大于求的状态，很多上游行业企业通过缩减公司产能来度过行业低谷阶段，通过时间对原有产品进行消化，基础化学的低价趋势，为本行业带来一定的盈利能力提升基础。但是因上游行业作为基础化学、精细化工类产品具有明显的波动性，涂料行业将受到原材料供应商（基础化工类产品的生产厂家）的影响，价格波动较大。建筑防水涂料属于建筑防水材料的一种，与防水卷材相比，防水涂料
26、施工简单方便，适用于任何形状的基面，并可形成致密无缝的涂膜，因此，建筑防水涂料已广泛应用于各种防水工程中，随着环保政策要求的不断提高，环保型建筑防水涂料在建筑防水材料市场的份额占比越来越高。由于建筑防水涂料的抗拉抗撕强度无法和防水卷材相比，耐老化性能差，且存在涂层厚度和均匀性不易掌握和控制，施工和固化成膜受环境制约的缺点，目前建筑防水涂料主要应用于污水处理厂、自来水厂、垃圾掩埋场、发电厂、地下综合管廊及海绵城市、房地产行业及其他相关基础建设行业，在其他应用场所主要作为防水卷材的补充或结合防水卷材投入使用。目前欧美等国家建筑防水涂料在建筑防水材料领域的市场份额占比较高，而我国建筑防水涂料在建筑防
27、水材料领域内的市场份额占比仍相对较小，主要市场被防水卷材占据。我国建筑防水涂料尽管发展起步相对欧美等国家较晚，但是由于市场发展前景被看好发展十分迅速，行业内企业数量快速增长，到2017年，企业数量已近千余家，产能产量及销量也快速增长。2013年中国建筑防水涂料市场需求量为156.78万吨，到2017年增长至296.40万吨，同比增长速度保持在15%以上。现阶段，我国建筑防水涂料行业正处于快速成长期，随着国际质量标准要求的提升，我国对建筑防水涂料的质量要求也不断提高;此外，环保要求的提高也拉动了对环保型建筑防水涂料的市场需求，目前国内市场正致力于研发生产高分子和水性建筑防水涂料等环保型产品，产品
28、升级也将会推动我国建筑防水涂料行业发展进入新的阶段。整体而言，目前我国建筑防水涂料的应用还相对局限，但是潜在的市场应用空间较大，因此未来发展前景广阔。预计到2021年，中国建筑防水涂料的市场需求量将突破550万吨，市场规模将达到640亿元，市场规模持续扩容。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从
29、根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报
30、。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方
31、产业政策、防水涂料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资414.00万元，占xxx集团有限公司45%股份
32、；xxx有限责任公司出资506万元，占xxx集团有限公司55%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质
33、量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合
34、性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及
35、所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期
36、投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和
37、归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产
38、品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至20
39、11年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、范xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、
40、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、朱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、金xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和
41、国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该
42、股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利
43、润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应
44、当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 行业、市场分析一、 行业竞争格局我国涂料行业中，除占据行业龙头的外国涂料制造企业拥有较强的竞争优势外，国内企业之间的竞争较为激烈。外资企业在国内涂料生产企业的综合竞争力较强
45、，阿克苏诺贝尔、立邦、佐敦、关西等国际知名涂料品牌在国内涂料市场占有率高；国内部分大型涂料企业如上海涂料集团、嘉宝莉化工集团、广东美涂士建材股份有限公司、三棵树涂料股份有限公司等，经过不断地研发创新，在各自主营领域内形成了一定的竞争优势；同时国内新生代的涂料企业在自身的技术及研发水平的基础上，努力进行业务往来及开拓，占有了市场的一席之地，但由于技术和研发水平相近，国内中小型涂料企业所生产的防水涂料产品存在同质化的现象，产品间有一定的相互可替代性，行业内企业在价格竞争、市场营销等方面的竞争较为激烈。目前，我国防水行业处于一个落后产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业
46、、小企业”的格局，国内行业内竞争程度整体较高。行业上游行业所处的基础化学原料制造业的盈利能力下滑，上游行业处于供大于求的状态，但是化学原料供应商比较分散，对于上游议价能力处于中等水平。涂料行业产品差异化程度低，涂料生产企业众多，产品供大于求，除龙头企业外，整个行业对下游的议价能力较低。由于防水涂料行业进入门槛低但是近年政策规范程度正在逐年上升，新进入者威胁较高。建筑防水材料发展较为成熟，与防水卷材相比，防水涂料施工简单方便，适用于任何形状的基面。建筑防水涂料已广泛应用于各种防水工程中，随着环保政策要求的不断提高，环保型建筑防水涂料在建筑防水材料市场的份额占比越来越高，目前还没有可以完全替代的产品，替代品风险较低。二、 行业竞争格局我国涂料行业中，除占据行业龙头的外国涂料制造企业拥有较强的竞争优势外，国内企业之间的竞争较为激烈。外资企业在国内涂料生产企业的综合竞争力较强，阿克苏诺贝尔、立邦、佐敦、关西等国际知名涂料品牌在国内涂料市场占有率高；国内部分大型涂料企业如上海涂料集团、嘉宝莉化工集团、广东美涂士建材股份有限公司、三棵树涂料股份有限公司等，经过不断地研发创新，在各自主营领域内形成了一定的竞争优势；同时国内新生代的涂料企业在自身的技术及研发水平的基础上，努力进行业务往来及开拓