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1、泓域咨询 /南京关于成立工业磁力应用设备公司商业计划书南京关于成立工业磁力应用设备公司商业计划书xxx投资管理公司报告说明节能减排政策导向带来工业磁力应用设备新需求。全球资源紧缺、环境污染的形势日益严峻，节能减排已成为各国政府的共同目标和对企业的政策要求。在此背景下，下游客户对工业磁力应用设备的需求转向节能、高效的新型设备，并加快在用设备的更新换代，带来了工业磁力应用设备广阔的市场空间。xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资477.00万元，占xxx投资管理公司45%股份；xx投资管理公司出资583万元，占xxx投资管理公司55%股份。根据谨
2、慎财务估算，项目总投资39009.06万元，其中：建设投资32126.30万元，占项目总投资的82.36%；建设期利息678.07万元，占项目总投资的1.74%；流动资金6204.69万元，占项目总投资的15.91%。项目正常运营每年营业收入66400.00万元，综合总成本费用54176.95万元，净利润8927.67万元，财务内部收益率16.04%，财务净现值7925.84万元，全部投资回收期6.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的
3、社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司成立方案14一、 公司经营宗旨14二、 公司的目标、主要职责14三、 公司组建方式15四、 公司管理体制15五、 部门职责及权限16六、 核心人员介绍20七、 财务会计制度21第
4、三章 背景、必要性分析27一、 市场规模27二、 影响行业发展的有利因素和不利因素27三、 行业壁垒28第四章 市场分析31一、 行业竞争格局31二、 行业竞争格局31三、 产业链情况32第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员41四、 监事43第六章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第七章 项目选址可行性分析50一、 项目选址原则50二、 建设区基本情况50三、 创新驱动发展55四、 社会经济发展目标57五、 产业发展方向58六、 项目选址综合评价59第八章 环保方案分析60一、 环境保护综述60二、 建设期大气环境影响分析60三、 建
5、设期水环境影响分析61四、 建设期固体废弃物环境影响分析61五、 建设期声环境影响分析62六、 营运期环境影响62七、 环境影响综合评价63第九章 项目风险防范分析65一、 项目风险分析65二、 公司竞争劣势70第十章 项目经济效益71一、 基本假设及基础参数选取71二、 经济评价财务测算71营业收入、税金及附加和增值税估算表71综合总成本费用估算表73利润及利润分配表75三、 项目盈利能力分析75项目投资现金流量表77四、 财务生存能力分析78五、 偿债能力分析78借款还本付息计划表80六、 经济评价结论80第十一章 投资方案分析81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投
6、资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十二章 进度计划90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十三章 项目综合评价92第十四章 补充表格94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估
7、算表102利润及利润分配表103项目投资现金流量表104借款还本付息计划表105建筑工程投资一览表106项目实施进度计划一览表107主要设备购置一览表108能耗分析一览表108第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1060万元三、 注册地址南京xxx四、 主要经营范围经营范围：从事工业磁力应用设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）
8、xx有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年
9、12月2018年12月资产总额17847.4614277.9713385.59负债总额6746.035396.825059.52股东权益合计11101.438881.148326.07公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32432.6425946.1124324.48营业利润6471.025176.824853.27利润总额5626.264501.014219.69净利润4219.693291.363038.18归属于母公司所有者的净利润4219.693291.363038.18（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的
10、经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17847.4614277.9713385.59负债总额6746.035396.825059.52股东权益合计11101.438881.148326.07公司
11、合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32432.6425946.1124324.48营业利润6471.025176.824853.27利润总额5626.264501.014219.69净利润4219.693291.363038.18归属于母公司所有者的净利润4219.693291.363038.18六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立工业磁力应用设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由磁力除铁市场、磁选机市场和磁力搅拌机市场是磁力设备应用比较成熟的领域。同时，磁力应用设备发展具有区域性，我国已经形成了四大磁力应用设备的生产基地，
12、分别为辽宁沈抚地区、山东潍坊地区、江苏镇江地区和湖南岳阳地区。在行业内比较有代表性的企业为：沈阳隆基电磁科技股份有限公司、山东华特磁电磁科技股份有限公司、镇江电磁设备厂有限责任公司和中钢集团安徽天源科技股份有限公司。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非
13、常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套工业磁力应用设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积105972.07，其中：生产工程60642.32，仓储工程24669.55，行政办公及生活服务设施12704.05，公共工程7956.15。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资39009.06万元，其中：建设投资32126.30万元，占项目总投资的82.36%；建设期利息678.07万元，占项目总投资的1.74%；流动资金6204.69万元，占项目总投资的15.91%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：66400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5
14、4176.95万元。3、净利润（NP）：8927.67万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.50年。5、财务内部收益率：16.04%。6、财务净现值：7925.84万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革
15、，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工业磁力应用设备行业发展规划和市场需求，制定并组织
16、实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资477.00万元，占xxx投资管理公司45%股份；xx投资管理公司出资583万元，占xxx投资管理公司55
17、%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系
18、，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管
19、理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编
20、制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究
21、工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组
22、织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高
23、素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、程xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、余xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至
24、2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、丁xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、林xx，中国国籍，197
25、8年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、姜xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，
26、将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持
27、有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
28、式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在
29、弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
30、，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财
31、务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形
32、。第三章 背景、必要性分析一、 市场规模专用设备制造业下游多属于煤炭、电力、矿产、冶金等基础性产业，近年来，受宏观经济状况影响，基础行业产能趋于饱和，我国专用设备制造业销售额总体趋于稳定，2017年专用设备制造业营业收入37,023.60亿元，较2016年下降0.95%。2017年专用设备制造业利润总额为2,490.20亿元，较2016年增长14.78%。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）节能减排和产业结构调整为行业带来广阔的市场空间节能减排政策导向带来工业磁力应用设备新需求。全球资源紧缺、环境污染的形势日益严峻，节能减排已成为各国政府的共同目标和对企业的政
33、策要求。在此背景下，下游客户对工业磁力应用设备的需求转向节能、高效的新型设备，并加快在用设备的更新换代，带来了工业磁力应用设备广阔的市场空间。（2）行业技术水平提高推动工业磁力应用设备走向国际市场经过多年发展，国内工业磁力应用设备行业技术水平有了较大提升。与国外同类产品相比，国内优势企业生产的工业磁力应用设备兼具技术先进和较高性价比；加上迅捷完善的服务优势，我国企业已经具备开拓国际市场的核心竞争力，出口业务将成为未来的行业亮点。2、影响行业发展的不利因素（1）下游行业景气度下降对本行业短期发展造成一定影响2013年以来，受整体宏观经济影响，除电力行业外，矿山、煤炭、钢铁等行业的收入增速下滑、景
34、气度有所下降，其对工业磁力应用设备的需求放缓，从而影响业内企业的短期成长性。（2）钕铁硼磁块等主要原料的价格波动钕铁硼磁块是本行业重要成本构成。低端工业磁力应用设备产品同质化严重，市场竞争激烈，企业通过提价来消化成本的能力有限，长期来看，钕铁硼磁块价格变化将对本行业低端企业的盈利水平产生较大影响。而中高端产品的成本转移能力较强，盈利水平受原材料价格上涨的影响较小。三、 行业壁垒1、客户准入壁垒对于矿山、煤炭、钢铁、电力等下游客户而言，设备频繁发生故障将对其生产经营产生重大不利影响，造成巨大经济损失，这就要求工业磁力应用设备具有较高可靠性。而由于工作环境较为恶劣，设备的日常故障不可避免，需要企业
35、提供及时、优质的全程服务。因此，客户选择工业磁力应用设备时，很注重相关产品是否有成功应用案例，企业及其产品和服务是否具有良好口碑。而新进入者难以通过广告建立品牌声誉，产品成功应用案例的缺乏导致其较难开拓市场。2、技术与人才壁垒工业磁力应用设备的设计与制造需要较高技术水平。本行业的产品设计涉及磁路设计、磁系设计、电磁学、机械设计、自动化控制、新材料等多种理论和技术的综合运用，需要有长期技术积累。同时，随着下游行业企业规模扩大、铁矿石选别难度提高、大型选煤厂的新建及产品应用领域拓展，客户对产品性能的要求越来越高，并且不断提出新的功能需求，产品向大型化、细分化、节能化方向发展，只有持续提高产品性能并
36、及时满足客户新需求的企业才能赢得市场，这对新进入者的研发能力、制造工艺提出了更高要求。工业磁力应用设备的定制化生产要求高技术水平的专业队伍。定制化的设备生产，针对不同作业对象和工序要求，产品需具备不同技术参数，磁场设计和磁力分布均需精心设计，需要与下游客户的无缝技术对接和深入技术交流，只有具备长期技术积累和丰富工程实践经验的研发设计团队才能胜任该工作。而且，由于涉及多种理论和技术的综合运用，企业需要一定数量的高端复合型技术人才。市场缺乏有效的行业人才培养体系，既熟悉产品设计与制造，又了解本行业产品在下游行业应用情况的人才十分稀缺。第四章 市场分析一、 行业竞争格局专用设备是指专门为满足某特定行
37、业生产经营的需要，用以实现一项或几项特定功能的设备，其技术含量较高、针对性强。受益于投资快速增长、产业技术升级趋势的加快和国家对自主创新产业的大力支持，我国专用设备制造业呈现良好的增长态势，盈利水平持续提高。专用设备制造业属于资本密集型行业，其固定资产投资、技术研发和售后服务所需的资本投入均较大。随着资本需求的增大、技术进步和专业化程度的增强，专用设备制造业的进入壁垒也相应提高。因此，专用设备制造业具有资金需求量大、技术含量高、毛利率较高等特点。磁力除铁市场、磁选机市场和磁力搅拌机市场是磁力设备应用比较成熟的领域。同时，磁力应用设备发展具有区域性，我国已经形成了四大磁力应用设备的生产基地，分别
38、为辽宁沈抚地区、山东潍坊地区、江苏镇江地区和湖南岳阳地区。在行业内比较有代表性的企业为：沈阳隆基电磁科技股份有限公司、山东华特磁电磁科技股份有限公司、镇江电磁设备厂有限责任公司和中钢集团安徽天源科技股份有限公司。二、 行业竞争格局专用设备是指专门为满足某特定行业生产经营的需要，用以实现一项或几项特定功能的设备，其技术含量较高、针对性强。受益于投资快速增长、产业技术升级趋势的加快和国家对自主创新产业的大力支持，我国专用设备制造业呈现良好的增长态势，盈利水平持续提高。专用设备制造业属于资本密集型行业，其固定资产投资、技术研发和售后服务所需的资本投入均较大。随着资本需求的增大、技术进步和专业化程度的
39、增强，专用设备制造业的进入壁垒也相应提高。因此，专用设备制造业具有资金需求量大、技术含量高、毛利率较高等特点。磁力除铁市场、磁选机市场和磁力搅拌机市场是磁力设备应用比较成熟的领域。同时，磁力应用设备发展具有区域性，我国已经形成了四大磁力应用设备的生产基地，分别为辽宁沈抚地区、山东潍坊地区、江苏镇江地区和湖南岳阳地区。在行业内比较有代表性的企业为：沈阳隆基电磁科技股份有限公司、山东华特磁电磁科技股份有限公司、镇江电磁设备厂有限责任公司和中钢集团安徽天源科技股份有限公司。三、 产业链情况磁力应用设备及组件制造业产业链系由上游钕铁硼等磁性材料、不锈钢钢材、电子元器件等原料供应商，上游行业竞争充分、供
40、应商众多，他们的技术和产品之间存在较大替代性，所以单个厂商对本行业企业的生产经营的影响不明显。我国磁力应用较成熟的下游产业包括铁矿、煤炭、电力、钢铁冶金等。随着磁力应用技术的发展，磁力应用装备的应用领域正逐渐从上述传统行业拓展至有色金属、非金属、金属尾矿、节能环保和新能源等领域；同时，随着产品技术进步和国外铁矿等可开采品位的下降，国际市场已经开启，且前景广阔。因此，磁力应用装备行业未来面临广阔的发展空间。1、设备向大型化、高效化、节能化发展，满足市场需求新变化国家正推进煤炭、钢铁、电力等行业的兼并重组和淘汰落后产能。因此，随着下游行业企业规模扩大和机械化程度提高，市场对本行业产品的大型化、高效
41、化提出更高要求。下游行业用电量较大，而随着能源价格提高，客户更加关注产品是否节能。本行业企业正投入大量资源降低产品能耗，通过改进产品设计来持续降低电磁设备能耗。2、采用新技术、新材料和新工艺，提高产品设计水平和性能本行业企业积极开展绝缘材料、温升控制、绕线工艺等方面的研究，推广采用计算机辅助设计、模块化设计等现代设计方法，采用各种耐磨材料提高滚筒、皮带等关键部位的耐磨性，延长产品使用寿命。随着新技术、新材料和新工艺的不断应用，工业磁力应用设备的设计水平和技术性能将进一步得到提升。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分
42、配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式
43、缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担
44、赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下
45、列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订
46、本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以