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1、泓域咨询 /南宁关于成立油气阀件总成公司可行性研究报告南宁关于成立油气阀件总成公司可行性研究报告xxx有限公司报告说明中国重卡市场目前仍以低价车辆为主流,但未来市场结构的变化受到需求和供给端共同驱动,高端化趋势显著,预计到2025年,单价40万以上车型占比将达到40%。制动、转向、智能驾驶等商用车系统已开始技术升级,受法规、舒适与安全性需求及产品高端化驱动,未来十年盘式制动器、半/全自动变速箱及智能驾驶等新兴技术将加速渗透。xxx有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资480.00万元,占xxx有限公司40%股份;xx(集团)有限
2、公司出资720万元,占xxx有限公司60%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资18085.74万元,其中:建设投资14282.81万元,占项目总投资的78.97%;建设期利息364.57万元,占项目总投资的2.02%;流动资金3438.36万元,占项目总投资的19.01%。项目正常运营每年营业收入41200.00万元,综合总成本费用32582.08万元,净利润6301.83万元,财务内部收益率26.61%,财务净现值11201.74万元,全部投资回收期5.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现
3、较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9
4、一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业发展分析16一、 行业发展趋势16二、 行业发展趋势17三、 行业竞争格局18第三章 项目背景、必要性20一、 市场规模20二、 行业发展概况21三、 项目实施的必要性22第四章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 发展规
5、划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第六章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事51第七章 风险评估分析53一、 项目风险分析53二、 项目风险对策55第八章 项目选址可行性分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展61四、 社会经济发展目标62五、 产业发展方向64六、 项目选址综合评价67第九章 环保方案分析68一、 编制依据68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析69六、 营运期环境影响70七、 环境管理分析7
6、1八、 结论72九、 建议72第十章 投资计划方案74一、 投资估算的编制说明74二、 建设投资估算74建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76四、 流动资金77流动资金估算表78五、 项目总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表80第十一章 项目规划进度82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十二章 项目经济效益分析84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表88二、
7、项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十三章 总结说明95第十四章 附表附录97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表100总投资及构成一览表101项目投资计划与资金筹措一览表102营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108建筑工程投资一览表109项目实施进度计划一览表110主要设备购置一览表111能耗分析一览表111第一章 拟组建公
8、司基本信息一、 公司名称xxx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1200万元三、 注册地址南宁xxx四、 主要经营范围经营范围:从事油气阀件总成相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发
9、力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8141.826513.466106.36负债总额
10、3651.122920.902738.34股东权益合计4490.703592.563368.02公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25595.6720476.5419196.75营业利润5244.884195.903933.66利润总额4389.513511.613292.13净利润3292.132567.862370.33归属于母公司所有者的净利润3292.132567.862370.33(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系
11、重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持
12、高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8141.826513.466106.36负债总额3651.122920.902738.34股
13、东权益合计4490.703592.563368.02公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25595.6720476.5419196.75营业利润5244.884195.903933.66利润总额4389.513511.613292.13净利润3292.132567.862370.33归属于母公司所有者的净利润3292.132567.862370.33六、 项目概况(一)投资路径xxx有限公司主要从事关于成立油气阀件总成公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由离合器系统是汽车整车制造行业的配套行业,按照一辆整车至少配备一套离合器系统的比例关系,离合器系统行
14、业的发展与汽车行业发展基本一致。再者,新中南产品主要应用于重型卡车等商用车市场。因此,商用车中重型汽车行业的产销变化可以反映公司产品所属行业的发展状况。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期,也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化,准确把握发展的历史方位和阶段特征,抓住用好重大战略机遇,促进经济社会持续健康发展。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年
15、产xx千件油气阀件总成的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积50967.60,其中:生产工程31807.74,仓储工程12607.19,行政办公及生活服务设施4994.69,公共工程1557.98。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资18085.74万元,其中:建设投资14282.81万元,占项目总投资的78.97%;建设期利息364.57万元,占项目总投资的2.02%;流动资金3438.36万元,占项目总投资的19.01%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):41200.00万元。2、综合总成本费用(TC):32582.08万元。3、净利润(NP):6301.83万元。
16、4、全部投资回收期(Pt):5.44年。5、财务内部收益率:26.61%。6、财务净现值:11201.74万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 行业发展分析一、 行业发展趋势随着汽车逐渐向舒适性的要求转变,加上国外先进传动技术的相继研发和引进,我国传统的摩擦弹簧离合器作为传动部件的垄断地位逐渐被打破。尤其是我国乘用车自动挡的比重逐年上升,但是在商用车尤其是载货车领域,手
17、动变速器仍占据主导地位。主要原因在于载货汽车超载成为普遍现象,“大吨小标”现象突出。再者,自动变速器使用成本较高,对于商用车尤其载货汽车整车成本形成重大不利影响。当然,未来低成本的自动变速器在商用车领域可能会逐渐替换手动变速器,对离合器系统行业产生重大不利影响。中国新能源卡车市场潜力将进一步释放,轻卡将以纯电为主,中重卡混动比例较高,凭借环保绿色、续航更长等优势,燃料电池在重卡公路运输环节的应用前景可期。中国重卡市场目前仍以低价车辆为主流,但未来市场结构的变化受到需求和供给端共同驱动,高端化趋势显著,预计到2025年,单价40万以上车型占比将达到40%。制动、转向、智能驾驶等商用车系统已开始技
18、术升级,受法规、舒适与安全性需求及产品高端化驱动,未来十年盘式制动器、半/全自动变速箱及智能驾驶等新兴技术将加速渗透。二、 行业发展趋势随着汽车逐渐向舒适性的要求转变,加上国外先进传动技术的相继研发和引进,我国传统的摩擦弹簧离合器作为传动部件的垄断地位逐渐被打破。尤其是我国乘用车自动挡的比重逐年上升,但是在商用车尤其是载货车领域,手动变速器仍占据主导地位。主要原因在于载货汽车超载成为普遍现象,“大吨小标”现象突出。再者,自动变速器使用成本较高,对于商用车尤其载货汽车整车成本形成重大不利影响。当然,未来低成本的自动变速器在商用车领域可能会逐渐替换手动变速器,对离合器系统行业产生重大不利影响。中国
19、新能源卡车市场潜力将进一步释放,轻卡将以纯电为主,中重卡混动比例较高,凭借环保绿色、续航更长等优势,燃料电池在重卡公路运输环节的应用前景可期。中国重卡市场目前仍以低价车辆为主流,但未来市场结构的变化受到需求和供给端共同驱动,高端化趋势显著,预计到2025年,单价40万以上车型占比将达到40%。制动、转向、智能驾驶等商用车系统已开始技术升级,受法规、舒适与安全性需求及产品高端化驱动,未来十年盘式制动器、半/全自动变速箱及智能驾驶等新兴技术将加速渗透。三、 行业竞争格局改革开放以后,我国汽车市场迅速扩大,带动了包括离合系统和制动系统在内的国内汽车零部件工业的发展。从整体上看,我国汽车零部件行业经过
20、多年的发展,已初步具备传统汽车离合系统的开发和生产配套能力,但是在企业规模、技术水平方面,与国外先进水平相比存在很大的差距。从规模上看,由于离合器助力缸、离合器主缸属于离合器系统内的部分零部件,市场规模有限,单生产离合器主缸及助力缸的企业规模较小,企业数量较多,行业竞争较为激烈。再者,离合器系统属于汽车核心零部件之一,竞争市场主要集中在配套市场。自2005年我国实施构成整车特征的汽车零部件进口管理办法之后,国际上较为著名的汽车集团均进入国内市场,与之配套的零部件生产企业纷纷进入我国。威博科、克诺尔及康斯伯格等大型集团公司的进入,一方面带来了先进的技术和管理,推动了我国离合器传动系统和制动系统的
21、发展,另一方面加剧了国内离合器系统和制动系统行业的竞争。从市场容量上看,稳定的新车产量是保证汽车核心零部件前装市场持续增长的重要因素。2017年开始,我国重型卡车销售规模均突破110万辆,使得整车配套零部件市场容量较为稳定且有限。再者,随着客户需求改变及自动变速箱技术不断成熟、成本趋于下降,自动挡车型会不断增加,使得安装离合系统车型数量下降,市场份额进一步降低。第三章 项目背景、必要性一、 市场规模从国际市场上看,根据中国汽车工业协会发布的2014年-2018年世界各国(地区)重型商用车产量,2014年至2018年产量分别为3,780,643辆、3,413,065辆、3,505,223辆、4,
22、086,253辆和4,227,815辆,基本上逐年呈现上涨的趋势。在2018年度,其中欧洲地区296,690辆、美洲地区651,111辆、亚太地区3,202,014辆,全球合计4,227,815辆。2018年度我国重型商用车产销量均在110万辆左右。从数据中显示,我国所处亚太地区仍然为重型商用车最大的生产基地和消费市场。从国内市场上看,根据中国汽车工业协会发布的数据,国内2014年至2018年实现的重型卡车销售数量分别为743,991辆、550,700辆、732,900辆、1,116,900辆与1,148,000辆,自2016年开始,受到各地近期加大对国三车限行、禁行的力度,运煤车、散杂运输、
23、绿通等细分市场以及一部分区域干线牵引车的终端需求刺激下,重型卡车市场呈现快速增长,尤其是2017年较2016年增长52.39%。近几年,重型卡车销售的快速增长使得对离合传动系统需求快速增长。二、 行业发展概况离合器系统是汽车整车制造行业的配套行业,按照一辆整车至少配备一套离合器系统的比例关系,离合器系统行业的发展与汽车行业发展基本一致。再者,新中南产品主要应用于重型卡车等商用车市场。因此,商用车中重型汽车行业的产销变化可以反映公司产品所属行业的发展状况。在限超政策及实施新国标、淘汰国三标准车辆政策的激励下,政策严格执行过程中重卡单车运力下降,传递至运输公司形成换车和新增需求,重型卡车销售自20
24、16年2月起结束了5年来的低迷行情,2016年度全年销售73万辆,同比增长33%。2017年1-12月,重型货车产销分别为114.97万辆和111.69万辆,同比增长55.07%和52.38%。从第一商用车网获悉,受到各地近期加大对国三车限行、禁行的力度,运煤车、散杂运输、绿通等细分市场以及一部分区域干线牵引车的终端需求刺激下,2019年9月份,我国重卡市场预计销售各类车型约8.3万辆,环比今年8月的7.32万辆上涨13%,比上年同期的7.77万辆增长7%。2019年前三季度的重卡销量达到了88.8万辆,同比微弱下降1%,累计降幅进一步收窄。按照四季度月均7.7万辆的销量趋势来判断的话,201
25、9年全年重卡市场的整体销量将超过110万辆,达到112万辆左右,比全球重卡历史最高峰2018年时的销量(114.8万辆)只小幅下滑了3%。重卡汽车销售自2017年开始,均突破110万辆,市场规模的稳定发展,对离合器系统需求保持同比稳定增长。但是,基于市场份额的饱和状态、旧车置换需求的降低,未来一段时间,重型卡车汽车销售规模可能会存在稳中有降的趋势。三、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不
26、能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中
27、国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根
28、据国家和地方产业政策、油气阀件总成行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx(集团)有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资480.00万元,
29、占xxx有限公司40%股份;xx(集团)有限公司出资720万元,占xxx有限公司60%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施
30、,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别
31、并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证
32、。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司
33、年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不
34、定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门
35、员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、高xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、
36、经理;2019年3月至今任公司董事。3、韩xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、付xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、赵xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、覃xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司
37、;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、夏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、侯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公
38、司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
39、配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进
40、行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足
41、公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中
42、的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经
43、营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预
44、案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部
45、审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会
46、计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法