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1、泓域咨询 /PVC地板项目投资立项申请PVC地板项目投资立项申请报告说明PVC地板即聚氯乙烯塑胶地板，也称“轻体地板”或“轻体地材”，是一种新型轻体地面装饰材料，有SPC、WPC、LVT等等不同种类，具有环保可再生、材质轻薄、耐磨、弹性和抗性强、耐酸碱腐蚀、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音降噪、抗菌、导热保暖等诸多优良性能，且其施工便易，成品整体性和美观性好，在国外市场已经获得了广泛应用。根据谨慎财务估算，项目总投资27785.78万元，其中：建设投资21888.60万元，占项目总投资的78.78%；建设期利息562.79万元，占项目总投资的2.03%；流动资金5334.39万元，占项目总投资的
2、19.20%。项目正常运营每年营业收入62500.00万元，综合总成本费用48752.40万元，净利润10065.10万元，财务内部收益率27.62%，财务净现值16826.70万元，全部投资回收期5.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 项目背景分析5二、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据
3、5三、 项目名称及项目单位6四、 项目建设地点6五、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 优势分析（S）10九、 高级管理人员11十、 环境保护综述13十一、 人力资源配置13劳动定员一览表14十二、 劳动安全分析14十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 偿债能力
4、分析25二十一、 项目招标范围26二十二、 总结27二十三、 附表27主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38一、 项目背景分析PVC地板即聚氯乙烯塑胶地板，也称“轻体地板”或“轻体地材”，是一种新型轻体地面装饰材料，有SPC、WPC、LVT等等不同种类，具有环保可再生、材质轻薄、耐磨、弹性和抗性强、耐酸碱腐蚀、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音降噪、抗菌、导热
5、保暖等诸多优良性能，且其施工便易，成品整体性和美观性好，在国外市场已经获得了广泛应用。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11826.749461.398870.06负债总额5830.634664.504372.97股东权益合计5996.114796.894497.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28702.9622962.3721527.22营业利润6020.574816.464515.43利润总额5186.194148.953889.64净利润3889.643033.92280
6、0.54归属于母公司所有者的净利润3889.643033.922800.54三、 项目名称及项目单位项目名称：PVC地板项目项目单位：xx集团有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则
7、编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积70216.861.2基底面积22420.001.3投资强度万元/亩375.682总投资万元27785.782.1建设投资万元21888.602.1.1工程费用万元19206.902.1.2其他费用万元2202.162.1.3预备费
8、万元479.542.2建设期利息万元562.792.3流动资金万元5334.393资金筹措万元27785.783.1自筹资金万元16300.293.2银行贷款万元11485.494营业收入万元62500.00正常运营年份5总成本费用万元48752.406利润总额万元13420.137净利润万元10065.108所得税万元3355.039增值税万元2728.8910税金及附加万元327.4711纳税总额万元6411.3912工业增加值万元21398.0313盈亏平衡点万元21648.08产值14回收期年5.3615内部收益率27.62%所得税后16财务净现值万元16826.70所得税后六、 主要
9、结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为
10、一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1PVC地板undefinedundefined2PVC地板undefinedundefined3PVC地板undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx62500.00八、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研
11、发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，
12、已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公
13、司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工
14、作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法
15、律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时
16、，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员437人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位284正常运营年份2技术指导岗位443管理工作岗位444质量检测岗位66合计437十二、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音
17、卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB501
18、60200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十三、 建设投资估算本期项目建设投资21888.60万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费
19、、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19206.90万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8947.17万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9591.10万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为668.63万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2202.16万元。（三）预备费本期项目预备费为479.54万元。
20、建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8947.179591.10668.6319206.901.1建筑工程费8947.178947.171.2设备购置费9591.109591.101.3安装工程费668.63668.632其他费用2202.162202.162.1土地出让金1037.651037.653预备费479.54479.543.1基本预备费250.87250.873.2涨价预备费228.67228.674投资合计21888.60十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11485.49万元，贷款利率按4.9%进行
21、测算,建设期利息562.79万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息562.79140.70422.091.1.1期初借款余额5742.7451.1.2当期借款11485.495742.745742.741.1.3当期应计利息562.79140.70422.091.1.4期末借款余额5742.74511485.491.2其他融资费用1.3小计562.79140.70422.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计562.79140.70422.09十
22、五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5334.39万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031521.4536024.5145030.641.1应收账款0.0014184.6516211.0320263.791.2存货0.0011032.5
23、012608.5815760.721.2.1原辅材料0.003309.753782.584728.221.2.2燃料动力0.00165.49189.13236.411.2.3在产品0.005074.955799.947249.931.2.4产成品0.002482.312836.933546.161.3现金0.002521.712881.963602.451.4预付账款0.003782.584322.945403.682流动负债0.0027787.3831757.0039696.252.1应付账款0.0010003.4511432.5214290.652.2预收账款0.0017783.92203
24、24.4825405.603流动资金0.003734.074267.515334.394流动资金增加0.003734.07533.441066.885铺底流动资金0.009456.4310807.3513509.19十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27785.78万元，其中：建设投资21888.60万元，占项目总投资的78.78%；建设期利息562.79万元，占项目总投资的2.03%；流动资金5334.39万元，占项目总投资的19.20%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27785.78100.00%1
25、.1建设投资21888.6078.78%1.1.1工程费用19206.9069.12%1.1.1.1建筑工程费8947.1732.20%1.1.1.2设备购置费9591.1034.52%1.1.1.3安装工程费668.632.41%1.1.2工程建设其他费用2202.167.93%1.1.2.1土地出让金1037.653.73%1.1.2.2其他前期费用1164.514.19%1.2.3预备费479.541.73%1.2.3.1基本预备费250.870.90%1.2.3.2涨价预备费228.670.82%1.2建设期利息562.792.03%1.3流动资金5334.3919.20%十七、 资金
26、筹措与投资计划本期项目总投资27785.78万元，其中申请银行长期贷款11485.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27785.78100.00%1.1建设投资21888.6078.78%1.2建设期利息562.792.03%1.3流动资金5334.3919.20%2资金筹措27785.78100.00%2.1项目资本金16300.2958.66%2.1.1用于建设投资10403.1137.44%2.1.2用于建设期利息562.792.03%2.1.3用于流动资金5334.3919.20%2.2债务资金11485.4941.
27、34%2.2.1用于建设投资11485.4941.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2728.89万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出
28、等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48752.40万元，其中：可变成本41467.33万元，固定成本7285.07万元。正常经营年份项目经营成本46989.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加327.47万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收
29、入-综合总成本费用-税金及附加=13420.13（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13420.1325.00%=3355.03（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13420.13万元，缴纳企业所得税3355.03万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13420.13-3355.03=10065.10（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累
30、计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.62%。本期项目投资财务内部收益率27.62%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=16826.70（万元）。以上计算结果表明，财务净现值16826.70万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以
31、项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.36年。本期项目全部投资回收期5.36年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济
32、评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为30.81。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（
33、DSCR）为26.98。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重
34、要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积70216.86容积率1.85
35、1.2基底面积22420.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩375.682总投资万元27785.782.1建设投资万元21888.602.1.1工程费用万元19206.902.1.2其他费用万元2202.162.1.3预备费万元479.542.2建设期利息万元562.792.3流动资金万元5334.393资金筹措万元27785.783.1自筹资金万元16300.293.2银行贷款万元11485.494营业收入万元62500.00正常运营年份5总成本费用万元48752.406利润总额万元13420.137净利润万元10065.108所得税万元3355.039增值税万元2728.891
36、0税金及附加万元327.4711纳税总额万元6411.3912工业增加值万元21398.0313盈亏平衡点万元21648.08产值14回收期年5.3615内部收益率27.62%所得税后16财务净现值万元16826.70所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8947.179591.10668.6319206.901.1建筑工程费8947.178947.171.2设备购置费9591.109591.101.3安装工程费668.63668.632其他费用2202.162202.162.1土地出让金1037.651037.653预备费479.54479.5
37、43.1基本预备费250.87250.873.2涨价预备费228.67228.674投资合计21888.60建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息562.79140.70422.091.1.1期初借款余额5742.7451.1.2当期借款11485.495742.745742.741.1.3当期应计利息562.79140.70422.091.1.4期末借款余额5742.74511485.491.2其他融资费用1.3小计562.79140.70422.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余
38、额2.2其他融资费用2.3小计3合计562.79140.70422.09固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8947.179591.10668.6319206.901.1建筑工程费8947.178947.171.2设备购置费9591.109591.101.3安装工程费668.63668.632其他费用1164.511164.513预备费479.54479.543.1基本预备费250.87250.873.2涨价预备费228.67228.674建设期利息562.79562.795合计21413.74流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4
39、年第5年1流动资产0.0031521.4536024.5145030.641.1应收账款0.0014184.6516211.0320263.791.2存货0.0011032.5012608.5815760.721.2.1原辅材料0.003309.753782.584728.221.2.2燃料动力0.00165.49189.13236.411.2.3在产品0.005074.955799.947249.931.2.4产成品0.002482.312836.933546.161.3现金0.002521.712881.963602.451.4预付账款0.003782.584322.945403.682流动负债0.0027787.3831757.0039696.252.1应付账款0.0010003.4511432.5214290.652.2预收账款0.0017783.9220324.4825405.603流动资金0.003734.074267.515334.394流动资金增加0.003734.07533.441066.885铺底流动资金0.009456.4310807.3513509.19总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27785.78100.00%1.1建设投资21888.6078.78%1.1.1工程