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1、泓域咨询 /PVC地板项目年度总结报告PVC地板项目年度总结报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 产业发展方向5五、 项目工程设计总体要求9六、 公司的目标、主要职责11七、 项目节能措施12八、 环境影响合理性分析13九、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十、 项目总投资15总投资及构成一览表15十一、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十二、 经济评价财务测算17十三、 项目盈利能力分析19十四、 偿债能力分析20十五、 项目风险分析项目风险评估22十六、 项目总结22十七、 附表23营业收入
2、、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称PVC地板项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人段xx三、 项目定位及建设理由总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把
3、握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积113094.431.2基底面积39680.001.3投资强度万元/亩277.942总投资万元34685.832.1建设投资万元27662.112.1.1工程费用万元236
4、42.982.1.2其他费用万元3164.672.1.3预备费万元854.462.2建设期利息万元339.922.3流动资金万元6683.803资金筹措万元34685.833.1自筹资金万元20811.623.2银行贷款万元13874.214营业收入万元67800.00正常运营年份5总成本费用万元57304.926利润总额万元10203.167净利润万元7652.378所得税万元2550.799增值税万元2432.6710税金及附加万元291.9211纳税总额万元5275.3812工业增加值万元17886.6013盈亏平衡点万元31669.88产值14回收期年6.4815内部收益率14.50%
5、所得税后16财务净现值万元705.76所得税后四、 产业发展方向实施智能制造工程，培育壮大新一代信息技术、生物医药、新材料和新能源等战略性新兴产业，加快产业集聚，致力打造半导体、智能终端、生物医药、航空航天、节能与新能源汽车等千亿级产业集群。新一代信息技术。以三星项目为引领，构建存储芯片设计、制造、封装、测试完整产业链，培育壮大电子级多晶硅、大直径单晶炉和硅片制造等配套产业，建设世界一流高端芯片产业基地，在下一代新型存储器产业中保持世界领先。依托中兴、华为、酷派等重点企业，带动整合智能终端整机及零部件、芯片、系统和应用软件研发设计制造企业，打造千亿规模智能终端产业集群。加快西安工业云、大数据服
6、务平台、西安软件园云计算中心以及大中型企业云等项目建设，围绕美林数据、银河数据、大东国际等企业，大力发展面向工业制造业、新能源汽车、航空航天、化工医药等领域的云计算服务。打造大西安大数据应用产业体系。加快下一代移动通信系统、互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应下一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，推动系统和终端升级换代。到2020年，全市下一代信息技术产业产值达到1500亿元。生物医药。重点在生物检测试剂、化学药物、现代中药与生物药、高性能医学诊疗设备等领域突破一批关键技术，形成新的增长点。发挥西安强生供应链基地项目的辐射带动作用，加强小分子药物研发，重点推进化学药物新产品和
7、新制剂的产业化。依托陕西省中药材资源和步长集团等领军企业优势，大力开展中药生产工艺创新，筛选一批重点中药名优品种，进行剂型改造和二次开发，研制一批疗效明显、质量可控、剂型稳定、服用方便的现代中药。以高新区生物医药研发区为核心，依托第四军医大学、西安交通大学的科研力量，加快生物医药的研发。依托金花、迪赛、清华德人等生物医药企业，开发转移因子、胸腺肽及人血免疫制剂等优势产品，大力推动工程皮肤生产化项目。促进美国强生公司疫苗项目落地和产业化，重点发展单克隆抗体、控缓释制剂及新型诊断试剂，研发预防和诊断重大传染病疫苗、抗体药物和基因工程药物。依托蓝港数字等企业，瞄准国际先进水平，重点发展影像设备、医用
8、机器人等高性能诊疗设备。到2020年，全市生物医药产业产值达到1000亿元。新材料。主要以高性能材料为重点，加大技术创新力度，大力发展复合、纳米、智能材料。积极推进航空航天、军工领域的新材料产业发展，重点发展以稀有金属、电子信息为主的特种功能材料以及以纳米吸波、碳纤维、陶瓷基等为主的高性能复合材料。围绕西部超导、西部金属、西安隆基硅、星王集团等骨干企业，加大高效光伏电池材料、电子单晶制备、钛合金丝棒材等新材料和新工艺的研发，推进隆基硅金刚砂线薄片切割、西部超导高性能航空用钛合金丝棒材、洗净电子单晶制备生产线等新材料产业化项目，以重大项目建设带动整体产业发展。到2020年，全市新材料产业产值达到
9、1000亿元。高端装备制造。认真落实西安市贯彻中国制造2025实施意见，提升高端装备制造业自主创新能力，推进装备制造业智能化、绿色化、服务化、品牌化发展。围绕数字化设计、人工智能技术、工业机器人、3D打印装备，提高自主研发能力，推动应用创新。依托西电集团、西玛电机等企业，积极推进新能源和可再生能源装备、先进储能装备发展，重点发展智能电网成套装备，以及特（超）高压交直流输变电设备及关键部件，打造500亿输变电产业集群。依托西门子信号、永电电器等龙头企业，重点突破车体轻量化技术、节能技术、列车网络控制技术等一系列新型高速列车的核心技术，延长配套零件发展的产业链，打造中西部轨道交通装备制造基地。加快
10、陕鼓能量转换设备工业园等项目建设，扩大通用专用装备制造规模。深入实施质量强市战略，推进西安制造业品牌建设，培育一批有国际竞争力的企业集团和著名品牌，确立装备制造业国内领先地位。到2020年，全市高端装备制造业产值超过1000亿元，拥有中国质量奖1家、陕西省质量奖12家、西安市质量奖28家以上。航空航天。航空产业方面，围绕航空制造和航空服务，构建涵盖整机制造、发动机研制、零部件加工、航空材料、航空维修与改装、试飞试验保障等完整产业链。以中航工业第一飞机设计研究院等航空类研究所以及西飞、西航、庆安集团等骨干航空企业为主体，围绕大中型、支线、通用飞机项目，加快推进新舟700飞机、小鹰700通用飞机、
11、民用无人机研制和产业化等重大项目建设，做好C919大型客机、ARJ21支线客机研发及生产。积极引导民营企业进入航空转包生产及航空配套服务等领域。航天产业方面，围绕载人航天、探月工程、北斗卫星导航、高分系统等国家重大科技工程，依托航天科技、科工集团在西安的科研机构，以航天动力、卫星有效载荷、卫星应用为主导，重点突破北斗核心芯片低功耗和小型化技术、GNSS数据处理、北斗行业应用集成系统以及北斗位置服务应用等关键技术。推动以航天运载动力、卫星测绘、北斗导航、授时、通信及位置服务为主业的卫星应用产业整体发展。依托卫星应用海量数据处理平台，构建大数据服务体系。到2020年，全市航空航天产业产值达到100
12、0亿元。节能与新能源汽车。重点突破整车控制系统、插电式深度混合动力系统、氢能源与燃料电池和先进动力电池等关键技术。支持陕重汽、比亚迪、金龙汽车等龙头企业做大做强。加快推进千亿陕汽、比亚迪新能源汽车基地、兵器集团房车基地、三星环新汽车动力电池等重大项目建设，构建涵盖整车制造、核心技术研发、关键零配件配套、售后服务等完整的节能与新能源汽车产业链，打造全国自主品牌重卡汽车基地和新能源汽车研发生产基地。到2020年，全市汽车产业产值达到2000亿元，其中节能与新能源汽车占比超过60%。五、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平
13、面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建
14、筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发
15、展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、PVC地板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和PVC地板行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内PVC地板行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
16、5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密
17、度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性
18、好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。八、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限
19、责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34685.83万元，其中：建设投资27662.11万元，占项目总投资的79.75%；建设期利息339.92万元，占项
20、目总投资的0.98%；流动资金6683.80万元，占项目总投资的19.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34685.83100.00%1.1建设投资27662.1179.75%1.1.1工程费用23642.9868.16%1.1.1.1建筑工程费13934.7240.17%1.1.1.2设备购置费9193.5926.51%1.1.1.3安装工程费514.671.48%1.1.2工程建设其他费用3164.679.12%1.1.2.1土地出让金1319.973.81%1.1.2.2其他前期费用1844.705.32%1.2.3预备费854.462.46%1.2.3
21、.1基本预备费456.651.32%1.2.3.2涨价预备费397.811.15%1.2建设期利息339.920.98%1.3流动资金6683.8019.27%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34685.83万元，其中申请银行长期贷款13874.21万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34685.83100.00%1.1建设投资27662.1179.75%1.2建设期利息339.920.98%1.3流动资金6683.8019.27%2资金筹措34685.83100.00%2.1项目资本金20811.6260.00%2.1.
22、1用于建设投资13787.9039.75%2.1.2用于建设期利息339.920.98%2.1.3用于流动资金6683.8019.27%2.2债务资金13874.2140.00%2.2.1用于建设投资13874.2140.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入67800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2432.67万元。（二）综
23、合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57304.92万元，其中：可变成本48105.45万元，固定成本9199.47万元。正常经营年份项目经营成本55177.56万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨
24、慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加291.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10203.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10203.1625.00%=2550.79（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10203.16万元，缴纳企业所得税2550.79万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10203.16-
25、2550.79=7652.37（万元）。十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.50%。本期项目投资财务内部收益率14.50%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=705.76（
26、万元）。以上计算结果表明，财务净现值705.76万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.48年。本期项目全部投资回收期6.48年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿
27、还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为19.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可
28、用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.14。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十五、 项目风险分析项目风险评估十六、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目
29、的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。
30、5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40680.0047460.0054240.0067800.002增值税1289.871575.571861.272432.672.1销项税5288.406169.807051.208814.002.2进项税3998.534594.235189.936381.333税金及附加154.79189.07223.36291.923.1城建税90.2911
31、0.29130.29170.293.2教育费附加38.7047.2755.8472.983.3地方教育附加25.8031.5137.2348.65综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费27493.8532076.1636658.4645823.082工资及福利费2282.372282.372282.372282.373修理费549.12549.12549.12549.124其他费用6522.996522.996522.996522.994.1其他制造费用524.84524.84524.84524.844.2其他管理费用545.10545.10545
32、.10545.104.3其他营业费用5453.055453.055453.055453.055经营成本36848.3341430.6446012.9455177.566折旧费1421.121421.121421.121421.127摊销费26.4026.4026.4026.408利息支出679.84679.84679.84679.849总成本费用38975.6943558.0048140.3057304.929.1其中：固定成本9199.479199.479199.479199.479.2可变成本29776.2234358.5338940.8348105.45固定资产折旧费估算表单位：万元序号
33、项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16973.8016167.5415361.2814555.0213748.761.2当期折旧费806.26806.26806.26806.26806.261.3净值16167.5415361.2814555.0213748.7612942.502机器设备152.1原值9708.269093.408478.547863.687248.822.2当期折旧费614.86614.86614.86614.86614.862.3净值9093.408478.547863.687248.826633.963合计3.1原值26682.0625260.942383
34、9.8222418.7020997.583.2当期折旧费1421.121421.121421.121421.121421.123.3净值25260.9423839.8222418.7020997.5819576.46无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1319.971319.971319.971319.971319.971.2当期摊销费26.4026.4026.4026.4026.401.3净值1293.571267.171240.771214.371187.97利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入406
35、80.0047460.0054240.0067800.002税金及附加154.79189.07223.36291.923总成本费用38975.6943558.0048140.3057304.924利润总额1549.523712.935876.3410203.165应纳所得税额1549.523712.935876.3410203.166所得税387.38928.231469.092550.797净利润1162.142784.704407.257652.378期初未分配利润0.001045.933447.567069.339可供分配的利润1162.143830.637854.8114721.701
36、0法定盈余公积金116.21383.06785.481472.1711可供分配的利润1045.933447.567069.3313249.5312未分配利润1045.933447.567069.3313249.5313息税前利润2616.745321.008025.2713433.79项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0040680.0047460.0054240.0067800.001.1营业收入0.0040680.0047460.0054240.0067800.002现金流出27662.1141013.4042288.0950914.96574
37、74.622.1建设投资27662.110.002.2流动资金4010.28668.384678.662005.142.3经营成本36848.3341430.6446012.9455177.562.4税金及附加154.79189.07223.36291.923所得税前净现金流量-27662.11-333.405171.913325.0410325.384累计所得税前净现金流量-27662.11-27995.51-22823.60-19498.56-9173.185调整所得税654.181330.252006.323358.456所得税后净现金流量-27662.11-720.784243.681
38、855.957774.597累计所得税后净现金流量-27662.11-28382.89-24139.21-22283.26-14508.67计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.27%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.50%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：9446.56万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：705.76万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.74年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.48年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13874.2113874
39、.2113874.2113874.211.2当期还本付息339.92679.84679.84679.84679.841.2.1还本1.2.2付息339.92679.84679.84679.84679.841.3期末借款余额13874.2113874.2113874.2113874.2113874.212利息备付率19.763偿债备付率18.14建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13934.729193.59514.6723642.981.1建筑工程费13934.7213934.721.2设备购置费9193.599193.591.3安装工程费514.6
40、7514.672其他费用3164.673164.672.1土地出让金1319.971319.973预备费854.46854.463.1基本预备费456.65456.653.2涨价预备费397.81397.814投资合计27662.11建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息339.92339.920.001.1.1期初借款余额13874.211.1.2当期借款13874.2113874.210.001.1.3当期应计利息339.92339.920.001.1.4期末借款余额13874.2113874.211.2其他融资费用1.3小计339.92339.920.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计339.92339.920.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工