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1、泓域咨询 /三元前驱体项目立项备案申请目录一、 市场分析3二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 公司基本信息7六、 建设规模及主要建设内容8七、 建设方案8八、 机会分析（O）8九、 公司经营宗旨9十、 环境保护综述10十一、 项目实施保障措施10十二、 建设投资估算11建设投资估算表12十三、 建设期利息12建设期利息估算表12十四、 流动资金13流动资金估算表14十五、 项目总投资15总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十七、 经济评价财务测算17十八、 项目盈利能力分析19十九、 项目风险分析风险防范21二十、
2、招标信息发布21二十一、 总结21一、 市场分析三元前驱体是指不同镍钴锰元素配比的镍钴锰氢氧化物，是三元正极材料生产过程中的主要中间品和主要原材料，与三元正极材料的市场情况紧密相关。三元前驱体的价值可占到三元正极材料价值的一半以上，正极材料在锂电池材料成本中所占比例达30-40%。目前，国内三元前驱体厂商的产品型号主要有NCM111、NCM523、NCM622、NCM811以及NCA前驱体等。2015年以前国内三元前驱体企业数量在20家以下，主要由金属冶炼企业向下游延伸；随着新能源汽车市场迅速增长，2019年国内三元前驱体企业增加近50家，新进入者主要来自产业链上下游企业。从2020年产能分布
3、来看，上游钴镍向下游拓展企业占比53%，聚焦三元前驱体企业占比25%，下游三元正极向上游拓展企业占比22%。近几年三元前驱体企业纷纷扩张产能，行业集中度不断提升，对新进入者形成较高的进入门槛。另一方面，锂电池行业集中度较高，主流锂电池企业为保证动力电池的一致性和安全性，对三元前驱体供应商最大供货能力有一定的要求，中、小型供应商进入主流锂电池企业合格供应商体系的难度以及获得批量订单的难度越来越大。目前，国内主要三元前驱体厂家有格林美、中伟股份、华友钴业、道氏技术、长远锂科，芳源环保等。其中格林美三元前驱体产能为13万吨，中伟股份三元前驱体产能为11万吨，华友钴业三元前驱体产能为10万吨。近年来，
4、随着新能源汽车市场的快速发展，三元前驱体作为动力电池三元正极材料的关键原材料，吸引大量新企业的加入，同时，现有三元前驱体企业纷纷扩充产能，行业竞争日益激烈，生产企业开始逐步分化，龙头企业的市场份额不断提升。预计到2021年年底，格林美及中伟股份三元前驱体产能将达到20万吨，道氏技术产能将达到5万吨。2020年华友钴业、中伟股份、芳源股份三元前驱体产量均有所增长，其中华友钴业三元前驱体产量34710吨，中伟股份三元前驱体产量73025.70吨，芳源股份三元前驱体产量10455.5吨；容百科技、长远锂科产量则稍有下降，其中容百科技三元前驱体产量5685.41吨，长远锂科三元前驱体产量12384.1
5、2吨。现阶段三元前驱体已成为动力电池正极材料中市场份额最大的材料，新能源车中长续航里程是其主要的发展方向之一，相较于传统三元正极材料，高镍三元正极材料拥有更高的能量密度、有更长的续驶里程、更低的综合成本等优势，市场需求将促使更多主流动力电池企业选择高镍三元正极材料的技术方向，形成对高镍三元正极材料前驱体的持续需求，引导了三元前驱体行业向高镍化、高一致性等方向发展。二、 项目名称及投资人（一）项目名称三元前驱体项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景从我市看，经济正在趋稳向好，结构调整初见成效，改革红利逐步释放，特别是经过十多年振
6、兴发展积累的经济规模、产业基础日益壮大，新经济增长点正在不断涌现。京津冀协同发展战略、国家新一轮东北振兴战略的深入实施是我市迎来的最大机遇;把沈阳确定为全面创新改革试验区，更是我市改革开放30多年来最难得的机遇;“互联网+”行动计划、“中国制造2025”、“一带一路”及中蒙俄经济走廊建设等国家战略，为沈阳老工业基地转型升级和扩大对外开放提供了最为有利的外部条件。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约89.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined三元前驱体的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月
7、。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37419.61万元，其中：建设投资30656.82万元，占项目总投资的81.93%；建设期利息320.69万元，占项目总投资的0.86%；流动资金6442.10万元，占项目总投资的17.22%。（五）资金筹措项目总投资37419.61万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）24330.29万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13089.32万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：72600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：57782.10万元
8、。3、项目达产年净利润（NP）：10836.52万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.99%。5、全部投资回收期（Pt）：5.45年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27915.16万元（产值）。五、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：黄xx3、注册资本：1120万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-7-187、营业期限：2011-7-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事三元前驱体相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
9、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积59333.00（折合约89.00亩），预计场区规划总建筑面积101662.11。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx三元前驱体，预计年营业收入72600.00万元。七、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间
10、及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。八、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了
11、包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。九、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社
12、会效益和经济效益的最大化。十、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设
13、单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 建设投资估算本期项目建设投资30656.82万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26945.58万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12198.94万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及
14、各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13816.88万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为929.76万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2729.54万元。（三）预备费本期项目预备费为981.70万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12198.9413816.88929.7626945.581.1建筑工程费12198.9412198.941.2设备购置费13816.8813816.881.3安装工程费929.76929.762其他费用2729.542729.542.1土地出让金
15、1368.051368.053预备费981.70981.703.1基本预备费490.57490.573.2涨价预备费491.13491.134投资合计30656.82十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13089.32万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息320.69万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息320.69320.690.001.1.1期初借款余额13089.321.1.2当期借款13089.3213089.320.001.1.3当期应计利息320.69320.690.001.1.4期末借款余额130
16、89.3213089.321.2其他融资费用1.3小计320.69320.690.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计320.69320.690.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期
17、项目流动资金为6442.10万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产29545.6434469.9241856.3349242.741.1应收账款13295.5415511.4618835.3522159.231.2存货10340.9812064.4714649.7217234.961.2.1原辅材料3102.293619.344394.925170.491.2.2燃料动力155.11180.96219.74258.521.2.3在产品4756.855549.666738.877928.081.2.4产成品2326.722714.513296.193877
18、.871.3现金2363.652757.593348.513939.421.4预付账款3545.484136.395022.765909.132流动负债25680.3829960.4536380.5442800.642.1应付账款9244.9410785.7613097.0015408.232.2预收账款16435.4519174.6923283.5527392.413流动资金3865.264509.475475.786442.104流动资金增加3865.26644.21966.31966.325铺底流动资金8863.6910340.9712556.9014772.82十五、 项目总投资本期项
19、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37419.61万元，其中：建设投资30656.82万元，占项目总投资的81.93%；建设期利息320.69万元，占项目总投资的0.86%；流动资金6442.10万元，占项目总投资的17.22%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37419.61100.00%1.1建设投资30656.8281.93%1.1.1工程费用26945.5872.01%1.1.1.1建筑工程费12198.9432.60%1.1.1.2设备购置费13816.8836.92%1.1.1.3安装工程费929.762.48%1.
20、1.2工程建设其他费用2729.547.29%1.1.2.1土地出让金1368.053.66%1.1.2.2其他前期费用1361.493.64%1.2.3预备费981.702.62%1.2.3.1基本预备费490.571.31%1.2.3.2涨价预备费491.131.31%1.2建设期利息320.690.86%1.3流动资金6442.1017.22%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37419.61万元，其中申请银行长期贷款13089.32万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37419.61100.00%1.1建设投资306
21、56.8281.93%1.2建设期利息320.690.86%1.3流动资金6442.1017.22%2资金筹措37419.61100.00%2.1项目资本金24330.2965.02%2.1.1用于建设投资17567.5046.95%2.1.2用于建设期利息320.690.86%2.1.3用于流动资金6442.1017.22%2.2债务资金13089.3234.98%2.2.1用于建设投资13089.3234.98%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入72600.00万元。根据中华人民共
22、和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3076.74万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57782.10万元，其中：可变成本48525.18万元，固定成本925
23、6.92万元。正常经营年份项目经营成本55473.43万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加369.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14448.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14448.7025.00%=3612.18（万元）
24、。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14448.70万元，缴纳企业所得税3612.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14448.70-3612.18=10836.52（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.99%。本期项目投资财务内部收益率21.99%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（
25、二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14790.74（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14790.74万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.45年。本
26、期项目全部投资回收期5.45年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险分析风险防范二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。