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1、泓域咨询 /CBD护肤品项目投资计划及资金方案CBD护肤品项目投资计划及资金方案报告说明CBD是大麻中主要的非精神活性成分，CBD护肤品具备保护神经、改善皮肤发炎、抗氧化、舒缓皮肤敏感泛红，为皮肤表层建立保护屏障、改善皮肤自我修复力等特点。目前，CBD护肤品主要产品有CBD保湿霜和面霜、面膜、精华素、防晒产品等。根据谨慎财务估算，项目总投资48530.77万元，其中：建设投资38803.74万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息497.72万元，占项目总投资的1.03%；流动资金9229.31万元，占项目总投资的19.02%。项目正常运营每年营业收入91500.00万元，综合总成本费用6
2、9132.43万元，净利润16395.91万元，财务内部收益率28.16%，财务净现值32157.70万元，全部投资回收期4.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6五、 项目选址综合评价6六、 项目工程设计总体要求7七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8八、 保障
3、措施8九、 高级管理人员10十、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十二、 项目节能措施15十三、 预期效果评价16十四、 环境影响合理性分析16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目招标范围21十九、 项目风险分析项目风险防范分析22二十、 总结22二十一、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现
4、金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及投资人（一）项目名称CBD护肤品项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景综合分析判断，发展不足仍然是最大的区情，加快发展仍然是最紧迫的任务。对标全国平均发展水平，我们的差距仍然十分明显，对标全面建成小康社会目标，我们的任务十分艰巨。必须坚持目标导向和问题导向，自觉把我区发展置于全国大格局中，进一步解放思想，科学谋划，准确定位，着力在优化结构、增强动力、破
5、解难题、补齐短板上取得突破，在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动局面。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约93.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefinedCBD护肤品的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资48530.77万元，其中：建设投资38803.74万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息497.72万元，占项目总投资的1.03%；流动资金9229.31万元，占项目总投资的19.
6、02%。（五）资金筹措项目总投资48530.77万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）28215.52万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额20315.25万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：91500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：69132.43万元。3、项目达产年净利润（NP）：16395.91万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.16%。5、全部投资回收期（Pt）：4.88年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：29305.40万元（产值）。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2
7、020年12月2019年12月2018年12月资产总额18177.4214541.9413633.06负债总额10230.908184.727673.17股东权益合计7946.526357.225959.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43286.7234629.3832465.04营业利润10229.778183.827672.33利润总额8722.026977.626541.52净利润6541.525102.394709.89归属于母公司所有者的净利润6541.525102.394709.89五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发
8、展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 六、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规
9、范6、给排水工程构筑物结构设计规范七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1CBD护肤品undefinedundefined2CBD护肤品undefinedundefined3CBD护肤品undefinedund
10、efined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx91500.00八、 保障措施(一)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(二)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办
11、、特事特办、繁事简办。(三)改善行业管理完善运行监测网络和指标体系，加强行业运行监测，强化信息监测分析，定期发布行业信息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。(四)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(五)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小
12、企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。(六)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。九、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时
13、适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的
14、其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书
15、应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2
16、项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按
17、照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用
18、电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间
19、生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十三、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立
20、有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十四、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治
21、措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资48530.77万元，其中：建设投资38803.74万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息497.72万元，占项目总投资的1.03%；流动资金9229.31万元，占项目总投资的19.02%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资48530.77100.00%1.1建设投资38803.7479.96%1.1.1工程费用34425.7270.94%1.1.1.1建筑工程费14775.0830.44%1.1.1
22、.2设备购置费18664.1138.46%1.1.1.3安装工程费986.532.03%1.1.2工程建设其他费用3487.267.19%1.1.2.1土地出让金1367.862.82%1.1.2.2其他前期费用2119.404.37%1.2.3预备费890.761.84%1.2.3.1基本预备费534.511.10%1.2.3.2涨价预备费356.250.73%1.2建设期利息497.721.03%1.3流动资金9229.3119.02%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资48530.77万元，其中申请银行长期贷款20315.25万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位
23、：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资48530.77100.00%1.1建设投资38803.7479.96%1.2建设期利息497.721.03%1.3流动资金9229.3119.02%2资金筹措48530.77100.00%2.1项目资本金28215.5258.14%2.1.1用于建设投资18488.4938.10%2.1.2用于建设期利息497.721.03%2.1.3用于流动资金9229.3119.02%2.2债务资金20315.2541.86%2.2.1用于建设投资20315.2541.86%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一
24、）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入91500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4219.65万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本
25、期项目综合总成本费用69132.43万元，其中：可变成本58593.08万元，固定成本10539.35万元。正常经营年份项目经营成本65996.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加506.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=21861.21（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳
26、企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=21861.2125.00%=5465.30（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额21861.21万元，缴纳企业所得税5465.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=21861.21-5465.30=16395.91（万元）。十八、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十九、 项目风险分析项目风险防范分析二十、 总结1、拟建项目选址符合
27、当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估
28、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入59475.0068625.0073200.0091500.002增值税2587.303053.683286.884219.652.1销项税7731.758921.259516.0011895.002.2进项税5144.455867.576229.127675.353税金及附加310.48366.44394.43506.363.1城建税181.11213.76230.08295.383.2教育费附加77.6291.6198.61126.593.3地方教育附加51.7561.0765.7484.39综合总成本费用估算表单位：万元序号项
29、目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费36155.6841718.1044499.3055624.132工资及福利费2968.952968.952968.952968.953修理费1435.091435.091435.091435.094其他费用5968.475968.475968.475968.474.1其他制造费用464.58464.58464.58464.584.2其他管理费用477.14477.14477.14477.144.3其他营业费用5026.755026.755026.755026.755经营成本46528.1952090.6154871.8165996.646折旧费
30、2112.982112.982112.982112.987摊销费27.3627.3627.3627.368利息支出995.45995.45995.45995.459总成本费用49663.9855226.4058007.6069132.439.1其中：固定成本10539.3510539.3510539.3510539.359.2可变成本39124.6344687.0547468.2558593.08固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18282.9617414.5216546.0815677.6414809.201.2当期折旧费868.44868.4
31、4868.44868.44868.441.3净值17414.5216546.0815677.6414809.2013940.762机器设备152.1原值19650.6418406.1017161.5615917.0214672.482.2当期折旧费1244.541244.541244.541244.541244.542.3净值18406.1017161.5615917.0214672.4813427.943合计3.1原值37933.6035820.6233707.6431594.6629481.683.2当期折旧费2112.982112.982112.982112.982112.983.3净值
32、35820.6233707.6431594.6629481.6827368.70无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1367.861367.861367.861367.861367.861.2当期摊销费27.3627.3627.3627.3627.361.3净值1340.501313.141285.781258.421231.06利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入59475.0068625.0073200.0091500.002税金及附加310.48366.44394.43506.363总成本费用496
33、63.9855226.4058007.6069132.434利润总额9500.5413032.1614797.9721861.215应纳所得税额9500.5413032.1614797.9721861.216所得税2375.143258.043699.495465.307净利润7125.409774.1211098.4816395.918期初未分配利润0.006412.8614568.2823100.099可供分配的利润7125.4016186.9825666.7639496.0010法定盈余公积金712.541618.702566.683949.6011可供分配的利润6412.8614568
34、.2823100.0935546.4012未分配利润6412.8614568.2823100.0935546.4013息税前利润12871.1317285.6519492.9128321.96项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0059475.0068625.0073200.0091500.001.1营业收入0.0059475.0068625.0073200.0091500.002现金流出38803.7452837.7253379.9861726.7669271.792.1建设投资38803.740.002.2流动资金5999.05922.93646
35、0.522768.792.3经营成本46528.1952090.6154871.8165996.642.4税金及附加310.48366.44394.43506.363所得税前净现金流量-38803.746637.2815245.0211473.2422228.214累计所得税前净现金流量-38803.74-32166.46-16921.44-5448.2016780.015调整所得税3217.784321.414873.237080.496所得税后净现金流量-38803.744262.1411986.987773.7516762.917累计所得税后净现金流量-38803.74-34541.60
36、-22554.62-14780.871982.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.12%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.16%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：54516.68万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：32157.70万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.25年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.88年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额20315.2520315.2520315.2520315.251.2当期还本付息497.72995.4599
37、5.45995.45995.451.2.1还本1.2.2付息497.72995.45995.45995.45995.451.3期末借款余额20315.2520315.2520315.2520315.2520315.252利息备付率28.453偿债备付率25.11建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14775.0818664.11986.5334425.721.1建筑工程费14775.0814775.081.2设备购置费18664.1118664.111.3安装工程费986.53986.532其他费用3487.263487.262.1土地出让金1367.
38、861367.863预备费890.76890.763.1基本预备费534.51534.513.2涨价预备费356.25356.254投资合计38803.74建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息497.72497.720.001.1.1期初借款余额20315.251.1.2当期借款20315.2520315.250.001.1.3当期应计利息497.72497.720.001.1.4期末借款余额20315.2520315.251.2其他融资费用1.3小计497.72497.720.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3
39、当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计497.72497.720.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14775.0818664.11986.5334425.721.1建筑工程费14775.0814775.081.2设备购置费18664.1118664.111.3安装工程费986.53986.532其他费用2119.402119.403预备费890.76890.763.1基本预备费534.51534.513.2涨价预备费356.25356.254建设期利息497.72497.725合计37933.60流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产46739.1953929.8457525.1671906.451.1应收账款21