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1、泓域咨询 /隐形眼镜项目招商引资申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 建设区基本情况5五、 建设规模及主要建设内容7六、 优势分析（S）8七、 保障措施9八、 项目建设期原辅材料供应情况11九、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表12十、 环境管理分析12十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算20十七、 项目盈利能力分析22十八、 项目招标
2、依据23十九、 总结24二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明我国乃至全世界近视率都非常高，有强烈摘掉眼镜意愿的人不在少数。2020年中国近视人数为1.01亿人，同比下降1.9%。根据谨慎财务估算，项目总投资20328.87万元，其中：建设投资16382.97万元，占项目总投资的80.59%；建设期
3、利息456.93万元，占项目总投资的2.25%；流动资金3488.97万元，占项目总投资的17.16%。项目正常运营每年营业收入39900.00万元，综合总成本费用32192.48万元，净利润5635.52万元，财务内部收益率21.33%，财务净现值6624.17万元，全部投资回收期5.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称隐形眼镜项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理
4、念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约40.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined隐形眼镜的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20328.87万元，其中：建设投资16382.97万元，占项目总投资的80.59%；建设期利息456.93万元，占项目总投资的2
5、.25%；流动资金3488.97万元，占项目总投资的17.16%。（五）资金筹措项目总投资20328.87万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）11003.57万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9325.30万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：39900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：32192.48万元。3、项目达产年净利润（NP）：5635.52万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.33%。5、全部投资回收期（Pt）：5.86年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15456.85万元（产值）。
6、四、 建设区基本情况江西，简称赣，中国23个省之一，省会南昌。江西位于中国东南部，长江中下游南岸，属于华东地区，界于东经1133436-1182858，北纬242914-300441之间，东邻浙江、福建；南连广东；西靠湖南；北毗湖北、安徽而共接长江。江西区位优越、交通便利，地处江南，自古为干越之地吴头楚尾、粤户闽庭，乃形胜之区，素有文章节义之邦，白鹤鱼米之国之美称。江西部分地区属海峡西岸经济区，境内有中国第一大淡水湖鄱阳湖，也是亚洲超大型的铜工业基地之一，有世界钨都、稀土王国、中国铜都、有色金属之乡的美誉。江西的红色文化驰名中外，井冈山是中国革命的摇篮，南昌是中国人民解放军的诞生地，瑞金是中华
7、苏维埃共和国临时中央政府成立的地方、也是万里长征出发地，安源是中国工人运动的策源地。截至2019年末，江西辖11个地级市、27个市辖区、11个县级市、62个县，合计100个县级区划；164个街道、827个镇、569个乡、8个民族乡，合计1568个乡级区划；常住人口4666.1万，实现地区生产总值24757.5亿元。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提
8、升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。“十三五”时期，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，我国经济长期向好的基本面没有改变，有利于营造较好的外部环境；新一轮科技革命和产业变革孕育新突破，有利于发挥后发优势、加快产业转型升级；全面深化改革和创新驱动发展深入推进，有利于激发发展动力和活力；国家聚焦聚力于推进“一带一
9、路”、长江经济带等重大战略，生产力布局向内陆腹地拓展，有利于开拓发展新空间；国家把生态文明建设摆到更加重要位置，有利于我省把生态优势转化为发展优势。与此同时，国际国内发展环境错综复杂，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，国内面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，我省发展外部环境的不稳定性和不确定性因素增多。发展不足仍然是我省面临的主要矛盾，同时面临一系列新的挑战：有效需求不足，传统动力减弱，保持经济平稳健康发展的难度增加；产业层次总体较低，创新能力不强，转型升级任务艰巨；企业效益下滑，商品房库存偏高，经济领域风险隐患较多；资源约束进一步增强，生态环境压力不断加大；人口老龄化加快，基
10、本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务十分繁重，影响社会稳定的因素增多；社会文明素质有待提高。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积26667.00（折合约40.00亩），预计场区规划总建筑面积47119.23。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx隐形眼镜，预计年营业收入39900.00万元。六、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经
11、积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理
12、层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市
13、场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。七、 保障措施(一)强化政策指导贯彻执行相关产业政策，研究制定区域行业准入条件，严格设施区域制定的相关产业政策，加强产业政策与其他经济政策的系统配合，确保区域产业发展发挥国家产业政策的指导方向。(二)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前
14、瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(三)落实任务分工将规划确定的各项目标任务分解落实到各地有关部门。各有关部门要结合任务分工制定工作方案，并把规划目标、任务、措施等纳入本部门或本地区相关规划。有关部门要协同推进规划任务，在重点领域建立工作协作机制，定期研究解决重大问题。(四)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本
15、合作。(五)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(六)强化金融支持建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。鼓励金融机构加大对技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施
16、工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 环境管理分析（一
17、）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运
18、行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源
19、浪费者一律予以重罚。十一、 建设投资估算本期项目建设投资16382.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14153.64万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6305.22万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7344.61万元。3、安
20、装工程费估算本期项目安装工程费为503.81万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1790.90万元。（三）预备费本期项目预备费为438.43万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6305.227344.61503.8114153.641.1建筑工程费6305.226305.221.2设备购置费7344.617344.611.3安装工程费503.81503.812其他费用1790.901790.902.1土地出让金864.54864.543预备费438.43438.433.1基本预备费249.39249.393.2涨价预备费189.
21、04189.044投资合计16382.97十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9325.30万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息456.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息456.93114.23342.701.1.1期初借款余额4662.651.1.2当期借款9325.304662.654662.651.1.3当期应计利息456.93114.23342.701.1.4期末借款余额4662.659325.301.2其他融资费用1.3小计456.93114.23342.702债券2.1建设期利息2.1.1
22、期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计456.93114.23342.70十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3488.97万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.00
23、19698.9323920.1328141.331.1应收账款0.008864.5210764.0612663.601.2存货0.006894.638372.059849.471.2.1原辅材料0.002068.392511.612954.841.2.2燃料动力0.00103.42125.58147.741.2.3在产品0.003171.533851.154530.761.2.4产成品0.001551.291883.712216.131.3现金0.001575.921913.612251.311.4预付账款0.002363.872870.423376.962流动负债0.0017256.6520
24、954.5124652.362.1应付账款0.006212.397543.628874.852.2预收账款0.0011044.2613410.8815777.513流动资金0.002442.282965.623488.974流动资金增加0.002442.28523.35523.355铺底流动资金0.005909.687176.048442.40十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20328.87万元，其中：建设投资16382.97万元，占项目总投资的80.59%；建设期利息456.93万元，占项目总投资的2.25%；流动资金3488.
25、97万元，占项目总投资的17.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20328.87100.00%1.1建设投资16382.9780.59%1.1.1工程费用14153.6469.62%1.1.1.1建筑工程费6305.2231.02%1.1.1.2设备购置费7344.6136.13%1.1.1.3安装工程费503.812.48%1.1.2工程建设其他费用1790.908.81%1.1.2.1土地出让金864.544.25%1.1.2.2其他前期费用926.364.56%1.2.3预备费438.432.16%1.2.3.1基本预备费249.391.23%1.2.3
26、.2涨价预备费189.040.93%1.2建设期利息456.932.25%1.3流动资金3488.9717.16%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20328.87万元，其中申请银行长期贷款9325.30万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20328.87100.00%1.1建设投资16382.9780.59%1.2建设期利息456.932.25%1.3流动资金3488.9717.16%2资金筹措20328.87100.00%2.1项目资本金11003.5754.13%2.1.1用于建设投资7057.6734.72%2.1.
27、2用于建设期利息456.932.25%2.1.3用于流动资金3488.9717.16%2.2债务资金9325.3045.87%2.2.1用于建设投资9325.3045.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入39900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1612.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费
28、、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32192.48万元，其中：可变成本27318.56万元，固定成本4873.92万元。正常经营年份项目经营成本30835.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加193.
29、49万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7514.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7514.0325.00%=1878.51（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7514.03万元，缴纳企业所得税1878.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7514.03-1878.51=5635.52（万元）。十七、 项目盈利能力分
30、析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.33%。本期项目投资财务内部收益率21.33%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6624.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6624.17万元（大于
31、0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.86年。本期项目全部投资回收期5.86年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关
32、工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027930.0033915.0039900.002增值税0.001276.391549.901612.412.1销项税0.003630.904408.955187.002.2进项税0.002354.512859.0
33、53574.593税金及附加0.00153.17185.99193.493.1城建税0.0089.35108.49112.873.2教育费附加0.0038.2946.5048.373.3地方教育附加0.0025.5331.0032.25综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018111.6521992.7125873.782工资及福利费0.001444.781444.781444.783修理费0.00448.08448.08448.084其他费用0.003068.513068.513068.514.1其他制造费用0.00294.18294.1
34、8294.184.2其他管理费用0.00306.42306.42306.424.3其他营业费用0.002467.912467.912467.915经营成本0.0023073.0226954.0830835.156折旧费0.00883.10883.10883.107摊销费0.0017.2917.2917.298利息支出0.00456.94456.94456.949总成本费用0.0024430.3528311.4132192.489.1其中：固定成本0.004873.924873.924873.929.2可变成本0.0019556.4323437.4927318.56固定资产折旧费估算表单位：万元
35、序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8126.947740.917354.886968.856582.821.2当期折旧费386.03386.03386.03386.03386.031.3净值7740.917354.886968.856582.826196.792机器设备152.1原值7848.427351.356854.286357.215860.142.2当期折旧费497.07497.07497.07497.07497.072.3净值7351.356854.286357.215860.145363.073合计3.1原值15975.3615092.2614209.161332
36、6.0612442.963.2当期折旧费883.10883.10883.10883.10883.103.3净值15092.2614209.1613326.0612442.9611559.86无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值864.54864.54864.54864.54864.541.2当期摊销费17.2917.2917.2917.2917.291.3净值847.25829.96812.67795.38778.09利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027930.0033915.0039900.
37、002税金及附加0.00153.17185.99193.493总成本费用0.0024430.3528311.4132192.484利润总额0.003346.485417.607514.035应纳所得税额0.003346.485417.607514.036所得税0.00836.621354.401878.517净利润0.002509.864063.205635.528期初未分配利润0.000.002258.875689.879可供分配的利润0.002509.866322.0711325.3910法定盈余公积金0.00250.99632.211132.5411可供分配的利润0.002258.875
38、689.8710192.8512未分配利润0.002258.875689.8710192.8513息税前利润0.004640.047228.949849.48项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0027930.0033915.0039900.001.1营业收入0.000.0027930.0033915.0039900.002现金流出8191.488191.4825668.4727663.4133994.272.1建设投资8191.488191.482.2流动资金0.002442.28523.342965.632.3经营成本0.0023073.
39、0226954.0830835.152.4税金及附加0.00153.17185.99193.493所得税前净现金流量-8191.48-8191.482261.536251.595905.734累计所得税前净现金流量-8191.48-16382.96-14121.43-7869.84-1964.115调整所得税0.001160.011807.232462.376所得税后净现金流量-8191.48-8191.481424.914897.194027.227累计所得税后净现金流量-8191.48-16382.96-14958.05-10060.86-6033.64计算指标1、项目投资财务内部收益率（
40、所得税前）：28.64%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.33%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：13422.45万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：6624.17万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.22年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.86年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4662.659325.309325.309325.301.2当期还本付息114.23799.64456.94456.94456.941.2.1还本1.2.2付息114.23799.64456.94456.94456.941.3期末借款余额4662.659325.309325.309325.309325.302利息备付率21.563偿债备付率19.41建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1