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1、泓域咨询 /节能建材项目投资方案节能建材项目投资方案xxx（集团）有限公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目选址综合评价6五、 公司的目标、主要职责6六、 保障措施7七、 项目实施保障措施9八、 企业技术研发分析10九、 项目节能措施12十、 防范措施13十一、 项目总投资15总投资及构成一览表16十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十三、 经济评价财务测算17十四、 项目盈利能力分析19十五、 偿债能力分析20十六、 招标信息发布21十七、 项目风险分析风险防范23十八、 项目总结23十九、 附
2、表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称节能建材项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人何xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有
3、利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积77734.441.2基底面积26000.001.3投资强度万元/亩390.742总投资万元31324.702.1建设投资万元24708.662.1.1工程费用万元21331.732.1.2其他费用万元2675.432.1.3预备费万元701.502.2建设期利息万元313.662.3流动资金万元6302.383资金筹措万元31324.7
4、03.1自筹资金万元18522.453.2银行贷款万元12802.254营业收入万元63400.00正常运营年份5总成本费用万元53265.776利润总额万元9863.117净利润万元7397.338所得税万元2465.789增值税万元2259.3410税金及附加万元271.1211纳税总额万元4996.2412工业增加值万元17299.4113盈亏平衡点万元27117.33产值14回收期年6.0815内部收益率17.09%所得税后16财务净现值万元6860.48所得税后四、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与
5、大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。五、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场
6、需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、节能建材行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和节能建材行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内节能建材行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法
7、等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。六、 保障措施(一)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(二)加大政策研究力度组织行业协会和相关单位深入研究区域行业发展中的机遇及目前面临的问题，为决策部门制定行业发展政策提供依据。(三)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造
8、推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(四)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(五)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术
9、人才队伍。(六)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。七、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段
10、建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。八、 企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自
11、诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和
12、印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科
13、学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。九、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能
14、耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之
15、内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电
16、线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全
17、劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等
18、必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31324.70万元，其中：建设投资24708.66万元，占项目总投资的78.88%；建设期利息313.66万元，占项目总投资的1.00%；流动资金6302.38万元，占项目总投资的20.12%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资
19、比例1总投资31324.70100.00%1.1建设投资24708.6678.88%1.1.1工程费用21331.7368.10%1.1.1.1建筑工程费9929.7731.70%1.1.1.2设备购置费10846.1134.62%1.1.1.3安装工程费555.851.77%1.1.2工程建设其他费用2675.438.54%1.1.2.1土地出让金1577.775.04%1.1.2.2其他前期费用1097.663.50%1.2.3预备费701.502.24%1.2.3.1基本预备费386.801.23%1.2.3.2涨价预备费314.701.00%1.2建设期利息313.661.00%1.3
20、流动资金6302.3820.12%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31324.70万元，其中申请银行长期贷款12802.25万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31324.70100.00%1.1建设投资24708.6678.88%1.2建设期利息313.661.00%1.3流动资金6302.3820.12%2资金筹措31324.70100.00%2.1项目资本金18522.4559.13%2.1.1用于建设投资11906.4138.01%2.1.2用于建设期利息313.661.00%2.1.3用于流动资金6302.382
21、0.12%2.2债务资金12802.2540.87%2.2.1用于建设投资12802.2540.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入63400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2259.34万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理
22、费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用53265.77万元，其中：可变成本45691.54万元，固定成本7574.23万元。正常经营年份项目经营成本51312.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加271.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正
23、常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9863.11（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9863.1125.00%=2465.78（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9863.11万元，缴纳企业所得税2465.78万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9863.11-2465.78=7397.33（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项
24、目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.09%。本期项目投资财务内部收益率17.09%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6860.48（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6860.48万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回
25、收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.08年。本期项目全部投资回收期6.08年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二
26、）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.65。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，
27、本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.84。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十六、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十七、 项目风险分析风险防范十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工
28、程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38040.0047550.0053890.0063400.002增值税1220.701610.191869.852259.342.1销项税4945.206181.507005.708242.002.2
29、进项税3724.504571.315135.855982.663税金及附加146.48193.22224.39271.123.1城建税85.45112.71130.89158.153.2教育费附加36.6248.3156.1067.783.3地方教育附加24.4132.2037.4045.19综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26055.6232569.5336912.1343426.042工资及福利费2265.502265.502265.502265.503修理费687.33687.33687.33687.334其他费用4933.894933
30、.894933.894933.894.1其他制造费用327.37327.37327.37327.374.2其他管理费用449.04449.04449.04449.044.3其他营业费用4157.484157.484157.484157.485经营成本33942.3440456.2544798.8551312.766折旧费1294.141294.141294.141294.147摊销费31.5631.5631.5631.568利息支出627.31627.31627.31627.319总成本费用35895.3542409.2646751.8653265.779.1其中：固定成本7574.23757
31、4.237574.237574.239.2可变成本28321.1234835.0339177.6345691.54固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12042.5911470.5710898.5510326.539754.511.2当期折旧费572.02572.02572.02572.02572.021.3净值11470.5710898.5510326.539754.519182.492机器设备152.1原值11401.9610679.849957.729235.608513.482.2当期折旧费722.12722.12722.12722.127
32、22.122.3净值10679.849957.729235.608513.487791.363合计3.1原值23444.5522150.4120856.2719562.1318267.993.2当期折旧费1294.141294.141294.141294.141294.143.3净值22150.4120856.2719562.1318267.9916973.85无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1577.771577.771577.771577.771577.771.2当期摊销费31.5631.5631.5631.5631.561.3净值1
33、546.211514.651483.091451.531419.97利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38040.0047550.0053890.0063400.002税金及附加146.48193.22224.39271.123总成本费用35895.3542409.2646751.8653265.774利润总额1998.174947.526913.759863.115应纳所得税额1998.174947.526913.759863.116所得税499.541236.881728.442465.787净利润1498.633710.645185.317397.
34、338期初未分配利润0.001348.774553.478764.909可供分配的利润1498.635059.419738.7816162.2310法定盈余公积金149.86505.94973.881616.2211可供分配的利润1348.774553.478764.9014546.0112未分配利润1348.774553.478764.9014546.0113息税前利润3125.026811.719269.5012956.20项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0038040.0047550.0053890.0063400.001.1营业收入0.0
35、038040.0047550.0053890.0063400.002现金流出24708.6637870.2541594.8349434.9053474.602.1建设投资24708.660.002.2流动资金3781.43945.364411.661890.722.3经营成本33942.3440456.2544798.8551312.762.4税金及附加146.48193.22224.39271.123所得税前净现金流量-24708.66169.755955.174455.109925.404累计所得税前净现金流量-24708.66-24538.91-18583.74-14128.64-420
36、3.245调整所得税781.251702.932317.383239.056所得税后净现金流量-24708.66-329.794718.292726.667459.627累计所得税后净现金流量-24708.66-25038.45-20320.16-17593.50-10133.88计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.56%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.09%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：16738.71万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：6860.48万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.36年；6、项目投资回收
37、期（所得税后）：6.08年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12802.2512802.2512802.2512802.251.2当期还本付息313.66627.31627.31627.31627.311.2.1还本1.2.2付息313.66627.31627.31627.31627.311.3期末借款余额12802.2512802.2512802.2512802.2512802.252利息备付率20.653偿债备付率18.84建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9929.7710846.11
38、555.8521331.731.1建筑工程费9929.779929.771.2设备购置费10846.1110846.111.3安装工程费555.85555.852其他费用2675.432675.432.1土地出让金1577.771577.773预备费701.50701.503.1基本预备费386.80386.803.2涨价预备费314.70314.704投资合计24708.66建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息313.66313.660.001.1.1期初借款余额12802.251.1.2当期借款12802.2512802.250.001.1.3当期应计利
39、息313.66313.660.001.1.4期末借款余额12802.2512802.251.2其他融资费用1.3小计313.66313.660.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计313.66313.660.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9929.7710846.11555.8521331.731.1建筑工程费9929.779929.771.2设备购置费10846.1110846.111.3安装工程费555.85555.852其
40、他费用1097.661097.663预备费701.50701.503.1基本预备费386.80386.803.2涨价预备费314.70314.704建设期利息313.66313.665合计23444.55流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26745.0833431.3537888.8644575.131.1应收账款12035.2915044.1117049.9920058.811.2存货9360.7811700.9713261.1015601.301.2.1原辅材料2808.233510.293978.334680.391.2.2燃料动力140.41175.52198.92234.021.2.3在产品4305.965382.456100.117176.601.2.4产成品2106.172632.722983.753510.291.3现金2139.612674.513031.113566.011.4预付账款3209.414011.77