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1、泓域咨询 /絮凝剂项目立项备案报告目录一、 公司基本信息4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 建设方案7六、 项目选址原则7七、 公司的目标、主要职责8八、 防范措施9九、 项目技术流程13十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总
2、成本费用估算表23利润及利润分配表25十七、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表27十八、 财务生存能力分析28十九、 偿债能力分析28借款还本付息计划表30二十、 经济评价结论30二十一、 项目招标范围31二十二、 项目风险分析项目风险评估32二十三、 项目总结32二十四、 附表33主要经济指标一览表33建设投资估算表34建设期利息估算表35固定资产投资估算表36流动资金估算表37总投资及构成一览表38项目投资计划与资金筹措一览表39营业收入、税金及附加和增值税估算表39综合总成本费用估算表40固定资产折旧费估算表41无形资产和其他资产摊销估算表42利润及利润分配表42项目投资现金流量表
3、43借款还本付息计划表44建筑工程投资一览表45项目实施进度计划一览表46主要设备购置一览表47能耗分析一览表47报告说明絮凝剂是一种能够将水或液体中悬浮微粒集聚变大或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固-液分离目的的化学药剂。在污水处理、油田工业、蛋白质提取、冶金、造纸等领域中具有重要作用。根据谨慎财务估算，项目总投资14178.35万元，其中：建设投资11182.98万元，占项目总投资的78.87%；建设期利息314.07万元，占项目总投资的2.22%；流动资金2681.30万元，占项目总投资的18.91%。项目正常运营每年营业收入28900.00万元，综合总成本费用23851.26万元，
4、净利润3686.50万元，财务内部收益率19.38%，财务净现值4886.11万元，全部投资回收期6.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：钱xx3、注册资本：810万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-3-237、营业期限：2014-3-23至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事絮凝剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
5、事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称絮凝剂项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人钱xx四、 项目定位及建设理由综合分析判断，发展不足仍然是最大的区情，加快发展仍然是最紧迫的任务。对标全国平均发展水平，我们的差距仍然十分明显，对标全面建成小康社会目标，我们的任务十分艰巨。必须坚持目标导向和问题导向，自觉把我区发展置于全国大格局中，进一步解放思想，科学谋划，准确定位，着力在优化结构、增强动力、破解难题、补齐短板上取得突破，在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动
6、局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积34266.921.2基底面积11213.141.3投资强度万元/亩371.962总投资万元14178.352.1建设投资万元11182.982.1.1工程费用万元9686.482.1.2其他费用万元1220.882.1.3预备费万元275.622.2建设期利息万元314.072.3流动资金万元2681.303资金筹措万元14178.353.1自筹资金万元7768.883.2银行贷款万元6409.474营业收入万元28900.00正常运营年份5总成本费用万元23851.266利润总额万元4915
7、.347净利润万元3686.508所得税万元1228.849增值税万元1111.7310税金及附加万元133.4011纳税总额万元2473.9712工业增加值万元8666.6813盈亏平衡点万元11362.97产值14回收期年6.1215内部收益率19.38%所得税后16财务净现值万元4886.11所得税后五、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程
8、设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。六、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利
9、于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1
10、、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、絮凝剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和絮凝剂行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内絮凝剂行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在
11、保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所
12、在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室
13、、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连
14、锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等
15、有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不
16、当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。九、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十
17、、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 建设投资估算本期项目建设投资11182.98万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设
18、备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9686.48万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4546.43万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4825.77万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为314.28万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1220.88万元。（三）预备费本期项目预备费为275.62万元。建设投
19、资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4546.434825.77314.289686.481.1建筑工程费4546.434546.431.2设备购置费4825.774825.771.3安装工程费314.28314.282其他费用1220.881220.882.1土地出让金710.34710.343预备费275.62275.623.1基本预备费107.60107.603.2涨价预备费168.02168.024投资合计11182.98十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6409.47万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利
20、息314.07万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息314.0778.52235.551.1.1期初借款余额3204.7351.1.2当期借款6409.473204.743204.741.1.3当期应计利息314.0778.52235.551.1.4期末借款余额3204.7356409.471.2其他融资费用1.3小计314.0778.52235.552债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计314.0778.52235.55十三、 流动资金流动资金是指
21、项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2681.30万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013130.3115943.9518757.591.1应收账款0.005908.647174.788440.921.2存货0.004595.615580.396565.161.
22、2.1原辅材料0.001378.681674.121969.551.2.2燃料动力0.0068.9483.7198.481.2.3在产品0.002113.982566.973019.971.2.4产成品0.001034.011255.591477.161.3现金0.001050.431275.521500.611.4预付账款0.001575.641913.272250.912流动负债0.0011253.4013664.8516076.292.1应付账款0.004051.224919.345787.462.2预收账款0.007202.188745.5110288.833流动资金0.001876.
23、912279.112681.304流动资金增加0.001876.91402.19402.205铺底流动资金0.003939.104783.195627.28十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14178.35万元，其中：建设投资11182.98万元，占项目总投资的78.87%；建设期利息314.07万元，占项目总投资的2.22%；流动资金2681.30万元，占项目总投资的18.91%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14178.35100.00%1.1建设投资11182.9878.87%1.1.1工程费用9
24、686.4868.32%1.1.1.1建筑工程费4546.4332.07%1.1.1.2设备购置费4825.7734.04%1.1.1.3安装工程费314.282.22%1.1.2工程建设其他费用1220.888.61%1.1.2.1土地出让金710.345.01%1.1.2.2其他前期费用510.543.60%1.2.3预备费275.621.94%1.2.3.1基本预备费107.600.76%1.2.3.2涨价预备费168.021.19%1.2建设期利息314.072.22%1.3流动资金2681.3018.91%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14178.35万元，其中申请银行长期
25、贷款6409.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14178.35100.00%1.1建设投资11182.9878.87%1.2建设期利息314.072.22%1.3流动资金2681.3018.91%2资金筹措14178.35100.00%2.1项目资本金7768.8854.79%2.1.1用于建设投资4773.5133.67%2.1.2用于建设期利息314.072.22%2.1.3用于流动资金2681.3018.91%2.2债务资金6409.4745.21%2.2.1用于建设投资6409.4745.21%2.2.2用于建设期
26、利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入28900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020230.0024565.0028900.002增值税0.00876.881064.791111.732.1销项税0.002629.903193.453757.002.2进项税0.001753.022128.662645.273税金及附加0.00105.23127.78133.403.1城建税0.006
27、1.3874.5477.823.2教育费附加0.0026.3131.9433.353.3地方教育附加0.0017.5421.3022.23（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1111.73万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据
28、谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用23851.26万元，其中：可变成本20579.97万元，固定成本3271.29万元。达产年项目经营成本22929.23万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0013484.7416374.3319263.922工资及福利费0.001316.051316.051316.053修理费0.00268.13268.13268.134其他费用0.002081.132081.132081.134.1其他制造费用0.00135
29、.24135.24135.244.2其他管理费用0.00148.74148.74148.744.3其他营业费用0.001797.151797.151797.155经营成本0.0017150.0520039.6422929.236折旧费0.00593.76593.76593.767摊销费0.0014.2114.2114.218利息支出0.00314.06314.06314.069总成本费用0.0018072.0820961.6723851.269.1其中：固定成本0.003271.293271.293271.299.2可变成本0.0014800.7917690.3820579.97（四）税金及附
30、加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加133.40万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4915.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4915.3425.00%=1228.84（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4915.34万元，缴纳企业所得税1228.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年
31、利润总额-企业所得税=4915.34-1228.84=3686.50（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020230.0024565.0028900.002税金及附加0.00105.23127.78133.403总成本费用0.0018072.0820961.6723851.264利润总额0.002052.693475.554915.345应纳所得税额0.002052.693475.554915.346所得税0.00513.17868.891228.847净利润0.001539.522606.663686.508期初未分配利润0.000.00
32、1385.573593.019可供分配的利润0.001539.523992.237279.5110法定盈余公积金0.00153.95399.22727.9511可供分配的利润0.001385.573593.016551.5512未分配利润0.001385.573593.016551.5513息税前利润0.002879.924658.506458.24十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.38%。本期项目投资财务内部收益率19.
33、38%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4886.11（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4886.11万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的
34、绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.12年。本期项目全部投资回收期6.12年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0020230.0024565.0028900.001.1营业收入0.000.0020230.0024565.0028900.002现金流出5591.495591.4919132.1920569.6125341.742.1建设投资5591.495591.492.2流动
35、资金0.001876.91402.192279.112.3经营成本0.0017150.0520039.6422929.232.4税金及附加0.00105.23127.78133.403所得税前净现金流量-5591.49-5591.491097.813995.393558.264累计所得税前净现金流量-5591.49-11182.98-10085.17-6089.78-2531.525调整所得税0.00719.981164.631614.566所得税后净现金流量-5591.49-5591.49584.643126.502329.427累计所得税后净现金流量-5591.49-11182.98-10
36、598.34-7471.84-5142.42计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.46%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.38%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：9739.14万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：4886.11万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.43年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.12年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐
37、年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.56。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
38、（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.59。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3204.7356409.476409.476409.471.2当期还本付息78.5
39、2549.61314.06314.06314.061.2.1还本1.2.2付息78.52549.61314.06314.06314.061.3期末借款余额3204.7356409.476409.476409.476409.472利息备付率20.563偿债备付率18.59二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入28900.00万元，综合总成本费用23851.26万元，税金及附加133.40万元，净利润3686.50万元，财务内部收益率19.38%，财务净现值4886.11万元，全部投资回收期6.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述
40、，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十二、 项目风险分析项目风险评估二十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，