《絮凝剂项目批复申请（范文模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《絮凝剂项目批复申请（范文模板）.docx（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /絮凝剂项目批复申请目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 项目实施的必要性5六、 建设方案6七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7八、 各部门职责及权限8九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 预期效果评价11十一、 项目实施保障措施12十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息14建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 招
2、标信息发布21十九、 项目总结21二十、 附表22主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33一、 项目概述1、项目名称：絮凝剂项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：姜xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的
3、发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积111919.401.2基底面积37973.121.3投资强度万元/亩381.042总投资万元42035.132.1建设投资万元34430.332.1.1
4、工程费用万元30974.142.1.2其他费用万元2551.522.1.3预备费万元904.672.2建设期利息万元452.142.3流动资金万元7152.663资金筹措万元42035.133.1自筹资金万元23580.403.2银行贷款万元18454.734营业收入万元89100.00正常运营年份5总成本费用万元71059.506利润总额万元17617.197净利润万元13212.898所得税万元4404.309增值税万元3527.6410税金及附加万元423.3111纳税总额万元8355.2512工业增加值万元27887.1213盈亏平衡点万元30730.82产值14回收期年5.1615内
5、部收益率25.02%所得税后16财务净现值万元17488.16所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能
6、也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应
7、选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗
8、震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1絮凝剂undefinedundefined2絮凝剂undefinedundefined3絮凝剂unde
9、finedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx89100.00八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。
10、6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售
11、人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能
12、培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程
13、及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 预期效果评价本工程针对生产过程
14、及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短
15、建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 建设投资估算本期项目建设投资34430.33万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费
16、用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计30974.14万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13417.38万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16542.15万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1014.61万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2551.52万元。（三）预备费本期项目预备
17、费为904.67万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13417.3816542.151014.6130974.141.1建筑工程费13417.3813417.381.2设备购置费16542.1516542.151.3安装工程费1014.611014.612其他费用2551.522551.522.1土地出让金969.69969.693预备费904.67904.673.1基本预备费564.99564.993.2涨价预备费339.68339.684投资合计34430.33十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款1845
18、4.73万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息452.14万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息452.14452.140.001.1.1期初借款余额18454.731.1.2当期借款18454.7318454.730.001.1.3当期应计利息452.14452.140.001.1.4期末借款余额18454.7318454.731.2其他融资费用1.3小计452.14452.140.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计452.14452
19、.140.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7152.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产37519.3143772.5350025.7462532.181.1应收账款16883.6919697.6422511.5828139.48
20、1.2存货13131.7615320.3817509.0121886.261.2.1原辅材料3939.534596.125252.706565.881.2.2燃料动力196.97229.80262.63328.291.2.3在产品6040.617047.388054.1410067.681.2.4产成品2954.653447.093939.534924.411.3现金3001.543501.804002.065002.571.4预付账款4502.325252.706003.097503.862流动负债33227.7138765.6644303.6255379.522.1应付账款11961.98
21、13955.6415949.3019936.632.2预收账款21265.7324810.0228354.3135442.893流动资金4291.605006.865722.137152.664流动资金增加4291.60715.27715.271430.535铺底流动资金11255.7913131.7615007.7218759.65十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42035.13万元，其中：建设投资34430.33万元，占项目总投资的81.91%；建设期利息452.14万元，占项目总投资的1.08%；流动资金7152.66万元，
22、占项目总投资的17.02%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资42035.13100.00%1.1建设投资34430.3381.91%1.1.1工程费用30974.1473.69%1.1.1.1建筑工程费13417.3831.92%1.1.1.2设备购置费16542.1539.35%1.1.1.3安装工程费1014.612.41%1.1.2工程建设其他费用2551.526.07%1.1.2.1土地出让金969.692.31%1.1.2.2其他前期费用1581.833.76%1.2.3预备费904.672.15%1.2.3.1基本预备费564.991.34%1.2.3.
23、2涨价预备费339.680.81%1.2建设期利息452.141.08%1.3流动资金7152.6617.02%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资42035.13万元，其中申请银行长期贷款18454.73万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资42035.13100.00%1.1建设投资34430.3381.91%1.2建设期利息452.141.08%1.3流动资金7152.6617.02%2资金筹措42035.13100.00%2.1项目资本金23580.4056.10%2.1.1用于建设投资15975.6038.01%2.1
24、.2用于建设期利息452.141.08%2.1.3用于流动资金7152.6617.02%2.2债务资金18454.7343.90%2.2.1用于建设投资18454.7343.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入89100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3527.64万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原
25、材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用71059.50万元，其中：可变成本61561.35万元，固定成本9498.15万元。正常经营年份项目经营成本68246.99万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加4
26、23.31万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17617.19（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17617.1925.00%=4404.30（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17617.19万元，缴纳企业所得税4404.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17617.19-4404.30=13212.89（万元）。十八、
27、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划
28、。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大
29、就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积111919.40容积率1.891.2基底面积37973.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩381.042总投资万元42035.132.1建设投资万元34430.332.1.1工程费用万元30974.142.1.2其他费用万元2551.522.1.3预备费万元904.672.2建设期利息万元452.142.3流动资金万元7152.663资金筹措万元42035.133.1自筹资金万元23580.4
30、03.2银行贷款万元18454.734营业收入万元89100.00正常运营年份5总成本费用万元71059.506利润总额万元17617.197净利润万元13212.898所得税万元4404.309增值税万元3527.6410税金及附加万元423.3111纳税总额万元8355.2512工业增加值万元27887.1213盈亏平衡点万元30730.82产值14回收期年5.1615内部收益率25.02%所得税后16财务净现值万元17488.16所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13417.3816542.151014.6130974.141.1建筑工
31、程费13417.3813417.381.2设备购置费16542.1516542.151.3安装工程费1014.611014.612其他费用2551.522551.522.1土地出让金969.69969.693预备费904.67904.673.1基本预备费564.99564.993.2涨价预备费339.68339.684投资合计34430.33建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息452.14452.140.001.1.1期初借款余额18454.731.1.2当期借款18454.7318454.730.001.1.3当期应计利息452.14452.140.001
32、.1.4期末借款余额18454.7318454.731.2其他融资费用1.3小计452.14452.140.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计452.14452.140.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13417.3816542.151014.6130974.141.1建筑工程费13417.3813417.381.2设备购置费16542.1516542.151.3安装工程费1014.611014.612其他费用1581.8315
33、81.833预备费904.67904.673.1基本预备费564.99564.993.2涨价预备费339.68339.684建设期利息452.14452.145合计33912.78流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产37519.3143772.5350025.7462532.181.1应收账款16883.6919697.6422511.5828139.481.2存货13131.7615320.3817509.0121886.261.2.1原辅材料3939.534596.125252.706565.881.2.2燃料动力196.97229.80262.6332
34、8.291.2.3在产品6040.617047.388054.1410067.681.2.4产成品2954.653447.093939.534924.411.3现金3001.543501.804002.065002.571.4预付账款4502.325252.706003.097503.862流动负债33227.7138765.6644303.6255379.522.1应付账款11961.9813955.6415949.3019936.632.2预收账款21265.7324810.0228354.3135442.893流动资金4291.605006.865722.137152.664流动资金增加
35、4291.60715.27715.271430.535铺底流动资金11255.7913131.7615007.7218759.65总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资42035.13100.00%1.1建设投资34430.3381.91%1.1.1工程费用30974.1473.69%1.1.1.1建筑工程费13417.3831.92%1.1.1.2设备购置费16542.1539.35%1.1.1.3安装工程费1014.612.41%1.1.2工程建设其他费用2551.526.07%1.1.2.1土地出让金969.692.31%1.1.2.2其他前期费用1581.833.
36、76%1.2.3预备费904.672.15%1.2.3.1基本预备费564.991.34%1.2.3.2涨价预备费339.680.81%1.2建设期利息452.141.08%1.3流动资金7152.6617.02%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资42035.13100.00%1.1建设投资34430.3381.91%1.2建设期利息452.141.08%1.3流动资金7152.6617.02%2资金筹措42035.13100.00%2.1项目资本金23580.4056.10%2.1.1用于建设投资15975.6038.01%2.1.2用于建设期利息45
37、2.141.08%2.1.3用于流动资金7152.6617.02%2.2债务资金18454.7343.90%2.2.1用于建设投资18454.7343.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入53460.0062370.0071280.0089100.002增值税1956.132349.002741.883527.642.1销项税6949.808108.109266.4011583.002.2进项税4993.675759.106524.528055.363税金及附加234.73
38、281.88329.03423.313.1城建税136.93164.43191.93246.933.2教育费附加58.6870.4782.26105.833.3地方教育附加39.1246.9854.8470.55综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费35327.1941215.0647102.9258878.652工资及福利费2682.702682.702682.702682.703修理费823.77823.77823.77823.774其他费用5861.875861.875861.875861.874.1其他制造费用420.33420.33420
39、.33420.334.2其他管理费用504.73504.73504.73504.734.3其他营业费用4936.814936.814936.814936.815经营成本44695.5350583.4056471.2668246.996折旧费1888.841888.841888.841888.847摊销费19.3919.3919.3919.398利息支出904.28904.28904.28904.289总成本费用47508.0453395.9159283.7771059.509.1其中：固定成本9498.159498.159498.159498.159.2可变成本38009.8943897.7649785.6261561.35利润及利润分配表单位：万元序号项