冷冻冷藏食品项目用地申请报告(参考模板).docx

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1、泓域咨询 /冷冻冷藏食品项目用地申请报告报告说明受新冠疫情、非洲猪瘟及2019年肉类行业去产能等因素影响,2020年冷冻冷藏食品价格持续高位运行。据国家统计局数据,食品价格比上年同期上涨10.6%,其中猪肉、牛肉、羊肉、鲜菜、水产品价格分别上涨49.7%、14.4%、8.5%、7.1%、3.0%,受季节性影响,蛋类、水果分别下降9.4%、11.1%。根据谨慎财务估算,项目总投资10280.43万元,其中:建设投资7923.30万元,占项目总投资的77.07%;建设期利息83.28万元,占项目总投资的0.81%;流动资金2273.85万元,占项目总投资的22.12%。项目正常运营每年营业收入22

2、000.00万元,综合总成本费用16745.47万元,净利润3850.74万元,财务内部收益率30.59%,财务净现值7296.25万元,全部投资回收期4.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 市场分析4二、 项目概述10三、 项目提出的理由10四、 研究结论11五、 主要经济指标一览表11主要经济指标一览表12六、 建设规模及主要建设内容13

3、七、 公司发展规划13八、 公司的目标、主要职责15九、 员工技能培训16十、 环境保护结论17十一、 项目技术流程18十二、 能源消费种类和数量分析18能耗分析一览表18十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理19主要原辅材料一览表20十四、 项目总投资20总投资及构成一览表20十五、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表22十六、 经济评价财务测算22十七、 项目风险分析项目风险评估25十八、 项目总结25一、 市场分析受新冠疫情、非洲猪瘟及2019年肉类行业去产能等因素影响,2020年冷冻冷藏食品价格持续高位运行。据国家统计局数据,食品价格比上年同期上涨10.6%,其中猪肉

4、、牛肉、羊肉、鲜菜、水产品价格分别上涨49.7%、14.4%、8.5%、7.1%、3.0%,受季节性影响,蛋类、水果分别下降9.4%、11.1%。据农业农村部信息,2020年猪肉、牛肉、羊肉零售价持续走高,禽肉价格处于周期性价格低位,2020年12月中国猪肉零售价为68.08元/公斤,较2019年同期增加了0.09元/公斤;牛肉零售价为88.66元/公斤,较2019年同期增加了3.51元/公斤;羊肉零售价为79.44元/公斤,较2019年同期增加了3.62元/公斤;鸡肉零售价为25.79元/公斤,较2019年同期减少了2.92元/公斤。2020年国际经济形势复杂动荡,中美经贸摩擦,冻品进出口贸

5、易形势复杂严峻。冷冻冷藏食品工业是外向型行业,与国际食品市场关系十分密切,进出口贸易额占全国食品工业20%。2020年中国冻品出口金额为1947.42亿元,进口金额为3926.22亿元,其中肉及食用杂碎出口金额为49.21亿元,进口金额为2099.50亿元;水产品出口金额为741.35亿元,进口金额为857.88亿元;食用蔬菜出口金额为670.19亿元,进口金额为135.59亿元;食用水果出口金额为486.67亿元,进口金额为833.25亿元。2020年冻品进口持续强劲增长,在国内肉类行业去产能的同时,进口肉类食品大幅上升。2020年中国肉类(包括杂碎)进口数量为991万吨,进口金额为2131

6、.5亿元;牛肉及牛杂碎进口数量为214万吨,进口金额为712.5亿元;牛肉进口数量为212万吨,进口金额为706.0亿元;猪肉及猪杂碎进口数量为573万吨,进口金额为1031.0亿元;猪肉进口数量为439万吨,进口金额为834.8亿元;水海产品进口数量为402万吨,进口金额为896.7亿元;冻鱼进口数量为220万吨,进口金额为272.3亿元;乳品进口数量为337万吨,进口金额为865.8亿元;奶粉进口数量为131万吨,进口金额为578.9亿元;鲜、干水果及坚果进口数量为652万吨,进口金额为802.0亿元。在新冠疫情特殊背景下,居家消费需求明显增长,“宅经济”带动新型消费模式加快发展,2020

7、年中国线上生鲜市场爆发式增长,2020年中国线上生鲜市场交易额达2475.7亿元,较2019年增加了793.70亿元,同比增长47.2%,消费者养成网上消费习惯,生鲜电商渗透率加强,线上生鲜行业整体保持高速增长,京东生鲜、天猫生鲜、拼多多、每日优鲜、美团买菜经营业绩优异,榜上有名。广大冷冻冷藏食品企业在拓展2B业务渠道同时,加快了C端渠道布局,传统食品企业在年初餐饮渠道萧条形势下,另辟蹊径,开辟电商、抖音等销售平台,直接面向广大消费者。实现了商业模式创新,消费结构升级。不仅进入天猫生鲜、京东生鲜、拼多多等头部电商平台,同时进入新兴的社区团购电商平台,如兴盛优选、同程生活、美团优选、橙心优选、多

8、多买菜等,取得较好的经营业绩,成为公司业绩增长的新的支撑点。2020年对冷链行业是不寻常的一年,在疫情影响下,冷链食品需求仍呈现快速增长,2020年中国冷链物流市场规模达3740亿元,较2019年增加了349.00亿元,同比增长10.3%,冷库总量7080万吨,增长17.1%,冷藏车28.67万辆,增长33.5%。冷链物流行业出现“冰火两重天”的分化现象。一方面,生鲜电商平台爆发式增长,激活冷链增量市场,原本以服务传统商超、餐饮、食品行业为主的冷链物流企业,面对空间广阔的新零售增量市场。大型物流企业表现出强韧在抗风险能力,经营业绩优良。另一方面,新冠疫情对行业造成巨大冲击,造成库存高位,存货增

9、加,库存周转滞留。物流企业经营压力较大,现金流缺乏,30%物流企业处于亏损状态,很多企业生存艰难,甚至倒闭或转型。中国冷冻冷藏食品行业上市企业主要有三全食品、安井食品、海欣食品、惠发股份等。2020年三全食品、安井食品、海欣食品和惠发股份总资产均出现不同程度的增长,其中安井食品增幅最为明显,2020年三全食品总资产为59.96亿元,较2019年增加了7.13亿元;安井食品总资产为70.96亿元,较2019年增加了14.11亿元;海欣食品总资产为13.53亿元,较2019年增加了1.57亿元;惠发股份总资产为14.21亿元,较2019年增加了1.96亿元。从营收情况来看,2020年三全食品、安井

10、食品、海欣食品和惠发股份营业总收入均出现不同程度的增长,其中安井食品增幅最为明显,2020年三全食品营业总收入为69.26亿元,较2019年增加了9.4亿元;安井食品营业总收入为69.65亿元,较2019年增加了16.98亿元;海欣食品营业总收入为16.06亿元,较2019年增加了2.21亿元;惠发股份营业总收入为14.09亿元,较2019年增加了1.99亿元。随着营业总收入的增加,归属净利润也随之增长,2020年三全食品归属净利润为7.67亿元,较2019年增加了5.47亿元;安井食品归属净利润为6.03亿元,较2019年增加了2.30亿元;海欣食品归属净利润为0.71亿元,较2019年增加

11、了0.64亿元;惠发股份归属净利润为0.23亿元,较2019年增加了0.17亿元。从毛利率来看,2020年除惠发股份外,三全食品、安井食品和海欣食品毛利率均出现不同程度的下滑,2020年三全食品毛利率为29.87%,较2019年减少了5.3%;安井食品毛利率为25.68%,较2019年减少了0.08%;海欣食品毛利率为24.64%,较2019年减少了4.33%;惠发股份毛利率为20.2%,较2019年增加了2.53%。2020年新型冠状病毒疫情在全球蔓延,国内各地区春节假期后厂矿推迟复工,学校延迟开学,居民普遍减少外出,“不聚集”、“宅经济”成为新常态。世界卫生组织把中国新型冠状病毒疫情列为国

12、际公共突发卫生紧急事件,疫情严重影响社会经济正常活动,对国际贸易、国内生产、人民生活造成重大冲击。疫情严重影响冷冻冷藏食品企业生产、销售、流通,运营成本大大提高。大型龙头企业表现出强大的综合运营能力和抗风险能力,品牌核心优势明显,营业收入逆势上升,实现利润大幅增长。但是占食品行业九成以上的小微企业经营艰难,产业链断链,冷冻食品行业亏损面达到20.3%。2020年是国家食品工业“十三五”发展规划收官之年,冷冻冷藏食品工业圆满完成了规划目标,对全面建设小康社会提高人民幸福生活新期盼做出积极贡献。2021年是国家食品工业“十四五”发展规划开局之年,也是冷冻冷藏食品行业科学、有序、健康发展的关键之年。

13、在政府各部门科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展基础上,2021度冷冻冷藏食品市场规模将稳定增长、业态更趋丰富、行业提质增效、经济效益得到改善。未来一段时期,我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,宏观经济高质量发展的局面,作为外向型行业冷冻冷藏食品产业面临重要战略机遇期。经历了新冠疫情的考验,方便食品市场表现出强大生机和发展动力,在市场需求拉动下,方便食品制造业新产品不断面市,经济效益提高,再次发挥人民生活需求重点行业的作用。建议未来“十四五”期间,继续承担重点发展食品制造业之一,提升技术水平、加强创新能力、扩大生产规模。打破“东强西弱”的局面,促进速冻食品制造

14、业在全国各地区均衡发展。屠宰及肉类加工业是保障民生的支柱产业,满足居民生活“菜篮子”的重点产品,建议加强有效的规划和引导,增加储备,认真研究上下游市场,稳定饲料价格,科学研究并掌握价格周期性规律,促进市场平稳有序运行发展。冷冻水产品加工业是重要的民生产业,与人民生活水平提升有密切联系,也是大宗进出口的主要品类,在国内国际双循环全新发展格局中提升产业链竞争力,调结构、扩内需、加速产业转型升级,提升行业利润率。蔬菜水果加工业是保民生的重点产业,应加强工业化加工、科学储存,冷链流通,降低损耗,促进行业经济高质量发展,优化经济结构,提高效率与提振产品质量。冷链行业将更加规范有序发展。冷链市场有很大的发

15、展空间,在生鲜电商平台、冷冻食品企业的市场需求增长的拉动下,完成最后一公里配送,将提升技术含量,在智能化支撑下,持续较快发展。疫情倒逼冷冻冷藏食品行业智能化、无人化发展步伐,提高行业智能化技术装备水平。冷冻冷藏食品进出口贸易将持续良好发展,进口贸易增长超过出口贸易的局面还将持续,在国内国际双循环全新发展格局中平衡、完善食品产业链,成为保障百姓“菜篮子”的重要补充。二、 项目概述1、项目名称:冷冻冷藏食品项目2、承办单位名称:xx投资管理公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx5、项目联系人:苏xx三、 项目提出的理由打造先行之区、创业之都、生态之城、幸福之州,建设更具实力、更富活力、更有魅

16、力的现代化新福州。凸显福州“四区叠加、一区毗邻”独特优势,充分发挥政策叠加效应和人才、项目、资金聚拢效应,加快推进具有福州特色国家级新区开发建设,打造两岸交流合作重要承载区、扩大对外开放重要门户、东南沿海重要现代产业基地、改革创新示范区和生态文明先行区。加强制度创新和技术进步,推动制造业智能化、服务业科技化、产业绿色化,推动大众创业、万众创新,推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展,将福州建成创新驱动、智慧便捷、绿色发展的宜业福地。彰显福州山水、江海、温泉、文化特质,积极创建生态文明先行示范区,推进国家生态市建设和美丽福州建设,将福州建成环境秀美、清新宜居的滨江滨海生态园林城市。坚持保基本、补短板

17、、兜底线、惠民生,推动学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,将福州建成文明富饶、共建共享的有福之州。四、 研究结论经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序

18、号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积24797.211.2基底面积8946.871.3投资强度万元/亩352.742总投资万元10280.432.1建设投资万元7923.302.1.1工程费用万元7072.292.1.2其他费用万元622.662.1.3预备费万元228.352.2建设期利息万元83.282.3流动资金万元2273.853资金筹措万元10280.433.1自筹资金万元6881.303.2银行贷款万元3399.134营业收入万元22000.00正常运营年份5总成本费用万元16745.476利润总额万元5134.327净利润万元3850.748

19、所得税万元1283.589增值税万元1001.7710税金及附加万元120.2111纳税总额万元2405.5612工业增加值万元7763.6813盈亏平衡点万元7551.63产值14回收期年4.7215内部收益率30.59%所得税后16财务净现值万元7296.25所得税后六、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积14667.00(折合约22.00亩),预计场区规划总建筑面积24797.21。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx冷冻冷藏食品,预计年营业收入22000.00万元。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司

20、致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百

21、亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模

22、式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、冷冻冷藏食品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和冷冻冷藏食品行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强

23、市场竞争力,促进区域内冷冻冷藏食品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产,确保生产安全和产品质量,应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训,培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场,随同施工队伍共同进行设备安装工作,以

24、达到边安装边深入熟悉设备结构,为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内,组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作,然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练,以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前,给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中,要在安装调试人员和设计人员的指导监督下,熟练掌握各工艺工序的操作,了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前,组织有关技术讲座,使公司技术人员了解生产工艺及技术装备,了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核,合格者方可上岗操作。十、 环境保护结论本项目将

25、严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则,贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备,最大限度利用资源,尽可能将三废消除在工艺内部,项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理,避免造成环境污染,确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生,从而最大限度减轻对环境的影响,本评价提出以下要求:1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理,实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果,建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理,确

26、保污染治理设施的正常运转:2、加强管理,使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化,保证设备的正常运转。十一、 项目技术流程略十二、 能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量281.51万kwh,折合345.98tce(当量值)。(二)项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应,根据测算,本期工程项目实施后总用水量4752.00/a,折合0.41tce。(三)项目总用能测算分析根据综合测算,本期工程

27、项目年综合总耗能量346.39tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗(tce)备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229281.51345.98当量值2水mkgce/m0.08574752.000.41工质合计tce346.39十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。(二)主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材

28、料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20天至30天,存放在原料仓库内;本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资10280.43万元,其中

29、:建设投资7923.30万元,占项目总投资的77.07%;建设期利息83.28万元,占项目总投资的0.81%;流动资金2273.85万元,占项目总投资的22.12%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资10280.43100.00%1.1建设投资7923.3077.07%1.1.1工程费用7072.2968.79%1.1.1.1建筑工程费3043.4729.60%1.1.1.2设备购置费3831.4537.27%1.1.1.3安装工程费197.371.92%1.1.2工程建设其他费用622.666.06%1.1.2.1土地出让金246.262.40%1.1.2.2其他前

30、期费用376.403.66%1.2.3预备费228.352.22%1.2.3.1基本预备费136.371.33%1.2.3.2涨价预备费91.980.89%1.2建设期利息83.280.81%1.3流动资金2273.8522.12%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10280.43万元,其中申请银行长期贷款3399.13万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10280.43100.00%1.1建设投资7923.3077.07%1.2建设期利息83.280.81%1.3流动资金2273.8522.12%2资金筹措10280.43

31、100.00%2.1项目资本金6881.3066.94%2.1.1用于建设投资4524.1744.01%2.1.2用于建设期利息83.280.81%2.1.3用于流动资金2273.8522.12%2.2债务资金3399.1333.06%2.2.1用于建设投资3399.1333.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴

32、增值税=销项税额-进项税额=1001.77万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用16745.47万元,其中:可变成本13999.12万元,固定成本2746.35万元。正常经营年份项目经营成本16141.57万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加

33、主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加120.21万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5134.32(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5134.3225.00%=1283.58(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5134.32万元,缴纳企业所得税1283.58万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5134.32-1283.58=3850.74(万元)。十七、 项目风险分析项目风险评估十八、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹,资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟,并且符合该行业技术工艺发展的方向。

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